企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体表现
- 数据显示，在所观察的五年期间内，各项利润指标均呈现显著增长趋势。净收入从2021年的65.2984亿美元增长至2025年的15.35761亿美元，增幅超过一倍。税前利润（EBT）、息税前利润（EBIT）和息税折旧摊销前利润（EBITDA）也表现出类似的增长模式。
- 利润指标分析
- 税前利润（EBT）和息税前利润（EBIT）在数值上保持一致，表明期间内没有利息支出。两者均从2021年的8.12763亿美元增长至2025年的20.09519亿美元，增长幅度较为显著。这种增长表明公司运营效率的提升和盈利能力的增强。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）的增长速度略高于税前利润和息税前利润，从2021年的10.6742亿美元增长至2025年的23.70901亿美元。这表明公司在控制非现金成本方面表现良好，或者其折旧和摊销费用相对较低。
- 增长趋势
- 从2021年到2023年，各项利润指标的增长速度相对较快。然而，从2023年到2024年，净收入、税前利润、息税前利润和息税折旧摊销前利润的增长速度有所放缓。2024年到2025年，净收入的增长几乎停滞，而其他利润指标的增长也明显减速。这可能表明增长面临挑战，或者公司已经达到了一定的规模，进一步增长变得更加困难。
- 总结
- 总体而言，数据显示在观察期内，公司财务状况持续改善，盈利能力显著增强。然而，近期的增长速度放缓值得关注，可能需要进一步分析以确定潜在原因和未来发展趋势。需要注意的是，本分析仅基于提供的数据，未考虑其他可能影响公司财务状况的因素。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 40,626,894) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 2,370,901) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 17.14 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Airbnb Inc. | 23.60 |
| Booking Holdings Inc. | 14.34 |
| DoorDash, Inc. | 40.55 |
| McDonald’s Corp. | 16.18 |
| Starbucks Corp. | 27.42 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 消费者服务 | 19.10 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 非必需消费品 | 22.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 50,956,614) | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 2,370,901) | 2,345,260) | 1,939,900) | 1,468,357) | 1,067,420) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.49 | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.06 | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | |
| Booking Holdings Inc. | 15.08 | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | |
| DoorDash, Inc. | 42.86 | 117.31 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | |
| Starbucks Corp. | 22.61 | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 消费者服务 | 19.76 | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
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3 2025 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 50,956,614 ÷ 2,370,901 = 21.49
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的4269.56万美元增长至2023年的7056.17万美元。然而，在2024年和2025年，企业价值出现下降，2025年降至5095.66万美元。这种变化可能反映了市场对公司未来增长预期的调整，或者公司自身战略的改变。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在2021年至2024年期间持续增长，从2021年的106.74万美元增加到2024年的234.53万美元。2025年，EBITDA增长幅度放缓，达到237.09万美元。这表明公司在盈利能力方面表现出持续的改善，但增长速度有所减缓。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在2021年至2025年期间呈现下降趋势。从2021年的40下降到2025年的21.49。该比率的下降表明，相对于其盈利能力而言，公司的企业价值正在降低。这可能意味着市场对公司的估值正在变得更加合理，或者公司盈利能力的增长速度超过了企业价值的增长速度。需要注意的是，EV/EBITDA比率的解读需要结合行业平均水平进行分析。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面表现出积极的趋势，但企业价值的波动以及EV/EBITDA比率的下降值得关注。这些变化可能预示着公司面临新的挑战或机遇，需要进一步的分析来确定其根本原因和潜在影响。