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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Booking Holdings Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 4.51 1.77 2.46
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 4.75 1.85 2.56
债务与总资本比率 1.32 1.24 0.82 0.64 0.71
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 1.30 1.22 0.83 0.65 0.72
资产负债率 0.60 0.59 0.49 0.46 0.55
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.62 0.62 0.52 0.48 0.57
财务杠杆率 9.12 3.83 4.47
覆盖率
利息覆盖率 6.63 7.11 11.03 5.39 2.59
固定费用覆盖率 5.96 6.09 8.12 3.82 2.03

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Booking Holdings Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Booking Holdings Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Booking Holdings Inc. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Booking Holdings Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Booking Holdings Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Booking Holdings Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与股东权益比率

Booking Holdings Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
 
股东权益(赤字) (4,020) (2,744) 2,782 6,178 4,893
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 4.51 1.77 2.46
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.24 0.24 0.36 0.42 0.63
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
债务与股东权益比率扇形
消费者服务 18.97
债务与股东权益比率工业
非必需消费品 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益(赤字)
= 16,631 ÷ -4,020 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Booking Holdings Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
流动经营租赁负债(归入应计费用和其他流动负债) 122 152 125 143 159
非流动经营租赁负债 483 599 552 351 366
债务总额(包括经营租赁负债) 17,236 15,003 13,215 11,430 12,539
 
股东权益(赤字) (4,020) (2,744) 2,782 6,178 4,893
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 4.75 1.85 2.56
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.27 0.28 0.42 0.51 0.80
Chipotle Mexican Grill Inc. 1.24 1.32 1.58 1.53 1.56
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
消费者服务 27.13
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益(赤字)
= 17,236 ÷ -4,020 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


债务与总资本比率

Booking Holdings Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
股东权益(赤字) (4,020) (2,744) 2,782 6,178 4,893
总资本 12,611 11,508 15,320 17,114 16,907
偿付能力比率
债务与总资本比率1 1.32 1.24 0.82 0.64 0.71
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.19 0.20 0.26 0.29 0.39
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp. 1.10 1.13 1.19 1.15 1.26
Starbucks Corp. 1.92 2.08 2.41 1.57 1.96
债务与总资本比率扇形
消费者服务 1.04 1.06 1.06 0.95 1.09
债务与总资本比率工业
非必需消费品 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 16,631 ÷ 12,611 = 1.32

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 Booking Holdings Inc. 的债务与总资本比率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Booking Holdings Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
流动经营租赁负债(归入应计费用和其他流动负债) 122 152 125 143 159
非流动经营租赁负债 483 599 552 351 366
债务总额(包括经营租赁负债) 17,236 15,003 13,215 11,430 12,539
股东权益(赤字) (4,020) (2,744) 2,782 6,178 4,893
总资本(包括经营租赁负债) 13,216 12,259 15,997 17,608 17,432
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 1.30 1.22 0.83 0.65 0.72
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.21 0.22 0.30 0.34 0.44
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.55 0.57 0.61 0.61 0.61
McDonald’s Corp. 1.08 1.10 1.14 1.10 1.18
Starbucks Corp. 1.41 1.48 1.58 1.29 1.46
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
消费者服务 1.03 1.04 1.05 0.96 1.07
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 17,236 ÷ 13,216 = 1.30

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Booking Holdings Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

资产负债率

Booking Holdings Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
 
总资产 27,708 24,342 25,361 23,641 21,874
偿付能力比率
资产负债率1 0.60 0.59 0.49 0.46 0.55
基准
资产负债率竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.10 0.10 0.12 0.14 0.17
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
McDonald’s Corp. 0.73 0.73 0.74 0.66 0.71
Starbucks Corp. 0.50 0.52 0.53 0.47 0.54
资产负债率扇形
消费者服务 0.52 0.52 0.53 0.49 0.56
资产负债率工业
非必需消费品 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 16,631 ÷ 27,708 = 0.60

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Booking Holdings Inc. 的负债率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Booking Holdings Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动融资租赁负债 26 34 21 4
短期债务 1,745 1,961 500 1,989 985
非流动融资租赁负债 7 34 32 6
长期债务 14,853 12,223 11,985 8,937 11,029
总债务 16,631 14,252 12,538 10,936 12,014
流动经营租赁负债(归入应计费用和其他流动负债) 122 152 125 143 159
非流动经营租赁负债 483 599 552 351 366
债务总额(包括经营租赁负债) 17,236 15,003 13,215 11,430 12,539
 
总资产 27,708 24,342 25,361 23,641 21,874
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.62 0.62 0.52 0.48 0.57
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Airbnb Inc. 0.11 0.11 0.15 0.18 0.22
Chipotle Mexican Grill Inc. 0.49 0.50 0.54 0.53 0.53
McDonald’s Corp. 0.94 0.95 0.97 0.92 0.98
Starbucks Corp. 0.82 0.83 0.84 0.75 0.84
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
消费者服务 0.71 0.71 0.72 0.70 0.78
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
非必需消费品 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 17,236 ÷ 27,708 = 0.62

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Booking Holdings Inc. 的负债率(包括经营租赁负债)在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

财务杠杆率

Booking Holdings Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
总资产 27,708 24,342 25,361 23,641 21,874
股东权益(赤字) (4,020) (2,744) 2,782 6,178 4,893
偿付能力比率
财务杠杆率1 9.12 3.83 4.47
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Airbnb Inc. 2.49 2.53 2.88 2.87 3.62
Chipotle Mexican Grill Inc. 2.52 2.63 2.93 2.90 2.96
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
财务杠杆率扇形
消费者服务 38.83
财务杠杆率工业
非必需消费品 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益(赤字)
= 27,708 ÷ -4,020 =

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


利息覆盖率

Booking Holdings Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 5,882 4,289 3,058 1,165 59
更多: 所得税费用 1,410 1,192 865 300 508
更多: 利息支出 1,295 897 391 334 356
息税前利润 (EBIT) 8,587 6,378 4,314 1,799 923
偿付能力比率
利息覆盖率1 6.63 7.11 11.03 5.39 2.59
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Airbnb Inc. 139.79 26.33 83.88 0.31 -26.27
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp. 7.87 8.73 7.48 8.70 6.04
Starbucks Corp. 9.84 10.82 9.76 12.40 3.66
利息覆盖率扇形
消费者服务 9.25 9.69 10.10 7.78 2.60
利息覆盖率工业
非必需消费品 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,587 ÷ 1,295 = 6.63

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Booking Holdings Inc. 的利息覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

固定费用覆盖率

Booking Holdings Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 5,882 4,289 3,058 1,165 59
更多: 所得税费用 1,410 1,192 865 300 508
更多: 利息支出 1,295 897 391 334 356
息税前利润 (EBIT) 8,587 6,378 4,314 1,799 923
更多: 经营租赁成本 174 180 160 185 194
固定费用和税项前的利润 8,761 6,558 4,474 1,984 1,117
 
利息支出 1,295 897 391 334 356
经营租赁成本 174 180 160 185 194
固定费用 1,469 1,077 551 519 550
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 5.96 6.09 8.12 3.82 2.03
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Airbnb Inc. 44.26 15.91 20.69 0.42 -16.81
Chipotle Mexican Grill Inc. 5.13 4.71 3.98 3.23 1.88
McDonald’s Corp. 4.35 4.62 3.92 4.32 3.28
Starbucks Corp. 3.17 3.51 3.08 3.61 1.58
固定费用覆盖率扇形
消费者服务 4.77 4.75 4.32 3.66 1.60
固定费用覆盖率工业
非必需消费品 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 8,761 ÷ 1,469 = 5.96

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Booking Holdings Inc. 的固定费用覆盖率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。