利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Cintas Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
从财务数据中可以观察到公司在过去几年的盈利能力整体呈现逐步增强的趋势。毛利率比率在2019年首次出现数据后，持续平稳上升，从45%左右逐步升至接近50%的水平，显示公司在商品或服务的售价中获得的利润逐渐提高，或成本控制不断优化。同时，营业利润率也表现出稳步改善，从2019年中期的约16.4%提升至2024年后一季度的22%以上，反映公司在运营效率和盈利水平方面的持续优化。
净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，在2019年中期逐步增加，从12.84%上升至接近17%的水平，显示公司净利润占销售收入的比例随着盈利能力的增强而改善。该指标的稳健提升表明公司在税务、财务费用等方面的管理得当，整体盈利能力不断增强。
股东权益比率回报率（ROE）呈现出一定的波动，但整体趋势向上，尤其在2022年之后表现出明显的上升，达到了接近40%的水平。这表明公司为股东创造的收益在逐步增加，资本利用效率得到改善。值得注意的是，ROE的波动可能与资本结构调节或期间利润的变动有关，但长远来看整体盈利水平得到增强。
资产收益率（ROA）在整个期间也显示出逐步增长的态势，从2019年的11.9%左右升至2024年末的18%以上。该指标的逐步提升反映公司在资产管理和利用方面的效率不断提高，资产的盈利能力显著增强。这一趋势说明公司通过优化资产结构和提高运营效率，获得了更高的利润回报。
整体来看，该公司在过去几年中表现出稳健的盈利增长和效率提升。毛利率、营业利润率以及净利润率持续改善，显示盈利能力增强；ROE和ROA的提升则反映资本和资产利用效率的提升。这些趋势共同表明公司在成本控制、盈利效率和资本回报方面取得了积极的进展，为未来的财务表现提供了良好的基础。未来若能保持或优化这些趋势，有望持续促进公司价值的增长。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Cintas Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从财务数据来看，该公司在观察期间表现出整体收入和毛利润的持续增长趋势。具体而言，收入从2018年8月的1,697,975千美元逐步上升，至2024年11月达到2,561,783千美元，展现出稳定的增长态势。期间，收入的年度增长较为平稳，尤其在2022年之后，增长速度略有加快，反映出公司市场份额的扩大或业务规模的扩张。
毛利润方面，也展现出持续增长的趋势，从2018年8月的774,712千美元增加到2024年11月的1,276,703千美元，表明公司在成本控制或产品利润率方面保持较好的表现。同期，毛利率（以百分比计）从45.39%逐步提升至接近50%的水平（49.62%），显示公司在提高盈利能力方面取得了显著成效。毛利率的逐步上升反映出成本结构的优化或产品组合的改善，表明财务效率的持续提升。
总体而言，该公司在观察期间展现出良好的增长势头，收入和毛利润的稳步上升结合毛利率的逐步提高，表明其业务运营具备较强的盈利能力。同时，毛利率的持续改善也显示公司在市场环境变化中具备较强的竞争优势，具备良好的未来发展潜力。未来的持续关注应集中于如何维持收入增长的同时，进一步优化成本结构和盈利水平，以应对潜在的市场风险和行业竞争压力。
营业利润率
Cintas Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
从2018年8月到2024年11月的财务数据可以观察到公司营业收入呈现逐步增长的趋势。具体而言，公司的收入从2018年的约1,697,975千美元持续增长，到2024年的超过2,561,783千美元，显示出稳定的扩张规划和市场份额的持续扩大。尽管中间某些季度出现轻微的波动，但总体趋势保持上升，反映出公司在销售和市场拓展方面的积极表现。
营业利润率数据显示，公司的盈利能力在此期间稳步提升。从2019年的16.45%逐步上升至2024年的21.82%，体现出公司在成本控制、运营效率和盈利模式方面的持责优化。特别是在2021年之后，营业利润率的提升速度加快，表明公司管理层在成本管理或利润结构优化方面取得了显著成果。此外，利润率的持续增长也与收入规模的扩大相辅相成，显示公司在行业中保持竞争力的同时实现了盈利能力的增强。
整体来看，该公司的财务表现展现出持续的增长潜力和盈利能力的稳健改善。收入的逐步上升加之利润率的提升，为其未来的财务健康奠定了良好的基础。未来，是否能持续保持这一增长趋势，将依赖于其市场策略的有效性和内部管理的持续优化。
净利率比率
Cintas Corp.、净利率比、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
分析该公司从2018年8月至2024年11月的季度财务数据，综合观察得出如下结论：
- 净收入的趋势分析：
- 在所观察的期间内，公司净收入整体呈现增长趋势。2018年8月的净收入为212,515千美元，经过逐步波动后，到2024年11月已增长至448,495千美元。尤其在2022年至2024年期间，净收入增长较为显著，体现出公司的盈利能力不断增强。期间出现一些季度间的波动，例如2020年和2021年期间的净收入有所波动，但总体趋势仍然向上，显示出公司市场需求稳定且持续扩大。
- 收入的变化趋势：
- 收入总量也显示出持续的增长，从2018年的约1,697,975千美元逐步增长到2024年第二季度的2,561,783千美元。纵观每个季度，收入都表现出较强的增长动力，尤其是在2021年以后，收入规模明显扩大，反映出公司业务的扩展和市场份额的提升。虽然个别季度存在短期波动，但整体增长态势明显，表明企业市场竞争力增强，扩展策略有效。
- 净利率比率的趋势与变化：
- 净利率在观察期间展现出逐步上升的趋势，从2019年最后几个季度的13%左右发展到2024年第二季度的约17.23%。期间的增长表明公司的盈利效率不断改善。值得注意的是，净利率的提升在一定程度上抵消了收入增长的压力，反映出公司在成本控制、运营效率或价格策略方面取得了积极成效。整体来看，净利率的稳步上升彰显企业盈利质量的提升与盈利能力的增强。
- 总体总结：
- 该公司展现出一种稳定增长的财务表现，尤其是在收入规模和净利润水平上，表现出了良好的向上动力。净利率的逐步提高提供了积极信号，显示公司在扩大收入基础的同时，也在提升盈利质量。尽管存在季度间的波动，但从宏观角度看，财务数据展现出持续改善的趋势，符合公司业务发展稳健和优化管理的预期。未来若能保持目前的增长动力并继续优化成本管理，预计公司的财务健康状况将持续向好。
股东权益比率回报率 （ROE）
Cintas Corp.、 ROE、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
从财务数据的整体走势来看，该公司的净收入在整个观察期内表现出长期增长的趋势。尽管在2019年第二季（2019年2月28日）的净收入出现一定的回落（比上一季减少约3.9%），但随后逐步回升，并在2020年第三季（2020年5月31日）达到峰值约为351,689千美元，显示出公司在盈利能力方面具有一定的韧性。之后，净收入持续增长，尤其是在2023年之后，多数季度的收入均超过400,000千美元，呈现出稳步扩大的态势，体现出业务规模的明显扩大。
股东权益在分析期内总体上表现为稳步增长的趋势。由2018年底的约33.5亿美元逐步上升至2024年中期的42.9亿美元，此增长过程虽伴有一定的波动（如在2019年和2021年的季度间变化），但整体呈现扩张态势。这表明公司持续增强其资本基础，增强财务稳健性。值得注意的是，2022年底股东权益有所下降，但很快在2023年得到修复，并持续增长，体现出公司资产资本结构的调整和改善。
关于ROE（净资产收益率），数据显示，在观察期内，ROE表现出一定的波动性，但整体处于较高水平。自2019年第二季起，ROE逐步提高，从29.47%逐渐升至2024年期间最高的40.75%（2024年2月28日）。此趋势显示公司资金利用效率不断改进，盈利能力和资本回报水平明显提升。ROE的上升也反映出公司的盈利增长速度快于股东权益的增长，从而实现了盈利能力的提高。
总体而言，该公司表现出稳健的增长趋势，既展现出收入规模的扩大，也反映出资本结构和盈利效率的持续改善。尽管在某些季度存在波动，但长周期展示出较强的增长动力和改善潜力。这些趋势预示着公司在未来具有较好的业绩展望，但同时需关注其季度间波动可能带来的经营风险。
资产收益率 （ROA）
Cintas Corp.、 ROA、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
从净收入和总资产的变化趋势来看，公司的净收入在过去的五年中整体呈现增长趋势。特别是在2022年和2023年期间，净收入明显提升，从2022年2月28日的324,293千美元上升至2024年2月29日的448,495千美元，显示出公司盈利能力显著增强。此外，年度内各季度的净收入基本保持稳定，偶尔出现波动，但整体趋势向上，反映出经营业绩的稳步改善。
在总资产方面，数据显示公司资产规模持续扩张。从2018年8月31日的7,287,204千美元增长到2024年11月30日的9,366,529千美元，资产规模的逐步扩大表明公司在资产投资和规模扩张方面取得了积极成果。资产增长的节奏略有不同，部分年份资产增长速度有所放缓，但整体呈现正向趋势，反映出公司的资产基础日益巩固。
关于资产回报率（ROA），数据中仅显示2019年5月31日开始的数值，由此可见公司盈利效率逐年提升。自2019年开始，ROA逐渐攀升，从11.9%逐步增加到2024年11月30日的18.28%。特别是在2021年至2024年期间，ROA持续上升，说明公司通过有效的资产利用实现了更高的盈利能力。ROA的持续增长也表明公司在资产管理和运营效率方面取得了显著改善。
总体而言，在所观察的时期内，公司表现出了良好的成长性。其收入的稳步增加与资产的不断扩展相辅相成，资产回报率的持续攀升进一步验证了其经营效率的提升。未来若能保持当前的增长趋势并有效管理资产规模，预计公司将在财务表现上持续稳健向好。这一系列指标显示出良好的财务健康状况以及未来潜在的成长动力，但也应关注宏观经济环境和行业变化对其持续增长的潜在影响。