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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Booking Holdings Inc., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收入
折旧和摊销
预期信用损失和退款准备金
递延所得税费用(收益)
股本证券的净(收益)损失
股票补偿费用和其他股票支付
经营租赁摊销
债务贴现和债务发行成本的摊销
欧元计价债务的未实现外币交易(收益)损失
商誉减值
投资减值
提前还清债务的损失
其他
应收账款
预付费用和其他流动资产
递延商户预订和其他流动负债
长期资产和负债
资产和负债的变化,扣除收购的影响
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买投资
出售和投资到期的收益
增加财产和设备
收购和其他投资,扣除获得的现金
投资活动提供的净现金(用于)
循环信贷融资和短期借款的收益
偿还循环信贷额度和短期借款
发行长期债的收益
偿还和转换债务的付款
回购普通股的付款
其他融资活动
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物及受限现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物和受限现金及现金等价物的净增(减)额
现金和现金等价物以及受限制的现金和现金等价物,期初
现金和现金等价物以及受限制的现金和现金等价物,期末

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 经营活动提供的 Booking Holdings Inc. 净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Booking Holdings Inc. 的投资活动提供的净现金(用于)减少。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Booking Holdings Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降。