企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由现金流 （FCFF）
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 已付利息，扣除税1 | ||||||
| 购买租赁权改进、财产和设备 | ||||||
| 出售设备所得款项 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2024年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的128.2081百万美元增长到2024年的210.5076百万美元。然而，2025年增长势头略有放缓，仅增长至211.3926百万美元，表明现金流增长速度可能正在趋于稳定。整体而言，经营活动产生的现金流表现出强劲的增长态势。
- 自由现金流 (FCFF)
- 自由现金流在2021年至2024年期间也呈现显著增长。从2021年的84.3641百万美元增长到2024年的153.1586百万美元。与经营活动现金流类似，2025年的增长速度有所减缓，降至144.7590百万美元。尽管如此，自由现金流的绝对值仍然较高，表明公司具备较强的财务灵活性，可以用于投资、偿还债务或向股东返还资本。2024年到2025年的小幅下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
总体而言，数据显示公司在2021年至2024年期间的现金流状况良好，并持续改善。虽然2025年的增长速度有所放缓，但现金流水平仍然保持在较高水平。需要注意的是，自由现金流在2025年出现小幅下降，这可能需要进一步的调查以确定其潜在影响。
已付利息，扣除税
Chipotle Mexican Grill Inc.， 已付利息，税后计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得税税率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
| 已付利息，税前 | ||||||
| 少： 已付利息、税款2 | ||||||
| 已付利息，扣除税 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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2 2025 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 数据显示，有效所得税税率在2021年至2023年期间呈现上升趋势。从2021年的19.7%上升至2023年的24.2%。
- 然而，在2024年和2025年，该税率略有下降，分别降至23.7%和23.6%。
- 总体而言，该税率在观察期内保持在19.7%至24.2%之间波动，2024年和2025年的数值表明税率可能趋于稳定在23.6%至23.7%的水平。
关于“已付利息，扣除税”项目，数据缺失，无法进行分析。
需要注意的是，仅凭这些有限的数据，难以对整体财务状况做出全面评估。更深入的分析需要结合其他财务报表和相关行业信息。
企业价值与 FCFF 比率当前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 消费者服务 | |
| EV/FCFF工业 | |
| 非必需消费品 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 消费者服务 | ||||||
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 非必需消费品 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的4269.56万美元增长至2023年的7056.17万美元。然而，2024年略有增长至7652.25万美元后，在2025年大幅下降至5095.66万美元。这种波动可能反映了市场对公司未来增长预期的变化，或者可能受到宏观经济因素的影响。
- 自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流在2021年至2024年期间持续增加。从2021年的8.44亿美元增加到2024年的15.32亿美元。然而，2025年略有下降至14.48亿美元。尽管如此，整体趋势表明公司在产生现金方面表现良好，并且现金流的增长可能支持了企业价值的扩张。
- EV/FCFF 比率
- EV/FCFF比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从2021年的50.61上升至2023年的57.71。这表明投资者愿意为每一单位自由现金流支付更高的溢价。2024年该比率下降至49.96，随后在2025年大幅下降至35.2。这种下降可能表明市场对公司未来现金流产生能力变得更加谨慎，或者企业价值的下降速度快于自由现金流的下降速度。值得注意的是，2025年的比率显著低于前几年的水平，可能预示着估值调整。
总体而言，数据显示公司在现金流产生方面表现出一定的增长潜力，但企业价值的波动以及EV/FCFF比率的显著下降值得进一步关注和分析。需要结合行业趋势、竞争格局以及公司具体经营情况，才能更全面地评估其财务状况和未来发展前景。