现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Chipotle Mexican Grill Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
该财务数据呈现出公司在2020年至2025年期间的财务变化趋势。整体来看，公司净收入在2020年受到疫情影响，出现大幅波动，2020年第二季度的净收入明显下降至8175千美元，从而反映了疫情带来的经营压力。然而，随后的季度指标显示公司逐步恢复，收入逐季度增长，特别是在2021年和2022年期间，净收入稳步上升，体现出公司逐步改善的盈利能力。2023年和2024年则出现较为明显的增长趋势，特别是在2024年下半年，净收入达到年代新高点，表明公司已成功实现业绩复苏，并实现持续增长。
在资产方面，披露的折旧和摊销金额持续增长，表明公司在不断增加固定资产投资或资产折旧逐步加快。应收账款的波动明显，尤其在2020年第二季度和2022年期间出现大幅负增长，可能反映出应收账款回收效率的改善或销售端调整。同时，库存和预付费用在不同季度也显示出较大的波动，可能对应不同季节性销售变化或供应链管理策略调整。负债方面，应付账款和应计工资福利等指标在2020年至2022年期间变动剧烈，表明公司可能在应对市场压力时进行调整，负债水平时有上升或下降，显示财务策略的调整容量。特别是在2022年和2023年期间，预收收入出现较大回升，可能表明公司业务的总体扩展和客户订单的增加。
现金流方面，经营活动现金净额保持较高水平，且在2020年至2024年间持续增长，显示公司核心业务的盈利能力较强，现金流健康。此外，投资活动现金流负债较大，主要用于购买固定资产和投资品，反映公司在扩大产能或基础设施上的持续投入。购置资产的金额在不同季度波动较大，特别是在2022年和2023年，反映企业在快速扩张过程中资本支出的加大。筹资活动方面，公司多次进行股票回购和发行，融资规模巨大，尤其是回购普通股金额显著，表明公司可能在资本结构调整或股东回报方面具有积极策略。
其他值得注意的是，汇率变动对现金流有一定影响，尤其在2021年和2023年期间，汇率变动使得现金、现金等价物的净变动受到一定冲击。此外，公司的现金和现金等价物的净变动整体呈现较大波动性，特别是在2022年和2024年，显示出公司流动性管理面临的挑战和应对策略。
综上所述，该公司在过去几年中经历了由疫情影响引发的财务波动，但总体表现出逐步恢复和增长的趋势。其经营现金流保持强劲，资产和负债结构在调整中反映出公司在扩展业务和优化资本结构方面的积极努力。未来，持续关注应收账款和库存的管理，以及资本支出和融资策略的稳定性，将对公司持续健康发展起到关键作用。