Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司的自由现金流 (FCFF)

Ford Motor Co., FCFF计算

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
归属于福特汽车公司的净利润(亏损) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
归属于非控制性权益的(收益)亏损 15 (18) (171) (27) 3
非现金费用净额 7,873 9,426 16,056 (6,824) 6,547
经营性资产和负债的现金变动 1,656 1,163 (7,051) 4,701 18,998
经营活动产生的现金净额 15,423 14,918 6,853 15,787 24,269
支付利息的现金,扣除税款1 6,602 5,609 3,142 3,713 3,792
资本支出 (8,684) (8,236) (6,866) (6,227) (5,742)
公司的自由现金流 (FCFF) 13,341 12,291 3,129 13,273 22,319

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Ford Motor Co. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Ford Motor Co.FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

已付利息,扣除税

Ford Motor Co., 已付利息,税后计算

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 18.50% 21.00% 28.60% 21.00% 21.00%
已付利息,扣除税
税前支付利息的现金 8,100 7,100 4,400 4,700 4,800
少: 支付利息、税金的现金2 1,499 1,491 1,258 987 1,008
支付利息的现金,扣除税款 6,602 5,609 3,142 3,713 3,792

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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2 2024 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 8,100 × 18.50% = 1,499


企业价值与 FCFF 比率当前

Ford Motor Co., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 163,144
公司的自由现金流 (FCFF) 13,341
估值比率
EV/FCFF 12.23
基准
EV/FCFF竞争 对手1
General Motors Co. 15.25
Tesla Inc. 300.41
EV/FCFF扇形
汽车及零部件 53.56
EV/FCFF工业
非必需消费品 38.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Ford Motor Co., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 156,899 159,948 147,561 160,518 157,639
公司的自由现金流 (FCFF)2 13,341 12,291 3,129 13,273 22,319
估值比率
EV/FCFF3 11.76 13.01 47.17 12.09 7.06
基准
EV/FCFF竞争 对手4
General Motors Co. 15.38 9.84 11.80 16.37 13.12
Tesla Inc. 344.19 131.52 69.36 192.76 278.10
EV/FCFF扇形
汽车及零部件 59.44 24.92 34.23 42.88 30.62
EV/FCFF工业
非必需消费品 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 156,899 ÷ 13,341 = 11.76

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 EV/FCFFFord Motor Co.从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。