市场增加值 （MVA）
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MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVA计算
以千美元计
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 少： 债务投资 | ||||||
| Chipotle的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市场价值
- 数据显示，市场价值在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的4677.29百万美元增长到2023年的7465.53百万美元，增幅较大。然而，2024年继续增长至8101.26百万美元后，2025年出现明显下降，回落至5626.29百万美元。这种波动可能需要进一步调查以确定根本原因。
- 投资资本
- 投资资本在整个分析期间持续增加，但增速相对稳定。从2021年的5496.59百万美元增长到2025年的7294.19百万美元，表明公司持续进行资本投入。增长幅度相对平缓，表明资本配置策略较为谨慎。
- 市场增加值 (MVA)
- 市场增加值与市场价值的趋势相似，在2021年至2023年期间显著增长，从4127.63百万美元增加到6864.85百万美元。2024年进一步增长至7418.48百万美元，随后在2025年大幅下降至4896.87百万美元。MVA的波动与市场价值的波动高度相关，表明市场对公司价值创造的评估发生了变化。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间经历了强劲的增长，市场价值和MVA均显著提升。然而，2025年的数据表明增长势头可能有所减缓，甚至出现倒转。投资资本的持续增加表明公司正在积极进行投资，但需要进一步分析投资回报率以评估其有效性。市场价值和MVA在2025年的下降值得关注，可能反映了市场情绪的变化、竞争环境的加剧或其他外部因素的影响。
市场增加值价差比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的4127.63万美元增长到2023年的6864.85万美元，增幅较大。然而，2024年继续增长至7418.48万美元后，2025年出现大幅下降，降至4896.87万美元。这表明在2023年和2024年期间，公司价值创造能力达到峰值，随后在2025年受到某种因素的影响而显著降低。
- 投资资本
- 投资资本在整个分析期间持续增加。从2021年的549.66万美元增加到2025年的729.42万美元。虽然增长并非线性，但总体趋势表明公司持续投入更多资本。这种资本投入可能与市场增加值的增长有关，但也需要进一步分析以确定两者之间的具体关系。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从2021年的750.94%上升到2023年的1142.84%。这表明公司创造的市场价值相对于其投资资本的效率显著提高。然而，2024年该比率略有下降至1086.51%，并在2025年大幅下降至671.34%。这一变化与市场增加值的变化趋势相符，表明公司价值创造效率在2025年显著降低。该比率的下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总体而言，数据显示公司在2021年至2023年期间表现出强劲的增长势头，市场增加值和市场增加值价差比率均显著提高。然而，2025年的数据表明公司面临挑战，价值创造能力和效率均出现明显下降。需要进一步分析以了解导致这些变化的原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
市场增加值保证金率
Chipotle Mexican Grill Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 未实现收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的4127.63万美元增长到2023年的6864.85万美元，增幅较大。然而，2024年继续增长至7418.48万美元后，2025年出现大幅下降，降至4896.87万美元。这表明在2024年之后，价值创造能力有所减弱。
- 调整后营收
- 调整后营收同样呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2021年的757.57万美元增长到2025年的1192.74万美元，逐年稳步提升。这种持续增长表明公司在销售额方面表现出较强的韧性。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率波动较大。2021年达到544.85%的高位，随后在2022年下降至483.21%。2023年大幅反弹至693.54%，2024年略有下降至654.03%，并在2025年大幅下降至410.56%。该比率的波动与市场增加值的变化趋势相呼应，表明价值创造效率与市场增加值之间存在密切关系。2025年的显著下降值得关注，可能需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，公司在价值创造和营收增长方面均表现良好。然而，2024年和2025年的数据表明，增长势头可能正在减弱，尤其是在价值创造方面。市场增加值保证金率的显著下降表明公司可能面临着成本控制或定价方面的挑战，或者市场对公司价值的评估发生了变化。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以评估公司未来的发展前景。