流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
从整体趋势来看，该公司的流动资金比率在观察期内经历了较大的波动，尤其在2019年第二季度（2019年6月30日）出现了较高水平的1.31，而在2020年第二季度（2020年6月28日）达到最低点0.64之后，逐步回升至2021年和2022年时期的较高水平，随后略有波动，维持在0.75至0.89之间。此表现反映公司在流动资金维持方面存在一定的调节能力，但也显现出在某些季度有融资或流动性紧张的迹象。
速动流动性比率总体呈现下降趋势，尤其在2019年第二季度（0.54）显著低于全年平均水平。此比率在2020年后逐步回升，2021年至2022年均值保持在0.48至0.55之间，但仍明显低于2018年的1.05。这表明公司短期偿付能力相对较弱，且在疫情期间的流动性压力明显增加，但在疫情缓解后有所改善。
现金流动比率同样经历了一些波动，尤其在2019年第二季度（0.4）为最低点，之后逐步回升，2021年和2022年状态较为稳定，维持在0.36至0.44之间。整体来看，现金比率普遍偏低，显示出公司以现金或近现金资产支持短期偿债的能力有限。这可能意味着公司依赖于其他资金来源以维持运营，或在流动性管理上偏谨慎。
结合上述变化趋势，公司的短期偿付能力在整个观察期内表现为较为谨慎且略有波动。疫情的冲击在2020年度显著影响了流动性指标，但自此之后，指标逐步改善，显示公司在应对流动性压力方面采取了有效的调节措施。整体而言，该公司在满足短期财务义务方面存在一定压力，但随着时间推移，流动性状况有所改善，展现出一定的适应和调整能力。
流动资金比率
Starbucks Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 8,421,500) | 6,713,700) | 7,284,700) | 6,847,400) | 6,807,900) | 6,465,000) | 6,569,500) | 7,303,400) | 7,170,700) | 7,046,200) | 6,934,900) | 7,018,700) | 7,067,500) | 7,541,100) | 7,255,100) | 9,756,400) | 7,931,700) | 6,979,500) | 8,357,500) | 7,806,400) | 7,581,000) | 5,749,900) | 5,899,700) | 5,653,900) | 7,734,800) | 4,952,300) | 7,676,300) | ||||||||
| 流动负债 | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | 6,168,700) | 5,895,800) | 5,273,400) | 5,427,500) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | 0.92 | 1.31 | 0.94 | 1.41 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | 1.95 | 1.86 | 1.48 | 1.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | 3.56 | 3.17 | 2.93 | 2.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.51 | 1.59 | 1.62 | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | — | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 3.52 | 4.14 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 0.91 | 1.90 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 8,421,500 ÷ 11,142,300 = 0.76
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，2018年至2025年的季度财务表现呈现一定的波动性。流动资产在此期间表现出增长趋势，尤其是在2022年及之后多个季度显著增加，显示公司资产规模有所扩大。特别是在2022年第四季度至2023年第一季度，流动资产出现明显上升，可能反映公司在此期间的扩张或流动性增强。
流动负债则在整个分析期内持续增长，尤其是在2024年及之后多个季度出现大幅提升，表明公司负债水平逐步上升，可能是由于扩展业务或融资需求增加所致。值得注意的是，2022年及2023年的流动负债显著高于2018年，表明财务杠杆有所增强。
流动资金比率作为衡量公司的短期偿债能力的指标，存在一定的波动，但整体呈下降趋势，从2018年的1.41逐步下降到2024年接近0.75，显示公司短期偿债缓冲能力在减弱。不过，2024年第三季度略有回升至0.76，可能表明公司采取措施改善短期流动性。
总体来看，财务数据反映出公司在扩大资产规模的同时，负债也同步增长，短期偿债能力有所减弱，但仍保持在合理范围内的水平。未来需要持续关注负债与流动资产的平衡，以及公司采取的策略以维护财务健康状态。
速动流动性比率
Starbucks Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | 2,686,600) | 4,763,300) | 2,055,100) | 4,761,600) | ||||||||
| 短期投资 | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | 70,500) | 72,100) | 76,600) | 230,200) | ||||||||
| 应收账款净额 | 1,242,600) | 1,154,700) | 1,241,500) | 1,213,800) | 1,146,000) | 1,110,300) | 1,165,100) | 1,184,100) | 1,140,200) | 1,185,800) | 1,162,900) | 1,175,500) | 1,146,100) | 1,001,900) | 1,031,100) | 940,000) | 911,200) | 880,200) | 888,000) | 883,400) | 881,100) | 941,000) | 908,100) | 879,200) | 790,600) | 703,600) | 721,400) | ||||||||
| 速动资产合计 | 5,748,500) | 4,166,300) | 5,198,700) | 4,757,000) | 4,537,400) | 4,236,900) | 4,548,500) | 5,137,100) | 4,760,200) | 4,637,000) | 4,473,300) | 4,358,400) | 4,400,500) | 4,997,400) | 5,087,900) | 7,557,900) | 5,817,900) | 4,883,900) | 6,151,600) | 5,515,500) | 5,076,900) | 3,566,200) | 4,017,000) | 3,636,300) | 5,626,000) | 2,835,300) | 5,713,200) | ||||||||
| 流动负债 | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | 6,168,700) | 5,895,800) | 5,273,400) | 5,427,500) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.95 | 0.54 | 1.05 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | 1.91 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | 3.24 | 3.04 | 2.81 | 1.70 | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | — | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 3.32 | 3.93 | 4.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 0.84 | 1.77 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 5,748,500 ÷ 11,142,300 = 0.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司在不同季度的流动资产总额呈现一定波动，整体趋势显示在2020年期间逐步上升，特别是在2020年第二季度达到峰值，随后略有波动但总体保持较高水平。这可能反映出公司在疫情期间进行了资产配置调整，以应对市场环境的变化。
流动负债方面，从2018年底的5427500千美元逐步增长至2025年预测值（如6月29日的11242300千美元），显示公司在扩展业务或优化经营活动中可能增加了短期负债负担。负债规模的扩大伴随着资产的增长，整体流动性风险得到一定控制，但值得关注的是，负债压力的加大可能影响公司短期偿债能力。
速动流动性比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，在大部分期间保持在0.48至0.95之间，显示出公司在不同季度中，是否具备足够的速动资产应对短期偿债需求。除少数时期（如2019年3月31日、2020年3月29日）低于1.0外，大多数时间比率均在0.5至0.75之间，表明公司在继续改善其流动性状况，但整体仍处于较为谨慎的水平。
值得注意的是，速动比率在2020年中期出现明显的提高，可能反映出公司在疫情影响下采取措施增强短期偿债能力。此后，比率略有波动，但总体维持在较为稳定的水平，显示公司保持一定的流动性缓冲以应对市场不确定性。
总体而言，财务数据表明公司在面对市场变化时，资产规模增长与负债增加同步进行，流动性指标保持相对稳定，彰显出一定的财务稳健性。然而，负债结构持续扩大及流动性比例的变化提示公司应持续关注短期偿债压力，并优化资产负债管理策略，以确保财务风险得到有效控制。
现金流动比率
Starbucks Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,172,600) | 2,671,400) | 3,671,400) | 3,286,200) | 3,179,100) | 2,764,100) | 3,000,400) | 3,551,500) | 3,357,000) | 3,071,800) | 3,186,500) | 2,818,400) | 3,177,500) | 3,913,400) | 3,969,400) | 6,455,700) | 4,753,100) | 3,880,700) | 5,028,100) | 4,350,900) | 3,965,900) | 2,572,300) | 3,040,500) | 2,686,600) | 4,763,300) | 2,055,100) | 4,761,600) | ||||||||
| 短期投资 | 333,300) | 340,200) | 285,800) | 257,000) | 212,300) | 362,500) | 383,000) | 401,500) | 263,000) | 379,400) | 123,900) | 364,500) | 76,900) | 82,100) | 87,400) | 162,200) | 153,600) | 123,000) | 235,500) | 281,200) | 229,900) | 52,900) | 68,400) | 70,500) | 72,100) | 76,600) | 230,200) | ||||||||
| 现金资产总额 | 4,505,900) | 3,011,600) | 3,957,200) | 3,543,200) | 3,391,400) | 3,126,600) | 3,383,400) | 3,953,000) | 3,620,000) | 3,451,200) | 3,310,400) | 3,182,900) | 3,254,400) | 3,995,500) | 4,056,800) | 6,617,900) | 4,906,700) | 4,003,700) | 5,263,600) | 4,632,100) | 4,195,800) | 2,625,200) | 3,108,900) | 2,757,100) | 4,835,400) | 2,131,700) | 4,991,800) | ||||||||
| 流动负债 | 11,142,300) | 10,429,300) | 9,725,300) | 9,070,000) | 7,649,500) | 7,528,900) | 9,395,600) | 9,345,300) | 9,214,600) | 9,121,800) | 9,246,200) | 9,151,800) | 8,402,400) | 9,104,300) | 8,921,100) | 8,151,400) | 7,799,800) | 6,505,100) | 7,883,900) | 7,346,800) | 8,002,000) | 8,265,800) | 8,675,500) | 6,168,700) | 5,895,800) | 5,273,400) | 5,427,500) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.82 | 0.40 | 0.92 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | 1.31 | 1.21 | 0.78 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | 3.08 | 2.82 | 2.66 | 1.54 | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | — | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 3.11 | 3.73 | 4.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-30).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,505,900 ÷ 11,142,300 = 0.40
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整体来看，该公司在报告期内的现金资产总额经历了较大的波动。2018年底的现金资产为49.9亿美金，随后逐步下降至2020年第二季度的低点约为26.2亿美金，之后又显著回升至2021年底的526亿美金左右，并持续增长至2024年左右的45亿美金水平，表现出一定的周期性波动和复苏趋势。这一变化可能反映了公司在不同时间段的资金管理策略及运营调整。
流动负债在同期内表现出持续增长的趋势，从2018年底的约5.43亿美金逐步上升至2025年预测的约11.14亿美金水平。尤其是在2020年后期，负债规模显著增加，显示公司在扩大经营或资金运作方面的需求增强，或是应对市场变化采取更为激进的财务策略。这种增长伴随着现金流动比率的变化，为投资者和管理层提供了重要的财务健康指引。
关于现金流动比率，其数值在整体上保持在0.35到0.92之间，反映公司现金资产对短期流动负债的覆盖能力。2018年底，现金流动比率为0.92，达到较高水平，表明当时公司短期偿债压力较小。进入2019年后，该比率显著下降至0.36左右，显示短期偿付能力有所减弱，可能受到现金资产减少和负债增加的双重影响。2020年以来，虽然比率有所回升，但一直波动在0.39到0.67之间，表明公司在维持流动性方面存在一定压力，但整体仍具备一定的偿付能力。
从趋势上来看，虽然公司经历了现金资产波动和负债增长，但其现金流动比率总体保持在合理范围内，体现出一定的财务弹性。未来的财务健康关键仍在于管理好现金流和负债结构的平衡，以确保短期偿债能力的稳定。此外，负债规模的持续扩大也提醒关注公司的杠杆水平及偿债风险的动态变化。总体而言，公司的资金管理在当前阶段显示出一定的韧性，但需持续关注现金流的稳定性与负债的合理性，以支持其长远发展。