现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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McDonald’s Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2021年上半年表现强劲，随后在下半年有所下降。2022年上半年再次回升，但年末有所回落。2023年上半年表现出增长，下半年则出现下降。2024年上半年持续增长，但下半年再次出现下降，这种模式在2025年上半年延续。整体而言，净收入呈现季节性波动，且近期的增长趋势似乎有所减缓。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，略有上升趋势。从2021年到2024年，该数值逐渐增加，表明公司可能在持续投资于固定资产。2025年，该数值略有波动，但总体上仍保持在较高水平。
- 递延所得税
- 递延所得税项目波动较大，且数值为负，表明公司可能存在可抵扣的暂时性差异。2021年和2022年上半年，该数值相对较小，但在2022年下半年和2023年显著增加（绝对值）。2024年和2025年，该数值有所回落，但仍保持波动性。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬费用在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该费用在不同时期之间变化不大，表明公司可能在持续使用股权激励计划，但规模相对稳定。
- 运营提供现金
- 运营提供现金是主要的现金流入来源。该数值在观察期内波动较大，但总体上保持在较高水平。2021年和2023年上半年表现强劲，而其他时期则有所下降。2025年上半年表现出显著增长，表明公司运营状况有所改善。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内保持相对稳定，但数值为负，表明公司可能在出售资产。该支出在不同时期之间变化不大，表明公司可能在持续投资于固定资产，但规模相对稳定。2024年和2025年的资本支出有所增加，可能预示着公司未来的扩张计划。
- 收购餐饮业
- 收购餐饮业的支出在观察期内波动较大，且数值为负，表明公司可能在出售餐饮业资产。该支出在不同时期之间变化较大，表明公司可能在积极调整其餐饮业布局。
- 用于筹资活动的现金
- 用于筹资活动的现金主要为负数，表明公司在偿还债务、回购股票和支付股息。该数值在观察期内波动较大，表明公司可能在积极调整其资本结构。2023年和2024年，该数值显著增加（绝对值），表明公司可能在加大回购股票和支付股息的力度。
- 现金及等价物增加（减少）
- 现金及等价物变动在观察期内波动较大，反映了公司运营、投资和筹资活动的综合影响。2021年和2023年上半年，现金及等价物增加，而其他时期则有所减少。2025年上半年现金及等价物显著增加，表明公司财务状况有所改善。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内呈现波动趋势。运营活动是主要的现金流入来源，但投资和筹资活动对现金流产生重大影响。公司在持续投资于固定资产，并积极调整其资本结构。净收入呈现季节性波动，且近期的增长趋势似乎有所减缓。需要进一步分析这些趋势，以了解公司未来的发展前景。