流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Starbucks Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
该分析报告旨在探讨流动性指标的季度演变趋势。
- 流动资金比率趋势
- 流动资金比率在2020年底至2021年第四季度维持在1.0以上，并在2021年10月达到1.2的峰值。然而，自2022年1月起，该比率出现显著下降并长期处于1.0以下，大部分时间在0.7至0.89之间波动。尽管在2025年12月短暂回升至1.05，但随后在2026年3月回落至0.92，显示出短期偿债能力的整体下滑及不稳定性。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率的走势与流动资金比率高度一致，但数值始终较低。在2021年10月触及0.93的高点后，该比率在2022年初骤降至0.57。此后，该指标在0.4至0.6之间维持低位运行，并于2026年3月跌至0.26的最低点。流动资金比率与速动流动性比率之间的差距表明，库存资产在短期资产结构中占据一定比例。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率在观察期内处于最低水平。在2021年10月达到0.81的峰值后，该比率在2022年1月迅速下降至0.45，随后长期在0.3至0.4之间徘徊。至2026年3月，该比率进一步恶化至0.15。这表明通过经营现金流覆盖短期债务的能力在持续减弱。
- 综合分析洞见
- 综合三项指标可见，流动性状况在2021年第四季度后发生了结构性转变。整体趋势呈现出从相对充足向紧缺转移的模式。尤其是到2026年第一季度，各项比率均出现明显下滑，暗示短期财务压力增加，流动资产对流动负债的覆盖能力处于较低水平。
流动资金比率
Starbucks Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本分析报告旨在评估特定期间内的流动性趋势及短期偿债能力变动。
- 流动资金比率的走势分析
- 流动资金比率在观察期初期处于相对稳健的状态，2020年底至2021年10月期间均保持在1.0以上，最高触及1.2。然而，自2022年1月起，该比率跌破1.0并进入长期低位运行区间，最低值在2025年3月录得0.64。尽管在2025年12月出现短暂反弹至1.05，但随后在2026年3月回落至0.92，整体呈现出流动性承压的趋势。
- 流动负债的增长趋势
- 流动负债在整个分析周期内呈现明显的上升态势。负债规模从2020年12月的78.8亿美金逐步增长，在2022年至2023年间维持在90亿美金左右的水平，随后在2025年起进一步攀升，至2026年3月达到114.5亿美金。负债总额的持续增加是导致流动资金比率下降的主要驱动因素。
- 流动资产的波动模式
- 流动资产在2021年至2024年间波动幅度相对较小，主要在65亿至79亿美金之间震荡。但在2025年12月出现一次剧烈增长，数值飙升至120.2亿美金，导致流动资金比率在当季实现阶段性修复。不过，这一增长在2026年3月回落至105.6亿美金，显示出资产规模的波动性较强。
- 综合偿债能力洞见
- 数据表明，流动负债的增长速度在长期内超过了流动资产的增长速度，导致流动资金比率在大部分时间内低于1.0。这种结构表明，短期内可用流动资产不足以完全覆盖流动负债，偿债能力的维持在很大程度上可能依赖于高效的经营现金流转化而非资产储备。
速动流动性比率
Starbucks Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该时段内的财务数据显示，短期偿债能力呈现明显的下降趋势，流动性压力逐步增加。
- 速动资产变动分析
- 速动资产在2021年10月达到75.58亿美元的峰值后，整体进入波动下降通道。在2022年至2024年期间，速动资产大多维持在40亿至50亿美元之间。至2026年3月29日，该项数值大幅下降至29.89亿美元，为观察期内的最低水平。
- 流动负债变动分析
- 流动负债呈现出持续增长的态势。从2020年12月的78.84亿美元起步，除个别季度有小幅波动外，规模稳步扩张，在2025年至2026年期间多次突破110亿美元，并在2025年12月达到114.87亿美元的高点。
- 速动流动性比率趋势
- 速动流动性比率与资产规模的下降及负债规模的上升相匹配，呈现整体下滑趋势。该比率在2021年10月曾触及0.93的高点，但随后在0.4至0.6的区间内长期低位运行。到2026年3月29日，该比率进一步跌至0.26，表明速动资产覆盖流动负债的能力显著减弱。
- 综合洞见
- 资产端与负债端的背离导致了流动性风险的累积。流动负债的持续增长与速动资产的萎缩形成对比，使得短期偿债能力在分析期末显著恶化，财务结构表现出较高的流动性压力。
现金流动比率
Starbucks Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2023年1月1日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2022年1月2日 | 2021年10月3日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该实体的短期流动性状况在观察期内呈现出明显的下降趋势，主要体现为现金储备的减少与流动负债的同步增加。
- 现金资产规模趋势
- 现金资产总额在2021年10月达到66.18亿美元的峰值后进入波动下滑阶段。在2022年至2024年期间，现金规模主要在30亿至40亿美元之间波动。至2026年3月，现金资产进一步下降至17.00亿美元，处于数据的最低水平。
- 流动负债增长情况
- 流动负债在分析期间表现出持续的增长态势。负债规模从2020年12月的78.84亿美元逐步攀升，在2025年至2026年初期间维持在110亿至114亿美元的高位区间，显示出短期债务负担的显著增加。
- 现金流动比率演变
- 现金流动比率随资产与负债的此消彼长而持续走低。该比率从2020年底的0.67点开始下滑，2022年后长期处于0.3至0.4的低位运行。到2026年3月，该比率降至0.15，表明其利用现金资产覆盖短期负债的能力明显减弱。