现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Starbucks Corp.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
|
截至 3 个月 |
2025年9月28日 |
|
2025年6月29日 |
|
2025年3月30日 |
|
2024年12月29日 |
|
2024年9月29日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年10月1日 |
|
2023年7月2日 |
|
2023年4月2日 |
|
2023年1月1日 |
|
2022年10月2日 |
|
2022年7月3日 |
|
2022年4月3日 |
|
2022年1月2日 |
|
2021年10月3日 |
|
2021年6月27日 |
|
2021年3月28日 |
|
2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
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|
包括非控制性权益在内的净收益（亏损） |
133,200) | |
558,400) | |
384,200) | |
780,900) | |
909,600) | |
1,055,800) | |
772,500) | |
1,024,400) | |
1,219,300) | |
1,141,800) | |
908,400) | |
855,200) | |
878,600) | |
913,700) | |
675,000) | |
816,100) | |
1,764,600) | |
1,154,100) | |
659,400) | |
622,200) | |
392,700) | |
(678,100) | |
324,800) | |
885,300) | |
|
|
折旧和摊销 |
456,000) | |
448,000) | |
435,300) | |
432,200) | |
401,400) | |
407,400) | |
399,200) | |
384,400) | |
376,500) | |
364,500) | |
366,800) | |
342,500) | |
360,400) | |
391,300) | |
391,300) | |
386,400) | |
377,900) | |
373,300) | |
384,500) | |
388,400) | |
379,200) | |
377,100) | |
377,700) | |
369,200) | |
|
|
递延所得税净额 |
(138,700) | |
60,500) | |
2,500) | |
(14,900) | |
(30,400) | |
12,600) | |
(22,100) | |
26,100) | |
(29,200) | |
(32,800) | |
(13,200) | |
15,800) | |
(72,800) | |
6,600) | |
28,700) | |
(300) | |
(33,000) | |
(88,000) | |
(19,100) | |
(6,100) | |
(45,800) | |
(27,700) | |
37,300) | |
10,400) | |
|
|
权益法被投资方的收入，净额 |
(89,800) | |
(68,900) | |
(62,400) | |
(53,100) | |
(104,900) | |
(69,200) | |
(73,300) | |
(59,000) | |
(119,100) | |
(72,800) | |
(53,000) | |
(56,900) | |
(93,700) | |
(56,300) | |
(72,100) | |
(46,600) | |
(109,000) | |
(107,000) | |
(62,300) | |
(69,000) | |
(98,400) | |
(66,000) | |
(53,400) | |
(62,900) | |
|
|
从权益法被投资单位收到的分派 |
107,900) | |
52,700) | |
51,900) | |
81,900) | |
112,800) | |
66,000) | |
49,300) | |
105,200) | |
76,200) | |
58,600) | |
42,300) | |
45,700) | |
85,300) | |
45,100) | |
55,900) | |
44,900) | |
109,300) | |
96,500) | |
53,000) | |
77,200) | |
62,100) | |
67,500) | |
33,800) | |
64,300) | |
|
|
出售资产的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
因剥离某些业务而产生的净收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
74,000) | |
66,000) | |
77,700) | |
100,600) | |
71,700) | |
63,600) | |
78,200) | |
94,800) | |
74,200) | |
69,200) | |
74,100) | |
85,200) | |
64,900) | |
57,400) | |
53,400) | |
95,800) | |
63,800) | |
80,000) | |
76,000) | |
99,300) | |
60,600) | |
41,400) | |
56,300) | |
90,300) | |
|
|
非现金租赁成本 |
408,900) | |
293,300) | |
317,900) | |
493,700) | |
232,300) | |
393,100) | |
411,500) | |
278,000) | |
367,500) | |
413,700) | |
321,000) | |
263,700) | |
407,300) | |
419,700) | |
340,300) | |
330,400) | |
316,900) | |
313,800) | |
309,600) | |
308,300) | |
295,200) | |
306,100) | |
301,400) | |
294,900) | |
|
|
退休损失和资产减值 |
691,700) | |
60,900) | |
41,200) | |
40,900) | |
58,600) | |
20,400) | |
14,200) | |
28,300) | |
22,300) | |
3,500) | |
54,500) | |
21,100) | |
1,800) | |
12,300) | |
26,600) | |
50,700) | |
21,500) | |
29,300) | |
42,800) | |
132,600) | |
329,800) | |
93,700) | |
18,200) | |
12,700) | |
|
|
其他 |
5,900) | |
8,000) | |
10,400) | |
(7,000) | |
11,700) | |
3,900) | |
(1,500) | |
17,800) | |
4,000) | |
200) | |
15,900) | |
6,700) | |
(23,100) | |
(26,800) | |
(13,000) | |
(4,900) | |
800) | |
8,600) | |
(5,200) | |
(10,200) | |
(39,200) | |
26,900) | |
44,400) | |
(7,600) | |
|
|
应收帐款 |
(43,300) | |
(63,400) | |
92,800) | |
(75,800) | |
(26,300) | |
(41,700) | |
44,100) | |
42,300) | |
(48,400) | |
18,100) | |
(15,800) | |
42,000) | |
(80,600) | |
(183,400) | |
29,500) | |
(91,600) | |
(29,900) | |
(25,900) | |
(6,800) | |
19,600) | |
(16,100) | |
74,100) | |
(37,800) | |
(22,900) | |
|
|
库存 |
69,200) | |
(196,600) | |
(306,100) | |
25,100) | |
96,200) | |
(117,900) | |
(109,800) | |
174,300) | |
171,900) | |
(100) | |
86,100) | |
108,500) | |
(83,700) | |
(232,400) | |
(288,900) | |
(36,000) | |
(58,200) | |
(42,900) | |
(38,800) | |
90,100) | |
40,800) | |
(88,600) | |
(85,900) | |
122,800) | |
|
|
应交所得税 |
53,100) | |
44,300) | |
(98,500) | |
104,900) | |
(11,200) | |
34,200) | |
(274,500) | |
189,600) | |
4,500) | |
32,200) | |
(131,800) | |
147,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157,200) | |
88,900) | |
(16,900) | |
56,900) | |
9,900) | |
2,900) | |
(1,352,500) | |
125,100) | |
|
|
应付帐款 |
(30,100) | |
(48,300) | |
109,200) | |
230,200) | |
(33,700) | |
113,300) | |
44,200) | |
(95,800) | |
52,800) | |
98,500) | |
66,100) | |
(117,300) | |
3,800) | |
208,700) | |
49,000) | |
84,000) | |
81,700) | |
86,900) | |
(3,500) | |
24,800) | |
109,500) | |
(133,900) | |
(76,100) | |
(110,300) | |
|
|
递延收入 |
(115,700) | |
(70,400) | |
(415,500) | |
480,900) | |
(123,800) | |
(77,300) | |
(379,600) | |
508,500) | |
(102,600) | |
(62,200) | |
(407,000) | |
461,000) | |
(108,500) | |
(77,500) | |
(351,100) | |
461,300) | |
(58,500) | |
(37,400) | |
(309,100) | |
398,900) | |
(61,000) | |
(20,100) | |
(314,600) | |
426,700) | |
|
|
经营租赁负债 |
(432,700) | |
(309,600) | |
(324,200) | |
(510,200) | |
(245,200) | |
(414,600) | |
(344,600) | |
(290,500) | |
(387,700) | |
(434,300) | |
(340,400) | |
(281,400) | |
(424,200) | |
(435,100) | |
(403,000) | |
(363,300) | |
(458,300) | |
(353,500) | |
(361,500) | |
(314,800) | |
(313,200) | |
(309,600) | |
(307,000) | |
(301,600) | |
|
|
其他经营性资产和负债 |
232,200) | |
166,800) | |
(24,400) | |
(38,300) | |
216,800) | |
220,500) | |
(101,800) | |
(44,500) | |
262,800) | |
104,800) | |
(115,100) | |
(346,200) | |
184,200) | |
221,500) | |
(359,700) | |
144,000) | |
238,400) | |
172,200) | |
181,700) | |
17,500) | |
384,600) | |
(33,400) | |
(327,900) | |
(60,300) | |
|
|
经营性资产和负债变动提供（用于）的现金 |
(267,300) |
|
(477,200) |
|
(966,700) |
|
216,800) |
|
(127,200) |
|
(283,500) |
|
(1,122,000) |
|
483,900) |
|
(46,700) |
|
(243,000) |
|
(857,900) |
|
14,200) |
|
(509,000) |
|
(498,200) |
|
(1,324,200) |
|
198,400) |
|
(127,600) |
|
(111,700) |
|
(554,900) |
|
293,000) |
|
154,500) |
|
(508,600) |
|
(2,501,800) |
|
179,500) |
|
|
|
将净收益（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
1,248,600) |
|
443,300) |
|
(92,200) |
|
1,291,100) |
|
626,000) |
|
614,300) |
|
(266,500) |
|
1,359,500) |
|
725,700) |
|
561,100) |
|
(140,800) |
|
738,000) |
|
221,100) |
|
351,100) |
|
(513,100) |
|
1,054,800) |
|
(243,900) |
|
594,800) |
|
224,400) |
|
1,213,500) |
|
1,098,000) |
|
310,400) |
|
(1,686,100) |
|
950,800) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,381,800) |
|
1,001,700) |
|
292,000) |
|
2,072,000) |
|
1,535,600) |
|
1,670,100) |
|
506,000) |
|
2,383,900) |
|
1,945,000) |
|
1,702,900) |
|
767,600) |
|
1,593,200) |
|
1,099,700) |
|
1,264,800) |
|
161,900) |
|
1,870,900) |
|
1,520,700) |
|
1,748,900) |
|
883,800) |
|
1,835,700) |
|
1,490,700) |
|
(367,700) |
|
(1,361,300) |
|
1,836,100) |
|
|
|
购买投资品 |
(35,400) | |
(128,800) | |
(103,100) | |
(66,300) | |
(81,900) | |
(73,600) | |
(254,900) | |
(217,100) | |
(253,400) | |
(109,400) | |
(237,200) | |
(10,500) | |
(260,600) | |
(49,800) | |
(6,500) | |
(61,000) | |
(64,700) | |
(45,600) | |
(186,200) | |
(135,500) | |
(146,500) | |
(232,300) | |
(27,100) | |
(38,000) | |
|
|
出售投资 |
—) | |
1,100) | |
—) | |
—) | |
9,800) | |
—) | |
500) | |
—) | |
500) | |
100) | |
1,100) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
72,600) | |
12,800) | |
8,700) | |
30,500) | |
91,200) | |
53,200) | |
39,800) | |
29,100) | |
64,600) | |
|
|
投资期限和期限 |
114,900) | |
135,900) | |
53,400) | |
87,600) | |
36,400) | |
233,100) | |
245,200) | |
253,500) | |
101,900) | |
245,000) | |
16,700) | |
253,300) | |
7,800) | |
3,800) | |
10,100) | |
45,600) | |
46,800) | |
9,700) | |
175,300) | |
113,700) | |
63,700) | |
5,700) | |
3,000) | |
1,300) | |
|
|
不动产、厂房和设备的附加物 |
(456,000) | |
(567,400) | |
(589,200) | |
(692,900) | |
(798,200) | |
(724,300) | |
(659,100) | |
(595,900) | |
(699,500) | |
(632,100) | |
(485,200) | |
(516,800) | |
(545,900) | |
(423,500) | |
(455,100) | |
(416,800) | |
(484,300) | |
(337,800) | |
(323,700) | |
(324,200) | |
(345,200) | |
(380,100) | |
(364,000) | |
(394,300) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(177,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剥离某些业务所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,175,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(14,000) | |
(36,500) | |
(5,100) | |
(6,500) | |
(15,800) | |
(20,700) | |
(26,900) | |
(9,300) | |
(14,100) | |
(2,800) | |
(33,100) | |
(6,100) | |
(30,600) | |
(25,900) | |
(28,400) | |
(41,400) | |
(18,900) | |
(42,200) | |
(2,400) | |
(17,700) | |
(5,000) | |
(16,900) | |
(2,600) | |
(19,900) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(390,500) |
|
(595,700) |
|
(644,000) |
|
(855,200) |
|
(849,700) |
|
(585,500) |
|
(695,200) |
|
(568,800) |
|
(864,600) |
|
(499,200) |
|
(627,700) |
|
(279,300) |
|
(770,000) |
|
(495,400) |
|
(479,900) |
|
(401,000) |
|
666,700) |
|
(407,200) |
|
(306,500) |
|
(272,500) |
|
(379,800) |
|
(583,800) |
|
(361,600) |
|
(386,300) |
|
|
|
发行（支付）商业票据所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
(25,000) | |
200,000) | |
(200,000) | |
200,000) | |
—) | |
—) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
(613,000) | |
214,100) | |
398,900) | |
|
|
发行短期债券所得款项净额 |
—) | |
1,300) | |
1,100) | |
—) | |
5,500) | |
25,100) | |
44,100) | |
49,100) | |
30,900) | |
30,900) | |
52,800) | |
—) | |
(2,300) | |
21,500) | |
17,400) | |
—) | |
(500) | |
12,300) | |
10,400) | |
192,900) | |
249,400) | |
663,100) | |
395,100) | |
99,000) | |
|
|
偿还短期债务 |
—) | |
(2,400) | |
—) | |
(5,400) | |
(30,500) | |
(46,500) | |
(46,700) | |
(33,800) | |
(32,100) | |
(46,700) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(26,300) | |
(12,600) | |
—) | |
(3,600) | |
(25,700) | |
(175,800) | |
(144,700) | |
(747,000) | |
(220,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行长期债券所得款项净额 |
—) | |
1,748,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,995,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,498,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,987,900) | |
1,739,700) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
(1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,075,100) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股所得款项 |
17,400) | |
15,200) | |
27,300) | |
17,100) | |
28,800) | |
20,800) | |
26,100) | |
32,300) | |
18,000) | |
19,600) | |
83,900) | |
45,900) | |
26,100) | |
19,200) | |
15,000) | |
41,300) | |
54,600) | |
57,200) | |
31,600) | |
102,800) | |
199,900) | |
33,500) | |
32,300) | |
33,100) | |
|
|
已支付的现金股利 |
(693,300) | |
(693,200) | |
(693,000) | |
(691,900) | |
(646,000) | |
(645,500) | |
(645,400) | |
(648,100) | |
(607,000) | |
(607,400) | |
(609,100) | |
(608,300) | |
(562,200) | |
(561,900) | |
(563,200) | |
(576,000) | |
(530,800) | |
(530,200) | |
(529,800) | |
(528,200) | |
(479,300) | |
(479,000) | |
(481,000) | |
(484,200) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,266,700) | |
(285,100) | |
(220,000) | |
(287,900) | |
(191,400) | |
—) | |
(15,500) | |
(476,600) | |
(3,520,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(607,500) | |
(1,091,400) | |
|
|
股份奖励的最低预扣税额 |
(6,800) | |
(4,100) | |
(1,900) | |
(74,600) | |
(2,300) | |
(4,000) | |
(2,000) | |
(92,100) | |
(2,300) | |
(5,600) | |
(2,400) | |
(79,000) | |
(3,700) | |
(1,400) | |
(8,500) | |
(113,600) | |
(2,800) | |
(4,100) | |
(1,500) | |
(88,600) | |
(2,800) | |
(1,500) | |
(9,200) | |
(78,400) | |
|
|
其他 |
(100) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
—) | |
(100) | |
(300) | |
(10,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(27,400) | |
(10,400) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,932,800) |
|
1,056,100) |
|
(666,500) |
|
(754,800) |
|
(644,500) |
|
(650,100) |
|
(14,300) |
|
(2,409,300) |
|
(877,700) |
|
(829,500) |
|
(275,600) |
|
(1,007,800) |
|
(564,800) |
|
(1,364,400) |
|
260,400) |
|
(3,969,200) |
|
(483,100) |
|
(490,500) |
|
(1,711,600) |
|
(965,800) |
|
(779,700) |
|
2,342,900) |
|
1,273,100) |
|
(1,123,000) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(11,300) | |
39,100) | |
18,500) | |
(76,800) | |
65,700) | |
(19,600) | |
(32,700) | |
43,100) | |
(8,200) | |
(89,000) | |
21,000) | |
62,000) | |
(124,000) | |
(140,900) | |
1,600) | |
13,000) | |
(1,700) | |
21,200) | |
(13,100) | |
79,800) | |
53,800) | |
2,200) | |
(18,400) | |
27,100) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(952,800) |
|
1,501,200) |
|
(1,000,000) |
|
385,200) |
|
107,100) |
|
414,900) |
|
(236,200) |
|
(551,100) |
|
194,500) |
|
285,200) |
|
(114,700) |
|
368,100) |
|
(359,100) |
|
(735,900) |
|
(56,000) |
|
(2,486,300) |
|
1,702,600) |
|
872,400) |
|
(1,147,400) |
|
677,200) |
|
385,000) |
|
1,393,600) |
|
(468,200) |
|
353,900) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2023-10-01), 10-Q (报告日期： 2023-07-02), 10-Q (报告日期： 2023-04-02), 10-Q (报告日期： 2023-01-01), 10-K (报告日期： 2022-10-02), 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-Q (报告日期： 2022-01-02), 10-K (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29).
以下是对财务数据的分析报告。
- 包括非控制性权益在内的净收益（亏损）
- 在观察期内，净收益呈现波动趋势。2020年3月出现显著下降，随后在2020年9月和2021年10月达到峰值。2022年和2023年，净收益相对稳定，但2023年12月和2024年3月出现明显下降，随后在2024年6月有所回升，但2024年12月再次下降，并在2025年3月和6月持续下降。这种波动可能反映了宏观经济因素、市场竞争或公司内部运营策略的变化。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢增长的趋势。这种稳定可能表明公司在固定资产投资方面保持了一致的策略。
- 递延所得税净额
- 递延所得税净额波动较大，既有正值也有负值。2020年3月和2020年6月出现较大的负值，可能与税务规划或会计准则的变化有关。2024年6月出现显著的正值，值得进一步调查。
- 权益法被投资方的收入，净额
- 权益法被投资方的收入净额持续为负值，且绝对值在观察期内呈现增加趋势。这可能表明公司在权益法核算的投资中面临亏损，或者投资回报率较低。
- 从权益法被投资单位收到的分派
- 从权益法被投资单位收到的分派金额波动较大，但总体上呈现增长趋势。这可能与权益法被投资单位的盈利能力改善有关，但与权益法被投资方的收入净额的负值形成对比，需要进一步分析。
- 出售资产的收益
- 在观察期的大部分时间里，出售资产的收益为零。2022年10月出现负值，表明可能存在资产减值损失。
- 因剥离某些业务而产生的净收益
- 2021年3月出现了一笔巨大的正值，表明公司剥离了某些业务并获得了可观的收益。此后，该项目数据为空。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在观察期内波动，但总体上保持相对稳定。2024年9月出现峰值，可能与员工激励计划有关。
- 非现金租赁成本
- 非现金租赁成本在观察期内持续增加，表明公司可能增加了租赁业务，或者租赁会计准则发生了变化。
- 退休损失和资产减值
- 退休损失和资产减值费用波动较大，2020年9月出现峰值，可能与养老金计划调整或资产减值有关。
- 其他
- “其他”项目金额较小，且波动较大，可能包含各种零星的收入和支出项目。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额波动较大，但总体上呈现增长趋势。2020年3月出现显著下降，随后在2021年10月达到峰值。2024年12月出现大幅下降，需要关注。
- 投资活动中使用的现金净额
- 投资活动中使用的现金净额波动较大，表明公司在投资方面采取了积极的策略。2024年12月出现大幅下降，可能与出售投资有关。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动提供（用于）的现金净额波动较大，表明公司在债务和股权融资方面采取了灵活的策略。2020年6月和2021年10月出现较大的正值，可能与发行债券或股票有关。2024年12月出现大幅下降，可能与偿还债务或回购股票有关。
- 现金及现金等价物净增加（减少）
- 现金及现金等价物净增加（减少）波动较大，与经营、投资和筹资活动的现金流量变化密切相关。2020年6月和2021年10月出现较大的正值，表明公司现金流状况良好。2024年12月出现大幅下降，需要关注。
总体而言，该公司的财务状况在观察期内呈现波动趋势。需要进一步分析各项财务比率，例如盈利能力比率、偿债能力比率和运营效率比率，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
