流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
McDonald’s Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日的1.19，经历上升至2021年12月31日的1.78，随后在2022年经历了一定程度的下降，并在2022年12月31日达到1.43。2023年，该比率继续呈现波动，从3月31日的1.47下降至6月30日的1.35，随后又回升至9月30日的1.71。2024年，该比率呈现显著下降趋势，从3月31日的1.16一路下降至12月31日的0.78。2025年，该比率有所回升，但仍低于2021年的水平，在2025年6月30日达到1.3。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2021年，该比率从1.04逐步上升至1.64。2022年，该比率有所下降，但仍保持在1.24至1.35之间。2023年，该比率呈现波动，从1.25下降至1.04，随后回升至1.43。2024年，该比率大幅下降，从3月31日的1.03降至12月31日的0.58。2025年，该比率有所回升，但仍处于较低水平，在2025年6月30日达到1.03。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动较大。2021年，该比率从0.66上升至1.17。2022年，该比率出现明显下降，从0.55降至0.68。2023年，该比率呈现波动，从0.80下降至0.44，随后回升至0.87。2024年，该比率持续下降，从0.67大幅降至0.28。2025年，该比率略有回升，在2025年6月30日达到0.44。整体而言，现金流动比率的低值可能表明短期偿债能力面临一定压力。
总体而言，数据显示在观察期内，各项流动性比率均呈现波动趋势。2024年，各项比率均出现显著下降，表明短期偿债能力有所减弱。2025年，各项比率均有所回升，但尚未恢复到之前的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
流动资金比率
McDonald’s Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的5468百万单位增长到2021年12月的7149百万单位。2022年，流动资产经历了波动，先下降后又回升，但整体水平低于2021年同期。2023年，流动资产再次呈现增长态势，并在年末达到7986百万单位的高点。2024年，流动资产有所下降，但随后在2025年上半年呈现显著增长，至2025年6月达到6079百万单位。总体而言，流动资产的变动趋势较为复杂，受到多种因素影响。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现先下降后上升的趋势，从2021年3月的4580百万单位下降到2021年6月的3935百万单位，随后又上升至2021年9月的5096百万单位，年末降至4020百万单位。2022年，流动负债保持相对稳定，并在年末略有上升。2023年，流动负债显著增加，尤其是在年末达到6859百万单位的高点。2024年，流动负债大幅增加，并在年末达到6308百万单位。2025年上半年，流动负债继续增长，至2025年6月达到6079百万单位。流动负债的波动性较大，可能与运营需求和融资活动有关。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年呈现波动上升的趋势，从2021年3月的1.19上升至2021年12月的1.78。2022年，流动资金比率在1.1到1.65之间波动。2023年，流动资金比率呈现先上升后下降的趋势，年末降至1.16。2024年，流动资金比率进一步下降，在2024年9月达到0.78的低点，随后在2025年上半年有所回升，至2025年6月达到1.3。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的相对变化，可能预示着短期偿债能力的风险。比率低于1表明短期偿债能力可能存在问题，需要进一步分析。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都呈现出一定的波动性。流动资金比率的变化值得关注，尤其是在比率较低的时期，需要密切关注企业的短期偿债能力。未来的分析应结合其他财务指标和行业背景，以更全面地评估企业的财务状况。
速动流动性比率
McDonald’s Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年呈现增长趋势，从2021年3月31日的4753百万单位增长到2021年12月31日的6582百万单位。2022年初出现下降，随后在2022年9月30日达到4718百万单位，之后又有所回升。2023年呈现波动，并在年末达到7067百万单位。2024年继续波动，并在年末达到3468百万单位。2025年上半年持续增长，至9月30日达到4992百万单位。
- 流动负债
- 流动负债在2021年呈现先下降后上升的趋势，从2021年3月31日的4580百万单位下降到2021年6月30日的3935百万单位，随后上升至2021年9月30日的5096百万单位，年末略有下降。2022年流动负债整体呈现下降趋势，但在2022年12月31日略有回升。2023年流动负债显著增加，尤其是在2023年12月31日达到6859百万单位。2024年流动负债大幅波动，年末达到4008百万单位。2025年上半年持续增长，至9月30日达到6079百万单位。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的1.04上升到2021年12月31日的1.64。2022年初出现下降，随后在2022年9月30日达到1.35。2023年比率波动较大，在2023年12月31日降至1.03。2024年比率持续下降，在2024年9月30日达到0.9。2025年上半年比率略有回升，至9月30日达到0.82。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但多数时间维持在1.0以上，表明短期偿债能力基本良好。但2024年下半年和2025年上半年的比率下降值得关注。
总体来看，速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，导致速动流动性比率的波动。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如经营活动、融资活动和投资活动等，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
McDonald’s Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月的3020百万美元增至2021年12月的4709百万美元。2022年初出现大幅下降，随后在2022年9月达到2828百万美元的峰值，年末略有回落。2023年，该数值呈现波动状态，并在年末达到4579百万美元。2024年延续了波动趋势，并在2024年12月达到1085百万美元的低点。进入2025年，现金资产总额再次呈现增长，至2025年6月达到1876百万美元，并在2025年9月达到2413百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在2021年上半年呈现下降趋势，随后在2021年9月达到峰值5096百万美元，年末回落至4020百万美元。2022年，流动负债保持相对稳定，并在年末略有上升。2023年，流动负债显著增加，尤其是在2023年12月达到6859百万美元的峰值。2024年，流动负债继续上升，并在2024年6月达到6308百万美元，年末回落至4008百万美元。2025年，流动负债持续增长，并在2025年9月达到6079百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年呈现上升趋势，从0.66提高到1.17。2022年，该比率大幅下降，并在2022年3月达到0.55的低点，随后略有回升，但始终低于1。2023年，现金流动比率波动较大，在2023年3月降至0.17的极低水平，随后在2023年9月回升至0.87。2024年，该比率持续波动，并在2024年3月达到0.2的低点，年末回升至0.28。进入2025年，现金流动比率呈现上升趋势，至2025年6月达到0.44，并在2025年9月达到0.4。
总体而言，现金资产总额和流动负债在观察期间内均呈现波动趋势。现金流动比率的波动性更大，且在大部分时间里低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。需要注意的是，2023年和2024年流动负债的显著增加，以及现金流动比率的低水平，可能需要进一步的分析以评估潜在的财务风险。