流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
流动性指标在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。从2022年初至2024年中期，流动资金比率、速动流动性比率和现金流动比率均表现出整体增长态势，显示出短期偿债能力的增强。
- 流动资金比率趋势
- 该比率从2022年3月31日的1.32起步，在2024年6月30日达到峰值1.71。随后该指标进入下降通道，在2025年第四季度出现明显下滑，并于2026年3月31日降至0.92，表明短期资产对短期负债的覆盖程度在期末显著降低且低于1.0的临界值。
- 速动流动性比率趋势
- 速动比率的走势与流动比率高度同步，从2022年的1.13左右上升至2024年6月的1.52。此后该比率持续回落，到2026年3月31日跌至0.78，反映出剔除存货后的即时流动资产在应对短期债务时的压力增大。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率在2024年6月达到1.43的最高点。随后该指标呈现剧烈下降趋势，至2026年3月31日降至0.7，显示出经营现金流对短期债务的偿付能力在后期有所削弱。
综合分析表明，短期流动性在2024年第二季度达到顶峰，随后出现系统性下滑。特别是在2025年第四季度至2026年第一季度，各项比率同步大幅下降，流动资金比率跌破1.0，这意味着短期偿债风险在观察期末端有所上升。
流动资金比率
Chipotle Mexican Grill Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析周期内，流动资产与流动负债呈现出截然不同的变动趋势，直接影响了短期偿债能力的波动。
- 资产与负债规模变动
- 流动资产在2022年至2025年上半年呈现整体上升趋势，在2025年6月30日达到峰值1,869,125千美元。然而，随后该项指标出现快速回落，至2026年3月31日降至1,137,319千美元。
- 流动负债则表现出持续且稳步的增长态势，从2022年第一季度的833,738千美元逐步攀升至2026年第一季度的1,237,353千美元，未出现明显的下降周期。
流动资金比率的变化反映了短期流动性的动态演变过程。
- 流动性改善阶段
- 从2022年3月31日至2024年6月30日，流动资金比率由1.32上升至1.71的峰值。这一阶段流动资产的增长速度超过了流动负债的增长速度，短期偿债能力显著增强。
- 流动性恶化阶段
- 自2024年第三季度起，该比率开始由高点回落。在2025年第四季度跌至1.23，并在2026年3月31日进一步下降至0.92。
综合数据分析得出以下洞见：
- 短期偿债能力预警
- 流动资金比率在观察期的最后一个季度跌破1.0，表明流动资产已不足以覆盖流动负债，短期流动性压力显著增加。
- 趋势驱动因素
- 近期流动性指标的快速下滑是由流动资产的大幅缩减与流动负债的持续扩张共同驱动的，显示出资产结构或资金占用情况发生了重大变化。
速动流动性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 当前投资 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，短期偿债能力在观察周期内经历了先上升后显著下降的波动过程。
- 速动资产与流动负债趋势
- 速动资产在2022年至2025年中期呈现波动增长趋势，从2022年第一季度的9.46亿美元增加至2025年第二季度的峰值16.51亿美元。然而，自2025年第三季度起，速动资产出现明显下滑，至2026年第一季度降至9.66亿美元。与此同时，流动负债在整个观察期内呈持续上升态势，从8.34亿美元稳步增加至12.37亿美元。
- 速动流动性比率波动分析
- 速动流动性比率在2022年处于1.02至1.13的相对低位。进入2023年后，该比率显著提升并维持在较高水平，于2024年第二季度达到1.52的峰值，表明该阶段资产覆盖负债的能力增强。但从2025年第四季度开始，该比率快速回落，并在2026年第一季度跌至0.78。
- 流动性风险评估
- 近期速动资产的快速规模缩减与流动负债的持续增长形成了对比，直接导致了流动性比率的恶化。比率跌破1.0的临界点，意味着速动资产已不足以覆盖全部流动负债，短期资金周转压力显著增加。
现金流动比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 当前投资 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，该实体的短期流动性在观察期内经历了显著的波动，呈现出先增强后减弱的周期性特征。
- 现金资产规模
- 现金资产在2022年3月至2025年6月期间整体呈现增长态势，从8.56亿美元逐步攀升至15.46亿美元的峰值。然而，在2025年第三季度后出现明显下滑，至2026年3月降至8.71亿美元，回到了接近分析期初的水平。
- 流动负债规模
- 流动负债在整个分析周期内表现出持续且稳步的增长趋势，从2022年第一季度的8.34亿美元增加至2026年第一季度的12.37亿美元，未出现显著的下降周期。
- 现金流动比率走势
- 现金流动比率在2022年期间波动于0.92至1.03之间。进入2023年后，该指标显著提升并长期维持在1.2至1.43的较高区间，表明即时偿债能力在这一阶段得到了增强。然而，从2025年第四季度开始，比率出现剧烈下降，至2026年3月跌至0.7，显示现金资产已不足以覆盖其流动负债。