现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Chipotle Mexican Grill Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年经历显著下降后，2021年开始回升，并在2022年达到较高水平。2023年略有波动，但整体保持在较高水平。2024年上半年有所下降，下半年又有所回升，但年末数据低于2023年同期。2025年上半年数据略有下降。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用总体上呈上升趋势，从2020年的58374千美元增加到2025年上半年的90945千美元。这种增长可能反映了公司持续的资本投资。
- 递延所得税准备金（优惠）
- 递延所得税准备金波动较大，且数值为正负交替。这可能与税收政策的变化或公司可抵扣税项的调整有关。2025年第一季度出现大幅增加，值得关注。
- 减值、结算成本和资产处置
- 该项目数值相对稳定，但2023年和2024年出现一定程度的增长，可能表明资产减值或处置活动有所增加。
- 信贷损失准备金
- 信贷损失准备金的数值较小，且波动频繁，整体趋势不明显。这可能表明公司对潜在信贷风险的评估相对稳定。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在2021年显著增加，随后有所回落，但在2023年和2024年再次上升。这可能反映了公司股权激励计划的调整或员工数量的增加。
- 其他
- “其他”项目的数值波动较大，且在某些时期为负数，表明可能包含多种不同的收入或支出项目。需要进一步分析以了解其具体构成。
- 应收帐款
- 应收帐款的变动较为剧烈，在不同时期呈现正负变化。2022年和2024年出现较大的负值，可能与应收账款的回收或冲销有关。
- 库存
- 库存的变动也较为剧烈，且在某些时期为负数，可能与库存的调整或报废有关。2024年第一季度出现大幅下降，值得关注。
- 预付费用和其他流动资产
- 预付费用和其他流动资产总体上呈下降趋势，但在某些时期出现反弹。这可能反映了公司对未来费用的预估或支付计划的调整。
- 经营租赁资产
- 经营租赁资产持续增加，表明公司可能正在扩大其租赁资产规模。
- 其他资产
- 其他资产的变动较为复杂，且在某些时期为负数，需要进一步分析以了解其具体构成。
- 应付帐款
- 应付帐款的变动较为剧烈，在不同时期呈现正负变化。2022年和2024年出现较大的负值，可能与应付账款的支付有关。
- 应计工资和福利
- 应计工资和福利的变动较大，且在某些时期为负数，可能与工资支付的时间或调整有关。
- 应计负债
- 应计负债的变动较为复杂，且在某些时期为负数，需要进一步分析以了解其具体构成。
- 未实现的收入
- 未实现的收入波动较大，且在某些时期为负数，可能与收入确认的时间或调整有关。
- 应交/应收所得税
- 应交/应收所得税的变动较大，且在某些时期为负数，可能与税收政策的变化或公司可抵扣税项的调整有关。
- 经营租赁负债
- 经营租赁负债持续增加，与经营租赁资产的增加相对应。
- 其他长期负债
- 其他长期负债的数值较小，且波动不大。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上保持在较高水平，且在观察期内呈现波动趋势。这表明公司具有较强的现金创造能力。
- 投资活动产生的现金净额
- 投资活动产生的现金净额为负数，表明公司正在进行投资活动，例如购买租赁权改进、财产和设备以及投资品。
- 筹资活动中使用的现金净额
- 筹资活动中使用的现金净额为负数，表明公司正在筹集资金，例如通过发行股票或借款。回购普通股也消耗了现金。
总体而言，数据显示公司财务状况相对稳定，但存在一些波动和需要关注的领域。建议进一步分析各项财务指标之间的关系，以及公司所处的行业环境，以更全面地评估其财务风险和发展前景。