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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2025 年 4 月 29 日以来未更新。

市场增加值 (MVA)

Microsoft Excel

市场增加值 (MVA) 是公司公认为其投资资本之间的差额。 MVA 是衡量公司创造的价值超过已经投入给企业的资源的指标。

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MVA

Expand Energy Corp., MVA计算

以百万计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
债务的公允价值1
经营租赁负债
普通股的市值
Expand Energy的市场(公允)价值
少: 投资资本2
MVA

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 债务的公允价值. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »


根据提供的财务数据,从2021年到2024年的几个关键指标显示出若干显著的趋势和变化。首先,"Expand Energy的市场(公允)价值"在2022年较2021年有明显增长,从10,758百万增加到13,783百万,随后在2023年出现轻微下降至13,009百万,但在2024年显著上升至29,528百万。这一趋势表明公司在2024年实现了市场估值的显著提升,可能受益于其经营业绩、市场认可度或资产重估的改善。与此同时,投资资本也表现出连续增长,从2021年的7,990百万逐步增加至2024年的22,822百万,反映出公司在资本投入方面的持续扩张,可能用于资产增长、项目开发或战略布局。

市场增加值(MVA)方面,虽整体波动,但呈现出上升的趋势。2021年至2022年几乎持平,维持在2,768百万至2,795百万之间,但在2023年显著下降至1,085百万,显示出短期内市场对公司价值的认可有所减弱。值得注意的是,2024年该指标又大幅回升至6,706百万,显示出市场对公司未来增长或调整的预期改善。整体而言,市场增加值的波动反映出公司股东价值评估在观察期内经历了调整,特别是在2024年的强劲恢复,可能受到公司基本面改善或外部市场环境变化的推动。

综上所述,2022年到2024年间,公司的市场估值持续上升,投资资本明显增加,表明公司正在积极扩展其资产基础和市场影响力。尽管2023年出现了短暂的价值回调,但到2024年,相关指标均显示出显著的改善和上升趋势,反映出公司可能正处于战略调整或市场份额扩展的关键阶段。这些趋势表明公司在资本投入与市场价值之间取得了一定的同步提升,显示出较强的成长潜力和未来发展的积极迹象。


市场增加值价差比率

Expand Energy Corp.、市场增加值价差比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
市场增加值 (MVA)1
投资资本2
性能比
市场增加值价差比率3
基准
市场增加值价差比率竞争 对手4
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 MVA. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2024 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的年度财务数据,展开能源公司的市场价值及投资资本呈现出明显的变化趋势。整体来看,公司的市场增加值(MVA)在2021年到2023年期间相对稳定,略有波动,2022年略高于2021年,但到2023年则显著下降,显示公司价值在该年间出现了一定的压力。然而,在2024年,市场增加值又出现了大幅提升,达到了最高的6706百万,显示公司在近期可能实现了较强的增长动力或市场反弹。

投资资本方面,数据显示有持续增长,从2021年的7990百万增加至2024年的22822百万,增长规模显著,尤其是在2022年和2024年之间,投资资本的增长尤为显著。这一趋势表明公司在持续扩张,投入了更多的资本以支持未来发展潜力,可能通过新项目或资产收购来推动资产规模扩大。

市场增加值价差比率方面,反映了公司价值与投入资本的关系。2021年到2023年间,该比率逐年下降,从34.64%降至9.1%,显示公司在该期间内创造的市场价值相对投资资本的比例逐渐降低,可能意味着价值创造的效率减弱或市场对公司未来增长预期有所调整。然而,到了2024年,这一比率迅速回升至29.39%,表明公司在2024年显著提升了价值创造效率,或市场对公司未来潜力重新评估为积极。 综上所述,该能源公司在2021年至2023年期间经历了价值和效率的波动,但2024年表现出强劲的增长势头。投资资本的持续扩张结合市场增加值的恢复与提升,暗示公司可能经过战略调整或迎来了有利的市场环境,未来的价值增长潜力值得关注。同时,行业或公司内部结构的变化也可能对财务表现产生影响,需要结合更多详细信息进行深入分析。


市场增加值保证金率

Expand Energy Corp.、市值增加率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
市场增加值 (MVA)1
收入
性能比
市场增加值保证金率2
基准
市场增加值保证金率竞争 对手3
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 MVA. 查看详情 »

2 2024 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。


从提供的财务数据分析,可以观察到数个重要的趋势和潜在的异常现象。首先,市场增加值(MVA)在2021年到2022年期间表现出稳定增长,从2,768百万增加到2,795百万,增幅较为平缓。然而,2023年显著下降至1,085百万,显示出公司在该年度面临一定的价值缩水。值得注意的是,2024年市场增加值大幅跃升至6,706百万,超过了之前所有年度的水平,表明公司在该年度实现了显著的价值改善或潜在的重组,或外部市场环境发生了积极变化导致价值提升。

收入方面,2021年至2022年期间呈大幅增长,从7,301百万跃升至14,123百万,显示出公司业务在此期间实现了显著扩展。随后,收入在2023年下降至6,047百万,较上年度出现明显下滑,可能反映市场需求减弱、价格压力或其他经营性挑战。然而,2024年收入进一步减少至4,259百万,显示未来年度公司收入状况仍未完全恢复,但如果结合市场增加值的剧烈反弹,可能暗示公司在成本管理或价值创造方面采取了不同措施,导致收入相对减少但财务表现可能在其他维度改善。

市场增加值保证金率在2021年至2022年期间由37.91%下降至19.79%,显示利润空间进行了扩大,但在2023年继续小幅下降至17.95%,表明利润率趋于稳定或略有改善。然而,在2024年该比率急剧上升到157.47%,这一异常的变动可能受特殊因素影响,例如资产重估、非经常性收益或调整会计政策,导致保证金率的极端变化。这样的变动值得进行更深入的审查,以确认其背后的原因和持续性。

总体来看,该公司在2022年表现出业绩的强劲增长,但2023年面临较大压力,收入和市场价值都出现明显下滑。而2024年的数据则显示出价值的恢复甚至超越历史高点,尤其是市场增加值的激增,可能预示着公司战略调整、市场环境改善或资产重估带来的正面影响。然而,保证金率的异常变化值得特别关注,建议结合其他财务指标和外部环境进行进一步分析,以全面理解公司财务表现的动态及其未来走势。