普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Tesla Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
通过对该公司的财务比率进行分析，可以观察到一些值得关注的趋势和变化，这有助于理解公司财务状况的演变。
- 市净率（P/BV）
- 从2020年3月的15.8逐步上升至2020年12月的37.29，随后在2021年持续维持较高水平后，至2023年逐步下降至2021年的低点（约10.72），但在2023年再次回升至17.66。整体来看，市净率在2020年后经历了一段快速增长期，显示市场对公司资产价值的高度认可，但在2022年后有所下降，反映了市场对公司资产的估值调整或财务状况的变化。
- 市盈率（P/E）
- 该比率在2020年开始时没有公布，但在2021年开始显著下降，从高点1149.47一路下行，至2022年九月逐步降低到用户较为常见的范围（约40至60之间），此后在2023年表现出一定的波动。较高的市盈率表明市场认同未来增长潜力或盈利预期，但经过调整后，波动趋于平稳，可能反映出市场对公司盈利预期的重新评估。
- 市销率（P/S）
- 显示出显著的下降趋势，从2020年的26.28降至2022年九月的5.99，之后逐步回升，2023年达到13.18，表明市场对销售收入的估值经历了一轮剧烈的变动。该变化可能受多方面因素影响，包括公司销售增长的放缓或投资者风险偏好的变化。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在2020年逐步下降，至2022年九月达到最低点约40.14，之后逐步回升至2023年的较高水平（约175.16）。这种变化反映出市场对公司运营盈利能力的估值也经历了剧烈波动，可能是盈利增长预期调整的结果。
- 综合分析
- 从整体趋势来看，公司财务比率在2020年初表现出较高的估值水平，随后经历了波动和调整。特别是在市净率和市盈率方面的高波动，显示投资者对公司未来增长预期存在较大不确定性。进入2022年后，诸如市净率和市销率等比率出现下降，可能表明市场对公司财务收益或资产价值的重新评估。此外，今年至今的比率表现出一定的回升，或透露市场对公司未来的增长潜力持更乐观的态度。整体而言，财务比率的变动反映了公司业绩变化、市场预期调整以及投资者信心的波动，建议结合其他财务指标和业务发展情况进行进一步分析。
市净收入比 （P/E）
Tesla Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于普通股股东的净利润Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净利润Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净利润Q4 2024
+ 归属于普通股股东的净利润Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据可以观察到，股价在整个期间经历了显著的波动，整体呈现出较大的起伏。这一趋势或许反映了市场对公司不同时间点的盈利预期与外部市场环境的变化。据数据显示，股价在2020年初较低，但在2020年6月后经历一轮快速上涨，至2021年达到较高水平，随后在2022年及之后逐步回落，部分时间段出现波动回升，但整体呈现出一定的波动性。
每股收益（EPS）在2021年开始逐步增长，显示出公司盈利能力逐渐增强。特别是在2021年第三季度至2022年一季度，EPS表现出稳步上升的趋势，达到峰值后出现一定的波动。2022年下半年起，EPS略有下降，但仍维持在较高水平，反映出盈利状况保持一定的韧性。2023年后，EPS水平有所波动，显示出盈利增长的节奏存在一定变数，但总体维持在较高水平，显示公司盈利能力在持续改善或保持稳定。
P/E比率经历了显著的变化。2020年六个月内，P/E比率极高，超过1000，表明市场对未来盈利增长预期极其乐观或存在较高的市场溢价。随着时间推移，P/E比率逐步下降，至2022年末降至较低水平，显示市场对盈利增长的预期有所调整，风险认知可能增加。2023年及之后，P/E比率虽有所波动，但整体处于较低水平，反映出市场对公司未来盈利增长预期趋于理性或市场环境发生变化导致估值调整。
综合来看，股价与盈利指标（EPS）大致同步变化，股价的波动在一定程度上反映了市场对未来盈利预期的变化。高估值时期伴随较低的EPS增长，可能存在投机情绪；而在P/E比率趋于合理或下降的时期，盈利增长较为稳定。公司盈利能力逐步增强，伴随着市场估值的逐步合理化，表现出依赖稳健盈利支撑的价值重估趋势。
总体而言，财务数据呈现出初期快速上涨，随后稳步调整的特征，显示出市场对公司具有较高的关注度，盈利能力的逐步增强以及估值的逐步理性化过程。未来，若公司能持续保持盈利增长，将有助于市场对其估值的稳定甚至提升，但也需关注宏观经济和行业环境变化对其市场表现的潜在影响。
营业收入价格比 （P/OP）
Tesla Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025
+ 经营收入Q4 2024
+ 经营收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在整个期间经历了显著的波动。2020年3月至2021年4月期间，股价整体呈震荡上涨趋势，2021年上半年达到峰值后，出现较大幅度的波动，随后逐步走低至2022年末，直至2023年中出现反弹，之后再次调整，显示出市场对公司股价的高度敏感性及不稳定性。
每股营业利润自2020年4月起开始逐步增长，尤其在2020年第四季度至2021年第二季度加速上升，从0.69美元跃升至3.07美元，显示公司营业盈利能力持续改善。随后的几个季度，利润水平逐步回落至2美元左右，反映出在保持增长的同时，盈利空间面临一定压力，但整体仍呈上升态势。
财务比率P/OP在整个观察期内，起伏明显。2020年4月至2021年4月，比例从高位的415.63逐步下降到较低的53.94，表明市场对公司盈利的估值明显下降，可能是因为盈利增长未能跟上市场预期或市场整体波动较大。从2021年中开始，比例逐步回升，尤其在2023年后，P/OP值再次出现波动，显示市场对公司盈利预期的调整具有一定的不确定性。整体而言，P/OP的变化反映出投资者情绪与公司财务表现之间的动态关系。
综上所述，公司的营收盈利指标表现出逐步改善的趋势，然而市场股价的波动较为剧烈，说明市场情绪影响显著。这一系列数据建议公司在未来应继续关注盈利能力的持续改善与市场估值的合理性，同时应分析影响市场情绪的因素，提升财务稳健性以减少价位波动风险。
市盈率 （P/S）
Tesla Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司股价在2020年第一季度之后显著上升，尤其是在2020年第二季度至2020年第四季度期间，股价呈现明显的增长趋势。此后，股价经历了上下波动，尽管在2021年和2022年间整体保持较高水平，但也存在一定的波动性，尤其是在2022年第三季度至第四季度有所回落，随后又逐步回升至较高水平。整体来看，股价在2024年表现出一定的增长动力，但未能持续大幅提升，呈现出一定的波动性和调整期。
在每股销售额方面，自2020年中期开始，公司实现了持续的增长，从2020年6月的10.95美元逐步增长至2025年第一季度的28.75美元。该趋势显示出公司销售规模稳步扩大，反映出市场需求的增长和公司业务规模的扩展。尽管个别季度略有波动，但整体呈上升趋势，为公司股价的变化提供了基础支持。
P/S（市销率）从2020年中期开始大幅波动，显示出市场对公司未来增长预期的变化。在2020年第二季度的26.28高点之后，逐步下降至2022年末的低点6.28，显示出市场在不同阶段对公司估值的调整与变化。虽然在2023年和2024年部分季度有回升，但整体水平仍显示出较高的波动性，反映出市场情绪对公司未来盈利能力和增长潜力的不断变化的预期。
总体而言，这组数据揭示了公司股价与销售额的同步增长关系，以及市场对公司未来表现的预期在不断变化。股价波动可能受到宏观经济环境、行业竞争态势以及公司业绩预期调整等多重因素影响。公司的销售增长趋势较为稳定，但市销率的波动反映出市场对其估值的不断变化，建议结合其他财务指标进行综合分析以获得更全面的评估观点。
市净率 （P/BV）
Tesla Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Tesla Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的变化趋势来看，股价在整个观察期内经历了显著的波动。2020年第一季度至2021年第一季度，股价整体呈上升态势，尤其在2020年第二季度后，股价开始快速上涨。2021年第二季度达到高点后，股价在随后几个季度内逐渐回落，并在2022年及2023年前几季度保持波动，整体呈现出一定的震荡状态，特别是在2022年第三季度至2023年前几个季度，股价有所下降后又重新升至较高水平，显示市场价格对公司未来预期存在显著变化。
每股账面价值（BVPS）总体呈逐步上升的趋势，反映出公司在不断增加每股资产基础。在2020年第一季度的3.3美元，逐步增长到2023年第三季度的20.81美元，显示公司资产规模在扩大。这一增长趋势表明公司不断积累资产，增强了财务实力。此外，从2020年到2025年，BVPS的持续增长也推动了P/BV财务比率的变化，虽然在某些季度出现波动，但整体呈现下降趋势。这表明市场对公司资产价值的估值逐渐调整，更加理性，反映出投资者对公司财务稳定性的认可逐渐提升。
在P/BV比率方面，数据初期出现较高水平，尤其在2020年第二季度达到了37.29，随后有所回落。整体来看，2020年至2023年期间，P/BV比率呈现出波动性下降的趋势，尤其是在2022年第三季度和2023年前几个季度，P/BV比率较低，显示市场对股价相对于账面价值的估值较为理性或偏向保守。临近2024年后，P/BV比率有所回升，可能反映出市场对公司未来增长的重新看好或资产价值被重新估值升高。
综上所述，该财务数据揭示了公司资产规模的持续扩张以及市场逐步调整的估值变化。股价虽然受到市场情绪和宏观经济环境影响呈现波动，但公司财务基础体现出稳步增长的态势。投资者对公司的资产价值表现出较高的认可程度，尤其在2020年至2023年期间，市场对其盈利潜力的预期不断变化，导致股价及财务比率的波动。未来，观察公司资产积累的持续性和市场对其估值的稳定性，将成为评估其潜在发展的关键因素。