现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年经历了一个显著的下降，随后在2021年有所恢复并达到峰值。2022年净收入出现下降，但在2023年再次回升。2024年上半年表现强劲，但下半年有所回落。2025年上半年的数据表明净收入可能正在企稳。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，并呈现缓慢上升的趋势。这种稳定表明公司在固定资产方面的投资和会计处理方式较为一致。
- 递延所得税
- 递延所得税项目波动较大，包括正值和负值。2020年和2021年出现显著的负值，可能与税收优惠或会计调整有关。2022年和2023年出现正值，表明可能存在应纳税暂时性差异。2024年和2025年上半年的负值表明可能存在可抵扣暂时性差异。
- 基于股份的薪酬
- 基于股份的薪酬费用在观察期内波动，但总体上呈现上升趋势。这可能反映了公司对员工激励计划的调整或股票期权授予数量的增加。
- 其他
- “其他”项目波动较大，且正负值交替出现，表明该类别包含多种不同的、非核心的收入和支出项目。该项目的波动性可能需要进一步调查以确定其根本原因。
- 运营提供现金
- 运营产生的现金流量是主要的现金来源，在观察期内总体上保持正值。2020年和2021年运营现金流表现强劲，但在2022年有所下降。2023年运营现金流显著增加，并在2024年和2025年上半年保持较高水平。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内保持负值，表明公司持续投资于固定资产。资本支出的绝对值在观察期内呈现上升趋势，可能反映了公司扩张或更新设备的计划。
- 收购餐饮业
- 收购餐饮业的支出在观察期内波动，但总体上保持负值。2021年和2022年支出较大，可能反映了公司积极的收购策略。2023年和2024年支出有所减少。
- 筹资活动提供（用于）的现金
- 筹资活动产生的现金流量波动较大，包括正值和负值。长期融资发行是主要的现金流入来源，而购买库存股和支付股息是主要的现金流出项目。整体而言，筹资活动对现金流的影响较为复杂。
- 现金及等价物增加（减少）
- 现金及等价物余额在观察期内波动较大。2020年和2023年现金余额显著增加，可能与净收入增加和筹资活动有关。2021年和2022年现金余额有所减少，可能与资本支出和筹资活动有关。2024年和2025年上半年的数据表明现金余额正在恢复增长。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了不同的财务周期。运营现金流是主要的现金来源，但资本支出和筹资活动对现金流的影响较为复杂。净收入和现金余额的波动表明公司面临着外部环境和内部运营的挑战和机遇。