偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
General Motors Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2021年3月31日的2.3下降至2022年12月31日的1.69，表明公司财务杠杆逐渐降低，财务风险有所缓解。然而，从2023年3月31日的1.64开始，该比率逐渐回升，至2025年6月30日的2.06，表明公司债务水平相较于股东权益有所增加，财务杠杆有所提升。这种变化可能与公司战略调整、投资活动或外部融资有关。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，呈现缓慢下降的趋势。从2021年3月31日的0.7下降至2025年6月30日的0.67。这种趋势表明公司在融资结构上，债务占比相对稳定，且略有下降，对权益融资的依赖程度可能有所增加。
- 资产负债率
- 资产负债率的变化趋势与债务与总资本比率相似，整体呈现缓慢下降的趋势。从2021年3月31日的0.47下降至2025年6月30日的0.46。这表明公司资产负债结构相对稳定，负债水平控制在合理范围内。在2023年12月31日略有上升至0.45，随后又回落至0.44，表明公司负债水平的短期波动。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，从4.93下降至3.89，表明公司利用财务杠杆的程度有所降低。然而，从2023年3月31日开始，该比率再次上升，至2025年6月30日的4.38，表明公司再次增加财务杠杆的使用。这种波动可能反映了公司在不同时期对融资策略的调整。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2021年3月31日至2023年6月30日期间呈现波动上升的趋势，从11.08上升至13.65，表明公司支付利息的能力持续增强。然而，从2023年9月30日开始，该比率开始下降，至2025年6月30日的7.21，表明公司支付利息的能力有所减弱。这种下降趋势可能与债务水平的增加或盈利能力的下降有关，需要进一步分析。
总体而言，数据显示公司财务结构在观察期内经历了一系列变化。债务水平和财务杠杆的使用呈现波动，而资产负债率则保持相对稳定。利息覆盖率的下降值得关注，可能预示着公司未来面临一定的财务风险。需要结合其他财务数据和行业背景，对这些趋势进行更深入的分析。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
General Motors Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2021年3月31日的111247百万到2025年3月31日的135731百万，债务水平显著增加。虽然期间内存在小幅波动，例如2021年6月30日到2021年9月30日的下降，但整体趋势是增长的。2024年12月31日达到峰值，随后在2025年3月31日略有下降，但仍处于较高水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年3月31日至2023年12月31日期间持续增长，从48343百万增加到64286百万。然而，2024年第一季度出现显著下降，随后在2024年6月30日和2024年9月30日略有回升，但到2024年12月31日再次下降。2025年3月31日和2025年6月30日的数据显示，股东权益在2025年上半年呈现小幅增长，但增长幅度相对较小。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，从2.3下降到1.69。这表明财务杠杆在逐步降低。然而，2023年3月31日开始，该比率开始上升，并在2025年3月31日达到2，表明债务水平相对于股东权益的增长速度快于股东权益的增长速度。2023年12月31日达到1.89的峰值，随后在2024年略有下降，但2025年又回升至2。这种变化表明财务风险可能正在增加。
总体而言，数据显示债务水平持续上升，而股东权益的增长在后期有所放缓。债务与股东权益比率的上升表明公司可能正在增加其财务杠杆，这可能需要进一步的分析以评估潜在的风险和影响。
债务与总资本比率
General Motors Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个观察期内呈现出总体上升的趋势。从2021年3月31日的111247百万单位开始，债务在2022年12月31日达到114699百万单位。随后，债务继续增长，至2025年3月31日达到135731百万单位。虽然期间有小幅波动，但整体趋势是明确的增长。2024年6月30日到2025年3月31日期间，债务增长尤为显著。
- 总资本
- 总资本也呈现出上升趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的159590百万单位开始，总资本在2025年3月31日达到202094百万单位。虽然也存在季度间的波动，但整体增长较为平稳。2023年12月31日出现一个相对明显的下降，随后又恢复增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，并在0.61到0.7之间波动。在2021年，该比率从0.7逐渐下降至0.65。2022年该比率基本稳定在0.63。2023年3月31日，该比率略有上升至0.65，随后又回落至0.61。2024年和2025年，该比率维持在0.67左右。虽然比率整体较为稳定，但需要注意的是，债务的绝对值在持续增长，这可能对未来的财务风险构成潜在影响。比率的稳定可能源于总资本的增长抵消了债务增长的影响。
总体而言，数据显示公司债务规模持续扩大，但总资本的增长也相对显著，使得债务与总资本比率保持在相对稳定的水平。然而，持续增长的债务需要持续关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
General Motors Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年3月31日的111247百万到2025年3月31日的135731百万，债务水平显著增加。虽然期间存在小幅波动，例如2021年6月30日到2021年9月30日的下降，但总体趋势是上升的。2024年12月31日达到峰值，随后在2025年6月30日略有下降，但在2025年9月30日再次回升。这种持续增长表明可能存在持续的融资需求或投资活动。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年3月31日的238411百万到2025年3月31日的289384百万，资产规模有所扩大。期间也存在波动，例如2023年9月30日到2023年12月31日的下降，以及2024年9月30日到2024年12月31日的下降。但总体而言，资产规模保持了增长态势。资产增长可能源于业务扩张、盈利积累或资产重估等因素。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，并在0.42到0.47之间波动。在2021年，该比率从0.47逐渐下降到0.43。2023年12月31日，该比率短暂上升至0.45，随后在2024年和2025年上半年保持在0.44至0.47之间。虽然存在小幅波动，但整体水平保持在相对健康的范围内。资产负债率的稳定表明债务和资产的增长大致同步，风险水平相对可控。2025年6月30日的比率略有下降，但随后在2025年9月30日回升。
总体而言，数据显示该实体在观察期内持续扩大其债务和资产规模。资产负债率的相对稳定表明其财务杠杆水平保持在可控范围内。然而，债务的持续增长值得关注，需要进一步分析其用途和偿还能力。
财务杠杆率
General Motors Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2021年3月31日的238411百万到2025年3月31日的288168百万，增长了约21%。资产增长并非线性，期间存在波动。2021年6月30日和2022年6月30日出现相对较小的增长，而2023年6月30日则显示出显著的增长。2024年9月30日和2025年3月31日的数据显示，资产增长速度有所放缓。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长趋势，从2021年3月31日的48343百万增长到2025年3月31日的66374百万，增幅约为37%。与总资产类似，股东权益的增长也并非均匀的。2021年和2022年期间，股东权益增长较为显著，但在2023年12月31日出现下降，随后在2024年和2025年恢复增长。2024年9月30日和2025年3月31日的数据显示，股东权益增长速度放缓。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体上呈现下降趋势，但波动性较大。从2021年3月31日的4.93下降到2022年12月31日的3.89。2023年3月31日略有回升至3.82，随后在2023年12月31日上升至4.25。2024年和2025年的数据表明，杠杆率在4.34至4.44之间波动，表明杠杆水平趋于稳定，但仍高于2022年的最低水平。值得注意的是，2023年12月31日的显著上升可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，但财务杠杆率的下降趋势在后期有所减缓，并出现波动。这些趋势表明公司可能正在积极扩张，但同时也需要关注杠杆水平的变化，以确保财务风险可控。
利息覆盖率
General Motors Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 汽车利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2021年从4441百万美元逐渐下降至2021年12月的2464百万美元。2022年上半年继续下降，但在2022年9月显著反弹至4356百万美元，随后在2022年12月回落至2857百万美元。2023年上半年呈现小幅增长，并在2023年9月达到3693百万美元的高点，年末降至1357百万美元。2024年上半年持续回升，并在2024年9月达到3923百万美元，年末出现大幅下降，为-2341百万美元。2025年上半年呈现恢复性增长，但整体水平低于前期峰值。
- 汽车利息支出
- 汽车利息支出在整个观察期内相对稳定，在200百万美元至268百万美元之间波动。2021年和2022年上半年，利息支出呈现小幅下降趋势。2022年下半年和2023年，利息支出略有上升，但幅度不大。2024年，利息支出持续下降，并在2024年9月达到215百万美元的较低水平。2025年，利息支出略有回升，但仍低于2022年的水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上保持在10倍以上，表明公司有较强的偿债能力。2021年，利息覆盖率从11.08逐渐上升至15.87，随后略有下降，但始终保持在13倍以上。2022年，利息覆盖率在11.56至12.89之间波动。2023年，利息覆盖率呈现小幅上升趋势，并在2023年6月达到13.65的高点。2024年，利息覆盖率继续上升至15.31，但在年末大幅下降至7.21，与息税前利润的负值相对应。2025年，利息覆盖率有所回升，但仍低于前期水平。
总体而言，息税前利润的波动对利息覆盖率产生显著影响。尽管利息支出相对稳定，但息税前利润的下降导致利息覆盖率在2024年末大幅下降，表明公司在特定时期面临更大的财务风险。需要进一步分析导致息税前利润大幅下降的原因。