现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
DoorDash, Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2024年12月31日 |
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2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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净收入（亏损），包括可赎回非控股权益 |
117) | |
(565) | |
(1,368) | |
(468) | |
(461) | |
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折旧和摊销 |
561) | |
509) | |
369) | |
156) | |
120) | |
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基于股票的薪酬 |
1,099) | |
1,088) | |
889) | |
486) | |
322) | |
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经营租赁使用权资产减少和经营租赁负债增加 |
103) | |
108) | |
81) | |
52) | |
40) | |
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写字楼租赁减值费用 |
83) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
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非有价股本证券的调整，包括减值，净额 |
4) | |
101) | |
303) | |
—) | |
—) | |
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其他 |
29) | |
15) | |
18) | |
75) | |
65) | |
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|
支付处理商持有的资金 |
(87) | |
86) | |
(86) | |
(174) | |
(96) | |
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应收账款净额 |
(222) | |
(141) | |
(33) | |
(94) | |
(248) | |
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预付费用和其他流动资产 |
(146) | |
(105) | |
(165) | |
85) | |
(96) | |
|
|
其他资产 |
(279) | |
(96) | |
(90) | |
(51) | |
(20) | |
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应付帐款 |
82) | |
70) | |
(15) | |
79) | |
54) | |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
943) | |
702) | |
566) | |
595) | |
587) | |
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经营租赁负债的支付 |
(116) | |
(113) | |
(75) | |
(44) | |
(26) | |
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其他责任 |
(39) | |
14) | |
(29) | |
(5) | |
11) | |
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资产和负债的变化，扣除购置资产和购置所承担的负债 |
136) |
|
417) |
|
73) |
|
391) |
|
166) |
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将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
2,015) |
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2,238) |
|
1,735) |
|
1,160) |
|
713) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,132) |
|
1,673) |
|
367) |
|
692) |
|
252) |
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|
购买财产和设备 |
(104) | |
(123) | |
(176) | |
(129) | |
(106) | |
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|
资本化软件和网站开发成本 |
(226) | |
(201) | |
(170) | |
(108) | |
(53) | |
|
|
购买有价证券 |
(1,951) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(2,344) | |
(593) | |
|
|
有价证券的到期日 |
1,774) | |
1,940) | |
1,552) | |
720) | |
583) | |
|
|
出售有价证券 |
70) | |
7) | |
387) | |
224) | |
4) | |
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|
购买非有价股本证券 |
—) | |
(17) | |
(15) | |
(409) | |
—) | |
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收购中取得（已使用）的现金净额 |
—) | |
—) | |
71) | |
—) | |
(28) | |
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|
其他投资活动 |
(7) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
1) | |
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|
投资活动中使用的现金净额 |
(444) |
|
(342) |
|
(300) |
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(2,047) |
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(192) |
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首次公开募股时发行普通股的收益，扣除承销商折扣 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,289) | |
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|
发行优先股所得款项扣除发行成本后 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
382) | |
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|
发行可转换票据所得款项，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
333) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
14) | |
6) | |
11) | |
32) | |
5) | |
|
|
已支付的递延发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
(6) | |
|
|
偿还可转换票据 |
—) | |
—) | |
—) | |
(333) | |
—) | |
|
|
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(172) | |
(7) | |
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|
回购普通股 |
(224) | |
(750) | |
(400) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
6) | |
(8) | |
14) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(204) |
|
(752) |
|
(375) |
|
(483) |
|
3,996) |
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|
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(35) | |
5) | |
(10) | |
(1) | |
2) | |
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现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额 |
1,449) |
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584) |
|
(318) |
|
(1,839) |
|
4,058) |
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期初现金、现金等价物和限制性现金 |
2,772) | |
2,188) | |
2,506) | |
4,345) | |
287) | |
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
4,221) |
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2,772) |
|
2,188) |
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2,506) |
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4,345) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年的财务数据中可以观察到，公司整体财务状况经历了显著的波动和变化。首先，净收入在2020和2021年均为亏损，分别为-461百万和-468百万，显示出亏损状态的持续。2022年亏损额大幅扩大至-1368百万，表明公司当年面对较大的亏损压力。然而，从2023年开始，净收入出现转折，变为盈利117百万，显示出公司开始实现盈利，且盈利水平在2024年继续提升，达到4221百万，呈现快速增长的趋势。
在利润相关指标方面，折旧和摊销明显逐年增加，2020年为120百万，至2024年已达561百万，反映出公司资产规模的扩大或资产折旧的加快。基于股票的薪酬也持续上升，从2020年的322百万逐步增长至2024年的1099百万，可能与员工激励计划有关。经营租赁资产减少和负债增加的趋势相对稳定，表明公司通过经营租赁调结构的持续进行。
关于资产负债管理，资产及负债变动情况显示，公司在此期间有显著的净资产增加。例如，2021年资产和负债变化达391百万，2022年为73百万，2023年有所回升至417百万，2024年减少至136百万。应收账款和预付费用等流动资产多次波动，尤其应收账款从2020年的-248百万逐步减少到2024年的-222百万，显示出应收账款的调整和现金回流的改善。
关于应付账款、应计费用和其他流动负债，它们表现出一定的升级和调整，尤其是在2024年应计费用和其他流动负债大幅增长，表明公司对未来支出的预期增加。此外，经营租赁负债逐年增加，但支付逐年扩大，显示租赁负债的逐步偿还。
在现金流方面，经营活动的现金净额显示出大幅改善，从2020年的252百万激增至2024年的2132百万，尤其是在2021年达到692百万后连续增长。这体现出公司的核心经营活动持续增强。投资活动中的现金支出也总体增加，尤其是购买有价证券持续偏高，表明公司在资金运作上偏重于证券投资或资产配置，尽管如此，证券到期回收金额亦逐年增长。
在筹资活动方面，2020年的筹资现金流大量为正（3996百万），主要由发行股权（首次公开募股和其他股票发行）驱动。然而，从2021年开始，筹资现金流转为负值，持续下降，反映出公司逐步减少融资或回购股份的趋势，2023年和2024年更呈现出明显的回购动作，尤其是2023年回购普通股750百万。
综上所述，公司的财务数据显示其经历了一段亏损期后，实现了盈利的显著改善，资产规模不断扩大，现金流状况持续向好，且通过股权回购等措施调整资本结构。公司在资产管理和运营现金流方面取得了较好表现，但也在证券投资和负债管理方面面临一定压力和调整。未来，应继续关注公司的盈利持续性、资产负债结构的优化以及现金流的安全性，以判断其财务可持续发展能力。
