流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Tesla Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2022年3月31日的1.35逐步增长至2025年12月31日的2.16。虽然在2024年3月31日略有下降至1.72，但随后又恢复增长。这一趋势表明短期偿债能力持续增强，公司应对短期债务的能力也在提升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为复杂。在2022年，该比率相对稳定，在0.94至0.96之间波动。2023年开始显著上升，从0.93提高到2024年6月30日的1.24。此后，该比率继续增长，至2025年12月31日的1.53。这一变化表明公司排除存货影响后的短期偿债能力也在不断提高，资产的变现能力增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率同样呈现上升趋势，但波动性相对较大。从2022年3月31日的0.84开始，经历小幅波动后，在2023年9月30日达到0.98。随后，该比率持续增长，至2025年12月31日的1.39。这一趋势表明公司利用现金偿还短期债务的能力不断增强，现金流状况得到改善。
总体而言，各项流动性比率均呈现上升趋势，表明公司短期偿债能力和财务健康状况在持续改善。速动流动性比率和现金流动比率的增长速度快于流动资金比率，这可能意味着公司在优化资产结构，提高资产的流动性方面取得了进展。需要注意的是，比率的持续上升也可能意味着公司在资金利用效率方面存在改进空间，需要进一步分析以确定最佳的资金配置策略。
流动资金比率
Tesla Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 68,642) | 64,653) | 61,133) | 59,389) | 58,360) | 56,379) | 52,977) | 50,535) | 49,616) | 45,026) | 43,875) | 42,997) | 40,917) | 35,990) | 31,222) | 29,050) | |||||
| 流动负债 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | |||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的29050百万单位开始，到2025年12月31日增长至68642百万单位。增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势向上。2022年3月至2022年12月期间，增长较为显著；2023年和2024年继续保持增长，但增速略有放缓；2025年再次加速增长。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对复杂。在2022年，流动负债呈现增长趋势，从21455百万单位增加到26709百万单位。2022年12月至2023年9月期间，流动负债有所下降，但随后在2023年9月至2024年6月期间再次上升。2024年6月之后，流动负债呈现下降趋势，但2025年又出现小幅增长，最终在2025年12月达到31714百万单位。整体而言，流动负债的波动性高于流动资产。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体呈现上升趋势，表明短期偿债能力逐渐增强。从2022年3月31日的1.35开始，到2025年12月31日增长至2.16。在2022年，比率稳步提升。2023年和2024年，比率的增长速度有所加快，尤其是在2024年6月达到峰值1.91，随后略有回落，但在2025年再次提升。虽然存在短期波动，但整体趋势表明短期偿债风险降低。值得注意的是，2024年6月之后，比率的增长速度放缓，需要进一步观察后续发展。
综合来看，流动资产的持续增长以及流动资金比率的提升，表明该实体的财务状况整体向好。然而，流动负债的波动性需要持续关注，以确保其财务风险得到有效控制。
速动流动性比率
Tesla Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 短期投资 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 应收账款净额 | 4,576) | 4,703) | 3,838) | 3,782) | 4,418) | 3,313) | 3,737) | 3,887) | 3,508) | 2,520) | 3,447) | 2,993) | 2,952) | 2,192) | 2,081) | 2,311) | |||||
| 速动资产合计 | 48,635) | 46,350) | 40,620) | 40,778) | 40,981) | 36,961) | 34,457) | 30,750) | 32,602) | 28,597) | 26,522) | 25,395) | 25,137) | 23,299) | 20,996) | 20,324) | |||||
| 流动负债 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | |||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的20324百万单位开始，逐步增长至2025年12月31日的48635百万单位。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势是向上的。2024年3月31日出现了一次相对显著的下降，随后又恢复增长，并在2025年持续攀升。
- 流动负债
- 流动负债在2022年3月31日至2022年12月31日期间持续增加，从21455百万单位增至26709百万单位。2023年，流动负债的增长速度放缓，并在2023年9月30日达到最低点26640百万单位。随后，流动负债在2024年和2025年再次呈现增长趋势，至2025年12月31日的31714百万单位。整体而言，流动负债的波动幅度相对较小，增长较为平稳。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年和2023年初相对稳定，在0.93至0.96之间波动。2023年9月30日，该比率显著提升至1.07，并在2023年12月31日进一步增至1.13。此后，速动流动性比率持续上升，在2025年12月31日达到1.53的高点。这表明短期偿债能力在观察期内得到了显著改善。2024年3月31日比率略有下降，但随后迅速恢复并持续增长。整体趋势表明，短期流动性状况持续增强。
综合来看，速动资产的增长速度快于流动负债的增长速度，导致速动流动性比率显著提高。这表明该实体在短期内偿还债务的能力不断增强。需要注意的是，2024年3月31日速动资产和速动流动性比率的短暂下降值得进一步关注，但随后迅速恢复，表明这可能是一次短期波动。
现金流动比率
Tesla Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 16,513) | 18,289) | 15,587) | 16,352) | 16,139) | 18,111) | 14,635) | 11,805) | 16,398) | 15,932) | 15,296) | 16,048) | 16,253) | 19,532) | 18,324) | 17,505) | |||||
| 短期投资 | 27,546) | 23,358) | 21,195) | 20,644) | 20,424) | 15,537) | 16,085) | 15,058) | 12,696) | 10,145) | 7,779) | 6,354) | 5,932) | 1,575) | 591) | 508) | |||||
| 现金资产总额 | 44,059) | 41,647) | 36,782) | 36,996) | 36,563) | 33,648) | 30,720) | 26,863) | 29,094) | 26,077) | 23,075) | 22,402) | 22,185) | 21,107) | 18,915) | 18,013) | |||||
| 流动负债 | 31,714) | 31,290) | 30,008) | 29,753) | 28,821) | 30,577) | 27,729) | 29,453) | 28,748) | 26,640) | 27,592) | 27,436) | 26,709) | 24,611) | 21,821) | 21,455) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | |||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的18013百万到2025年12月31日的44059百万，增长显著。虽然期间内存在波动，例如2024年3月31日出现小幅下降，但整体趋势仍然是上升的。2025年6月和9月的数据显示增长速度有所加快。
- 流动负债
- 流动负债在2022年3月31日至2022年12月31日期间持续增加，从21455百万增长到26709百万。2023年，流动负债的增长速度放缓，并在2023年9月30日达到26640百万的低点。随后，流动负债在2024年和2025年再次呈现增长趋势，至2025年12月31日的31714百万。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年期间相对稳定，在0.83到0.87之间波动。2023年9月30日和2023年12月31日，该比率显著提高，达到0.98和1.01。此后，该比率在2024年3月31日略有下降，但在2024年6月30日大幅提升至1.11。2025年，现金流动比率持续上升，并在2025年12月31日达到1.39的高点。这表明短期偿债能力在整个期间内得到了改善，尤其是在2023年末和2025年。
总体而言，数据显示该公司在增加现金储备，同时管理其流动负债。现金流动比率的提高表明其短期财务状况有所改善。现金资产的持续增长可能为未来的投资和运营提供支持。需要注意的是，流动负债的增长也需要持续关注，以确保其与现金资产的增长保持平衡。