现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Tesla Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
|
|
|
净收入 |
2,332) | |
2,183) | |
1,494) | |
1,144) | |
7,943) | |
1,878) | |
2,614) | |
2,539) | |
3,707) | |
3,331) | |
2,269) | |
3,280) | |
2,343) | |
1,659) | |
1,178) | |
464) | |
296) | |
369) | |
129) | |
68) | |
|
|
折旧、摊销和减值 |
1,496) | |
1,348) | |
1,278) | |
1,246) | |
1,232) | |
1,235) | |
1,154) | |
1,046) | |
989) | |
956) | |
922) | |
880) | |
848) | |
761) | |
681) | |
621) | |
618) | |
584) | |
567) | |
553) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
579) | |
457) | |
439) | |
524) | |
484) | |
465) | |
445) | |
418) | |
419) | |
362) | |
361) | |
418) | |
558) | |
475) | |
474) | |
614) | |
633) | |
543) | |
347) | |
211) | |
|
|
库存和采购承诺减记 |
88) | |
101) | |
78) | |
68) | |
102) | |
144) | |
167) | |
50) | |
59) | |
60) | |
25) | |
33) | |
12) | |
40) | |
39) | |
49) | |
62) | |
52) | |
43) | |
45) | |
|
|
外币交易净未实现（收益）损失 |
(270) | |
287) | |
(27) | |
(63) | |
173) | |
(34) | |
(258) | |
(25) | |
80) | |
53) | |
(22) | |
(30) | |
(63) | |
9) | |
1) | |
(2) | |
(30) | |
106) | |
19) | |
19) | |
|
|
递延所得税 |
59) | |
285) | |
144) | |
(11) | |
(6,033) | |
(113) | |
(148) | |
(55) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非现金利息和其他经营活动 |
89) | |
20) | |
68) | |
(5) | |
(13) | |
35) | |
44) | |
15) | |
181) | |
107) | |
36) | |
16) | |
32) | |
153) | |
52) | |
8) | |
198) | |
111) | |
105) | |
111) | |
|
|
数字资产（收益）亏损，净额 |
(589) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34) | |
—) | |
106) | |
—) | |
—) | |
51) | |
23) | |
(101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(1,227) | |
429) | |
137) | |
(422) | |
(963) | |
881) | |
(472) | |
(32) | |
(698) | |
(193) | |
176) | |
(409) | |
18) | |
135) | |
(259) | |
(24) | |
(102) | |
(314) | |
(222) | |
(14) | |
|
|
库存 |
2,044) | |
(193) | |
1,783) | |
(2,697) | |
758) | |
163) | |
(576) | |
(1,540) | |
(1,973) | |
(2,300) | |
(1,559) | |
(633) | |
(534) | |
(488) | |
(581) | |
(106) | |
180) | |
(67) | |
446) | |
(981) | |
|
|
经营租赁车辆 |
(508) | |
(33) | |
(37) | |
(12) | |
(94) | |
(471) | |
(712) | |
(675) | |
(434) | |
(341) | |
(333) | |
(462) | |
(588) | |
(610) | |
(490) | |
(426) | |
(432) | |
(310) | |
(133) | |
(197) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(634) | |
(1,009) | |
(658) | |
(972) | |
(660) | |
(361) | |
(894) | |
(737) | |
(1,523) | |
(870) | |
(675) | |
(900) | |
(531) | |
(611) | |
(109) | |
(311) | |
(200) | |
(78) | |
(203) | |
(114) | |
|
|
应付账款、应计账款和其他负债 |
1,084) | |
2,255) | |
(998) | |
1,247) | |
683) | |
(627) | |
1,146) | |
1,403) | |
2,162) | |
3,727) | |
684) | |
1,515) | |
2,149) | |
1,400) | |
998) | |
693) | |
1,593) | |
1,266) | |
(61) | |
(194) | |
|
|
递延收入 |
271) | |
125) | |
(89) | |
195) | |
758) | |
113) | |
555) | |
106) | |
275) | |
208) | |
361) | |
287) | |
341) | |
173) | |
117) | |
162) | |
203) | |
138) | |
(73) | |
53) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
1,030) |
|
1,574) |
|
138) |
|
(2,661) |
|
482) |
|
(302) |
|
(953) |
|
(1,475) |
|
(2,191) |
|
231) |
|
(1,346) |
|
(602) |
|
855) |
|
(1) |
|
(324) |
|
(12) |
|
1,242) |
|
635) |
|
(246) |
|
(1,447) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供（用于）的现金净额进行调节而进行的调整 |
2,482) |
|
4,072) |
|
2,118) |
|
(902) |
|
(3,573) |
|
1,430) |
|
451) |
|
(26) |
|
(429) |
|
1,769) |
|
82) |
|
715) |
|
2,242) |
|
1,488) |
|
946) |
|
1,177) |
|
2,723) |
|
2,031) |
|
835) |
|
(508) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
4,814) |
|
6,255) |
|
3,612) |
|
242) |
|
4,370) |
|
3,308) |
|
3,065) |
|
2,513) |
|
3,278) |
|
5,100) |
|
2,351) |
|
3,995) |
|
4,585) |
|
3,147) |
|
2,124) |
|
1,641) |
|
3,019) |
|
2,400) |
|
964) |
|
(440) |
|
|
|
购买不计融资租赁的财产和设备，扣除销售额 |
(2,783) | |
(3,513) | |
(2,270) | |
(2,773) | |
(2,306) | |
(2,460) | |
(2,060) | |
(2,072) | |
(1,858) | |
(1,803) | |
(1,730) | |
(1,767) | |
(1,810) | |
(1,819) | |
(1,505) | |
(1,348) | |
(1,151) | |
(1,005) | |
(546) | |
(455) | |
|
|
太阳能系统的采购，扣除销售额 |
3) | |
—) | |
(2) | |
(4) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
(6) | |
(10) | |
(12) | |
(13) | |
(16) | |
(20) | |
(26) | |
|
|
购买数字资产 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
数字资产销售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
936) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
272) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买无形资产 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买投资品 |
(15,158) | |
(6,032) | |
(8,143) | |
(6,622) | |
(5,891) | |
(6,131) | |
(5,075) | |
(2,015) | |
(4,368) | |
(991) | |
(90) | |
(386) | |
(102) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资到期收益 |
10,335) | |
6,670) | |
6,990) | |
4,315) | |
3,394) | |
3,816) | |
3,539) | |
1,604) | |
19) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售投资所得款项 |
—) | |
—) | |
200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
138) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
接受政府补助 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
122) | |
—) | |
—) | |
1) | |
|
|
企业合并，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12) | |
(76) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(7,603) |
|
(2,875) |
|
(3,225) |
|
(5,084) |
|
(4,804) |
|
(4,762) |
|
(3,534) |
|
(2,484) |
|
(6,131) |
|
(2,791) |
|
(884) |
|
(2,167) |
|
(1,916) |
|
(1,855) |
|
(1,515) |
|
(2,582) |
|
(1,047) |
|
(1,039) |
|
(566) |
|
(480) |
|
|
|
公开发行普通股的收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,987) | |
4,973) | |
—) | |
2,309) | |
|
|
发行债券所得款项 |
1,384) | |
465) | |
3,119) | |
776) | |
1,405) | |
2,526) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,250) | |
2,771) | |
1,879) | |
2,983) | |
1,887) | |
2,880) | |
2,144) | |
2,802) | |
|
|
偿还债务 |
(717) | |
(561) | |
(631) | |
(591) | |
(464) | |
(344) | |
(241) | |
(302) | |
(364) | |
(781) | |
(274) | |
(1,945) | |
(2,578) | |
(4,181) | |
(3,370) | |
(4,038) | |
(4,086) | |
(3,311) | |
(1,908) | |
(2,318) | |
|
|
抵押租赁还款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(2) | |
(6) | |
(16) | |
(56) | |
(71) | |
(97) | |
|
|
行使股票期权及其他股票发行所得款项 |
453) | |
340) | |
197) | |
251) | |
152) | |
254) | |
63) | |
231) | |
67) | |
229) | |
43) | |
202) | |
262) | |
192) | |
70) | |
183) | |
56) | |
144) | |
57) | |
160) | |
|
|
融资租赁本金支付 |
(90) | |
(85) | |
(100) | |
(106) | |
(124) | |
(118) | |
(116) | |
(106) | |
(133) | |
(118) | |
(128) | |
(123) | |
(128) | |
(115) | |
(95) | |
(101) | |
(90) | |
(94) | |
(54) | |
(100) | |
|
|
债券发行成本 |
(8) | |
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(6) | |
(10) | |
—) | |
(13) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控股权益对子公司的投资收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
1) | |
4) | |
—) | |
19) | |
|
|
支付给子公司非控制性权益的分派 |
(28) | |
(26) | |
(20) | |
(30) | |
(39) | |
(38) | |
(31) | |
(36) | |
(39) | |
(42) | |
(34) | |
(42) | |
(53) | |
(43) | |
(33) | |
(32) | |
(45) | |
(53) | |
(43) | |
(67) | |
|
|
收购子公司非控制性权益的付款 |
(9) | |
—) | |
(23) | |
(101) | |
(37) | |
(7) | |
(3) | |
(7) | |
(26) | |
—) | |
(13) | |
(6) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(31) | |
(2) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
985) |
|
132) |
|
2,540) |
|
196) |
|
887) |
|
2,263) |
|
(328) |
|
(233) |
|
(495) |
|
(712) |
|
(406) |
|
(1,914) |
|
(1,257) |
|
(1,381) |
|
(1,549) |
|
(1,016) |
|
2,692) |
|
4,450) |
|
123) |
|
2,708) |
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
(133) | |
108) | |
(37) | |
(79) | |
146) | |
(98) | |
(94) | |
50) | |
123) | |
(335) | |
(214) | |
(18) | |
38) | |
(42) | |
42) | |
(221) | |
234) | |
86) | |
38) | |
(24) | |
|
|
现金及现金等价物及限制性现金净增（减） |
(1,937) |
|
3,620) |
|
2,890) |
|
(4,725) |
|
599) |
|
711) |
|
(891) |
|
(154) |
|
(3,225) |
|
1,262) |
|
847) |
|
(104) |
|
1,450) |
|
(131) |
|
(898) |
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(2,178) |
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4,898) |
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5,897) |
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559) |
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1,764) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Tesla Inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降，未达到 2024 年第二季度的水平。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Tesla Inc.投资活动中使用的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Tesla Inc.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有增加。 |
