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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Tesla Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益(亏损) 5,644  862  (775) (1,063) (2,241)
折旧、摊销和减值 2,911  2,322  2,154  1,901  1,636 
基于股票的薪酬 2,121  1,734  898  749  467 
库存和采购承诺减记 140  202  193  85  132 
外币交易净额未实现(收益)亏损 (55) 114  (48) (2) 52 
与收购SolarCity相关的亏损 —  —  —  —  58 
非现金利息和其他经营活动 245  525  520  369  332 
数字资产收益,净收益 (27) —  —  —  — 
与偿还贴现可转换优先票据相关的经营现金流 —  —  (188) —  — 
应收帐款 (130) (652) (367) (497) (25)
库存 (1,709) (422) (429) (1,023) (179)
经营租赁车辆 (2,114) (1,072) (764) (215) (1,523)
预付费用和其他流动资产 (271) (251) (288) (82) (72)
其他非流动资产 (1,291) (344) 115  (207) (15)
应付账款和应计负债 4,578  2,102  646  1,723  388 
递延收入 793  321  801  407  469 
客户存款 186  (58) (97) 170 
其他长期负债 476  495  (5) 49  290 
经营资产和负债的变化 518  184  (349) 58  (497)
将净收入(亏损)与经营活动提供的净现金进行核对的调整 5,853  5,081  3,180  3,160  2,180 
经营活动提供的(用于)现金净额 11,497  5,943  2,405  2,098  (61)
购买不动产和设备,不包括融资租赁,扣除销售额 (6,482) (3,157) (1,327) (2,101) (3,415)
购买太阳能系统,扣除销售额 (32) (75) (105) (219) (667)
购买数字资产 (1,500) —  —  —  — 
出售数字资产的收益 272  —  —  —  — 
购买有价证券 (132) —  —  —  — 
收到政府补助 123  46  —  — 
购买无形资产 —  (10) (5) —  — 
受限现金增加 —  —  —  —  (223)
业务合并,扣除获得的现金 —  (13) (45) (18) (115)
用于投资活动的净现金 (7,868) (3,132) (1,436) (2,337) (4,419)
公开发行普通股的收益,扣除发行成本 —  12,269  848  —  400 
发行可转换债券和其他债券的收益 8,883  9,713  10,669  6,176  7,138 
偿还可转换债务和其他债务 (14,167) (11,623) (9,161) (5,247) (3,995)
偿还发放给关联方的借款 —  —  —  (100) (165)
抵押租赁借款(还款) (9) (240) (389) (559) 511 
行使股票期权和其他股票发行的收益 707  417  263  296  259 
融资租赁本金支付 (439) (338) (321) (181) (103)
债务发行成本 (9) (6) (37) (15) (63)
购买可转换票据对冲 —  —  (476) —  (204)
可转换票据对冲结算的收益 —  —  —  —  287 
发出认股权证所得款项 —  —  174  —  53 
认股权证结算付款 —  —  —  —  (230)
子公司的非控制性权益的投资收益 24  279  437  790 
支付给子公司的非控制性权益的分配 (161) (208) (311) (227) (262)
收购子公司非控制性权益的付款 (10) (35) (9) (6) — 
融资活动提供的(用于)现金净额 (5,203) 9,973  1,529  574  4,415 
汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响 (183) 334  (23) 39 
现金和现金等价物以及受限制现金的净增加(减少) (1,757) 13,118  2,506  311  (25)
现金和现金等价物以及受限制的现金,期初 19,901  6,783  4,277  3,965  3,393 
现金和现金等价物以及受限制的现金,期末 18,144  19,901  6,783  4,276  3,368 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的(用于)现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Tesla Inc. 经营活动提供的(用于)现金净额有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Tesla Inc. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 从2019年到2020年, Tesla Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。