流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，数据显示在2020年第二季度达到高点（3.56），此后整体呈现出逐步下降的趋势，至2025年第二季度降至1.25左右。这表明公司短期偿债能力在疫情后逐渐减弱，尤其从2021年开始明显减退，可能受到市场环境变化或流动资产结构调整的影响。
速动流动性比率在2020年疫情初期（2020年第二季度）达到了较高值（3.24），随后经历波动，但整体呈现出下降趋势，至2025年第二季度降至1.18，表现出短期偿债能力不断减弱的迹象。特别是在2022年末之后，该比率呈现缓慢下降趋势，反映出公司在压力下的流动性状况有所恶化。
现金流动比率在疫情期间（2020年第二季度）达到峰值（3.08），随后随着时间推移逐步下降，2022年2020年末至2025年中期均维持在较低水平（约0.94至1.46范围内）。这一趋势显示公司在逐步从较为充裕的现金流状态向更为紧张的状态过渡，表明现金流管理可能受到疫情后业务调整或资金承压的影响。
总体来看，三项核心流动性指标在疫情高峰期表现出一定的增强，但随着时间推移，均展现出逐步减弱的趋势，反映出公司在恢复过程中流动性压力的增加。seq
流动资金比率
Booking Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，公司的流动资产在2020年第一季度至2024年第三季度间表现出持续增长的态势，从9,260百万逐步增加至20,529百万，显示出公司在流动资产规模方面持续扩大，可能反映了业务的增长或增强的现金及短期资产储备。但是，在2024年第四季度中，流动资产略有回落至20,491百万，尽管保持在较高水平，但增速似乎趋于放缓或出现了短期变动。
另一方面，流动负债也呈现上升的趋势，从2020年第一季度的4,136百万增加至2024年第三季度的16,678百万，反映公司在扩展其流动负债规模的同时，也可能在增加短期借贷或应付账款等流动负债项目。尽管流动负债逐渐增加，但其增幅明显快于流动资产，导致在2020年至2024年期间，流动资金比率从2020年3月的2.24逐步下降至2024年9月的1.17，显示公司在流动资产相对负债方面的安全边际有所削弱。
流动资金比率的变化趋势表明，虽然公司在早期（2020年）拥有良好的短期偿债能力，但从2021年起，短期偿债安全边际逐渐减弱。尤其是在2022年之后，该比率持续下降，最低点出现在2023年第三季度（1.17），并在2024年逐步回升至1.25左右，略有改善，但仍显示出相较于疫情初期，短期偿债压力有所增加。
整体而言，公司的流动资产和流动负债都在扩大，反映出业务范围的扩大或财务战略的调整。流动资金比率的持续下降提示公司短期偿债能力受到一定压力，可能需要关注流动资产的效率和负债结构的优化。同时，随着流动资产和负债的不断增长，短期财务风险在一定程度上得以体现，需要进一步评估其财务稳健性及流动性管理策略的有效性。
速动流动性比率
Booking Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除预期信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的速动资产总额在2020年至2024年期间呈现出持续增长的趋势，尤其是在2020年第二季度到2024年第三季度期间，速动资产由约7030百万逐步增加至约19424百万。这表明公司在不断积累流动性资产，以增强短期偿债能力或应对未来的运营需求。
与此同时，流动负债总额也显示出逐步上升的趋势，从2020年第一季度的4136百万增加到2024年第三季度的16678百万。流动负债的增长在一定程度上反映了公司在扩张或运营过程中所承担的短期债务责任扩大，但增速相较于速动资产的增长更为缓慢，显示出公司在流动资金方面整体保持一定的稳定性及偿债能力。
速动流动性比率的变化显示出公司短期偿债能力整体较为稳定，但存在一定的波动。2020年第一季度的比率为1.7，随后在2020年第二季度达到2.81，远高于1，显示当时公司具有良好的短期偿债能力。之后比率虽然有所波动，但整体保持在较高水平，尤其在2020年第三季度到2021年第一季度期间，部分季度比率超过了3，说明公司当时拥有较为充裕的速动资产覆盖短期负债。然而，从2021年到2024年，本比率逐步下降，至2024年第三季度略微回升至1.2左右，显示出短期偿债能力有所减弱，但仍维持在1以上，表明公司短期流动性总体还能满足应付短期债务。
整体来看，该公司在过去几年中，通过不断增加速动资产以应对增长的流动负债，表现出较好的流动性管理策略。尽管速动比率在某些时期有所下降，但仍维持在安全范围内，反映出公司具有一定的抵御短期财务风险的能力。此外，资产的增长与负债的增长保持一定的同步，表明公司的财务结构在一定程度上较为稳健，但应持续关注速动比率的变化，确保短期偿债能力的稳定性，以应对潜在的市场和运营风险。
现金流动比率
Booking Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析数据可以观察到，现金资产总额在研究期间整体呈现增长趋势。具体而言，2020年第一季度的现金资产为6363百万，经过2020年全年逐步增加，到2024年第三季度已升至15775百万，显示公司在现金持有方面实现了持续积累。然而，2024年第四季度的现金资产略有下降，显示部分资金可能被用于投资或偿债，但整体趋势仍是增长的，反映出公司具备较稳健的现金储备能力。
流动负债的变化较为复杂。2020年第一季度为4136百万，到2021年第二季度增加到6724百万，之后在2022年末达到顶峰约为11070百万，之后出现波动，尤其是在2023年和2024年期间，流动负债总额持续增加，至2024年第三季度达到了18636百万。这一趋势表明，公司的短期负债在逐步上升，但其持续增长可能与公司业务扩展或融资活动增加有关，需要关注其偿债能力与财务稳定性。
关于现金流动比率，其在整个期间呈现出逐步下降的趋势。从2020年第一季度的1.54逐步下降到2024年第三季度的约0.94，整体反映出公司在偿付短期债务的能力方面有所减弱。但在某些时期略有波动，例如2021年和2022年阶段，这一比率曾回升，显示短期偿债能力在波动中仍具有一定的弹性。此外，2024年后期比率略有改善，有可能显示公司采取了一些财务策略以改善短期偿债能力。 总体而言，该公司在现金资产方面表现稳健，呈增长趋势，但流动负债的上涨速度快于现金资产的增长，导致其短期偿债能力指标逐渐减弱。未来需关注其现金流量状况以及偿债能力的改善动态，以确保财务的整体稳定性和可持续发展。