流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日的1.72是最高值，随后下降至2022年6月30日的1.45，并在2022年9月30日维持在1.45。2022年12月31日出现回升至1.86，但随后在2023年持续下降，至2024年6月30日的1.17为最低点。此后，该比率略有回升，并在2025年12月31日达到1.33。整体而言，该比率在观察期内呈现先高后低再略微回升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2022年3月31日的1.63是最高值，随后下降至2023年6月30日的1.45。2023年下半年和2024年上半年持续下降，至2024年6月30日的1.11为最低点。之后，该比率逐渐回升，并在2025年12月31日达到1.26。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明短期偿债能力的变化趋势基本一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现更为明显的下降趋势。2022年3月31日的1.41是最高值，随后持续下降，至2024年6月30日的0.90为最低点。2024年下半年和2025年上半年，该比率略有回升，但始终低于初始水平，并在2025年12月31日达到1.03。现金流动比率的下降表明公司可立即用于偿还短期债务的现金及现金等价物比例下降，可能需要关注现金流管理。
总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在2023年和2024年初表现出下降的趋势。虽然在2024年末和2025年上半年有所回升，但尚未恢复到2022年初的水平。这可能表明公司在短期偿债能力方面面临一定的压力，需要密切关注现金流状况和资产负债结构。
流动资金比率
Booking Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的12875百万到2025年12月31日的22264百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如2022年6月30日达到14924百万，随后在2022年9月30日下降至12410百万，并在2023年3月31日显著增长至17632百万。2024年和2025年继续呈现增长，但增速有所放缓。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势，但增长幅度相对流动资产更为明显。从2022年3月31日的7478百万增长至2025年12月31日的16698百万。与流动资产类似，流动负债也经历了多次波动，例如2022年6月30日达到10282百万，随后在2022年9月30日下降至8543百万。2024年和2025年流动负债的增长速度相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现下降趋势，随后在后期出现小幅回升。从2022年3月31日的1.72下降至2024年3月31日的1.22，表明短期偿债能力有所下降。2024年6月30日降至1.17，为观察期内的最低值。随后，该比率在2024年9月30日和2024年12月31日略有回升至1.23和1.31。2025年3月31日回落至1.22，随后在2025年6月30日和2025年9月30日回升至1.25和1.33，并在2025年12月31日稳定在1.33。整体而言，流动资金比率的下降趋势表明短期偿债压力有所增加，但后期有所缓解。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度更快，导致流动资金比率下降。后期流动资金比率的稳定和略微回升可能表明公司采取了措施以改善其短期财务状况。
速动流动性比率
Booking Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除预期信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的12160百万单位开始，经历了一个增长和回落的过程，在2022年12月31日达到14625百万单位。随后，该数值继续增长，至2024年3月31日达到19287百万单位。虽然在2024年9月30日略有回落，但整体上保持在较高水平，并在2025年3月31日达到21965百万单位，随后在2025年6月30日回落至20522百万单位，并在2025年12月31日达到21023百万单位。这种波动可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的7478百万单位开始，在2022年6月30日显著增加至10282百万单位。此后，流动负债有所下降，但在2023年持续增长，并在2024年达到峰值，2024年3月31日达到16832百万单位，2024年6月30日达到18206百万单位。2024年9月30日略有下降，但随后在2025年3月31日达到18636百万单位，并在2025年6月30日回落至16265百万单位，最后在2025年12月31日达到16698百万单位。负债的增加可能与业务扩张、融资活动或运营需求有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2022年3月31日的1.63开始，在2022年6月30日下降至1.37，随后在2022年12月31日回升至1.73。此后，该比率持续下降，在2024年6月30日达到最低点1.11。在2024年9月30日略有回升至1.16，并在2025年3月31日达到1.18，随后在2025年6月30日回落至1.26，最后在2025年12月31日达到1.26。比率的下降表明短期偿债能力有所减弱，但仍保持在1以上，表明公司具备一定的短期偿债能力。需要进一步分析导致比率下降的原因，例如资产负债结构的变化或运营效率的降低。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面都经历了显著的变化。速动资产合计的波动增长与流动负债的总体上升共同作用，导致速动流动性比率的下降。持续关注这些趋势，并结合其他财务指标进行分析，有助于更全面地评估公司的财务状况和运营风险。
现金流动比率
Booking Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日的10549百万到2022年6月30日的11841百万，数值有所增长。随后，在2022年9月30日下降至9137百万，但在2022年12月31日回升至12396百万。2023年持续增长至15242百万，随后在2023年9月30日略有下降。2024年继续呈现增长趋势，并在2025年进一步增加，显示出整体现金储备的累积。值得注意的是，2025年6月30日的数值为16509百万，到2025年12月31日增长至17203百万，表明年末现金储备通常较高。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2022年3月31日的7478百万，逐步增加至2022年6月30日的10282百万。此后，在2022年9月30日略有下降，但在2022年12月31日保持稳定。2023年流动负债持续增加，并在2024年达到峰值，2024年12月31日达到18636百万。2025年流动负债略有下降，但仍高于观察期初的水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2022年3月31日为1.41，随后在2022年6月30日下降至1.15。在2022年12月31日回升至1.46，但随后在2023年和2024年逐渐下降，最低点出现在2024年6月30日的0.9。2024年12月31日略有回升至1.03。进入2025年，该比率呈现小幅上升趋势，在2025年12月31日达到1.03。整体而言，该比率在1.0附近波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。需要注意的是，在某些时期，该比率低于1.0，可能表明短期流动性压力。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度相对更快。现金流动比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。