流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的1.32开始，经历小幅波动后，在2024年6月30日达到峰值1.71。随后，该比率略有回落，至2024年12月31日的1.52。2025年3月31日略有回升至1.52，并在2025年6月30日达到1.65，但随后在2025年9月30日下降至1.54，最后在2025年12月31日降至1.23。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在1.3以上，表明短期偿债能力相对稳定，但2025年末的下降值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现波动上升的态势。从2022年3月31日的1.13开始，该比率逐渐提升，并在2024年6月30日达到1.52的峰值。之后，该比率有所下降，至2024年12月31日的1.34。2025年3月31日略有回升至1.39，并在2025年6月30日达到1.46，但随后在2025年9月30日下降至1.32，最后在2025年12月31日降至1.01。该比率的变化幅度略小于流动资金比率，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力也呈现改善趋势，但年末的下降同样需要关注。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性相对较大。从2022年3月31日的1.03开始，该比率在2022年内呈现下降趋势，至2022年6月30日的0.92。随后，该比率逐渐回升，并在2024年3月31日达到1.42的峰值。之后，该比率有所下降，至2024年12月31日的1.26。2025年3月31日略有回升至1.3，并在2025年6月30日达到1.37，但随后在2025年9月30日下降至1.24，最后在2025年12月31日大幅降至0.88。该比率的下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力有所减弱，需要进一步分析现金流状况。
总体而言，各项流动性比率在大部分时间段内呈现改善趋势，表明企业的短期偿债能力相对较强。然而，2025年末各项比率的下降趋势值得关注，可能预示着企业面临一定的流动性风险。建议进一步分析导致比率下降的原因，并采取相应的措施以确保企业的财务稳健性。
流动资金比率
Chipotle Mexican Grill Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 1,466,953) | 1,773,780) | 1,869,125) | 1,661,648) | 1,780,587) | 1,680,256) | 1,786,298) | 1,645,769) | 1,620,713) | 1,669,343) | 1,556,419) | 1,261,442) | 1,175,837) | 1,077,432) | 1,046,299) | 1,096,493) | |||||
| 流动负债 | 1,188,142) | 1,150,064) | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.23 | 1.54 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 1.39 | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.33 | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 2.04 | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | 1.00 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 1,466,953 ÷ 1,188,142 = 1.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的1096493千美元开始，经历了一个小幅下降后，在2022年12月31日达到1175837千美元。随后，流动资产显著增加，至2023年6月30日达到1556419千美元，并在2023年9月30日达到峰值1669343千美元。此后，流动资产略有下降，但在2024年3月31日再次回升至1645769千美元，并在2025年3月31日达到1869125千美元的高点。2025年6月30日略有回落，但整体趋势表明流动资产规模持续增长，尽管增长速度有所波动。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但其增长模式与流动资产有所不同。从2022年3月31日的833738千美元开始，流动负债在2022年内逐步增加，至2022年12月31日达到921880千美元。2023年，流动负债继续上升，并在2023年9月30日达到1087707千美元的峰值。随后，流动负债有所下降，但在2024年和2025年再次呈现上升趋势，至2025年12月31日达到1188142千美元。整体而言，流动负债的增长相对稳定，但与流动资产相比，其增长幅度较小。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。从2022年3月31日的1.32开始，该比率在2022年6月30日降至1.26，随后在2022年9月30日回升至1.32。2023年，流动资金比率显著提高，从2023年3月31日的1.41上升至2023年6月30日的1.58，并在2023年9月30日达到1.53。2024年，该比率继续上升，至2024年6月30日达到1.71的峰值。然而，在2025年，流动资金比率出现下降趋势，尤其是在2025年9月30日和2025年12月31日，分别降至1.23。尽管如此，大部分时间该比率均高于1，表明短期偿债能力良好，但2025年末的下降值得关注。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快。流动资金比率在大部分时间段内保持在健康水平，但2025年末的下降趋势可能需要进一步调查，以评估潜在的财务风险。
速动流动性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 350,545) | 698,743) | 844,524) | 725,597) | 748,537) | 698,547) | 806,528) | 727,394) | 560,609) | 602,307) | 504,866) | 409,727) | 384,000) | 366,623) | 520,933) | 615,863) | |||||
| 应收账款净额 | 156,466) | 95,844) | 105,004) | 101,594) | 143,963) | 93,202) | 97,542) | 89,836) | 115,535) | 71,122) | 60,985) | 65,869) | 106,880) | 71,276) | 83,636) | 89,295) | |||||
| 当前投资 | 698,591) | 722,531) | 701,968) | 689,125) | 674,378) | 668,676) | 683,287) | 692,474) | 734,838) | 851,699) | 851,142) | 652,858) | 515,136) | 417,278) | 240,684) | 240,379) | |||||
| 速动资产合计 | 1,205,602) | 1,517,118) | 1,651,496) | 1,516,316) | 1,566,878) | 1,460,425) | 1,587,357) | 1,509,704) | 1,410,982) | 1,525,128) | 1,416,993) | 1,128,454) | 1,006,016) | 855,177) | 845,253) | 945,537) | |||||
| 流动负债 | 1,188,142) | 1,150,064) | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.01 | 1.32 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 1.80 | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | 0.82 | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.46 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,205,602 ÷ 1,188,142 = 1.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2022年3月31日的945537千美元开始，经历了一个小幅下降后，在2022年12月31日达到1006016千美元。随后，该数值持续增长，至2023年6月30日达到1416993千美元的峰值。此后，速动资产合计有所回落，但在2024年6月30日再次回升至1587357千美元。2025年6月30日略有下降，但整体仍保持在较高水平。2025年12月31日出现明显下降，为1205602千美元。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的833738千美元开始，在2022年期间波动较小。2022年12月31日达到921880千美元后，流动负债显著增加，至2023年6月30日达到982250千美元。此后，流动负债继续增长，并在2023年9月30日达到1087707千美元的峰值。2024年和2025年，流动负债持续增长，2025年12月31日达到1188142千美元。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。2022年，该比率从1.13下降到1.02，随后略有回升至1.09。2023年，该比率大幅提升，从1.26上升到1.44，并在2023年9月30日达到1.4。此后，比率有所下降，但仍保持在1.3以上。2024年，比率进一步提升至1.52。然而，2025年，该比率开始下降，并在2025年12月31日降至1.01，表明短期偿债能力有所减弱。整体来看，该比率在大部分时间段内保持在1以上，表明短期偿债能力良好，但2025年末的下降值得关注。
综上所述，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的变化表明短期偿债能力在不同时期有所波动。2023年和2024年上半年，速动流动性比率的提升表明短期偿债能力增强。然而，2025年末速动流动性比率的显著下降，提示需要关注流动负债的增长速度以及速动资产的构成，以确保未来的财务稳健性。
现金流动比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 350,545) | 698,743) | 844,524) | 725,597) | 748,537) | 698,547) | 806,528) | 727,394) | 560,609) | 602,307) | 504,866) | 409,727) | 384,000) | 366,623) | 520,933) | 615,863) | |||||
| 当前投资 | 698,591) | 722,531) | 701,968) | 689,125) | 674,378) | 668,676) | 683,287) | 692,474) | 734,838) | 851,699) | 851,142) | 652,858) | 515,136) | 417,278) | 240,684) | 240,379) | |||||
| 现金资产总额 | 1,049,136) | 1,421,274) | 1,546,492) | 1,414,722) | 1,422,915) | 1,367,223) | 1,489,815) | 1,419,868) | 1,295,447) | 1,454,006) | 1,356,008) | 1,062,585) | 899,136) | 783,901) | 761,617) | 856,242) | |||||
| 流动负债 | 1,188,142) | 1,150,064) | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | |||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.88 | 1.24 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.83 | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 1.62 | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.34 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,049,136 ÷ 1,188,142 = 0.88
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年6月30日，该数值有所下降，随后在2022年9月30日略有回升。2022年12月31日出现显著增长，并在2023年持续增加，达到2023年6月30日的峰值。此后，该数值在2023年下半年和2024年上半年呈现小幅波动，并在2024年9月30日略有下降。2024年12月31日和2025年3月31日再次呈现增长，但2025年6月30日出现明显下降，随后在2025年9月30日和2025年12月31日继续下降。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值先小幅下降后又显著增加。2023年上半年继续上升，并在2023年9月30日达到峰值。随后，该数值在2023年下半年和2024年上半年呈现小幅波动，并在2024年9月30日略有下降。2024年12月31日至2025年12月31日，流动负债持续增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日至2022年6月30日，该比率从1.03下降至0.92。随后，该比率在2022年下半年和2023年上半年呈现上升趋势，达到2023年6月30日的峰值1.38。此后，该比率在2023年下半年和2024年上半年呈现小幅波动，并在2024年9月30日略有下降。2024年12月31日和2025年3月31日，该比率略有上升，但在2025年6月30日、2025年9月30日和2025年12月31日显著下降，表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度似乎快于现金资产总额。现金流动比率的下降趋势，尤其是在2025年，值得关注，可能预示着短期流动性风险的增加。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以全面评估财务状况。