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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Booking Holdings Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束3个月 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净收入(亏损)
折旧及摊销
预期信用损失和退款的准备金
递延所得税费用(收益)
有价股本证券的净(收益)损失
股票补偿费用和其他股票支付
经营租赁摊销
债务贴现和债务发行成本的摊销
欧元计价债务的未实现外币交易(收益)损失
商誉减损
投资减值
其他
应收账款
预付费用及其他流动资产
递延商户预订和其他流动负债
美国长期过渡税责任
其他长期资产和负债
扣除收购影响的资产和负债变动
调整以使净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额相抵
经营活动提供的现金净额
购买投资
出售和投资到期的收益
财产和设备的增补
收购及其他投资,已扣除现金
土地使用权的取得
外币合同收益
外币合同付款
限制现金变动
投资活动提供的(使用)现金净额
循环信贷额度和短期借款的收益
偿还循环信贷额度和短期借款
发行长期债券的收益
支付债务发行费用
债务转换付款
购回普通股的款项
支付或有对价
基于股票的奖励和其他股权扣除的超额税收优惠
其他筹资活动
筹资活动(用于)提供的现金净额
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的影响
现金和现金等价物以及限制现金和现金等价物的净增加(减少)

资源: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Booking Holdings Inc.经营活动提供的现金净额(从2020年第一季度增加到2020年第二季度,从2020年第二季度增加到2020年第三季度)。
投资活动提供的(使用)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Booking Holdings Inc.的投资活动提供的净现金(已使用)从2020年第一季度减少到2020年第二季度,从2020年第二季度减少到2020年第三季度。
筹资活动(用于)提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Booking Holdings Inc.的融资活动提供的现金净额(从2020年第一季度增加至2020年第二季度),但从2020年第二季度至2020年第三季度则略有下降,未达到2020年第一季度的水平。