现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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lululemon athletica inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现显著波动。从2019年5月至2019年11月，净收入相对稳定，随后在2020年2月大幅增加。2020年5月出现显著下降，之后又恢复增长，并在2021年1月达到峰值。2022年1月出现大幅下降，随后在2022年5月和7月有所回升，但10月再次下降。2023年呈现增长趋势，并在2023年10月达到较高水平。2024年继续增长，并在2024年10月达到最高点，随后在2025年2月和5月有所下降，并在2025年8月和11月出现波动。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内总体上呈上升趋势。虽然存在小幅波动，但整体趋势表明随着时间的推移，该费用有所增加。这种增加可能反映了公司资产基础的增长。
- “lululemon Studio 过时条款”
- 从2022年1月开始出现该项目，并在2022年1月达到峰值，之后数据缺失。该条款的出现可能与特定资产或库存的减值有关。
- 资产减值和重组成本
- 该项目从2022年1月开始出现，并在2022年1月达到峰值，之后数据缺失。这表明公司可能在这一时期内进行了重大的资产减值或重组活动。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在观察期内相对稳定，但存在一定波动。在2021年和2022年，该费用略有增加，之后在2023年和2024年有所下降，并在2025年出现负值，可能与股票期权行权或回购有关。
- 终止确认未兑换的礼品卡责任
- 该项目从2019年8月开始出现，并逐期增加，表明公司礼品卡的使用率较低，需要持续确认负债。该项目数值的持续增加可能表明公司需要调整礼品卡政策。
- 未在套期关系中指定的衍生工具的结算
- 该项目波动较大，正负交替出现，表明公司可能积极使用衍生工具进行风险管理，并根据市场情况进行结算。2024年10月和2025年2月出现较大的负值，可能与不利的市场变动有关。
- 库存
- 库存水平在观察期内波动显著。在2019年和2020年，库存水平较高，但在2021年和2022年有所下降。2023年出现大幅增加，并在2024年有所下降。库存水平的波动可能反映了公司对市场需求的预测和供应链管理能力。
- 现金流量
- 经营活动产生的现金流量波动较大，但总体上呈现周期性变化。筹资活动产生的现金流量主要受到股票回购的影响，导致大量现金流出。投资活动产生的现金流量主要与购买财产和设备有关，并保持相对稳定。整体而言，现金及现金等价物的增减受到经营、投资和筹资活动的综合影响。
总而言之，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。净收入和库存水平的波动值得关注，需要进一步分析以了解其根本原因。此外，基于股票的薪酬费用和衍生工具结算的变动也需要密切关注，以评估其对公司财务业绩的影响。