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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Booking Holdings Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
净收入(亏损)
折旧和摊销
预期信用损失和退款准备金
递延所得税费用(收益)
股本证券的净(收益)损失
股票补偿费用和其他股票支付
经营租赁摊销
债务贴现和债务发行成本的摊销
与欧元计价债务有关的未实现外币交易(收益)损失
商誉减值
投资减值
提前还清债务的损失
其他
应收账款
预付费用和其他流动资产
递延商户预订和其他流动负债
长期资产和负债
资产和负债的变化
调整净收入(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金
(用于)经营活动提供的现金净额
购买投资
出售和投资到期的收益
增加财产和设备
收购和其他投资,扣除获得的现金
其他投资活动
投资活动提供的净现金(用于)
循环信贷融资和短期借款的收益
偿还循环信贷额度和短期借款
发行长期债的收益
债务发行成本的支付
偿还和转换债务的付款
回购普通股的付款
其他融资活动
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物及受限现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物和受限现金及现金等价物的净增(减)额

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
(用于)经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Booking Holdings Inc.经营活动提供的(用于)净现金从2021年第三季度减少到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度增加到2022年第一季度,超过了2021年第三季度的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Booking Holdings Inc.投资活动提供的净现金(用于)从2021年第三季度减少到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度增加到2022年第一季度,未达到2021年第三季度的水平。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Booking Holdings Inc.融资活动提供的(用于)净现金从2021年第三季度增加到2021年第四季度,但随后从2021年第四季度大幅下降到2022年第一季度。