流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
General Motors Co.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性指标分析显示，短期偿债能力在观察期内保持相对稳定，并在特定阶段呈现小幅提升趋势。
- 流动资金比率
- 该比率在2022年至2023年间波动于1.08至1.15之间。进入2024年后，指标呈现上升趋势，并在2025年第三季度达到峰值1.23，随后回落至2026年第一季度的1.15。整体数值始终维持在1.0以上，表明短期资产规模足以覆盖短期负债。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度一致。在2022年至2023年期间，该比率处于0.82至0.88的区间。从2024年开始，指标逐步攀升，于2025年第三季度达到最高点0.98，之后在2026年第一季度下降至0.89。由于该指标持续低于1.0，显示出流动资产中包含一定比例的非快速变现资产。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在0.26至0.36之间波动，未表现出明显的长期增长趋势。2022年第三季度达到0.35的高点，而到2026年第一季度则下降至0.26的最低点。相对较低的比率水平表明，仅依赖经营活动产生的现金流来偿还短期债务的能力较为有限。
综合分析表明，短期流动性在2024年至2025年中期有所增强，且这种改善在流动资金比率和速动比率中均有体现。然而，现金流动比率的低位波动与资产类流动性指标的提升趋势并不同步，提示资金的实际变现能力与账面流动资产的增长之间存在差异。
流动资金比率
General Motors Co.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察周期内，流动资产呈现出波动上升的趋势。资产规模从2022年第一季度的885.94亿美元逐步增长，至2024年第二季度达到1120.64亿美元的峰值。随后的季度中，资产规模在1080亿至1140亿美元之间波动，显示出资产规模在经历扩张后进入了一个相对稳定的高位平台期。
- 流动负债变化
- 流动负债从2022年第一季度的795.55亿美元起步，在2023年第三季度达到最高点968.20亿美元。此后，负债规模的增长趋于平缓，在900亿至960亿美元的区间内波动。与流动资产的增长轨迹相比，负债的增速在后期有所放缓。
- 流动资金比率走势
- 流动资金比率在整个期间内始终维持在1.0以上，波动区间为1.08至1.23。该比率在2023年第四季度降至最低点1.08，随后在2024年至2025年期间稳步回升，并在2025年第三季度达到1.23的最高水平。这一趋势表明短期偿债能力在经历短暂下滑后得到了改善。
总体而言，流动资产的增长幅度在长期内略高于流动负债的增长幅度，使得流动资金比率在近期呈现上升趋势，短期流动性状况保持稳健且有所增强。
速动流动性比率
General Motors Co.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据，扣除备抵金 | |||||||||||||||||||||||
| GM Financial应收账款，扣除备抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期流动性分析显示，速动资产与流动负债在观察期内均呈现波动上升趋势，且整体速动流动性比率有所改善。
- 速动资产变动
- 速动资产合计从2022年第一季度的666.42亿增加到2025年第三季度的峰值913.48亿。数据呈现出明显的季度波动模式，通常在第三季度达到较高水平，而在第四季度出现回落。
- 流动负债变动
- 流动负债从2022年第一季度的795.55亿逐渐上升，在2023年至2024年间波动于900亿至960亿区间。尽管负债规模有所扩大，但其增长幅度在后期趋于平缓。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率从2022年第一季度的0.84逐步攀升，在2025年第三季度达到0.98的最高点。虽然该比率在整个观察期间始终低于1.0，表明速动资产不足以完全覆盖流动负债，但整体呈上升趋势，反映出短期偿债能力的逐步增强。
- 综合洞察
- 速动资产的增长速度在多数时间段内超过了流动负债的增长速度，带动速动流动性比率在2022年至2025年间稳步提升。然而，在2026年第一季度，由于速动资产规模下降至845.50亿且流动负债小幅增加至947.20亿，该比率回落至0.89。
现金流动比率
General Motors Co.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价债务证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据的分析结果如下：
- 现金资产变动分析
- 现金资产总额在报告期内呈现明显的波动趋势。资金规模在2022年至2023年间整体上升，并在2023年9月30日达到最高点34,875百万。随后，现金水平出现波动下滑，至2026年3月31日降至24,418百万，为观察期内的最低值，显示出近期资金储备有所收缩。
- 流动负债规模分析
- 流动负债在观察期间内呈整体增长趋势。负债规模从2022年第一季度的79,555百万起步，在2023年9月30日达到峰值96,820百万。此后，短期负债维持在较高水平，长期波动于90,000百万至96,000百万之间，表明短期偿债压力在规模上保持相对稳定且处于高位。
- 现金流动比率与偿债能力
- 现金流动比率反映了仅利用现金资产覆盖短期债务的能力，该比率在0.26至0.36的区间内波动。比率在2023年第三季度随现金资产达到峰值而同步升至0.36。然而，在随后的周期中，由于现金资产的减少而负债规模维持高位，该比率呈现下降趋势，至2026年3月31日触底至0.26，表明其即时偿债能力有所减弱。