现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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DoorDash, Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
分析显示，在观察期内，盈利能力经历了从深度亏损到持续盈利的显著转变。净收入在2021年至2023年期间波动较大，并在2022年第四季度达到亏损峰值（-6.42亿）。然而，从2024年第二季度开始，净收入实现转正，且在随后的季度中保持正向增长，并在2025年第二季度达到2.84亿的高点，表明业务模式已进入盈利阶段。
- 经营现金流与非现金调整
- 经营活动产生的现金净额呈现稳健的上升趋势，从2021年第一季度的1.66亿增加至2026年第一季度的5.94亿，并在2025年第三季度达到8.71亿的峰值。这一趋势表明，即使在净收入为负的阶段，经营活动依然能够产生强劲的现金流。其中，基于股票的薪酬是主要的非现金调整项目，长期维持在2亿至3亿之间；折旧和摊销费用则从早期的2900万稳步增长至2.69亿，反映了资产规模的扩大。
- 资本支出与投资活动
- 资本支出呈现结构性增长。购买财产和设备的支出相对稳定，但资本化软件和网站开发成本从-2200万显著增加至-1.17亿，显示出对数字化基础设施的持续投入。投资活动方面，除了持续的投资品购买外，2025年出现了剧烈的资金波动，特别是2025年第三季度和第四季度发生了大规模的收购活动，其中单季最高收购支出达到29.53亿。
- 融资活动与流动性管理
- 筹资活动在大部分时间内较为平静，但2025年第二季度出现重大波动。通过发行可转换票据获得了约27.22亿的资金，这直接抵消了同期的大规模投资支出，并大幅提升了现金储备。现金和现金等价物的净变动受投资和融资活动的驱动而剧烈波动，特别是在2025年第二季度出现大幅增加，随后在第三季度因大规模收购而出现大幅减少。
- 资产负债项变动
- 应计费用和其他流动负债表现出较高的波动性，多次出现大幅增长后回落的模式。应收账款净额在观察期内频繁在正负之间波动，且在后期呈现出更大的波动幅度，反映了营运资金管理在快速扩张阶段的复杂性。
综合来看，数据揭示了一个从高投入、高亏损向规模化盈利过渡的模式。强劲的经营现金流为早期的亏损提供了支撑，而近期通过债务融资支持的大规模收购则表明其战略重点已转移至通过外部扩张进一步巩固市场地位。