现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Booking Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从2020年第一季度到2025年第三季度，公司的财务表现展现出复杂的变化和不稳定性，反映出行业和宏观环境的波动以及公司内部的财务调整情况。整体来看，净利润经历了剧烈波动，期间出现多次亏损和盈利的交替。2020年初的净利润表现为亏损，但自2020年第二季度起，出现显著的盈利增长，尤其在2021年及 thereafter，净利润显著增加，达到2024年第二季度的高点，随后在2024年第三季度有所回落，但仍保持较高水平。
净利润的波动伴随着现金流的变化。经营活动提供的现金净额在不同季度表现为正负交替。在2020年和2021年期间，尽管净利润波动，但经营活动现金流总体呈现出增强的趋势，尤其在2021年和2022年，现金流入显著增加，说明公司在盈利水平改善的同时，现金流入也得到了改善。然而，从2022年下半年开始，经营现金流表现出一定的波动性，2023年及之后部分季度出现下降，部分受到投资活动和筹资活动现金流的影响。
投资活动方面，购置不动产和设备的现金支出持续存在，显示公司持续投入固定资产以支撑未来业务发展。此外，投资的现金流显示出较大不稳定性，2020年，投资到期收益显著，部分季度出现较大金额的投资回收。2021年和2022年期间，投资现金流整体呈现出净流出状态，但在某些季度如2023年表现改善，投资金额缩减，可能反映出投资策略的调整或资产的成熟。
在筹资活动方面，公司显著依赖债务融资。从2020年开始，发行长期债券的现金流入持续增加，尤其在2021年和2022年上半年，债务融资金额巨大，支撑了公司扩大规模。同期，偿还债务的现金支出也较为频繁，显示公司在融资与偿债方面保持高周转。此外，回购股份和支付股息的支出在多个季度占用大量现金，尤其在2021年至2024年期间，回购股份的金额显著增加，反映出公司在现金流充裕时采取股份回购策略，以提升每股收益。
外币交易亏损的波动较大，尤其在2022年第二季度及之后，出现大幅度的未实现外币交易收益和损失，反映出现外币相关债务或交易中汇率波动的影响。汇率变动对现金和现金等价物的影响在部分季度较为显著，可能对现金流净额产生了较大影响。
整体而言，公司的财务状况表现出一定的增强迹象，特别是在盈利和现金流方面。然而，公司的资本支出和股份回购导致现金流大量流出，加上债务融资的依赖，可能存在一定的财务风险。未来如果盈利能力不能持续改善或外部宏观环境发生不利变化，可能会影响公司的财务稳健性。建议持续关注公司在盈利能力、现金流管理以及债务结构方面的变动，以评估其财务持续性和风险水平。