现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	1,534,110)	1,228,737)	899,101)	652,984)	355,766)
折旧和摊销	335,030)	319,394)	286,826)	254,657)	238,534)
递延所得税准备金（优惠）	(42,937)	(9,505)	(43,195)	(12,357)	108,350)
减值、结算成本和资产处置	24,582)	37,025)	20,738)	17,086)	28,874)
信贷损失准备金	215)	1,570)	(760)	493)	164)
基于股票的薪酬费用	131,730)	124,016)	98,030)	176,392)	82,626)
其他	(3,472)	(13,080)	(16,202)	(4,599)	3,643)
应收帐款	(29,274)	(11,216)	(14,026)	(1,687)	3,010)
库存	(9,797)	(3,649)	(3,011)	(6,392)	(394)
预付费用和其他流动资产	9,244)	(39,211)	(14,660)	(26,826)	(11,442)
经营租赁资产	285,587)	254,241)	234,273)	223,837)	184,538)
其他资产	(17,690)	4,204)	(346)	3,993)	(26,577)
应付帐款	8,467)	5,313)	18,208)	21,440)	(3,859)
应计工资和福利	34,857)	57,048)	9,864)	(44,555)	76,683)
应计负债	27,284)	3,188)	(27,964)	10,997)	5,596)
未实现的收入	46,139)	35,685)	33,374)	34,387)	36,958)
应交/应收所得税	(14,363)	(5,237)	46,262)	193,379)	(255,251)
经营租赁负债	(217,894)	(214,477)	(207,186)	(207,164)	(165,154)
其他长期负债	3,258)	9,431)	3,853)	(3,984)	1,782)
经营资产和负债的变化	125,818)	95,320)	78,641)	197,425)	(154,110)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	570,966)	554,740)	424,078)	629,097)	308,081)
经营活动产生的现金净额	2,105,076)	1,783,477)	1,323,179)	1,282,081)	663,847)
购买租赁权改进、财产和设备	(593,603)	(560,731)	(479,164)	(442,475)	(373,352)
购买投资品	(986,673)	(1,115,131)	(614,416)	(429,350)	(468,418)
投资期限	722,637)	729,853)	263,548)	345,748)	419,078)
出售设备所得款项	20,113)	—)	—)	4,035)	—)
权益法投资的收购	—)	—)	—)	—)	(10,025)
投资活动中使用的现金净额	(837,526)	(946,009)	(830,032)	(522,042)	(432,717)
回购普通股	(1,001,559)	(592,349)	(830,140)	(466,462)	(54,401)
股票薪酬奖励的预扣税	(74,229)	(69,146)	(98,970)	(79,870)	(48,555)
其他筹资活动	2,089)	843)	(294)	(2,274)	(1,895)
筹资活动中使用的现金净额	(1,073,699)	(660,652)	(929,404)	(548,606)	(104,851)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(1,635)	381)	(1,007)	(1,039)	1,076)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	192,216)	177,197)	(437,264)	210,394)	127,355)
年初现金、现金等价物和限制性现金	586,163)	408,966)	846,230)	635,836)	508,481)
年末现金、现金等价物和限制性现金	778,379)	586,163)	408,966)	846,230)	635,836)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Chipotle Mexican Grill Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Chipotle Mexican Grill Inc. 投资活动使用的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，未达到 2022 年的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年， Chipotle Mexican Grill Inc. 融资活动中使用的净现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

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