流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Ford Motor Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2022年3月31日的1.17到2023年12月31日的1.2，该比率略有上升。随后，在2024年和2025年，该比率呈现小幅下降的趋势，从2024年3月31日的1.17降至2025年12月31日的1.07。整体而言，该比率在1.07到1.2之间波动，表明短期偿债能力基本保持稳定，但存在轻微的下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。在2022年，该比率从0.96逐步上升至1.02。2023年和2024年，该比率保持在0.94至1.01之间，波动较小。2025年，该比率呈现下降趋势，从2025年3月31日的0.92降至2025年12月31日的0.9。该比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明企业排除存货后的短期偿债能力也存在一定程度的下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动幅度较大。该比率从2022年3月31日的0.46开始，在0.4到0.46之间波动。2024年，该比率进一步下降至0.33，并在2025年继续呈现下降趋势，最终降至0.33。现金流动比率的持续下降表明企业依靠现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要依赖其他流动资产或融资手段。
总体而言，数据显示短期偿债能力在观察期内呈现逐渐减弱的趋势。虽然流动资金比率和速动流动性比率在一定程度上保持了稳定，但现金流动比率的持续下降值得关注。企业可能需要关注现金流管理，并采取措施提高现金持有量，以应对潜在的短期偿债压力。
流动资金比率
Ford Motor Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 123,487) | 130,720) | 126,612) | 123,054) | 124,474) | 125,099) | 120,518) | 120,595) | 121,481) | 121,361) | 121,712) | 115,123) | 116,476) | 108,088) | 100,469) | 106,142) | |||||
| 流动负债 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.13 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | |||||
| Tesla Inc. | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 1.84 | 1.91 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.59 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 123,487 ÷ 114,890 = 1.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的106142百万到2025年12月31日的123487百万，整体增长幅度较为显著。期间内，2022年3月至2022年12月呈现增长，随后在2023年上半年略有波动，但在2023年下半年至2024年上半年保持相对稳定。2024年下半年和2025年上半年再次出现增长，但2025年12月略有回落。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动上升的趋势，但其增长速度相对较为平稳。从2022年3月31日的90352百万到2025年12月31日的114890百万，增长幅度低于流动资产。与流动资产类似，流动负债在2022年内呈现增长，随后在2023年上半年波动，并在2023年下半年至2024年上半年保持相对稳定。2024年下半年和2025年上半年持续增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.07到1.21之间，整体呈现相对稳定的状态。在2022年，该比率从1.17略微上升至1.2。2023年，比率在1.2左右波动。2024年，比率略有下降，并在2025年进一步下降至1.07。虽然整体比率保持在1以上，表明短期偿债能力尚可，但比率的下降趋势值得关注。比率的下降可能表明流动负债增长速度快于流动资产，或者流动资产的变现能力受到影响。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率的下降趋势表明短期偿债能力可能面临一定的压力，需要进一步分析其背后的原因。
速动流动性比率
Ford Motor Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | |||||
| 有价证券 | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | |||||
| 福特信贷融资应收账款，扣除信贷损失准备金 | 49,130) | 48,214) | 47,593) | 47,997) | 51,850) | 49,340) | 47,434) | 44,600) | 46,425) | 42,572) | 42,557) | 40,350) | 38,720) | 33,902) | 30,716) | 32,775) | |||||
| 贸易款和其他应收款，减去备抵 | 15,398) | 19,199) | 19,709) | 17,225) | 14,723) | 16,469) | 16,802) | 18,698) | 15,601) | 15,129) | 14,482) | 14,920) | 15,729) | 14,764) | 15,037) | 13,031) | |||||
| 速动资产合计 | 103,015) | 109,601) | 104,806) | 100,448) | 104,921) | 102,714) | 98,802) | 97,761) | 102,197) | 98,816) | 99,860) | 94,783) | 98,519) | 88,839) | 82,453) | 87,034) | |||||
| 流动负债 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | |||||
| Tesla Inc. | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.21 | 1.24 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 103,015 ÷ 114,890 = 0.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的87034百万单位开始，经历了一个小幅下降，随后在2022年9月30日达到88839百万单位。年末（2022年12月31日）显著增长至98519百万单位。2023年上半年略有回落，但下半年再次增长，并在2024年全年保持在10万至10.5万百万单位之间。2025年上半年继续增长，并在2025年9月30日达到最高点109601百万单位，年末略有回落至103015百万单位。总体而言，速动资产合计呈现出长期增长的态势。
- 流动负债
- 流动负债的变动也较为显著。2022年6月30日，流动负债出现下降，但随后在2022年9月30日回升至90167百万单位。年末（2022年12月31日）达到96866百万单位。2023年上半年持续增长，并在2023年6月30日达到101015百万单位。此后，流动负债在10万至10.1万百万单位之间波动。2024年，流动负债继续增长，并在2024年12月31日达到114988百万单位。2025年上半年进一步增长，达到116648百万单位，年末略有下降至114890百万单位。整体来看，流动负债也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在一定波动。2022年3月31日为0.96，随后略有下降至0.95。2022年9月30日回升至0.99，并在2022年12月31日达到最高点1.02。2023年和2024年，该比率主要在0.94至1.01之间波动。2025年，比率略有下降，在0.90至0.94之间波动。虽然比率整体上保持在1以下，但并未出现显著的下降趋势，表明短期偿债能力基本稳定。需要注意的是，比率在0.9左右波动，表明短期偿债压力可能存在，需要持续关注。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率保持相对稳定。虽然短期偿债能力基本稳定，但比率较低，需要持续关注流动负债的增长情况，并确保速动资产的增长能够有效覆盖负债的增加。
现金流动比率
Ford Motor Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 23,356) | 26,788) | 23,020) | 20,864) | 22,935) | 23,449) | 19,953) | 19,721) | 24,862) | 26,427) | 26,406) | 22,144) | 25,134) | 21,548) | 19,516) | 21,013) | |||||
| 有价证券 | 15,131) | 15,400) | 14,484) | 14,362) | 15,413) | 13,456) | 14,613) | 14,742) | 15,309) | 14,688) | 16,415) | 17,369) | 18,936) | 18,625) | 17,184) | 20,215) | |||||
| 现金资产总额 | 38,487) | 42,188) | 37,504) | 35,226) | 38,348) | 36,905) | 34,566) | 34,463) | 40,171) | 41,115) | 42,821) | 39,513) | 44,070) | 40,173) | 36,700) | 41,228) | |||||
| 流动负债 | 114,890) | 116,648) | 114,988) | 108,732) | 106,859) | 109,036) | 103,403) | 103,206) | 101,531) | 100,268) | 101,015) | 95,905) | 96,866) | 90,167) | 86,452) | 90,352) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||||
| Tesla Inc. | 1.39 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.10 | 1.11 | 0.91 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 38,487 ÷ 114,890 = 0.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到41228百万，随后在2022年6月30日下降至36700百万。在2022年剩余时间内，该数值有所回升，并在2022年12月31日达到44070百万。2023年，该数值呈现下降趋势，至2023年12月31日为40171百万。2024年，该数值继续波动，并在2024年12月31日达到38348百万。进入2025年，现金资产总额在2025年3月31日下降至35226百万，随后在2025年6月30日回升至37504百万，并在2025年9月30日达到42188百万，最后在2025年12月31日回落至38487百万。整体而言，该数值在观察期内没有呈现出明显的长期趋势，而是呈现出周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的90352百万开始，在2022年12月31日达到96866百万。2023年，流动负债持续增加，至2023年6月30日达到101015百万，并在2023年12月31日达到101531百万。2024年，该数值继续上升，并在2024年12月31日达到114988百万。进入2025年，流动负债在2025年6月30日达到116648百万的峰值，随后在2025年12月31日略有下降至114890百万。该数据表明，在观察期内，短期债务负担总体上有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降。2022年3月31日为0.46，随后在2022年6月30日下降至0.42。该比率在2022年剩余时间内保持在0.40-0.45之间，但在2023年和2024年持续下降，并在2024年12月31日达到0.33。进入2025年，该比率在0.32-0.36之间波动。现金流动比率的持续下降表明，偿还短期债务的能力逐渐减弱。需要注意的是，该比率在观察期内始终低于1，表明短期偿债压力可能较大。
综上所述，数据显示现金资产总额波动，流动负债总体上升，现金流动比率持续下降。这些趋势表明，短期偿债能力可能面临挑战，需要进一步关注现金流管理和债务结构优化。