价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
McDonald’s Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司运营提供的现金在2020年至2024年间总体呈现出波动的趋势。2020年，公司运营现金为6265百万，随后在2021年显著增加至9142百万，显示出一定的增长动力。然而，2022年略有回落至7387百万，反映出一定的波动性。到2023年，运营现金再次显著增加，达到9612百万，超过前一年度的水平，显示出较强的现金生成能力。2024年，运营现金轻微下降至9447百万，但仍保持在较高水平，显示出持续的现金流稳定性。'
关于自由现金流与权益比率（FCFE），整体来看，数值在2020年为6863百万，随后在2021年有所下降至6031百万，但在2022年回升至6685百万，显示一定的波动。至2023年，FCFE显著增加至10247百万，显示出公司在该年度释放了较高的自由现金流，可能受益于营收增长或成本控制改进。然而，2024年FCFE显著下降至6601百万，略低于2023年水平，表明自由现金流的波动性依然存在。'
总体而言，此财务数据反映出公司具备强劲的现金创造能力，尤其是在2023年表现突出。基金运营的稳定性和波动性可能受到市场环境、营收增长、成本管理等多方面因素影响。未来，持续关注现金流的变动将有助于评估公司财务健康状况的持续性和稳定性。'
价格与 FCFE 比当前
McDonald’s Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 712,154,350 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 6,601) |
| 每股FCFE | 9.27 |
| 当前股价 （P） | 303.57 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 32.75 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Airbnb Inc. | 16.31 |
| Booking Holdings Inc. | 13.81 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 29.56 |
| DoorDash, Inc. | 49.17 |
| Starbucks Corp. | 32.90 |
| P/FCFE扇形 | |
| 消费者服务 | 23.13 |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | 40.87 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
McDonald’s Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | 745,572,145 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 6,601) | 10,247) | 6,685) | 6,031) | 6,863) | |
| 每股FCFE4 | 9.24 | 14.19 | 9.14 | 8.11 | 9.20 | |
| 股价1, 3 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | 211.32 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | 22.96 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | 99.90 | |
| Booking Holdings Inc. | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | 37.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | 149.64 | |
| DoorDash, Inc. | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | 114.31 | |
| Starbucks Corp. | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | 20.79 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 消费者服务 | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | 34.87 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至McDonald’s Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,601,000,000 ÷ 714,461,139 = 9.24
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 310.72 ÷ 9.24 = 33.63
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，整体表现出持续上升的态势。2020年至2024年间，股价从211.32美元逐步上涨，至2024年的310.72美元，显示公司股东价值不断提升。特别是在2023年，股价达到了295.92美元，随后在2024年略有继续上行，体现出市场对公司未来表现的积极预期。
关于每股自由现金流权益（FCFE），数据显示大体上保持稳定，并在2023年达到峰值14.19美元，较之前年度有所增长。2024年略微回落至9.24美元，反映出公司在自由现金流方面经历了一定的波动，但整体仍处于较高水平。这可能与公司年度内部资金分配或资本支出的调整有关。
在P/FCFE比率方面，数值波动较大。2020年该比率为22.96，随后在2021年上升至30.21，显示市场对公司未来现金流的预期更为乐观或估值有所提升。2022年略微下降，但在2023年再次下降至20.85，说明市场估值出现了一定的调整或投资者信心略有减弱。然而，2024年P/FCFE比率猛增至33.63，表现出投资者对公司的未来现金流增长潜力有着较高的预期，或公司财务结构调整带来的影响。
综上所述，该公司股价整体呈现增长趋势，伴随着现金流的波动。P/FCFE比率的变化反映了市场对于公司估值的预期不断调整。公司在现金流管理和市场估值方面表现出一定的动态变化，值得持续关注其核心财务指标和市场表现的动态发展。