流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年末到2021年中期，该比率略有上升，随后在2021年末至2022年中期经历下降。2022年末至2023年初出现小幅回升，但随后再次下降至2023年秋季的低点。2023年末和2024年初，该比率有所改善，但2024年中期再次下降，并在2024年末和2025年初进一步降低。2025年第二季度和第三季度，该比率呈现小幅上升，但在2025年末再次回落。整体而言，该比率在1.0到0.6之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但数值普遍较低。该比率在2020年末至2021年中期略有下降，随后在2021年末至2022年初经历显著下降。2022年初至2023年初，该比率维持在较低水平，并在2023年春季出现小幅回升。然而，此后该比率持续下降，并在2024年末和2025年初达到最低点。2025年第二季度和第三季度，该比率略有回升，但年末再次下降。较低的速动流动性比率表明企业在短期内偿还流动负债的能力较弱，尤其是在不依赖存货的情况下。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内持续下降，且数值最低。该比率从2020年末的0.67下降到2025年末的0.31。虽然在某些时期内出现小幅波动，但总体趋势是持续下降。现金流动比率的持续下降表明企业可用于立即偿还流动负债的现金资源正在减少，这可能表明流动性风险正在增加。该比率在0.29到0.81之间波动，表明企业对现金的依赖程度较高，且短期偿债能力受到现金流的显著影响。
总体而言，这三项流动性比率均显示出企业流动性状况的潜在担忧。虽然流动资金比率在某些时期内表现出一定的改善，但速动流动性比率和现金流动比率的持续下降表明企业在短期内偿还债务的能力正在减弱。需要进一步分析企业的现金流状况和债务结构，以评估其长期财务健康状况。
流动资金比率
Starbucks Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年10月，流动资产总体上有所增长，从8357500千美元增加到9756400千美元。随后，在2022年初经历了一次回落，但随后在2022年4月至2023年10月期间保持相对稳定，在6569500千美元至7303400千美元之间波动。2024年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2025年3月达到峰值，为12022600千美元，随后在2025年6月和9月略有回落，并在2025年12月达到11486600千美元。整体而言，流动资产在观察期内经历了多次波动，但长期来看呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势，但总体上保持在较高的水平。从2020年12月到2022年10月，流动负债逐渐增加，从7883900千美元增加到9151800千美元。2023年初，流动负债显著下降至7528900千美元，随后在2023年4月至2024年9月期间逐渐增加，并在2024年12月达到峰值，为10429300千美元。2025年，流动负债继续增加，并在2025年12月达到11486600千美元。流动负债的波动幅度较大，但总体上呈现上升趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。数据显示，流动资金比率在观察期内波动较大。在2020年12月和2021年3月，流动资金比率分别为1.06和1.07，表明短期偿债能力较强。随后，流动资金比率在2021年6月降至1.02，并在2021年10月回升至1.2。2022年初，流动资金比率大幅下降至0.81，并在2022年4月至2023年10月期间保持在0.70至0.89之间。2024年，流动资金比率呈现下降趋势，并在2024年12月降至0.64。2025年3月，流动资金比率回升至1.05，但在随后的几个月略有下降，并在2025年12月达到0.72。整体而言，流动资金比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性，且在观察期末有所改善。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。
速动流动性比率
Starbucks Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年10月，该数值先下降后上升，并在2021年10月达到峰值。随后，速动资产合计在2022年初经历显著下降，并在2022年7月至2023年10月期间保持相对稳定的水平。2023年12月出现下降，随后在2024年6月回升，并在2024年9月达到较高水平，但年末有所回落。2025年上半年再次回升，并在2025年9月达到较高水平，年末略有下降。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月到2022年10月，流动负债持续增加，并在2022年10月达到较高水平。2023年初出现显著下降，但随后在2023年4月至2023年10月期间再次上升。2023年12月和2024年3月出现较大降幅，但随后在2024年6月至2024年12月期间持续增加，并在2024年12月达到峰值。2025年，流动负债继续保持较高水平，并在2025年12月略有下降。流动负债的持续增加可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其运营和扩张。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的数值在观察期内波动较大。2020年12月和2021年3月，该比率分别为0.78和0.75。2021年10月达到峰值0.93，随后在2022年初大幅下降至0.57。在2022年和2023年，该比率在0.42至0.59之间波动。2024年，该比率呈现先下降后上升的趋势，并在2024年6月达到0.59。2025年，该比率在0.4至0.52之间波动。整体而言，该比率的波动表明公司短期偿债能力的稳定性存在一定程度的不确定性。比率低于1可能意味着公司在短期内面临一定的流动性风险，但具体情况需要结合行业特点和公司运营情况进行综合评估。需要注意的是，2024年9月和2025年3月该比率较低，可能需要进一步关注。
综上所述，数据显示公司在资产、负债和流动性方面存在一定的波动性。速动资产合计和流动负债的变动趋势不一致，导致速动流动性比率的波动较大。公司应密切关注其流动性状况，并采取适当的措施来维持其短期偿债能力。
现金流动比率
Starbucks Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月到2021年10月，该数值先下降后上升，并在2021年10月达到峰值。随后，在2022年初出现显著下降，并在2022年7月达到最低点。此后，现金资产总额有所回升，但在2024年12月再次下降，并在2025年3月出现反弹。整体而言，该数值在不同时期表现出较大的波动性，但2025年6月和9月的数据显示出相对稳定的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年12月到2022年10月，该数值持续增加，并在2022年10月达到一个较高水平。2023年初出现显著下降，但随后又开始回升。在2024年9月达到峰值，并在2024年12月和2025年3月继续保持高位。整体来看，流动负债的增长速度快于现金资产总额的增长速度。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。在2021年10月达到峰值0.81，随后在2022年持续下降，并在2022年10月降至0.35。2023年初有所回升，但随后又出现波动。在2024年12月和2025年3月，该比率持续下降，并在2025年6月和9月略有回升。整体而言，该比率在大部分时间段内低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。2025年3月的数据显示，该比率进一步下降，需要关注其潜在风险。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现上升趋势。这导致现金流动比率在大部分时间段内处于较低水平，并呈现下降趋势。这种趋势表明，短期偿债能力可能面临挑战。需要进一步分析负债结构和现金流情况，以评估潜在的财务风险。