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Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

资产负债表:资产 

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合并资产负债表:资产

以千美元计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
现金及现金等价物 748,537 560,609 384,000 815,374 607,987
应收账款净额 143,963 115,535 106,880 99,599 104,500
库存 48,942 39,309 35,668 32,826 26,445
预付费用 80,253 97,670 69,167
其他流动资产 17,285 19,792 17,245 78,756 54,906
预付费用和其他流动资产 97,538 117,462 86,412 78,756 54,906
应收所得税 67,229 52,960 47,741 94,064 282,783
当前投资 674,378 734,838 515,136 260,945 343,616
流动资产 1,780,587 1,620,713 1,175,837 1,381,564 1,420,237
租赁权改进、财产和设备、净额 2,390,126 2,170,038 1,951,147 1,769,278 1,584,311
长期投资 868,025 564,488 388,055 274,311 102,328
限制性现金 29,842 25,554 24,966 30,856 27,849
经营租赁资产 4,000,127 3,578,548 3,302,402 3,118,294 2,767,185
其他资产 113,728 63,082 63,158 56,716 59,047
善意 21,939 21,939 21,939 21,939 21,939
长期资产 7,423,787 6,423,649 5,751,667 5,271,394 4,562,659
总资产 9,204,374 8,044,362 6,927,504 6,652,958 5,982,896

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


从提供的数据可以观察到,2020年到2024年期间,公司的现金及现金等价物呈现出明显增长趋势。2020年该项为607,987千美元,到2024年已增长到748,537千美元,累计增加超过22%。这表明公司在这几年中增强了其现金储备,可能得益于经营改善或资本结构优化策略。

应收账款净额整体呈上升趋势,2020年为104,500千美元,2024年达到143,963千美元,增长大约37.8%。应收账款的增加可能反映销售规模的扩大,但亦需关注其收款效率是否改善或存在潜在的坏账风险。

库存水平逐年递增,从2020年的26,445千美元增长到2024年的48,942千美元。库存增长与销售收入增长可能存在一定关联,但同时也提示公司可能面临库存管理的压力或市场需求变化的影响。

预付费用从2022年开始出现,并逐步增加,2024年达到80,253千美元。此项的增长反映了公司在未来运营中的预付安排或合同预付费用的增加,也值得关注这部分预付费用的回收和利用效率。

其他流动资产的变动较为波动,2020年最高为54,906千美元,2022年显著减少至17,245千美元,之后略有回升。这可能源自公司资产布局或会计处理的调整,需结合企业其他财务指标进行综合分析。

应收所得税显示大幅波动,2020年为282,783千美元,2021年骤降至94,064千美元,随后逐步回升至2024年的67,229千美元。这可能反映了税务安排、盈利波动或税务政策变动的影响。

当前投资显示出明显增长,从2020年的343,616千美元增长到2024年的674,378千美元,尤其是在2021年和2022年快速增长,表明公司不断增加其投资规模,可能用于多元化或战略布局。

流动资产整体呈增长趋势,从2020年的1,420,237千美元逐步提升到2024年的1,780,587千美元,显示出公司的短期资产规模在扩大,增强了流动性和财务稳健性。

固定资产中的租赁权改进、财产和设备净额逐年增长,2020年为1,584,311千美元,到2024年已达2,390,126千美元,增长约50%。这一趋势表明公司不断进行资本支出,扩展其经营基础设施。

长期投资经历大幅增长,从2020年的102,328千美元跃升到2024年的868,025千美元,增长显著,表明公司增加了在长期项目或战略投资上的投入,可能旨在未来的增长和扩展。

限制性现金在五年期间变化不大,维持在2.5万到3.1万千美元区间,显示有限的流动性约束或特定的限制安排。

经营租赁资产逐年递增,从2020年的2,767,185千美元提升到2024年的4,000,127千美元,增长约44%,体现出企业租赁规模的扩张,可能代表租赁业务的增长或资产结构优化。

其他资产在2024年显示出显著增加,从59,047千美元增加到113,728千美元,这可能因为公司增加了某些特殊资产或重估了资产价值。

善意保持稳定,五年中未变,反映出公司在无形资产方面保持稳定状态,可能表明没有发生并购或资产减值事件。

长期资产总额从2020年的4,562,659千美元增长至2024年的7,423,787千美元,整体扩张反映了企业未来发展潜力及资产积累的增强。

总资产方面,从2020年的5,982,896千美元增长到2024年的9,204,374千美元,增长明显,说明企业整体规模扩大且资产结构不断优化。这一趋势表明公司在不断扩大业务范围,增强财务实力以应对未来挑战。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件