现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
lululemon athletica inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2025年5月4日 |
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2025年2月2日 |
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2024年10月27日 |
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2024年7月28日 |
|
2024年4月28日 |
|
2024年1月28日 |
|
2023年10月29日 |
|
2023年7月30日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月29日 |
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2022年10月30日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年5月1日 |
|
2022年1月30日 |
|
2021年10月31日 |
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2021年8月1日 |
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2021年5月2日 |
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2021年1月31日 |
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2020年11月1日 |
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2020年8月2日 |
|
2020年5月3日 |
|
2020年2月2日 |
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2019年11月3日 |
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2019年8月4日 |
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2019年5月5日 |
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|
净收入 |
314,572) | |
748,403) | |
351,870) | |
392,922) | |
321,421) | |
669,468) | |
248,714) | |
341,603) | |
290,405) | |
119,811) | |
255,470) | |
289,521) | |
189,998) | |
434,504) | |
187,788) | |
208,074) | |
144,956) | |
329,837) | |
143,643) | |
86,801) | |
28,632) | |
298,021) | |
125,982) | |
124,990) | |
96,603) | |
|
|
折旧和摊销 |
114,529) | |
133,593) | |
113,599) | |
103,573) | |
95,759) | |
103,290) | |
97,969) | |
94,009) | |
84,116) | |
80,162) | |
79,188) | |
67,971) | |
64,470) | |
62,120) | |
57,963) | |
53,638) | |
50,485) | |
52,269) | |
49,033) | |
40,644) | |
43,532) | |
47,489) | |
44,022) | |
37,599) | |
32,823) | |
|
|
lululemon Studio 过时条款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,709) | |
—) | |
—) | |
62,928) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产减值和重组成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
74,501) | |
—) | |
—) | |
407,913) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
23,091) | |
18,517) | |
24,169) | |
21,567) | |
25,758) | |
23,403) | |
24,573) | |
24,283) | |
21,301) | |
18,588) | |
20,312) | |
20,817) | |
18,358) | |
17,259) | |
21,657) | |
15,289) | |
14,932) | |
13,699) | |
15,186) | |
15,784) | |
6,128) | |
9,523) | |
14,065) | |
11,848) | |
10,157) | |
|
|
终止确认未兑换的礼品卡责任 |
—) | |
(36,231) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28,547) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23,337) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(18,699) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,696) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,939) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
未在套期关系中指定的衍生工具的结算 |
(47,520) | |
(28,118) | |
(6,829) | |
(12,500) | |
(316) | |
3,028) | |
10,629) | |
19,591) | |
(721) | |
(19,447) | |
(11,147) | |
2,323) | |
(10,378) | |
(15,236) | |
(14,583) | |
23,495) | |
21,515) | |
14,326) | |
3,697) | |
(7,869) | |
(5,669) | |
1,450) | |
2,055) | |
(447) | |
(4,983) | |
|
|
递延所得税 |
—) | |
57,451) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28,383) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,042) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,180) | |
—) | |
—) | |
—) | |
34,908) | |
—) | |
—) | |
—) | |
24,129) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(18,504) | |
1,626) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
库存 |
(174,319) | |
321,597) | |
(351,606) | |
(89,651) | |
(36,425) | |
368,385) | |
(67,751) | |
(78,876) | |
(155,174) | |
258,586) | |
(321,457) | |
(189,960) | |
(320,607) | |
(34,788) | |
(151,457) | |
(63,146) | |
(74,218) | |
137,606) | |
(95,960) | |
(15,384) | |
(122,810) | |
107,533) | |
(131,766) | |
(50,502) | |
(42,856) | |
|
|
预缴所得税和应收所得税 |
(48,027) | |
72,884) | |
(46,361) | |
(18,450) | |
(10,104) | |
116,524) | |
(75,341) | |
(42,524) | |
3,249) | |
10,744) | |
(29,948) | |
(50,156) | |
2,646) | |
20,991) | |
(22,646) | |
20,996) | |
767) | |
29,147) | |
(43,253) | |
(35,703) | |
(4,157) | |
41,555) | |
(14,143) | |
(30,371) | |
(32,816) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
22,676) | |
(20,854) | |
(34,967) | |
6,564) | |
(22,532) | |
5,965) | |
3,607) | |
10,084) | |
27,511) | |
(23,308) | |
(92,130) | |
(2,678) | |
4,296) | |
(39,009) | |
(35,058) | |
2,767) | |
(11,104) | |
(4,221) | |
(10,397) | |
(6,445) | |
(49,936) | |
(6,094) | |
(2,121) | |
(29,375) | |
(16,164) | |
|
|
其他非流动资产 |
(13,524) | |
(12,567) | |
(11,870) | |
(30,799) | |
(17,969) | |
(22,767) | |
(13,959) | |
(9,332) | |
(7,222) | |
(10,793) | |
(10,679) | |
(10,523) | |
(4,523) | |
(8,764) | |
(3,305) | |
(6,592) | |
1,105) | |
(12,637) | |
(15,989) | |
(17,008) | |
(3,422) | |
(12,405) | |
(15,447) | |
—) | |
—) | |
|
|
应付帐款 |
22,489) | |
(102,623) | |
69,262) | |
58,683) | |
(82,366) | |
35,682) | |
15,678) | |
9,072) | |
116,935) | |
(133,817) | |
54,786) | |
(48,879) | |
20,630) | |
66,752) | |
22,671) | |
8,609) | |
19,623) | |
9,067) | |
37,629) | |
33,745) | |
2,222) | |
(35,895) | |
5,294) | |
21,211) | |
(5,420) | |
|
|
应计负债及其他 |
(42,971) | |
21,573) | |
111,443) | |
22,589) | |
37,534) | |
(55,496) | |
(24,776) | |
62,223) | |
(53,685) | |
33,597) | |
25,685) | |
(22,031) | |
28,113) | |
15,999) | |
22,385) | |
27,313) | |
38,181) | |
25,425) | |
(5,454) | |
24,140) | |
55,050) | |
4,132) | |
4,248) | |
3,192) | |
(6,894) | |
|
|
应计薪酬及相关费用 |
(65,635) | |
21,520) | |
14,180) | |
42,703) | |
(190,513) | |
71,823) | |
54,220) | |
64,983) | |
(120,699) | |
60,948) | |
36,493) | |
33,936) | |
(84,123) | |
24,836) | |
31,177) | |
(3,504) | |
22,764) | |
30,385) | |
11,960) | |
11,100) | |
(60,137) | |
35,549) | |
(2,737) | |
25,012) | |
(32,498) | |
|
|
应付的当期和非流动所得税 |
(160,295) | |
86,590) | |
79,277) | |
(49,778) | |
41,116) | |
(19,657) | |
13,677) | |
(25,979) | |
(141,237) | |
90,340) | |
37,520) | |
28,085) | |
(119,959) | |
90,916) | |
29,406) | |
5,889) | |
(5,433) | |
1,486) | |
(69,537) | |
40,215) | |
3,711) | |
14,436) | |
6,935) | |
5,025) | |
(60,533) | |
|
|
未兑换的礼品卡责任 |
(40,665) | |
109,033) | |
(12,397) | |
(17,054) | |
(37,172) | |
120,242) | |
(550) | |
(8,871) | |
(26,506) | |
101,747) | |
1,618) | |
(11,283) | |
(23,816) | |
90,410) | |
408) | |
(3,539) | |
(15,838) | |
63,586) | |
(1,776) | |
(208) | |
(13,640) | |
57,472) | |
(4,770) | |
(5,772) | |
(13,641) | |
|
|
使用权租赁资产及流动和非流动租赁负债 |
(2,924) | |
7,267) | |
(2,644) | |
17,781) | |
1,097) | |
17,637) | |
5,849) | |
8,794) | |
5,255) | |
8,620) | |
6,510) | |
1,660) | |
7,115) | |
7,176) | |
5,053) | |
(555) | |
1,820) | |
6,690) | |
(811) | |
24,256) | |
(16,868) | |
7,628) | |
169) | |
1,440) | |
8,185) | |
|
|
其他流动负债和非流动负债 |
(1,927) | |
1,729) | |
3,533) | |
(5,010) | |
2,236) | |
3,501) | |
(896) | |
7,650) | |
1,975) | |
(60) | |
13,596) | |
(985) | |
(15,476) | |
21,697) | |
6,893) | |
(3,071) | |
4,554) | |
55) | |
7,371) | |
(12,763) | |
16,121) | |
(8,374) | |
13,278) | |
(1,005) | |
5,234) | |
|
|
经营资产和负债的变化 |
(523,626) |
|
507,775) |
|
(182,150) |
|
(62,422) |
|
(315,098) |
|
641,839) |
|
(90,242) |
|
(2,776) |
|
(349,598) |
|
396,604) |
|
(278,006) |
|
(272,814) |
|
(505,704) |
|
256,216) |
|
(94,473) |
|
(14,833) |
|
(17,779) |
|
286,589) |
|
(186,217) |
|
45,945) |
|
(193,866) |
|
205,537) |
|
(141,060) |
|
(61,145) |
|
(197,403) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供（用于）的现金净额进行调节而进行的调整 |
(433,526) |
|
652,987) |
|
(51,211) |
|
50,218) |
|
(193,897) |
|
714,630) |
|
141,139) |
|
135,107) |
|
(244,902) |
|
926,453) |
|
(189,653) |
|
(191,883) |
|
(433,254) |
|
296,480) |
|
(29,436) |
|
77,589) |
|
69,153) |
|
388,095) |
|
(118,301) |
|
94,504) |
|
(149,875) |
|
276,189) |
|
(80,918) |
|
(12,145) |
|
(159,406) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
(118,954) |
|
1,401,390) |
|
300,659) |
|
443,140) |
|
127,524) |
|
1,384,098) |
|
389,853) |
|
476,710) |
|
45,503) |
|
1,046,264) |
|
65,817) |
|
97,638) |
|
(243,256) |
|
730,984) |
|
158,352) |
|
285,663) |
|
214,109) |
|
717,932) |
|
25,342) |
|
181,305) |
|
(121,243) |
|
574,210) |
|
45,064) |
|
112,845) |
|
(62,803) |
|
|
|
购买财产和设备 |
(152,263) | |
(234,982) | |
(178,483) | |
(145,086) | |
(130,681) | |
(206,512) | |
(162,900) | |
(145,511) | |
(136,942) | |
(206,980) | |
(175,607) | |
(144,718) | |
(111,352) | |
(127,511) | |
(122,497) | |
(80,269) | |
(64,225) | |
(58,396) | |
(66,107) | |
(52,622) | |
(52,101) | |
(68,831) | |
(78,453) | |
(67,330) | |
(68,434) | |
|
|
净投资套期保值的结算 |
48,671) | |
35,172) | |
890) | |
15,007) | |
(856) | |
(2,295) | |
1,235) | |
728) | |
(1,277) | |
18,646) | |
13,689) | |
5,445) | |
10,024) | |
13,058) | |
10,552) | |
(25,760) | |
(21,239) | |
(20,474) | |
(5,114) | |
4,506) | |
6,475) | |
(3,031) | |
(1,684) | |
405) | |
4,657) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
(23,150) | |
(130,996) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(452,581) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
(3,250) | |
—) | |
—) | |
(5,009) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(658) | |
—) | |
5,259) | |
—) | |
15,657) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
—) | |
(118) | |
—) | |
1,000) | |
—) | |
5,929) | |
(369) | |
(1,136) | |
(131) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(106,842) |
|
(222,960) |
|
(308,589) |
|
(135,088) |
|
(131,537) |
|
(208,807) |
|
(161,665) |
|
(145,441) |
|
(138,219) |
|
(183,075) |
|
(161,918) |
|
(123,616) |
|
(101,328) |
|
(114,453) |
|
(111,945) |
|
(116,029) |
|
(85,464) |
|
(78,988) |
|
(71,221) |
|
(499,697) |
|
(45,626) |
|
(65,933) |
|
(80,506) |
|
(68,061) |
|
(63,908) |
|
|
|
股票薪酬结算所得 |
221) | |
12,536) | |
1,514) | |
2,370) | |
3,393) | |
17,493) | |
8,836) | |
4,228) | |
11,873) | |
1,461) | |
4,057) | |
1,043) | |
5,143) | |
574) | |
7,907) | |
5,218) | |
4,495) | |
1,121) | |
1,679) | |
9,328) | |
3,135) | |
3,140) | |
1,516) | |
1,337) | |
12,177) | |
|
|
与股票薪酬的净股票结算相关的已缴税款 |
(25,641) | |
(1,151) | |
(888) | |
(829) | |
(32,542) | |
(1,697) | |
(1,142) | |
(942) | |
(28,793) | |
(463) | |
(1,917) | |
(719) | |
(32,059) | |
(328) | |
(3,914) | |
(2,668) | |
(42,899) | |
(505) | |
(926) | |
(898) | |
(30,059) | |
(451) | |
(2,093) | |
(461) | |
(18,939) | |
|
|
回购普通股 |
(434,439) | |
(335,351) | |
(412,593) | |
(589,456) | |
(299,479) | |
(54,009) | |
(212,626) | |
(193,538) | |
(98,479) | |
(69,025) | |
(16,992) | |
(125,340) | |
(232,644) | |
(321,266) | |
(236,423) | |
(171,082) | |
(83,831) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(63,663) | |
(307) | |
(7,993) | |
(1,569) | |
(163,530) | |
|
|
其他筹资活动 |
(8,115) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(770) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(467,974) |
|
(323,998) |
|
(411,967) |
|
(587,915) |
|
(328,628) |
|
(38,245) |
|
(204,932) |
|
(190,252) |
|
(115,399) |
|
(68,059) |
|
(14,852) |
|
(125,016) |
|
(259,560) |
|
(321,790) |
|
(232,430) |
|
(168,532) |
|
(122,235) |
|
616) |
|
753) |
|
8,430) |
|
(90,587) |
|
2,382) |
|
(8,570) |
|
(693) |
|
(170,292) |
|
|
|
外币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
34,706) | |
(58,515) | |
(1,796) | |
(10,697) | |
(10,658) | |
15,787) | |
(39,648) | |
15,906) | |
3,855) | |
7,113) | |
(35,254) | |
809) | |
(6,711) | |
(28,461) | |
9,573) | |
(10,800) | |
22,812) | |
29,376) | |
3,709) | |
9,954) | |
(13,043) | |
(3,307) | |
6,427) | |
3,406) | |
(8,076) | |
|
|
现金及现金等价物的增（减） |
(659,064) |
|
795,917) |
|
(421,693) |
|
(290,560) |
|
(343,299) |
|
1,152,833) |
|
(16,392) |
|
156,923) |
|
(204,260) |
|
802,243) |
|
(146,207) |
|
(150,185) |
|
(610,855) |
|
266,280) |
|
(176,450) |
|
(9,698) |
|
29,222) |
|
668,936) |
|
(41,417) |
|
(300,008) |
|
(270,499) |
|
507,352) |
|
(37,585) |
|
47,497) |
|
(305,079) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
lululemon athletica inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加，但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
lululemon athletica inc.投资活动中使用的净现金从 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度，从 2025 年第四季度增加到 2026 年第一季度。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
lululemon athletica inc. 用于融资活动的净现金从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加，但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。 |
