偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
General Motors Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的1.77开始，该比率经历了小幅下降，至2023年3月31日的1.64。随后，该比率在2023年6月30日略有回升至1.65，但在2023年12月31日显著上升至1.89。这种上升趋势在2024年延续，并在2025年3月31日达到2.06。至2025年12月31日，该比率进一步上升至2.13，表明债务水平相对于股东权益的增长。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，维持在0.61至0.68之间。在2022年，该比率稳定在0.63至0.64之间。2023年，该比率略有下降至0.61至0.62。2024年，该比率保持在0.64至0.65之间，并在2025年略有上升至0.67至0.68。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明债务在总资本结构中的占比相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现相对稳定的趋势。从2022年3月31日的0.44开始，该比率在0.43至0.45之间波动。2024年，该比率略有上升至0.45至0.47。2025年，该比率维持在0.46至0.47之间。整体而言，该比率的波动幅度较小，表明资产负债结构相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2022年3月31日的4.05开始，该比率下降至2023年3月31日的3.82。随后，该比率在2023年6月30日略有回升至3.85，但在2023年12月31日显著上升至4.25。这种上升趋势在2024年延续，并在2025年12月31日达到4.6，表明财务杠杆的使用程度有所增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著波动。从2022年3月31日的13.21开始，该比率下降至2022年6月30日的11.56，随后在2022年9月30日回升至12.89。2023年3月31日，该比率降至12.65，但在2023年6月30日回升至13.65。2024年，该比率持续上升至15.31，但在2025年显著下降，至2025年12月31日降至5.29，表明偿付利息的能力有所下降。这种下降趋势值得关注。
总体而言，数据显示债务水平呈现上升趋势，财务杠杆的使用程度增加，而利息覆盖能力则在后期有所减弱。虽然债务与总资本比率和资产负债率相对稳定，但债务与股东权益比率的上升以及利息覆盖率的下降可能预示着潜在的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
General Motors Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2022年3月31日的109805百万单位开始，债务逐渐增加至2024年6月30日的126436百万单位。2024年9月30日和2024年12月31日债务继续攀升，分别达到127851百万单位和129732百万单位。2025年3月31日略有下降至132678百万单位，但随后在2025年6月30日达到峰值135731百万单位。在2025年9月30日和2025年12月31日，债务有所回落，但仍高于初始水平，分别为132503百万单位和130277百万单位。整体而言，债务水平在观察期内显著增加。
- 股东权益
- 股东权益在2022年3月31日至2023年9月30日期间持续增长，从62095百万单位增加到74475百万单位。然而，在2023年12月31日，股东权益出现显著下降，降至64286百万单位。此后，股东权益在2024年3月31日至2024年6月30日期间有所恢复，达到68633百万单位。2024年9月30日和2024年12月31日，股东权益继续增长，分别为70935百万单位和63072百万单位。2025年3月31日和2025年6月30日，股东权益进一步增加，达到64372百万单位和66363百万单位。在2025年9月30日和2025年12月31日，股东权益略有下降，分别为66374百万单位和61119百万单位。尽管有波动，但股东权益总体上保持在相对较高的水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的1.77开始，该比率在2022年12月31日降至1.69。2023年3月31日进一步下降至1.64，但随后在2023年6月30日略有回升至1.65。2023年12月31日，该比率显著上升至1.89，并在2024年3月31日和2024年6月30日保持在1.84左右。2024年9月30日和2024年12月31日，该比率继续上升，达到1.8和2.06。2025年3月31日和2025年6月30日，该比率分别为2.06和2.05。在2025年9月30日和2025年12月31日，该比率进一步上升至2.13。总体而言，该比率在观察期内呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增长。
总而言之，数据显示债务水平持续增加，而股东权益则呈现波动性增长。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
General Motors Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个观察期内呈现出总体上升的趋势。从2022年3月31日的109805百万单位开始，逐步增长至2024年12月31日的129732百万单位。2025年，债务水平进一步攀升，至2025年12月31日达到135731百万单位，随后略有下降至132503百万单位和130277百万单位。虽然存在季度波动，但长期趋势表明债务负担有所增加。
- 总资本
- 总资本也呈现出增长的趋势，但增长速度相对稳定。从2022年3月31日的171900百万单位开始，持续增加至2025年12月31日的191396百万单位。在2023年12月31日出现了一个相对显著的下降，但随后又恢复增长。总资本的增长为债务增加提供了一定的缓冲。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内相对稳定，但后期出现上升趋势。在2022年，该比率稳定在0.63至0.64之间。2023年，该比率略有波动，并在年末达到0.65。2024年，该比率保持在0.64至0.65之间，并在2025年进一步上升至0.67至0.68之间。这表明债务相对于总资本的比例在增加，可能意味着财务杠杆的增加。虽然比率仍然在可控范围内，但需要持续关注其变化。
总体而言，数据显示债务和总资本都在增加，但债务增长速度略快于总资本，导致债务与总资本比率略有上升。这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险和可持续性。
资产负债率
General Motors Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在整个期间内呈现出总体上升的趋势。从2022年3月31日的109805百万到2025年12月31日的130277百万，债务水平持续增加。虽然在2025年6月30日出现短暂下降，但随后在2025年12月31日有所回升。这种增长表明可能存在持续的融资需求或投资活动。
- 总资产
- 总资产也呈现出增长的趋势，但增长速度相对稳定。从2022年3月31日的251492百万增长到2025年12月31日的281284百万。在2023年6月30日达到峰值275833百万，随后在2023年12月31日有所下降，但在后续期间又恢复增长。资产的增加可能反映了业务扩张、盈利能力提升或资产收购。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，在0.42到0.47之间波动。在2022年，该比率保持在0.43-0.44之间。2023年12月31日，该比率上升至0.45，并在2024年和2025年进一步上升，最终在2025年3月31日和2025年12月31日达到0.47和0.46。虽然总体波动不大，但比率的上升趋势表明财务杠杆的使用有所增加。需要注意的是，资产负债率的上升可能增加财务风险，但也可能表明公司正在利用债务来促进增长。
总体而言，数据显示公司在扩大资产规模的同时，债务水平也在增加。资产负债率的适度上升需要持续关注，以确保财务风险得到有效管理。未来的分析应结合现金流量状况和盈利能力指标，以更全面地评估公司的财务健康状况。
财务杠杆率
General Motors Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2022年3月31日的251492百万到2025年12月31日的281284百万，资产规模有所扩大。虽然期间内存在波动，例如2023年12月31日出现小幅下降，但整体趋势仍然是上升的。2024年6月30日达到一个峰值，随后略有回落，并在2025年年末趋于稳定。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2022年3月31日的62095百万增长到2025年12月31日的61119百万。在2022年和2023年，股东权益持续增加，但在2023年12月31日出现显著下降，随后在2024年有所恢复，并在2025年年末略有下降。这种波动可能与盈利分配、股票回购或其他影响股东权益的因素有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微上升的趋势。从2022年3月31日的4.05到2025年12月31日的4.6，杠杆率略有增加。在2023年12月31日达到一个峰值4.25，随后有所下降，但在2025年年末再次上升。该比率的上升表明公司在融资时更多地依赖债务，这可能增加财务风险，但也可能提高股东回报。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿债能力。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益的波动性较大。财务杠杆率的轻微上升值得关注，需要持续监测其对公司财务状况的影响。
利息覆盖率
General Motors Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 汽车利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。2022年第二季度出现显著下降，随后在第三季度大幅反弹。2022年第四季度略有回落，2023年第一季度与2022年第一季度持平。2023年第二季度和第三季度持续增长，但在2023年第四季度大幅下降。2024年第一季度再次显著增长，并在后续季度保持相对稳定，但2024年第四季度出现大幅下降，随后在2025年持续下降，并在2025年第四季度达到最低点。
- 汽车利息支出
- 汽车利息支出在观察期内相对稳定，波动幅度较小。整体趋势略有下降，但下降幅度有限。2023年第四季度和2025年第一季度出现小幅下降，但整体保持在200-260百万美元的范围内。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润较高时，利息覆盖率也较高，反之亦然。2022年第二季度息税前利润下降导致利息覆盖率下降。2022年第三季度息税前利润反弹，利息覆盖率也随之上升。2023年第二季度和第三季度利息覆盖率持续上升，但在2023年第四季度大幅下降，与息税前利润的下降相对应。2024年第一季度利息覆盖率显著提升，并在后续季度保持较高水平，但2024年第四季度和2025年利息覆盖率持续下降，并在2025年第四季度降至最低水平。整体而言，利息覆盖率在10以上，表明偿债能力较强，但2025年第四季度的数据显示偿债能力有所下降。
总体来看，息税前利润的波动对利息覆盖率产生显著影响。虽然汽车利息支出相对稳定，但息税前利润的变化是影响偿债能力的关键因素。需要进一步分析息税前利润波动的原因，以评估未来的财务风险。