流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2021年3月31日为2.18，随后在2021年6月30日下降至2.05。在2021年9月30日回升至2.48，年末略有下降至2.1。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的1.72降至2022年6月30日的1.45，并在2022年9月30日维持在1.45。年末有所回升至1.86。2023年，该比率继续下降趋势，从2023年3月31日的1.59逐步下降至2023年12月31日的1.28。2024年延续了这一趋势，降至2024年12月31日的1.17。2025年上半年，该比率略有波动，从2025年3月31日的1.22上升至2025年6月30日的1.25，并在2025年9月30日达到1.33。总体而言，该比率呈现长期下降趋势，但近期出现小幅回升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。2021年3月31日为1.97，随后在2021年6月30日下降至1.86，并在2021年9月30日回升至2.28。年末略有下降至2.0。2022年，该比率同样呈现下降趋势，从2022年3月31日的1.63降至2022年6月30日的1.37，并在2022年9月30日维持在1.34。年末有所回升至1.73。2023年，该比率持续下降，从2023年3月31日的1.49逐步下降至2023年12月31日的1.2。2024年延续了这一趋势，降至2024年12月31日的1.11。2025年上半年，该比率略有波动，从2025年3月31日的1.15上升至2025年6月30日的1.18，并在2025年9月30日达到1.26。与流动资金比率一样，该比率也呈现长期下降趋势，但近期出现小幅回升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动幅度相对较大。2021年3月31日为1.88，随后在2021年6月30日下降至1.67，并在2021年9月30日回升至2.01。年末略有下降至1.78。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的1.41降至2022年6月30日的1.15，并在2022年9月30日进一步下降至1.07。年末有所回升至1.46。2023年，该比率持续下降趋势，从2023年3月31日的1.31逐步下降至2023年12月31日的0.95。2024年延续了这一趋势，降至2024年12月31日的0.9。2025年上半年，该比率略有波动，从2025年3月31日的0.95上升至2025年6月30日的0.94，并在2025年9月30日达到1.02。该比率的下降趋势更为明显，且波动性较大，表明短期偿债能力的变化较为显著。
总体而言，三项流动性比率均呈现长期下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2024年末和2025年上半年，各项比率均出现小幅回升，可能预示着短期流动性状况的改善。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、现金流状况以及行业发展趋势等。
流动资金比率
Booking Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月至2021年12月，流动资产先下降后回升，并在2021年9月达到一个峰值。2022年，流动资产经历了先下降后大幅增长的过程，并在2022年12月达到较高水平。2023年，流动资产呈现先增长后下降的趋势，并在年末有所回落。进入2024年，流动资产继续波动，并在2024年6月达到一个相对高点，随后略有下降。2025年上半年，流动资产呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。2021年，流动负债相对稳定，并在年末略有上升。2022年，流动负债显著增加，尤其是在年中，达到一个峰值。2023年，流动负债持续增长，并在年末达到较高水平。2024年，流动负债呈现先增长后下降的趋势，年末有所回落。2025年上半年，流动负债呈现下降趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2021年，流动资金比率维持在2.0以上，表明短期偿债能力较强。2022年，流动资金比率显著下降，尤其是在年中，表明短期偿债压力增大。2023年，流动资金比率持续下降，并在年末跌破1.3，表明短期偿债能力进一步减弱。2024年，流动资金比率略有回升，但仍低于2.0。2025年上半年，流动资金比率呈现小幅增长趋势，但整体水平仍然偏低。整体来看，流动资金比率的下降趋势值得关注，可能预示着短期财务风险的增加。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率持续下降。这表明短期偿债能力可能面临挑战，需要密切关注未来的财务状况。
速动流动性比率
Booking Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除预期信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的12737百万到2025年6月30日的20522百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2021年6月30日略有下降，随后在2021年9月30日显著回升。2022年9月30日出现一个相对明显的下降，但在之后又恢复增长，并在2024年3月31日达到一个峰值。2025年6月30日的数值略有下降，但仍高于观察期初的水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势，但波动幅度相对较大。从2021年3月31日的6468百万到2025年6月30日的16265百万，增长显著。2022年6月30日出现一个峰值，随后有所回落，但在2023年和2024年再次上升。2025年6月30日的数值略有下降，但仍处于较高水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现下降趋势，但波动性较大。从2021年3月31日的1.97到2025年6月30日的1.26，整体上有所下降。2021年呈现先降后升的趋势，2022年波动较大，在1.34到1.73之间变化。2023年和2024年持续下降，并在2024年3月31日达到一个较低水平。2025年6月30日的数值略有回升，但仍低于观察期初的水平。比率的下降表明短期偿债能力有所减弱，但仍保持在1以上，表明短期偿债风险可控。
总体而言，速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的下降表明公司在管理短期负债方面可能面临挑战。需要进一步分析导致比率下降的具体原因，例如负债增长速度是否快于资产增长速度，以及负债结构是否发生了变化。持续关注这些指标的变化，有助于评估公司的财务健康状况和风险水平。
现金流动比率
Booking Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日至2022年12月31日，该数值经历了先降后升的过程，并在2022年12月31日达到一个峰值。随后，该数值在2023年有所下降，但在2024年再次呈现增长态势，并在2025年6月30日达到最高点。整体而言，现金资产总额在观察期内保持了相对较高的水平，但波动性较为明显。
- 流动负债
- 流动负债在2021年3月31日至2022年6月30日期间持续增加，并在2022年6月30日达到最高点。随后，流动负债在2022年9月30日开始下降，并在2023年12月31日达到一个相对较低的水平。然而，在2024年，流动负债再次呈现上升趋势，并在2025年3月31日达到较高水平。整体来看，流动负债的变动趋势与现金资产总额的变动趋势存在一定的关联性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势，从2021年3月31日的1.88下降至2023年12月31日的0.95。在2024年，该比率略有回升，但整体仍处于较低水平。2025年3月31日和6月30日的数据显示，该比率略有上升，但仍低于2021年的水平。现金流动比率的下降表明短期偿债能力有所减弱，需要关注流动负债的控制和现金流的管理。
综合来看，数据表明在观察期内，现金资产和流动负债都经历了显著的变化。现金流动比率的下降值得关注，可能预示着财务风险的增加。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况和经营绩效。