现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供lululemon athletica inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
lululemon athletica inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-03), 10-K (报告日期： 2026-02-01), 10-Q (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-K (报告日期： 2025-02-02), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03).
财务数据显示出明显的季节性波动和长期增长趋势，尤其在年度第一季度（1月至2月）净收入和经营现金流通常达到峰值。
- 盈利能力与收入趋势
- 净收入呈现显著的周期性增长。年度峰值从2021年初的3.29亿美元增长至2025年初的7.48亿美元，显示出核心盈利能力的持续扩张。尽管在2023年初出现短期下滑，但随后迅速恢复并创下新高。
- 资产投资与减值分析
- 折旧和摊销费用从2020年5月的4,353万美元稳步上升至2026年5月的1.35亿美元，表明资产规模在持续扩大。值得注意的是，2023年第二季度记录了高达4.08亿美元的资产减值和重组成本，这对该时期的财务表现产生了重大负面影响。
- 现金流与资本支出
- 经营活动产生的现金净额波动较大，但整体呈增长态势，最高单季达到14亿美元。与此同时，购买财产和设备的支出稳步增加，从早期每季度约5,000万美元增加到后期经常超过1.5亿美元，反映了持续的基础设施投资。
- 资本分配与股东回报
- 回购普通股的规模在分析期间显著扩大。回购支出从早期的零星操作演变为每季度数亿美元的常态化大规模回购，显示出通过资本管理提升股东价值的倾向。
- 营运资金管理
- 库存和未兑换礼品卡责任呈现出典型的零售业周期性特征。礼品卡责任在年初通常大幅增加，随后在年度中期下降；库存变动则与销售周期紧密相关，在旺季前进行积累，并在销售高峰后回落。
综上所述，整体财务模式表现为在维持高资本支出的同时，通过强劲的经营现金流支撑大规模的股东回购，尽管中间经历了重大的一次性资产减值冲击，但长期增长轨迹依然稳健。