流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
General Motors Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的1.08到2025年6月30日的1.22，整体上有所提升。期间经历了小幅波动，例如2021年9月30日和2023年12月31日出现小幅下降，但随后又恢复或继续上升。2024年9月30日达到较高水平1.21，并在2025年6月30日略有提升至1.22。这表明短期偿债能力总体上保持稳定并有所增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为平稳，但波动幅度略大于流动资金比率。从2021年3月31日的0.83到2025年6月30日的0.98，整体呈现上升趋势。在2021年9月30日和2023年3月31日出现相对较低的值，分别为0.79和0.83。2024年6月30日达到峰值0.95，随后略有回落。该比率的稳定增长表明企业排除存货影响后的短期偿债能力也在逐步改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性相对较大，且数值普遍低于流动资金比率和速动流动性比率。从2021年3月31日的0.38到2025年6月30日的0.32，整体趋势较为平稳，但存在显著的季度波动。在2021年6月30日达到0.39的峰值，随后在2021年9月30日降至0.33。2023年12月31日降至0.28的最低值，并在2024年6月30日回升至0.34。该比率的波动性可能反映了企业现金流管理策略或运营周期的影响。尽管波动较大，但该比率在0.28到0.39之间波动，表明企业具备一定的现金偿债能力。
总体而言，各项流动性比率均显示出企业短期偿债能力相对稳定并有改善的趋势。流动资金比率和速动流动性比率的上升表明企业资产的流动性有所增强。现金流动比率的波动性需要进一步关注，以评估企业现金流管理的有效性。
流动资金比率
General Motors Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，流动资产先增加后略有下降，随后在2022年持续增长，并在2022年12月达到峰值。2023年，流动资产出现小幅下降，但在2024年再次呈现增长态势，并在2024年6月达到较高水平。2024年下半年至2025年6月，流动资产保持相对稳定，并在2025年6月略有增长。整体而言，流动资产规模在观察期内保持在较高水平，并呈现周期性波动。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势与流动资产相似，也呈现波动性。在2021年，流动负债呈现下降趋势，随后在2022年持续增加，并在2022年12月达到最高点。2023年，流动负债有所下降，并在2024年再次呈现增长趋势。2024年下半年至2025年6月，流动负债相对稳定，并在2025年6月略有下降。流动负债的规模也保持在较高水平，并与流动资产的变动趋势存在一定关联性。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内总体保持在1.08至1.23之间，表明短期偿债能力相对稳定。该比率在2021年和2023年出现小幅波动，但在2022年和2024年呈现上升趋势。2024年6月至2025年6月，流动资金比率持续上升，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，流动资金比率的变化幅度相对较小，表明短期财务风险可控。该比率在1.1以上，通常被认为是健康的财务状况。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动性增长趋势，而流动资金比率则保持在相对稳定的水平，并在后期略有提升。这些数据表明，该实体在观察期内保持了相对健康的短期财务状况，并具备一定的偿债能力。
速动流动性比率
General Motors Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| GM Financial应收账款，扣除备抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2021年9月30日，该数值有所下降，随后在2021年12月31日略有回升。2022年，速动资产合计持续增长，并在2022年9月30日达到峰值。此后，该数值在2022年12月31日略有下降，但在2023年再次呈现增长趋势，并在2023年6月30日达到较高水平。2023年下半年，速动资产合计出现下降，并在2024年继续波动，最终在2025年6月30日达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年3月31日至2021年9月30日，流动负债有所减少，随后在2021年12月31日略有增加。2022年，流动负债持续上升，并在2022年12月31日达到最高水平。2023年，流动负债呈现下降趋势，并在2024年继续波动。2025年，流动负债保持相对稳定，并在2025年6月30日略有上升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，整体呈现小幅波动。该比率在2021年3月31日至2021年9月30日期间相对较低，随后在2021年12月31日略有回升。2022年，该比率呈现上升趋势，并在2022年9月30日达到较高水平。2023年，该比率波动较大，但总体保持在0.82至0.88之间。2024年，该比率继续波动，并在2025年6月30日达到最高点，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，该比率在观察期内维持在0.8以上，表明短期偿债能力处于可接受水平。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，但速动流动性比率保持相对稳定。速动资产合计的增长趋势可能表明公司资产流动性有所改善，而流动负债的波动可能受到经营活动和融资活动的影响。速动流动性比率的稳定表明公司在短期内具备较强的偿债能力。
现金流动比率
General Motors Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，该数值经历了先下降后回升的过程。2022年，该数值继续增长，并在2022年12月达到一个峰值。随后，在2023年，现金资产总额显著下降，并在2023年12月达到最低点。2024年，该数值再次呈现增长趋势，并在2024年6月达到较高水平，但随后略有下降。进入2025年，现金资产总额保持相对稳定，并在2025年6月和2025年9月略有增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月至2022年12月，流动负债持续增加，并在2022年12月达到最高点。2023年，流动负债略有下降，但在2023年6月和2023年9月出现小幅回升。2024年，流动负债保持在较高水平，并在2024年9月略有下降。进入2025年，流动负债保持相对稳定，并在2025年6月和2025年9月略有波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度较小，总体保持在0.28至0.39之间。该比率在2021年3月和2021年6月相对较高，随后在2021年9月下降。2022年，该比率在0.33至0.35之间波动。2023年，该比率出现下降，并在2023年12月达到最低点。2024年，该比率略有回升，但仍低于2021年的水平。进入2025年，现金流动比率保持相对稳定，并在2025年6月和2025年9月略有波动。值得注意的是，该比率在整个观察期内均低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度相对更快。现金流动比率的持续较低水平表明短期偿债能力需要持续关注。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。