流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
McDonald’s Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年呈现上升趋势，从2022年3月的1.1增长至2022年9月的1.65。随后，该比率在2022年12月略有下降至1.43。2023年，该比率波动较大，先上升至1.71，后下降至1.16。进入2024年，流动资金比率进一步下降，并在2024年9月达到0.78的低点。2024年12月略有回升至1.19，但2025年上半年再次下降，并在2025年9月降至0.95。2025年12月略有回升至1.0。整体而言，该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似。2022年，该比率从0.95上升至1.35，随后在2022年12月回落至1.24。2023年，该比率同样经历波动，最高达到1.43，最低降至1.03。2024年，该比率大幅下降，并在2024年9月达到0.58的低点。2024年12月有所回升至0.9，但2025年上半年再次下降，并在2025年9月降至0.74。2025年12月略有回升至0.82。该比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化趋势较为一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年，该比率在0.54至0.81之间波动。2023年，该比率继续波动，最高达到0.87，最低降至0.44。2024年，该比率显著下降，并在2024年3月达到0.17的极低水平。2024年6月略有回升至0.2，但随后再次下降至0.19。2025年，该比率持续低迷，在0.18至0.44之间波动。现金流动比率的持续低水平可能表明公司在短期内面临现金流压力。该比率的波动性也可能反映了公司现金管理策略的变化。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在2024年及2025年上半年均有明显下降。这可能表明公司短期偿债能力面临挑战，需要密切关注现金流状况和流动资产的管理。
流动资金比率
McDonald’s Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的4656百万单位增长到2022年9月的5741百万单位。随后，在2022年12月略有下降至5424百万单位。2023年，流动资产继续增长，并在2023年12月达到7986百万单位的高点。2024年，流动资产出现波动，先下降至4057百万单位，随后在2024年9月回升至4912百万单位，并在2024年12月降至4599百万单位。进入2025年，流动资产在2025年3月略有增长至4735百万单位，并在2025年6月大幅增长至5601百万单位，随后在2025年9月达到6079百万单位，最后在2025年12月降至4163百万单位。整体而言，流动资产呈现周期性波动，但长期来看保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现下降趋势，从2022年3月的4235百万单位下降至2022年6月的3480百万单位。随后，在2022年9月和10月略有上升，并在2022年12月达到3802百万单位。2023年，流动负债持续增长，并在2023年12月达到6859百万单位的高点。2024年，流动负债继续增长，并在2024年3月达到4886百万单位，随后在2024年6月大幅增长至6308百万单位，并在2024年9月和12月分别降至3861和4008百万单位。进入2025年，流动负债在2025年3月略有增长至4298百万单位，并在2025年6月大幅增长至6079百万单位，随后在2025年9月降至4361百万单位。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2022年上半年呈现上升趋势，从2022年3月的1.1上升至2022年6月的1.41。随后，在2022年9月达到1.65的高点，并在2022年12月回落至1.43。2023年，流动资金比率波动较大，在2023年9月达到1.71的高点，并在2023年12月降至1.16。2024年，流动资金比率进一步下降，在2024年3月降至0.83的低点，随后在2024年6月回升至1.08，并在2024年9月降至0.78，最后在2024年12月回升至1.19。进入2025年，流动资金比率在2025年3月略有增长至1.18，并在2025年6月达到1.3，随后在2025年9月降至1，最后在2025年12月降至0.95。整体而言，流动资金比率呈现波动趋势，且在2024年出现显著下降，随后有所回升，但仍低于前期水平。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动表明公司在短期偿债能力方面面临一定挑战。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况。
速动流动性比率
McDonald’s Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款和票据 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动趋势，从2022年3月31日的4010百万增长至2022年9月30日的4718百万，随后略有下降至2022年12月31日的4699百万。2023年，该指标继续增长，并在2023年3月31日达到5784百万的峰值，随后在2023年6月30日回落至3819百万。2023年下半年，速动资产合计再次上升，并在2023年12月31日达到7067百万。2024年，该指标呈现下降趋势，从2024年3月31日的3076百万逐步下降至2024年12月31日的3468百万。进入2025年，速动资产合计先上升至4426百万和4992百万，最后在2025年12月31日降至3240百万。整体而言，该指标在观察期内波动较大，但呈现出周期性变化。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现下降趋势，从2022年3月31日的4235百万下降至2022年6月30日的3480百万，随后在2022年9月30日和2022年12月31日保持相对稳定。2023年，流动负债在2023年3月31日达到4625百万的峰值，随后在2023年6月30日回落至3674百万。2023年下半年，流动负债显著增加，并在2023年12月31日达到6859百万的高点。2024年，流动负债呈现下降趋势，从2024年3月31日的4886百万下降至2024年12月31日的3861百万。进入2025年，流动负债先上升至4298百万和6079百万，最后在2025年12月31日降至4361百万。流动负债的波动与速动资产合计的变化趋势存在一定关联。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年上半年相对较低，分别为0.95和1.07，随后在2022年9月30日达到1.35的峰值，并在2022年12月31日回落至1.24。2023年，该比率在1.03至1.43之间波动。2024年，速动流动性比率显著下降，从2024年3月31日的0.63逐步下降至2024年9月30日的0.58，并在2024年12月31日略有回升至0.9。进入2025年，该比率先上升至1.03和0.82，最后在2025年12月31日降至0.74。整体来看，该比率在观察期内波动较大，且在2024年呈现明显下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。2025年的数据表明，该比率有所恢复，但仍低于2022年和2023年的水平。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势，而速动流动性比率的变化受到两者的共同影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，以及对整体财务状况的影响。
现金流动比率
McDonald’s Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日为2336百万，随后下降至2022年6月30日的1873百万。在2022年9月30日显著回升至2828百万，之后略有下降。2023年3月31日达到峰值3708百万，随后再次下降，并在2024年6月30日达到792百万的低点。此后，现金资产总额呈现上升趋势，至2025年12月31日达到774百万。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的4235百万开始，在2022年6月30日和9月30日略有下降，但在2022年12月31日回升至3802百万。2023年流动负债继续增加，并在2023年12月31日达到6859百万的峰值。2024年流动负债有所下降，但随后在2025年6月30日再次上升至6079百万，并在2025年12月31日降至4361百万。这种趋势表明公司可能在增加短期融资或推迟支付账款。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值相对较低，且波动较大。2022年3月31日的比率为0.55，随后在2022年6月30日降至0.54。2022年9月30日显著上升至0.81，但在2023年3月31日回落至0.8。2023年6月30日降至0.44，随后在2023年9月30日回升至0.87。2024年现金流动比率显著下降，在2024年3月31日降至0.17，并在2024年6月30日降至0.2。此后，比率略有回升，但始终保持在较低水平。2025年12月31日的比率为0.18。持续较低的现金流动比率可能表明公司短期偿债能力面临压力，需要密切关注。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的持续较低水平表明公司在利用现金偿还短期债务方面可能存在挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如公司投资策略、融资活动以及运营效率等，以评估其财务风险和可持续性。