流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
DoorDash, Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
从财务比率的趋势来看，三项流动性指标在观察期内均呈现出一定程度的下降趋势，尤其是在2021年第一季度到2022年第二季度期间，较高的流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率逐步减少。这表明公司在此期间的短期偿债能力有所减弱，但整体仍保持在较为稳健的水平，例如，流动资金比率在2022年九月降至1.86，但在2024年九月已回升至2.07，显示出一定的恢复迹象。
值得注意的是，2023年以后，所有三项比率均趋于平稳或略有回升，特别是2024年末和2025年初的一些指标表现出微弱改善。具体而言，2024年十二月到2025年六月，流动资金比率由1.64上升至2.07，速动流动性比率由1.35升至1.83，现金流动比率由1.20提升至1.65。这种趋势可能反映出公司在最新时期加强了流动性管理或改善了短期资产结构，从而增强了偿债能力。
总体而言，虽然公司在一段时间内的短期流动性指标有所波动和下降，但在较近期观察期内表现出一定的改善，更好的短期资产管理策略可能在一定程度上缓解了早期的压力。未来若能保持或持续改善这些比率，或能增强公司对市场及运营变化的抵御能力，为其财务稳定性提供有力支撑。
流动资金比率
DoorDash, Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的变化趋势来看，公司的流动资产在2012年至2025年期间总体呈上升趋势，尤其是在2024年和2025年显著增加。具体而言，流动资产从2021年第一季度的5025百万逐步增加到2025年第二季度的9735百万，展现出资产规模的持续扩大。这可能反映公司在资金储备和流动性管理方面的改善或扩展资产规模的战略调整。
相应地，流动负债也在同期内逐步增长，从2021年第一季度的1094百万增长到2025年第二季度的4696百万。尽管流动负债增加，但其增长速度低于流动资产，表明公司在资产扩张的同时，能够有效控制短期负债的增长或偿债能力有所增强。
值得关注的是，流动资金比率在整个观察期内大体呈现下降趋势，从2021年第一季度的4.59逐步下降至2022年第四季度的1.64，说明流动负债相对流动资产的比例有所提升，短期偿债的安全边际有所降低。然而，从2023年第四季度起，流动资金比率恢复至略高于1.64的水平，甚至在2025年最后一次观测点达到2.07，表明公司在流动性管理方面有所改善，短期偿债能力得以增强。 综上所述，公司在报告期间内整体资产规模不断扩大，流动负债的增长与之同步，但流动资金比率的波动反映了短期流动性管理中存在一定压力，尤其是在2022年中期至2023年上半年，但在2024年后逐步回升，显示出公司在优化财务结构和流动性方面的努力，具备一定的财务稳定性和偿债能力。
速动流动性比率
DoorDash, Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的速动资产在2021年第一季度后呈现持续增长的趋势。具体来看，从2021年一季度的4,756百万逐步上升至2025年第二季度的8,601百万，整体表现出稳步扩张的态势。这表明公司在扩展流动资产方面保持积极，可能通过增加现金、应收账款或其他速动资产以增强短期偿债能力。
与速动资产同步变化的是流动负债，其数值也在逐步上升，从2021年一季度的1,094百万增加至2025年第二季度的4,696百万。尽管负债水平不断上升，但其增加的速度似乎与资产的增速保持一定的匹配，显示出公司可能在扩展业务规模的同时同步增加了短期负债，以支持营运资金需求。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的关键指标，表现出逐步下降的趋势，从2021年第一季度的4.35下降到2022年第三季度的1.54，之后略有反弹至2025年第二季度的1.83。其下降反映出速动资产相较负债的比例在缩小，短期偿债能力有所减弱，但整体现水平仍高于1，意味着公司理论上仍具备较强的短期偿债能力。值得注意的是，从2022年第四季度起，速动比率开始回升，可能暗示公司采取措施改善短期财务结构或减少流动负债压力。
另外，可以观察到，2024年底至2025年中，速动资产大幅增加，速动比率也相应提高，显示公司短期偿债保障增强。这可能与公司财务策略的调整有关，包括加强现金储备或优化应收账款管理，旨在提升财务稳定性。
整体而言，该企业的流动资产在不断增长，体现出业务规模的扩大与资产储备的增强，但同时伴随着负债的同步增加。速动比率的变化提示公司在短期偿债能力方面经历了一段波动期，但整体保持在健康水平，反映出稳健的财务运营表现。此外，未来还应关注公司如何在继续扩展资产的同时，优化财务结构以维持或提升短期偿债能力的稳定性。
现金流动比率
DoorDash, Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，现金资产总额在整体上呈现增长趋势，尤其从2021年3月的4474百万逐步增加至2025年6月的6037百万。这表明公司在这一期间不断积累现金资源，有利于应对未来的经营需求或进行资本投入。
与此同时，流动负债逐步上升，从2021年3月的1094百万增加至2025年6月的4696百万。这表明公司在持续扩展规模的同时，流动负债的增长可能是正常的经营需要，但也反映出一定的短期偿债压力逐渐加大。
值得注意的是，现金流动比率在整个期间呈现下降趋势，从2021年3月的4.09降低至2022年9月的1.28，之后略有回升，到2025年6月达到1.65。这一变化说明公司在短期偿债能力方面曾一度减弱，但在最近几个季度逐步改善，表现出流动性管理的改善或现金流的改善趋势。虽然比率仍低于2021年初的水平，但改善的趋势值得关注，反映公司在优化资产负债结构方面取得了一定的成效。
总结来看，该公司在现金资产方面保持增长，表明其财务储备在不断增强；同时，流动负债的增加表明其经营规模和融资需求扩张中，短期偿债压力不断加大；但通过现金流动比率的逐步回升，显示出公司在改善流动性管理方面正在取得一定的成效。未来需要关注流动比率的持续改善以及债务管理的合理性，以确保公司的财务稳定性与可持续发展。