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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Booking Holdings Inc.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
净收入
折旧及摊销
拨备无法收回的帐户和退款
递延所得税费用(收益)
有价证券净未实现(收益)亏损
股票补偿费用和其他股票支付
债务贴现和债务发行成本的摊销
经营租赁摊销
商誉减损
其他
应收账款
预付费用及其他流动资产
应付账款,应计费用和其他流动负债
美国长期过渡税责任
其他长期资产和负债
扣除收购影响的资产和负债变动
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致
经营活动产生的现金净额
购买投资
出售和投资到期的收益
财产和设备的增补
收购及其他投资,已扣除现金
土地使用权的取得
外币合同收益
外币合同付款
限制现金变动
投资活动提供的(使用)现金净额
循环信贷额度和短期借款的收益
偿还循环信贷额度和短期借款
支付债务发行成本,循环信贷额度
发行长期债券的收益
优先票据转换付款
购回普通股的款项
支付或有对价
基于股票的奖励和其他股权扣除的超额税收优惠
其他筹资活动
筹资活动(用于)提供的现金净额
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响
现金和现金等价物以及限制现金和现金等价物的净增加(减少)
期初的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物
期末现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物

资源: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Booking Holdings Inc.经营活动提供的现金净额从2017年至2018年增加,但从2018年至2019年略有下降,未达到2017年水平。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Booking Holdings Inc.的投资活动提供的现金净额(用于)从2017年至2018年以及从2018年至2019年增加。
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Booking Holdings Inc.的融资活动所提供(用于)的现金净额从2017年减少至2018年以及从2018年减少至2019年。