流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年末到2021年中期，该比率略有上升，随后在2021年末至2022年中期经历下降。2022年末和2023年初出现小幅回升，但随后再次下降，并在2024年第一季度达到最低点。2024年第二季度有所反弹，但2024年第三季度再次下降，年末略有回升。2025年第一季度再次下降，第二季度略有回升，第三季度再次下降。整体而言，该比率在1.0到0.64之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。该比率在2021年第一季度达到相对较高水平，随后持续下降，并在2022年第一季度达到最低点。之后，该比率在0.48到0.59之间波动，表明短期偿债能力受到库存的影响较大。2024年第三季度该比率显著下降至0.4，随后略有回升，但仍处于较低水平。2025年第一季度再次下降，第二季度略有回升，第三季度再次下降。整体而言，该比率的下降趋势表明企业短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降，且波动幅度相对较小。从2020年末的0.67下降到2025年第三季度的0.34。该比率的持续下降表明企业依靠现金偿还短期债务的能力逐渐减弱。虽然在某些时期出现小幅反弹，但整体趋势表明现金储备可能不足以应对短期债务压力。2025年第一季度该比率降至0.29，为观察期内的最低值。随后略有回升，但仍处于较低水平。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，表明企业短期偿债能力面临挑战。虽然比率在某些时期出现波动，但整体趋势表明企业需要关注现金流管理，并采取措施提高短期偿债能力。需要注意的是，这些比率的解读应结合行业特点和企业具体情况进行。
流动资金比率
Starbucks Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年10月，流动资产总体上有所增长，从8357500千美元增加到9756400千美元。随后，在2022年初有所下降，并在2022年全年保持相对稳定的水平。2023年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2024年达到峰值，随后在2024年末和2025年上半年略有回落，并在2025年9月达到7382300千美元。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次波动，但长期来看，呈现出增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现出波动性增长的趋势。从2020年12月到2022年10月，流动负债持续增加，从7883900千美元增长到9151800千美元。2023年初，流动负债出现显著下降，降至7528900千美元。然而，此后流动负债迅速增加，并在2025年3月达到11142300千美元的峰值，随后略有下降至10210400千美元。整体来看，流动负债的增长速度快于流动资产，尤其是在2023年末至2025年3月期间。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率经历了显著的变化。2020年12月和2021年3月，比率分别为1.06和1.07，表明短期偿债能力良好。随后，比率有所下降，并在2022年1月降至0.81。2022年10月，比率进一步下降至0.77。2023年，比率有所回升，但始终低于1.0。2024年6月，比率降至0.75，并在2025年3月进一步下降至0.64，表明短期偿债能力面临压力。2025年6月和9月，比率略有回升，但仍低于1.0。整体而言，流动资金比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
- 整体趋势
- 数据显示，流动资产和流动负债均呈现波动性增长的趋势，但流动负债的增长速度更快。这导致流动资金比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。需要注意的是，流动资金比率低于1.0可能意味着公司面临短期流动性风险。在分析这些趋势时，需要结合其他财务指标和行业背景进行综合评估。
速动流动性比率
Starbucks Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月27日至2021年10月3日，该数值总体上呈上升趋势，随后在2022年初出现下降，并在2023年年中达到峰值。2023年下半年至2024年，速动资产合计再次呈现下降趋势，并在2024年12月29日触及低点。2025年，该数值再次呈现波动，在2025年6月29日达到较高水平，随后在2025年9月28日有所回落。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。尽管在2023年初出现短暂下降，但随后迅速反弹并持续增长。2024年，流动负债的增长速度有所加快，并在2025年继续保持较高水平。整体而言，流动负债的增长幅度大于速动资产合计的增长幅度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。该比率在2021年10月3日达到峰值0.93，随后在2022年初大幅下降至0.57。在2023年年中，该比率有所回升，但随后再次下降。2024年，该比率呈现波动，并在2025年继续保持在相对较低的水平。整体而言，该比率在观察期内波动较大，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。值得注意的是，在2024年12月29日，该比率降至0.4，为观察期内的最低值。
综合来看，数据显示流动负债的增长速度快于速动资产合计的增长速度，导致速动流动性比率在观察期内总体上呈现下降趋势。这可能表明短期偿债压力有所增加。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以更全面地评估财务风险。
现金流动比率
Starbucks Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年10月，该数值先下降后上升，并在2021年10月达到峰值。随后，在2022年初经历显著下降，并在2023年初回升。2023年7月达到一个较高水平，但随后在2023年末和2024年初再次下降。2024年6月至2024年9月期间，该数值呈现上升趋势，但在2024年12月再次下降，并在2025年3月和6月有所回升，9月略有下降。整体而言，该数值在不同时期之间存在较大波动，但长期来看，维持在一个相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月到2021年10月，该数值先下降后上升。2022年初持续上升，并在2022年10月达到一个较高水平。2023年初略有下降，但随后在2023年10月再次上升。2023年末和2024年初，该数值出现显著下降，但在2024年6月至2024年12月期间，流动负债迅速增加，并在2025年3月和6月继续上升，9月略有下降。整体趋势表明，流动负债在长期内呈现增长的态势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年12月至2021年10月期间，该比率先下降后上升，并在2021年10月达到峰值0.81。随后，该比率在2022年初大幅下降，并在2023年10月达到一个相对较高的水平0.42。2023年末和2024年初，该比率出现下降，并在2024年6月至2024年9月期间略有回升，但在2024年12月再次下降。2025年3月和6月有所回升，9月略有下降。整体而言，该比率在0.34至0.81之间波动，表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要注意的是，该比率在多个时期低于1，可能表明短期流动性压力。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度似乎快于现金资产总额的增长速度。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。