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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Booking Holdings Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动融资租赁负债 34 21 4
短期债务 1,961 500 1,989 985 988
非流动融资租赁负债 34 32 6
长期债务 12,223 11,985 8,937 11,029 7,640
未偿债务和融资租赁负债总额(账面价值) 14,252 12,538 10,936 12,014 8,628

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

债务部分 描述 公司
未偿债务和融资租赁负债总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 2021年至2022年和2022年至2023年, Booking Holdings Inc. 的总债务有所增加。

债务总额(公允价值)

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2023年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
未偿债务 15,200
融资租赁负债 68
未偿债务和融资租赁负债合计(公允价值) 15,268
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 1.07

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).


债务加权平均利率

债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 3.43%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
2.54% 1,104 28
3.76% 499 19
0.30% 1,048 3
4.10% 857 35
3.70% 998 37
4.08% 825 34
1.86% 1,103 21
3.63% 499 18
0.63% 825 5
3.74% 549 21
4.35% 823 36
4.72% 1,492 70
4.57% 1,098 50
4.26% 1,367 58
4.81% 1,097 53
3.10% 68 2
总价值 14,252 490
3.43%

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 490 ÷ 14,252 = 3.43%