企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Ford Motor Co., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年达到峰值，随后在2022年出现显著亏损。2023年净利润恢复正值，并在2024年进一步增长。然而，到2025年，净利润再次大幅下降，转为亏损。这一趋势表明盈利能力存在较大波动性。
- 税前利润（EBT）分析
- 税前利润的变化趋势与净利润相似。2022年出现大幅亏损，随后在2023年和2024年逐步恢复，但在2025年再次出现显著亏损。税前利润的波动反映了公司在不同时期面临的税收影响和经营状况。
- 息税前利润（EBIT）分析
- 息税前利润的走势也呈现出类似的模式：2021年表现强劲，2022年大幅下降，2023年和2024年逐步改善，但2025年再次大幅下降。EBIT的变化反映了公司核心业务的盈利能力，未受利息支出和税收的影响。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）分析
- EBITDA在2021年表现良好，但在2022年显著下降，尽管仍为正值。2023年和2024年EBITDA持续增长，达到峰值。然而，到2025年，EBITDA大幅下降，并转为负值。EBITDA的变化反映了公司在不考虑资本结构和折旧摊销影响下的现金创造能力。值得注意的是，2025年的负值表明公司在现金流方面面临挑战。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著的波动。从2021年的盈利到2022年的亏损，再到2023年和2024年的复苏，最后在2025年再次陷入亏损，表明公司可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他内部因素的强烈影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估公司应对这些挑战的能力。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Ford Motor Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 171,434) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | (2,742) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | — |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| General Motors Co. | 9.44 |
| Tesla Inc. | 120.13 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 汽车及零部件 | 64.06 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 非必需消费品 | 19.51 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Ford Motor Co., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 180,131) | 156,899) | 159,948) | 147,561) | 160,518) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | (2,742) | 15,915) | 12,959) | 5,885) | 26,901) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | — | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| General Motors Co. | 9.91 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | |
| Tesla Inc. | 129.90 | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 汽车及零部件 | 68.88 | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2022年期间呈现显著下降趋势，从160518百万单位降至147561百万单位。随后，在2023年出现回升，达到159948百万单位。2024年略有下降至156899百万单位，但在2025年显著增长，达到180131百万单位。总体而言，企业价值呈现波动上升的趋势，2025年的数值高于2021年的初始值。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2022年期间经历了大幅下降，从26901百万单位骤降至5885百万单位。2023年出现显著复苏，达到12959百万单位，并在2024年进一步增长至15915百万单位。然而，2025年EBITDA出现负值，为-2742百万单位，表明盈利能力出现明显恶化。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率的变化与EBITDA的变化密切相关。2022年，由于EBITDA大幅下降，该比率显著上升至25.07。随后，随着EBITDA的复苏，该比率在2023年和2024年分别降至12.34和9.86。然而，2025年EBITDA变为负值，导致该比率无法计算，表明企业估值与盈利能力之间的关系发生了根本性变化。值得注意的是，2021年的EV/EBITDA比率为5.97，与后续年份相比相对较低。
综合来看，数据显示企业价值在经历初期下降后呈现增长趋势，但盈利能力（EBITDA）在2025年出现严重问题。EV/EBITDA比率的变化反映了企业估值与盈利能力之间的动态关系，2025年的负EBITDA表明企业面临着显著的财务风险。