利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cintas Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出明显的上升趋势。从2019年8月31日的45.72%开始，该比率在初期波动，但在2023年8月31日达到47.34%后，加速增长，至2024年11月30日达到49.62%。这表明企业在控制生产成本和提高产品定价方面可能取得了进展。
- 营业利润率
- 营业利润率也显示出持续增长的态势。从2019年8月31日的16.76%开始，该比率经历了波动，但总体上呈上升趋势。尤其是在2021年5月31日之后，增长速度加快，到2024年11月30日达到22.34%。这可能反映了企业运营效率的提升和成本控制的有效性。
- 净利率比率
- 净利率比率与毛利率和营业利润率类似，也呈现出上升趋势。从2019年8月31日的13.18%开始，该比率在初期波动，但在2020年11月30日之后，持续增长，至2024年11月30日达到17.23%。这表明企业在实现盈利方面表现良好，并且能够有效地管理各项费用。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了波动。在2019年8月31日至2020年8月31日期间，ROE有所下降，随后在2021年5月31日达到峰值34.51%。此后，ROE有所回落，但在2022年2月28日再次上升至36.7%，并在2024年11月30日达到40.75%。这表明企业利用股东权益创造利润的能力有所增强，但同时也存在一定的波动性。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）呈现出较为稳定的上升趋势。从2019年8月31日的12.05%开始，该比率逐渐增加，并在2024年11月30日达到18.28%。这表明企业能够有效地利用其资产创造利润，资产运营效率不断提高。
总体而言，各项财务比率均显示出积极的趋势。毛利率、营业利润率和净利率的持续增长表明企业盈利能力不断增强。ROE和ROA的提升则反映了企业利用股东权益和资产创造利润的能力也在不断提高。这些趋势表明企业经营状况良好，具有较强的盈利能力和运营效率。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cintas Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 毛利率在所观察的期间内呈现出显著的增长趋势。从2019年8月31日的849142千美元开始，经历了一些波动，但在2023年5月31日达到1088778千美元，并在2024年11月30日达到峰值1276703千美元。虽然期间内存在季度间的波动，但整体趋势是上升的。尤其值得注意的是，从2022年2月28日开始，毛利率增长速度明显加快。
- 收入
- 收入数据也显示出持续增长的趋势。从2019年8月31日的1811139千美元开始，收入在2024年11月30日达到2561783千美元。尽管在2020年5月31日出现了一个显著的下降，但随后迅速恢复并持续增长。收入的增长速度在不同时期有所不同，但总体上保持了积极的态势。与毛利率类似，从2022年开始，收入增长速度也呈现加速趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内也呈现出上升趋势。从2019年8月31日的45.72%开始，逐步增长至2024年11月30日的49.62%。这种增长趋势与毛利率和收入的增长趋势相一致。毛利率比率的持续提高表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了积极进展。值得注意的是，毛利率比率的增长速度在后期有所加快，这可能与规模经济效应或运营效率的提高有关。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内表现出强劲的增长势头。毛利率、收入和毛利率比率均呈现出持续增长的趋势，表明公司在财务上表现良好。后期增长速度的加快值得进一步关注，可能预示着公司未来的发展潜力。
营业利润率
Cintas Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年8月31日至2024年11月30日，营业收入从306,146千美元增长至591,390千美元。期间经历了多次增长和下降，例如在2020年5月31日出现显著下降，随后又在2021年8月31日达到较高水平。最近几个季度，营业收入持续增长，表明业务规模的扩张。2024年5月31日和2024年8月31日的增长速度略有放缓，但整体趋势仍然向上。
- 收入
- 总收入也呈现出类似的增长趋势，从2019年8月31日的1,811,139千美元增长至2024年11月30日的2,561,783千美元。与营业收入类似，收入也经历了波动，但总体上保持了增长态势。收入的增长幅度略高于营业收入，可能表明公司在控制成本方面取得了一定的成功。在2022年2月28日，收入出现了一个显著的增长，随后保持了相对稳定的增长速度。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2019年8月31日的16.76%上升至2024年11月30日的22.34%。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势表明公司盈利能力的不断提高。2021年5月31日营业利润率出现显著提升，随后保持在较高水平。这种持续的利润率提升可能得益于成本控制、运营效率的提高或产品/服务的定价策略优化。最近几个季度，营业利润率的增长速度有所加快，表明公司在盈利能力方面表现出色。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和盈利能力的持续增长。营业收入和总收入的增长表明业务规模的扩张，而营业利润率的提升则表明公司运营效率和盈利能力的提高。虽然期间存在波动，但整体趋势积极向上，表明公司财务状况良好。
净利率比率
Cintas Corp.、净利率比、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2019年8月31日的1811139千美元增长到2024年11月30日的2561783千美元。虽然期间存在波动，例如2020年5月31日的收入出现下降，但整体上保持了增长态势。2022年5月31日开始，收入增长速度有所加快，并在2024年持续增长。
- 净收入趋势
- 净收入也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2019年8月31日的250812千美元增长到2024年11月30日的448495千美元。2020年5月31日净收入大幅下降，与同期收入下降相符。此后，净收入逐渐恢复并持续增长，并在2023年8月31日达到峰值，之后略有波动。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现出显著的上升趋势。从2019年8月31日的13.18%逐步增长到2024年11月30日的17.23%。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著成效。尽管收入有所波动，但净利率比率的持续提升表明公司能够有效地将收入转化为利润。尤其值得注意的是，从2021年2月28日开始，净利率比率的增长速度明显加快，并在2024年达到最高水平。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在收入和盈利能力方面均表现出积极的增长趋势。收入的持续增长表明市场需求稳定或增加，而净利率比率的提升则表明公司运营效率不断提高。尽管期间存在短期波动，但长期趋势表明公司财务状况良好，并具备持续增长的潜力。需要注意的是，2020年5月31日的收入和净收入均出现显著下降，可能与外部环境或公司内部因素有关，值得进一步分析。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cintas Corp.、 ROE、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年8月31日至2020年5月31日，净收入经历了显著下降，随后在2020年8月31日出现强劲反弹。此后，净收入在2020年末至2022年初保持相对稳定，并在2022年8月31日达到一个峰值。2022年11月30日略有回落，但随后在2023年持续增长，并在2023年8月31日达到最高点。2023年11月30日至2024年5月31日，净收入略有下降，但在2024年8月31日和2024年11月30日再次呈现增长趋势。总体而言，净收入呈现周期性波动，但长期来看保持增长态势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2019年8月31日至2021年2月28日，股东权益稳步增长。2021年5月31日出现小幅下降，但随后在2021年8月31日和2021年11月30日再次回升。2022年2月28日略有下降，但在2022年5月31日开始加速增长，并在2023年8月31日达到最高点。2023年11月30日至2024年5月31日，股东权益略有下降，但在2024年8月31日和2024年11月30日继续增长。股东权益的增长表明公司资本基础的不断增强。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内波动较大。从2019年8月31日的30.26%开始，ROE逐渐下降至2020年5月31日的27.08%。随后，ROE在2021年5月31日达到30.13%，并在2021年8月31日达到峰值34.51%。此后，ROE在2022年和2023年保持在33%至39%之间，并在2024年2月29日达到40.75%的峰值，随后略有回落至39.89%。ROE的波动与净收入和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。总体而言，ROE水平较高，表明公司具有较强的盈利能力。
- 综合分析
- 净收入、股东权益和ROE三者之间存在相互关联。股东权益的增长为净收入的增长提供了基础，而ROE则反映了公司利用股东权益创造利润的效率。尽管净收入存在周期性波动，但股东权益的持续增长和较高的ROE水平表明公司整体财务状况良好，盈利能力强劲。需要注意的是，ROE的波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局和公司运营策略等。
资产收益率 （ROA）
Cintas Corp.、 ROA、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年8月31日至2020年5月31日，净收入有所下降，随后在2020年8月31日显著回升。此后，净收入在2020年11月30日至2021年11月30日期间保持相对稳定，并在2022年2月28日略有下降。2022年5月31日至2023年11月30日，净收入呈现持续增长的态势。2024年2月29日和5月31日净收入继续增长，但在2024年8月31日和11月30日略有回落，但整体仍处于较高水平。整体而言，净收入呈现增长趋势，但期间存在季节性或周期性波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年8月31日至2020年11月30日，总资产持续增加。2021年2月28日略有下降，但随后在2021年5月31日至2023年8月31日期间继续增长。2023年11月30日至2024年11月30日，总资产的增长速度有所放缓，但仍保持增长。总资产的增长表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现显著的上升趋势。从2019年8月31日的12.05%到2024年11月30日的18.28%，ROA持续提高。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。尤其值得注意的是，ROA从2021年2月28日开始加速增长，表明公司在资产管理和盈利能力方面取得了显著的改进。ROA的持续提升可能得益于净收入的增长和总资产的有效管理。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了净收入和总资产的增长，同时ROA也显著提高。这表明公司经营状况良好，盈利能力和资产利用效率不断提升。需要注意的是，净收入存在波动，未来需要进一步分析波动的原因，以确保可持续增长。