债务分析
债务总额（账面价值）
Booking Holdings Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构变化
- 数据显示，在观察期内，短期债务呈现波动趋势。2020年至2021年期间，短期债务显著增加，从985百万增长至1989百万。随后，在2022年大幅下降至500百万，但在2023年和2024年再次回升，分别为1961百万和1745百万。这种波动可能反映了公司对短期融资需求的动态调整，以及对市场利率和融资条件的反应。
- 长期债务趋势
- 长期债务在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年的11029百万开始，在2021年下降至8937百万后，逐渐增加至2024年的14853百万。这种增长可能表明公司正在进行长期投资，或者利用长期债务进行资本结构优化。
- 融资租赁负债
- 流动和非流动融资租赁负债在观察期内均有所增加。流动融资租赁负债从2021年的4百万增长至2022年的34百万，随后在2023年下降至26百万，并在2024年保持相对稳定。非流动融资租赁负债也呈现类似趋势，从2021年的6百万增长至2022年的32百万，并在2023年和2024年分别达到34百万和7百万。这些变化可能与公司租赁资产的增加或调整有关。
- 总债务规模
- 未偿债务和融资租赁负债总额（账面价值）在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年的12014百万开始，在2021年下降至10936百万后，逐渐增加至2024年的16631百万。这表明公司整体的债务负担在增加，可能需要密切关注其偿债能力和财务风险。
总体而言，数据显示公司债务结构和规模在观察期内发生了显著变化。短期债务波动较大，长期债务呈现上升趋势，融资租赁负债也在增加。总债务规模的增加需要进一步分析，以评估其对公司财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 未偿债务 | 18,800) |
| 融资租赁负债 | 33) |
| 未偿债务和融资租赁负债合计（公允价值） | 18,833) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.13 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 3.54%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.76% | 500) | 19) | |
| 0.30% | 984) | 3) | |
| 1.20% | 261) | 3) | |
| 3.70% | 999) | 37) | |
| 4.08% | 775) | 32) | |
| 1.86% | 1,034) | 19) | |
| 3.63% | 499) | 18) | |
| 0.63% | 774) | 5) | |
| 3.74% | 516) | 19) | |
| 3.61% | 516) | 19) | |
| 4.35% | 772) | 34) | |
| 4.72% | 1,494) | 71) | |
| 4.57% | 1,030) | 47) | |
| 3.71% | 669) | 25) | |
| 3.41% | 614) | 21) | |
| 4.26% | 1,282) | 55) | |
| 4.81% | 1,028) | 49) | |
| 3.92% | 866) | 34) | |
| 3.81% | 514) | 20) | |
| 4.15% | 762) | 32) | |
| 4.03% | 709) | 29) | |
| 3.50% | 33) | 1) | |
| 总价值 | 16,631) | 589) | |
| 3.54% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 589 ÷ 16,631 = 3.54%