普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、当前估值比率
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消费者服务 | 非必需消费品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||
| 当前股价 （P） | $39.39 | ||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,302,423,000 | ||||||||||
| 增长率 (g) | 40.41% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.18 | ||||||||||
| 明年预期每股收益 | $1.66 | ||||||||||
| 每股营业利润 | $1.49 | ||||||||||
| 每股销售额 | $9.16 | ||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $2.17 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 33.41 | 28.40 | 24.43 | 639.38 | 28.33 | 61.03 | 31.35 | 40.05 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 23.79 | 32.41 | 16.00 | 716.47 | — | — | 8.33 | 32.82 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 0.83 | — | 0.46 | — | — | — | 0.11 | 1.82 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 26.50 | 29.46 | 19.02 | — | 19.89 | 38.58 | 23.88 | 32.03 | |||
| 市盈率 （P/S） | 4.30 | 6.77 | 6.05 | 7.33 | 8.99 | 3.05 | 5.84 | 3.51 | |||
| 市净率 （P/BV） | 18.12 | 8.94 | — | 10.08 | — | — | 150.96 | 11.28 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从67.03上升至58.48。随后，在2024年略有下降至50.81，并在2025年大幅下降至33.86。这表明市场对公司盈利能力的估值在初期较高，随后逐渐降低，可能反映了投资者对未来盈利增长预期的变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的走势与市净收入比类似，在2021年至2023年期间先上升后下降。从54.38下降至38.25，然后回升至46.13，之后又下降至40.67，最后在2025年显著下降至26.87。这表明市场对公司营业收入的估值也经历了波动，并在最后一年大幅降低。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年至2023年期间呈现先下降后上升的趋势，从5.8下降至5.14，然后上升至7.28。在2024年略有下降至6.89，并在2025年大幅下降至4.36。这表明市场对公司销售额的估值在初期较低，随后有所上升，最后又大幅下降，可能与公司销售额的增长情况有关。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从19.05上升至23.47。随后，在2024年略有下降至21.32，并在2025年下降至18.37。这表明市场对公司净资产的估值在初期较高，随后逐渐降低，可能反映了投资者对公司资产质量或未来盈利能力的评估变化。
总体而言，各项估值比率在2025年均呈现显著下降的趋势。这可能表明市场对该公司的估值在2025年发生了较为明显的变化，投资者可能对公司的未来增长前景持谨慎态度，或者市场整体风险偏好降低。
市净收入比 （P/E）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以千计) | 1,535,761) | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.18 | 1.13 | 0.90 | 0.65 | 0.47 | |
| 股价1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 33.86 | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | |
| DoorDash, Inc. | — | 728.78 | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | |
| Starbucks Corp. | 51.93 | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 消费者服务 | — | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | |
| P/E工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,535,761,000 ÷ 1,302,423,000 = 1.18
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年报提交日期的收市价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 39.93 ÷ 1.18 = 33.86
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的31.23美元增长至2023年的52.41美元，增幅较大。然而，2024年股价进一步上涨至57.51美元后，在2025年出现明显下跌，回落至39.93美元。整体而言，股价波动较大，呈现先升后降的趋势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2025年期间持续增长。从2021年的0.47美元增长至2025年的1.18美元，表明公司盈利能力逐步提升。增长速度在2023年和2024年有所加快，但2025年的增长幅度相对较小。这种持续增长的趋势表明公司经营状况良好。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率的变动与股价和每股收益的变化密切相关。2021年的市盈率为67.03，相对较高。随后，在2022年下降至49.37，并在2023年回升至58.48。2024年市盈率略有下降至50.81，但在2025年大幅下降至33.86。市盈率的下降可能表明投资者对公司未来盈利增长的预期降低，或者股价相对于盈利的估值下降。需要结合股价和每股收益的变动进行综合分析。
综合来看，虽然每股收益持续增长，但股价在后期出现下跌，导致市盈率显著下降。这可能反映出市场对公司未来增长前景的担忧，或者外部因素对股价造成了负面影响。需要进一步分析其他财务数据和市场环境，以更全面地了解公司经营状况和投资价值。
营业收入价格比 （P/OP）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 经营收入 (以千计) | 1,935,798) | 1,916,333) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | |
| 每股营业利润2 | 1.49 | 1.41 | 1.14 | 0.84 | 0.57 | |
| 股价1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 26.87 | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | |
| Starbucks Corp. | 32.83 | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 消费者服务 | — | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 经营收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,935,798,000 ÷ 1,302,423,000 = 1.49
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年报提交日期的收市价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 39.93 ÷ 1.49 = 26.87
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的31.23美元增长至2023年的52.41美元，增幅较大。然而，2024年股价进一步上涨至57.51美元后，在2025年出现明显下跌，回落至39.93美元。整体而言，股价波动较大，呈现先升后降的趋势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2025年期间持续增长。从2021年的0.57美元增长至2025年的1.49美元，表明公司的盈利能力逐步提升。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。
- 市盈率 (P/OP)
- 市盈率在观察期内呈现波动。2021年为54.38，2022年下降至38.25。随后在2023年回升至46.13，2024年略有下降至40.67，并在2025年大幅下降至26.87。市盈率的波动与股价和每股营业利润的变化相关联。2025年的显著下降可能表明市场对公司未来盈利增长的预期降低，或者股价下跌幅度大于每股营业利润的增长幅度。
综合来看，公司的盈利能力在持续提升，但股价的波动性较大。市盈率的变化反映了市场对公司价值的评估，并受到股价和盈利能力的影响。2025年的数据表明，尽管盈利能力继续增长，但市场情绪可能发生了变化，导致股价下跌和市盈率下降。需要进一步分析其他财务数据和市场因素，以更全面地了解公司未来的发展前景。
市盈率 （P/S）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以千计) | 11,925,601) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | |
| 每股销售额2 | 9.16 | 8.35 | 7.20 | 6.25 | 5.38 | |
| 股价1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.36 | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | |
| DoorDash, Inc. | — | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | |
| McDonald’s Corp. | — | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | |
| Starbucks Corp. | 2.59 | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 消费者服务 | — | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | |
| P/S工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 11,925,601,000 ÷ 1,302,423,000 = 9.16
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年报提交日期的收市价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 39.93 ÷ 9.16 = 4.36
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的31.23美元增长至2023年的52.41美元，增幅较大。然而，2024年股价进一步上涨至57.51美元后，在2025年出现明显下跌，降至39.93美元。整体而言，股价波动较大，后期呈现下降趋势。
- 每股销售额
- 每股销售额在报告期内持续增长。从2021年的5.38美元逐步增长至2025年的9.16美元，表明公司销售能力不断提升。增长速度相对稳定，没有出现大幅波动，呈现出较为健康的增长态势。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年至2023年期间呈现先下降后上升的趋势。2021年为5.8，2022年下降至5.14，随后在2023年大幅上升至7.28。2024年略有下降至6.89，但在2025年大幅下降至4.36。市销率的波动与股价的变化趋势存在一定关联，但幅度有所不同。2025年的显著下降可能表明市场对公司未来销售增长的预期降低，或者股价下跌幅度大于销售额的增长幅度。
综合来看，虽然销售额持续增长，但股价在后期出现明显下跌，且市销率也随之大幅下降。这可能需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及市场竞争环境等因素，以确定股价下跌的原因以及公司未来的发展前景。
市净率 （P/BV）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,302,423,000 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以千计) | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 2.17 | 2.70 | 2.23 | 1.71 | 1.64 | |
| 股价1, 3 | 39.93 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 18.37 | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 32.84 | 16.35 | |
| DoorDash, Inc. | — | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 消费者服务 | — | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 非必需消费品 | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,830,607,000 ÷ 1,302,423,000 = 2.17
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年报提交日期的收市价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 39.93 ÷ 2.17 = 18.37
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的31.23美元增长至2023年的52.41美元，增幅较大。然而，2024年股价进一步上涨至57.51美元后，在2025年出现明显下跌，回落至39.93美元。整体而言，股价波动较大，经历了增长和回落的周期。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2024年期间持续上升。从2021年的1.64美元增加到2024年的2.7美元，表明公司资产的净值在逐年增加。但2025年，每股账面价值出现下降，降至2.17美元，可能反映了资产价值的调整或权益的减少。
- P/BV
- 市净率（P/BV）的变动趋势与股价和每股账面价值的变化相互关联。在股价上涨和每股账面价值增加的时期，市净率也相应上升，从2021年的19.05上升到2023年的23.47。2024年市净率略有下降，但仍保持在较高水平。2025年，由于股价大幅下跌和每股账面价值小幅下降，市净率显著降低至18.37，表明市场对公司资产价值的评估有所降低。
总体来看，数据显示公司在2021年至2023年期间表现出增长的态势，但2024年至2025年期间出现了明显的波动和下降。股价和每股账面价值的变动趋势一致，而市净率则反映了市场对公司价值的动态评估。需要进一步分析导致2025年股价和每股账面价值下降的原因，以评估公司未来的发展前景。