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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Tesla Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3个月结束 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收入(亏损)
折旧、摊销和减值
基于股票的薪酬
债务贴现和发行成本的摊销
库存和购买承诺减记
固定资产处置损失
外币交易净(收益)损失
与SolarCity收购相关的(收益)损失
非现金利息和其他经营活动
数字资产净收益
与偿还贴现可转换票据有关的营业现金流量
应收账款
存货
经营租赁车辆
预付费用和其他流动资产
其他非流动资产
应付账款和应计负债
递延收入
客户存款
其他长期负债
经营资产和负债的变化
调整净收入(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金
(用于)经营活动提供的现金净额
购买物业和设备(不包括融资租赁),扣除销售额
短期有价证券的到期日
扣除销售净额的太阳能系统采购
购买数字资产
出售数字资产的收益
收到政府补助
购买无形资产
限制现金增加
业务合并,扣除收购现金
用于投资活动的净现金
公开发行股票的净收益(扣除发行成本)
发行可转换债券和其他债务的收益
偿还可转换债券和其他债务
偿还向关联方发行的借款
抵押抵押借款(还款)
行使股票期权和其他股票发行的收益
融资租赁的本金付款
债务发行成本
购买可转换票据对冲
结算可转换票据对冲的收益
发行认股权证所得款项
支付认股权证款项
子公司非控制性权益的投资收益
支付给子公司非控制性权益的分派
收购子公司非控股权益的付款
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物和受限制现金的影响
现金及现金等价物和受限制现金的净增(减)额

来源: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
(用于)经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度,特斯拉公司(用于)经营活动提供的现金净额有所减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度略有增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 特斯拉公司投资活动中使用的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度有所减少,但从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所增加,但没有达到 2020 年第四季度的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 特斯拉公司融资活动(用于)提供的现金净额从 2020 年第四季度到 2021 年第一季度以及从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度有所减少。