现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合并现金流量表（季度数据）

千美元

截至3个月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净收入	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)	190,959)	80,244)	8,175)	76,388)	72,416)	98,582)	91,028)	88,132)
折旧和摊销	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)	59,956)	60,180)	60,024)	58,374)	55,149)	52,206)	51,642)	53,781)
递延所得税准备金（福利）	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)	54,493)	(1,265)	27,779)	27,343)	45,108)	(8,797)	(8,121)	1,772)
减值、关闭成本和资产处置	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)	7,676)	7,451)	4,942)	8,805)	5,186)	5,272)	859)	4,085)
信贷损失准备金	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)	307)	(225)	172)	(90)	(52)	—)	(121)	206)
基于股票的薪酬费用	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)	22,047)	19,817)	23,367)	17,395)	25,739)	25,336)	21,167)	19,154)
其他	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)	1,193)	780)	963)	707)	(7,548)	(456)	(1,319)	(1,269)
应收帐款	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)	(26,223)	6,635)	(3,369)	25,967)	(21,669)	764)	2,329)	15,946)
库存	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)	(1,008)	(1,415)	(705)	2,734)	(2,218)	(2,733)	(2,360)	2,781)
预付费用和其他流动资产	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)	(5,427)	235)	(2,092)	(4,158)	(5,552)	(3,897)	(9,905)	(3,712)
经营租赁资产	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)	48,486)	47,913)	45,178)	42,961)	46,330)	40,184)	39,333)	38,105)
其他资产	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)	(4,823)	(13,180)	(3,441)	(5,133)	(46)	(43)	2,665)	242)
应付帐款	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)	(9,635)	(34,754)	20,285)	20,245)	3,189)	6,157)	(6,063)	(4,256)
应计工资和福利	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)	8,169)	65,250)	(2,575)	5,839)	(18,712)	46,997)	(22,379)	5,853)
应计负债	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)	3,631)	10,085)	1,269)	(9,389)	10,991)	17,893)	12,432)	(4,773)
未赚取的收入	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)	37,551)	3,434)	11,897)	(15,924)	39,065)	16)	4,705)	(13,386)
应付/应收所得税	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)	(222,574)	37,442)	(40,940)	(29,179)	(23,098)	(4,392)	(20,647)	16,054)
经营租赁负债	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)	(50,085)	(45,601)	(28,550)	(40,918)	(39,079)	(38,132)	(37,854)	(36,492)
其他长期负债	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)	431)	764)	483)	104)	1,390)	(429)	543)	358)
经营资产和负债的变化	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)	(221,507)	76,808)	(2,560)	(6,851)	(9,409)	62,385)	(37,201)	16,720)
调整净收入与经营活动提供的净现金	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)	(75,835)	163,546)	114,687)	105,683)	114,173)	135,946)	26,906)	94,449)
经营活动提供的现金净额	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)	115,124)	243,790)	122,862)	182,071)	186,589)	234,528)	117,934)	182,581)
购买租赁地契改善、财产和设备	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)	(126,594)	(81,303)	(87,802)	(77,653)	(95,947)	(95,963)	(77,776)	(64,226)
购买投资	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)	(143,349)	(223,965)	(20,358)	(80,746)	(120,647)	(119,854)	(119,142)	(89,111)
投资期限	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)	100,573)	119,927)	99,541)	99,037)	148,275)	108,448)	160,000)	60,000)
设备销售收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)	—)	—)	—)	—)	13,969)	—)	—)	—)
收购权益法投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,500)	(7,525)	—)	—)	—)	—)	—)
用于投资活动的现金净额	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)	(169,370)	(187,841)	(16,144)	(59,362)	(54,350)	(107,369)	(36,918)	(93,337)
收购库存股	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)	—)	—)	—)	(54,401)	(38,996)	(40,079)	(58,656)	(52,886)
股票薪酬奖励的预扣税	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)	(579)	(29)	(317)	(47,630)	—)	(22)	(30)	(10,368)
其他融资活动	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)	(30)	(10)	(1,786)	(69)	(33)	(155)	(233)	(277)
用于融资活动的现金净额	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)	(609)	(39)	(2,103)	(102,100)	(39,029)	(40,256)	(58,919)	(63,531)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)	699)	481)	715)	(819)	9)	(97)	316)	178)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)	(54,156)	56,391)	105,330)	19,790)	93,219)	86,806)	22,413)	25,891)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Chipotle Mexican Grill Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从 2023 年第四季度增加到 2024 年第一季度，超过了 2023 年第三季度的水平。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Chipotle Mexican Grill Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后从 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Chipotle Mexican Grill Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

现金流量表 季度数据

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