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债务总额(账面价值)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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短期借款和长期债务的当前到期日 | ||||||
当前融资租赁负债 | ||||||
长期债务,不包括当前到期的债务 | ||||||
长期融资租赁负债 | ||||||
债务总额和融资租赁负债(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
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债务总额和融资租赁负债(账面价值) | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, McDonald’s Corp. 的总债务有所增加。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (以千美元计) | |
债务 | |
融资租赁负债 | |
债务义务和融资租赁负债合计(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
债务债务和融资租赁负债的加权平均实际利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021-2022年及2022-2023年 McDonald’s Corp. 利息支出均有所增加。 |
资本化利息 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, McDonald’s Corp. 的资本化权益有所增加。 |
产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021年至2022年及2022年至2023年, McDonald’s Corp. 产生的利息成本均有所增加。 |
利息覆盖率(调整后)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
净收入 | ||||||
更多: 所得税费用 | ||||||
更多: 利息支出,扣除资本化利息 | ||||||
息税前利润 (EBIT) | ||||||
产生的利息成本 | ||||||
有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | ||||||
利息覆盖率(不含资本化利息)1 | ||||||
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,扣除资本化利息
= ÷ =
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年, McDonald’s Corp. 的利息覆盖率(调整后)有所下降,但随后从2022年至2023年有所上升,未达到2021年的水平。 |