现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

DoorDash, Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
净收入（亏损），包括可赎回非控股权益	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
折旧和摊销	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
基于股票的薪酬	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
经营租赁使用权资产减少和经营租赁负债增加	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
递延合同费用的摊销	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
写字楼租赁减值费用	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
交易或有远期合约公允价值变动	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非有价股本证券的调整，包括减值，净额	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
支付处理商持有的资金	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
应收账款净额	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
预付费用和其他流动资产	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
其他资产	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
应付帐款	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
应计费用和其他流动负债	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
经营租赁负债的支付	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
其他责任	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
经营资产和负债的变化，扣除收购资产和收购承担的负债	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
经营活动提供（用于）的现金净额	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
购买财产和设备	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
资本化软件和网站开发成本	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
购买有价证券	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
有价证券的到期日	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
出售有价证券	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
购买非有价股本证券	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
发行可转换票据所得款项，扣除发行成本	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行认股权证所得款项	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买可转换票据套期保值	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期权所得款项	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
已支付的递延发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
偿还可转换票据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
回购普通股	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

以下是对财务数据的分析总结。

净收入（亏损）: 数据显示，净收入（亏损）在观察期内经历了显著波动。2021年初至2022年末，持续亏损，且亏损额度逐年增加，在2022年12月达到峰值。然而，自2023年3月起，亏损情况开始改善，并在2024年9月首次实现盈利。2025年上半年的盈利水平进一步提升，但2025年9月略有回落。整体趋势表明，公司盈利能力在后期有所增强。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用呈现稳定增长的趋势。从2021年3月的29百万增长到2025年6月的159百万。这种增长可能反映了公司资产的持续投资和使用，以及无形资产的摊销。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬费用波动较大，但总体水平较高。在2021年6月达到一个峰值，随后有所下降，但在2023年6月再次上升。这种波动可能与公司股权激励计划的实施和员工绩效有关。
经营租赁使用权资产减少和经营租赁负债增加: 该项目数值持续增加，表明公司可能在积极增加经营租赁的使用，这可能与业务扩张和资产轻型化策略有关。
递延合同费用的摊销: 该项目在2024年3月开始出现数据，并在2024年3月达到55百万，表明公司可能在前期投入了大量资金用于获取合同，并在后续期间进行摊销。
写字楼租赁减值费用: 该项目在2024年9月出现83百万的费用，并在2024年12月略有下降，这可能反映了房地产市场变化或公司对租赁资产价值的重新评估。
交易或有远期合约公允价值变动: 该项目在2024年3月出现-69百万，2024年6月出现81百万，波动较大，可能与公司风险管理策略和市场条件有关。
支付处理商持有的资金: 该项目数值波动剧烈，且存在负值，表明公司资金在支付处理商处的流动性管理存在一定复杂性。需要进一步分析其原因和影响。
应收账款净额: 应收账款净额在观察期内波动较大，且在2022年12月和2024年9月出现较大负值。这可能表明公司在收款方面存在一定挑战，或者采用了积极的应收账款管理策略。
预付费用和其他流动资产: 该项目数值波动较大，且在2024年6月出现大幅下降，可能与公司业务运营和预付款管理有关。
其他资产: 其他资产数值持续下降，但在2024年9月出现大幅增长，随后又迅速下降。这可能反映了公司资产结构的调整或资产减值。
应付帐款: 应付帐款数值波动较大，但总体水平相对稳定。这可能反映了公司与供应商的正常贸易往来。
应计费用和其他流动负债: 应计费用和其他流动负债数值持续增加，表明公司可能在递延成本和负债方面有所增加。
经营活动提供（用于）的现金净额: 经营活动产生的现金流在观察期内经历了从负到正的转变。在2022年之前，主要为现金流出，但在2022年6月开始转为现金流入，并在后期保持正向趋势。这表明公司经营状况有所改善，现金产生能力增强。
投资活动产生的现金净额（用于）: 投资活动主要为现金流出，表明公司在持续进行投资。购买有价证券是主要的现金流出项目，但有价证券的到期日和出售也带来了一定的现金流入。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动产生的现金流波动较大，主要受到发行可转换票据、回购普通股和偿还可转换票据的影响。2024年3月出现大幅现金流入，主要来自发行可转换票据。
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额: 现金及现金等价物净增额在观察期内波动较大，但总体趋势为增加。这与经营活动现金流的改善和筹资活动的积极影响有关。

总体而言，数据显示公司在经历了一段时期的亏损后，盈利能力逐渐改善，现金流状况也得到显著提升。然而，公司在资金管理、应收账款管理和资产结构方面仍存在一些挑战，需要进一步关注和优化。

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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