获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供McDonald’s Corp.页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
利润率(摘要)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
销售比率 | ||||||
毛利率比率 | ||||||
营业利润率 | ||||||
净利率比率 | ||||||
投资比例 | ||||||
股东权益比率回报率 (ROE) | ||||||
资产收益率 (ROA) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据提供的财务数据分析,该公司的财务表现展现出一定的稳定性与增长趋势。在毛利率方面,数据显示公司毛利润率逐年提升,从2020年的50.77%上升至2023年的57.12%,虽然2024年略有下降至56.75%,但整体水平保持在较高的区间,体现出公司在控制成本与提升收益方面的持续努力与成效。
营业利润率方面,数据显示稳步上升,从2020年的38.13%增加到2023年的45.68%,2024年略有下降至45.19%,说明公司营业效率有所提高,盈利能力得到增强,其经营效率和成本管理能力较为优异。值得关注的是,2021年营业利润率出现显著提升,可能与当年市场环境改善或内部运营优化有关。
净利率方面,表现出更为波动的趋势。2020年净利率为24.63%,到2021年增长至32.49%,显示公司盈利能力显著增强。然而,2022年净利率下降至26.65%,随后在2023年回升至33.22%,2024年略降至31.72%。这反映公司在盈利水平上的波动,可能受到市场条件变化或成本结构调整的影响,但整体仍维持在较高水平,表明其盈利能力较为强劲且具有一定的抗波动能力。
资产收益率(ROA)则表现出明显的上升趋势,从2020年的8.99%上升到2023年的15.08%,2024年稍微降至14.9%。这说明公司资产的盈利效率在逐步提升,资产配置和利用效率得到了改善,反映出公司对资源的有效使用和盈利能力的增强。
然而,由于股东权益比率回报率(ROE)数据缺失,无法对股东权益的回报情况作出明确评价。整体来看,除了2022年的净利率略有下降外,公司各项盈利能力指标均表现出积极的增长态势,说明公司财务表现稳定,盈利水平持续改善,资产利用效率逐步提升。这些趋势有助于增强投资者和管理层对公司未来发展的信心,但也应关注盈利波动的原因以及成本控制的持续优化。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
毛利率 | ||||||
收入 | ||||||
利润率 | ||||||
毛利率比率1 | ||||||
基准 | ||||||
毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
Starbucks Corp. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,可以观察到麦当劳公司在2020年至2024年期间的财务表现呈现出持续增长的趋势。毛利润从2020年的9,752百万逐步增加,到2024年达到14,710百万,约增长了一倍多,显示公司整体盈利能力在不断增强。
无论是绝对毛利润金额,还是毛利率比率,都表现出积极的变化。毛利率比率由2020年的50.77%稳步提升至2022年的56.97%,随后略微调整至2023年的57.12%,但在2024年略有下降至56.75%。这一系列变化表明,公司在提高销售收入的同时,也在有效控制成本和优化产品结构,从而实现较高的毛利率水平。
收入方面也呈现持续增长的态势,从2020年的19,208百万增加到2024年的25,920百万,累计增长超过三分之一,反映出市场份额拓展或者销售规模扩大等积极因素。收入的增长与毛利润的增加相辅相成,显示公司整体盈利水平逐年提升。
整体来看,公司的财务数据展示了良好的增长动力和盈利能力提升的趋势。毛利润的增长伴随着毛利率的提升,表明公司在行业中的竞争力持续增强。同时,尽管2024年毛利率略有下降,但整体水平仍处于较高区间,显示公司在成本控制和盈利能力方面具备一定的稳定性和弹性。这些因素联合起来,预示公司未来在市场中的持续发展潜力较强,但也需要关注毛利率的微小波动及其潜在原因,以确保稳定的财务表现。
营业利润率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
营业收入 | ||||||
收入 | ||||||
利润率 | ||||||
营业利润率1 | ||||||
基准 | ||||||
营业利润率竞争 对手2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
营业利润率扇形 | ||||||
消费者服务 | ||||||
营业利润率工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据,可以观察到以下几个关键的趋势和特征:
- 营业收入的变化
- 从2020年到2024年,营业收入显著增长,尤其在2021年实现了较大幅度的提升,从7324百万增长至10356百万。然而,2022年度的营业收入有所回落,降至9371百万,但随后在2023年和2024年又实现了持续的增长,分别达到11647百万和11712百万。这表明公司整体营收具有一定的增长潜力,但在2022年出现的短暂下滑提示市场或经营环境存在变数。
- 收入的变化
- 与营业收入类似,收入(可能包括来自不同渠道或业务的总额)也展现出增长趋势,从2020年的19208百万逐步上升至2024年的25920百万。收入增长的节奏较为平稳,反映公司整体规模不断扩大,市场份额可能持续扩大,尽管在某些年份增长速度有所放缓。
- 营业利润率的趋势
- 营业利润率表现出持续改善的态势,从2020年的38.13%逐步提升至2023年的45.68%,2024年略微下降至45.19%。这代表公司的盈利能力在增强,可能得益于成本控制、运营效率的提升或售价策略的优化。尤其是在2021年和2023年,利润率达到较高水平,说明公司在盈利能力方面有显著的改善。
- 整体分析结论
- 综合来看,公司的财务表现显示出稳健的增长和盈利能力提升。尽管2022年营业收入略有下滑,但整体增长势头依旧向好,营业利润率的持续提升强化了盈利质量。未来若能维持收入增长及利润率水平,有望实现更为稳健的财务表现。同时,对2022年的回落应进行进一步分析,以确认是否存在结构性问题或外部冲击,采取相应策略应对潜在风险。
净利率比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
收入 | ||||||
利润率 | ||||||
净利率比率1 | ||||||
基准 | ||||||
净利率比率竞争 对手2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
净利率比率扇形 | ||||||
消费者服务 | ||||||
净利率比率工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年到2024年,该公司的收入呈现总体上升的趋势。具体来看,收入从2020年的19,208百万增长至2024年的25,920百万,期间经历了明显增长,特别是在2021年和2023年两个年度,增长幅度较为显著。这表明公司在这段期间内实现了稳健的营业扩展,市场份额可能有所提升,经营规模扩大。
净收入在2020年为4,731百万,2021年显著上升至7,545百万,之后在2022年出现下降至6,177百万,但随后再度在2023年达到8,469百万,并在2024年略微回落至8,223百万。尽管存在短期波动,但总体趋势显示净收入较2020年实现了较大幅度的增长,在2023年达到高峰后略有调整。这反映公司盈利能力较强,能够在市场变化中保持相对稳定的盈利水平。
净利率在2020年的24.63%提高至2021年的32.49%,显示公司在该年度的盈利效率显著提升。之后,2022年净利率回落至26.65%,但在2023年再次升至33.22%,随后在2024年略微下降至31.72%。这种变化表明公司在利润率方面具有一定的波动,但整体上保持在较高水平,尤其是在2021年和2023年,盈利能力较为突出。可能受益于成本控制、价格调整或运营效率改善等多方面因素。
总体而言,该公司在过去五年中展现出较强的收入增长和盈利能力,尽管存在一定的年度波动,但整体经营状况稳健,盈利水平趋于优化。这为未来的持续增长提供了积极的基础,但也提示需要关注成本管理和市场竞争带来的潜在压力。
股东权益比率回报率 (ROE)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
股东权益(赤字) | ||||||
利润率 | ||||||
ROE1 | ||||||
基准 | ||||||
ROE竞争 对手2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
ROE扇形 | ||||||
消费者服务 | ||||||
ROE工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益(赤字)
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到以下几个主要趋势和特征。首先,公司的净收入在2020年至2024年期间呈现出整体增长的趋势。具体而言,净收入从2020年的4,731百万增加到2021年的7,545百万,增长幅度显著,表明公司在该年度实现了业绩的快速提升。尽管2022年净收入有所下降,降至6,177百万,但随后在2023年又回升至8,469百万,并在2024年略微下降至8,223百万。这显示公司在近年来的收入表现具有一定的波动性,但总体处于增长的轨道上,尤其是在2021年和2023年期间表现强劲。
在股东权益方面,数据显示公司一直面临负值状态,其数值从2020年的-7,825百万逐步改善至2024年的-3,797百万。这表明公司多年来持续存在资本负债或累积亏损的问题,但在观察期内,亏损逐渐缩小,股东权益的负值在不断减少,反映出公司财务结构或盈利能力有所改善。这种趋势可能与公司盈利增强、债务减少或资产结构优化有关,虽仍未实现由负转正,但改善迹象明显。
至于股权回报率(ROE),该指标在所提供数据中为空,无法直接进行分析。然而,结合净收入的增长和股东权益的改善推断,ROE可能在未来具有改善的潜力,尤其是在公司盈利水平持续提升的情况下。
总体而言,公司的收入状况在近年来得到显著改善,尽管股东权益仍为负,但亏损的缩小体现出财务状况的逐步改善。这些变化表明公司在应对财务结构压力方面取得了一定的进展,有潜力在未来实现股东权益的扭转和财务稳健。未来,关注公司盈利能力的持续改善以及财务结构的优化将是关键。
资产收益率 (ROA)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
总资产 | ||||||
利润率 | ||||||
ROA1 | ||||||
基准 | ||||||
ROA竞争 对手2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
Starbucks Corp. | ||||||
ROA扇形 | ||||||
消费者服务 | ||||||
ROA工业 | ||||||
非必需消费品 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到该公司的净收入在2020年至2024年期间呈现整体增长趋势,尽管在2022年出现了一定的下滑。具体而言,净收入从2020年的4,731百万增长到2021年的7,545百万,涨幅显著,但在2022年出现下降至6,177百万,随后在2023年再次反弹至8,469百万,并在2024年略微下降至8,223百万。这表明公司在2021年实现了强劲的收入增长,随后经历了一次调整,但整体仍维持在较高水平。
公司总资产呈现出相对稳定的变化趋势。从2020年的52,627百万逐步增加到2021年的53,854百万,随后略有波动,至2022年降至50,436百万,2023年和2024年则再次提升,分别达到56,147百万和55,182百万。这反映公司在资产规模方面保持一定的增长动力,尽管存在短期的波动,但总体趋势偏向增长,显示其资产管理和扩张略呈持续性。
盈利能力方面的指标ROA(资产回报率)显示出较为积极的变化。2020年的ROA为8.99%,到2021年显著提升至14.01%,随后在2022年略微降低至12.25%,但在2023年再次上升至15.08%,2024年略微略降至14.9%。这些数据表明公司在资产利用效率方面近几年持续改善,尤其是在2021年和2023年实现了ROA的两次显著提升,显示其盈利能力增强,资产配置效率较高。
总体而言,该公司在整体收入和资产规模方面表现出稳健的增长态势,盈利能力指标亦显示出持续改善。虽然在部分年份存在短期的波动,但总体趋势体现出公司业务的健康发展和资产利用效率的提升。这些趋势对于理解公司未来潜力和经营稳定性具有积极的参考价值。