偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Twenty-First Century Fox Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2013年9月30日的1.01开始，经历小幅下降后，在2015年12月31日达到峰值1.36。随后，该比率有所回落，但仍保持在1.0以上，直至2018年12月31日显著下降至0.6。这表明公司最初增加了债务融资，随后在后期有所控制，并可能进行了股权融资或偿还了部分债务。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，并呈现缓慢上升的趋势。从2013年9月30日的0.5开始，逐渐上升至2016年6月30日的0.59，之后略有下降，并在2018年12月31日降至0.38。整体而言，公司债务占总资本的比例保持在相对稳定的水平，但后期有所降低，表明公司可能减少了对债务的依赖。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现缓慢上升的趋势。从2013年9月30日的0.33开始，逐渐上升至2016年6月30日的0.41，之后保持相对稳定，并在2018年12月31日降至0.29。这表明公司资产中负债所占比例逐渐增加，但后期有所改善，可能得益于盈利能力的提升或资产规模的扩张。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2013年9月30日的3.08开始，经历小幅下降后，在2016年6月30日达到峰值3.54。随后，该比率显著下降，并在2018年12月31日降至2.06。这表明公司最初增加了财务杠杆的使用，随后采取措施降低了杠杆水平，可能通过减少债务或增加权益资本来实现。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2013年9月30日的7.7开始，经历下降至2015年12月31日的4.38，随后逐渐上升，并在2018年12月31日达到峰值13.7。这表明公司最初偿付利息的能力有所下降，但后期盈利能力显著提升，从而提高了偿付利息的能力。利息覆盖率的显著提升表明公司财务风险降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了财务结构的变化。初期，公司可能采取了较为积极的债务融资策略，导致债务比率上升。后期，公司采取措施降低债务水平，并提升盈利能力，从而改善了财务状况和偿付能力。利息覆盖率的显著提升是积极的信号，表明公司财务风险降低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Twenty-First Century Fox Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前借款 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | |||||||
| 非流动借款 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | |||||||
| 总债务 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | |||||||
| 二十一世纪福克斯公司股东权益合计 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.60 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 0.97 | 1.24 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.01 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
1 Q2 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 二十一世纪福克斯公司股东权益合计
= 19,208 ÷ 32,005 = 0.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日至2014年9月30日，债务水平逐步上升，从17473百万美元增加到20209百万美元。随后，债务在2014年12月31日略有下降至19128百万美元，并在之后几季度内保持相对稳定，在19000百万美元至19800百万美元之间波动。2016年12月31日，债务再次上升至19896百万美元，并在2017年9月30日达到19849百万美元。在2017年12月31日至2018年12月31日期间，债务呈现下降趋势，从19794百万美元降至19208百万美元，最后在2018年12月31日达到32005百万美元，呈现显著增长。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内也呈现波动。从2013年9月30日的17224百万美元，经历初期增长，至2014年12月31日达到19813百万美元。随后，股东权益在2015年经历显著下降，至2015年12月31日的14504百万美元。在2016年，股东权益逐渐回升，至2016年12月31日的14340百万美元。2017年和2018年，股东权益呈现显著增长趋势，从2017年3月31日的15017百万美元增长至2018年12月31日的32005百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。从2013年9月30日的1.01，经历初期下降至0.99，随后在2014年上升至1.24。2015年，该比率持续上升，达到1.36。在2016年，该比率略有下降，但仍保持在1.44左右。2017年，该比率呈现下降趋势，降至1.08。2018年，该比率进一步下降，最终在2018年12月31日降至0.6，表明财务杠杆水平显著降低。整体来看，该比率在观察期内经历了先上升后下降的趋势，表明财务风险水平在后期有所缓解。
总而言之，数据显示债务水平在观察期内波动，而股东权益则经历了先下降后显著增长的趋势。债务与股东权益比率的变化表明财务杠杆水平在后期有所降低。需要注意的是，2018年12月31日的数据显示债务和股东权益均有显著变化，可能需要进一步分析以了解其背后的原因。
债务与总资本比率
Twenty-First Century Fox Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前借款 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | |||||||
| 非流动借款 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | |||||||
| 总债务 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | |||||||
| 二十一世纪福克斯公司股东权益合计 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| 总资本 | 51,213) | 39,949) | 39,087) | 38,968) | 38,183) | 36,153) | 35,635) | 34,913) | 34,233) | 33,295) | 33,386) | 34,216) | 34,241) | 34,292) | 36,259) | 37,081) | 38,941) | 36,474) | 36,476) | 36,517) | 35,121) | 34,697) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
1 Q2 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 19,208 ÷ 51,213 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日至2014年9月30日，总债务逐步增加，从17473百万美元增至20209百万美元。随后，在2014年12月31日略有下降至19128百万美元。此后，债务水平在19000百万美元至20000百万美元之间波动，直到2017年12月31日达到19794百万美元。2018年，债务水平再次呈现上升趋势，并在2018年12月31日达到最高点19208百万美元。
- 总资本
- 总资本在观察期内总体上呈现增长趋势。从2013年9月30日的34697百万美元增长到2018年12月31日的51213百万美元。虽然期间存在一些波动，例如2015年3月31日至2015年12月31日以及2016年3月31日至2016年6月30日的下降，但整体趋势是向上的。2018年6月30日和2018年9月30日的数据显示，总资本增长速度有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现先上升后下降的趋势。从2013年9月30日的0.5开始，该比率在2014年9月30日达到0.55的峰值，随后在2015年9月30日达到0.55的峰值。在2015年12月31日达到0.58的峰值。此后，该比率逐渐下降，并在2018年12月31日降至0.38。这表明，尽管总债务有所波动，但总资本的增长速度更快，导致债务占总资本的比例逐渐降低。这种趋势可能反映了公司财务结构的改善，降低了财务风险。
总体而言，数据显示公司在观察期内保持了相对稳定的财务状况。总资本的持续增长以及债务与总资本比率的下降，表明公司财务状况有所改善。然而，总债务的波动需要进一步关注，以评估其对公司财务状况的潜在影响。
资产负债率
Twenty-First Century Fox Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前借款 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | |||||||
| 非流动借款 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | |||||||
| 总债务 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | |||||||
| 总资产 | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
1 Q2 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 19,208 ÷ 65,886 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日至2014年9月30日，总债务逐步增加，从17473百万美元增至20209百万美元。随后，在2014年12月31日略有下降至19128百万美元。此后，债务水平在19000百万美元至20000百万美元之间波动，直到2018年12月31日，最终稳定在19208百万美元。整体而言，债务水平在观察期内保持相对稳定，但存在明显的短期波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2013年9月30日的53025百万美元增长至2018年12月31日的65886百万美元。然而，增长并非线性，期间经历了波动。例如，在2014年6月30日，总资产出现小幅下降。在2015年，总资产呈现下降趋势，随后在2016年和2017年有所回升，并在2018年达到峰值。这种波动可能反映了业务运营、投资或资产处置等因素的影响。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现上升趋势，随后在后期有所下降。从2013年9月30日的0.33逐步上升至2015年12月31日的0.41。在2016年，该比率保持在0.39至0.41之间。随后，在2017年和2018年，资产负债率呈现下降趋势，最终在2018年12月31日降至0.29。资产负债率的上升表明财务杠杆的增加，而下降则表明财务风险的降低。需要注意的是，2018年的显著下降可能与总资产的显著增长有关。
综合来看，数据显示总资产呈现增长趋势，而总债务在波动中保持相对稳定。资产负债率的变动反映了财务杠杆和风险水平的变化。需要进一步分析这些趋势背后的具体原因，以及它们对整体财务状况的影响。
财务杠杆率
Twenty-First Century Fox Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | |||||||
| 二十一世纪福克斯公司股东权益合计 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.06 | 2.63 | 2.75 | 2.85 | 2.87 | 3.19 | 3.23 | 3.38 | 3.43 | 3.52 | 3.54 | 3.40 | 3.32 | 3.14 | 2.91 | 2.86 | 2.66 | 3.36 | 3.15 | 3.17 | 3.02 | 3.08 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
1 Q2 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 二十一世纪福克斯公司股东权益合计
= 65,886 ÷ 32,005 = 2.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2013年9月30日至2018年12月31日期间呈现波动趋势。从2013年9月30日的53025百万到2018年12月31日的65886百万，整体呈现增长态势。然而，期间经历了多次波动，例如在2014年9月30日和2015年3月31日出现小幅下降，随后又恢复增长。2018年下半年，总资产增长速度明显加快。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现波动性增长的趋势。从2013年9月30日的17224百万增长到2018年12月31日的32005百万。与总资产相比，股东权益合计的波动幅度相对较小，但同样在某些时期出现下降，例如2015年9月30日和2015年12月31日。2018年，股东权益合计的增长速度显著提升，与总资产的增长趋势一致。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2013年9月30日的3.08到2018年12月31日的2.06，整体呈现下降趋势。在2014年，该比率达到峰值3.36，随后在2016年达到3.54的更高水平。2017年和2018年，财务杠杆率持续下降，表明公司对债务的依赖程度有所降低。值得注意的是，2018年的杠杆率显著低于早期水平，可能反映了公司财务结构的调整。
总体而言，数据显示公司总资产和股东权益合计在观察期内均呈现增长趋势，但期间存在波动。财务杠杆率的下降表明公司在降低债务风险，财务结构有所改善。总资产和股东权益合计在2018年表现出加速增长，可能与特定业务发展或财务事件有关。需要进一步分析才能确定这些趋势背后的具体原因。
利息覆盖率
Twenty-First Century Fox Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于二十一世纪福克斯公司股东的净利润 | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 92) | 66) | 63) | 85) | 85) | 65) | 56) | 71) | 80) | 67) | 39) | 84) | 76) | 62) | 31) | 67) | 77) | 56) | 88) | 20) | 16) | 8) | |||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | (17) | (7) | (5) | (18) | (5) | 16) | (25) | (12) | (1) | (6) | —) | (3) | (2) | (3) | (29) | (15) | (16) | (7) | 33) | (16) | 225) | 487) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 630) | 126) | 93) | 370) | (1,218) | 391) | 258) | 370) | 448) | 343) | (60) | 463) | 414) | 313) | 93) | 458) | 189) | 503) | 343) | 269) | 360) | 300) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 294) | 300) | 312) | 311) | 312) | 313) | 310) | 310) | 299) | 300) | 296) | 295) | 298) | 295) | 291) | 292) | 310) | 305) | 291) | 284) | 274) | 272) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 11,848) | 1,784) | 1,393) | 1,642) | 1,015) | 1,608) | 1,125) | 1,562) | 1,684) | 1,537) | 842) | 1,686) | 1,462) | 1,348) | 531) | 1,807) | 6,799) | 1,908) | 1,688) | 1,642) | 1,632) | 1,348) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 13.70 | 4.72 | 4.53 | 4.33 | 4.27 | 4.85 | 4.85 | 4.67 | 4.83 | 4.65 | 4.51 | 4.26 | 4.38 | 8.83 | 9.22 | 10.19 | 10.12 | 5.95 | 5.63 | 5.66 | 7.49 | 7.70 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-Q (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30).
1 Q2 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018)
÷ (利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019
+ 利息支出Q4 2018
+ 利息支出Q3 2018)
= (11,848 + 1,784 + 1,393 + 1,642)
÷ (294 + 300 + 312 + 311)
= 13.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2013年9月30日至2014年9月30日，该指标持续增长，随后在2014年12月31日出现显著峰值。此后，EBIT经历了一段下降期，并在2015年6月30日达到相对低点。2015年9月30日和2015年12月31日出现回升，但整体水平低于2014年的峰值。2016年EBIT表现出一定的波动性，并在2016年12月31日略有下降。2017年上半年EBIT相对稳定，下半年有所增长。2018年，EBIT再次经历显著波动，并在年末达到一个非常高的峰值，远超历史水平。
- 利息支出，净额
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，呈现缓慢上升的趋势。从2013年9月30日的272百万到2018年12月31日的294百万，增长幅度有限。虽然存在季度间的微小波动，但整体变化不大，表明债务结构和融资成本在一定程度上保持了稳定。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润增长期间，利息覆盖率也相应提高，反之亦然。2014年12月31日的息税前利润峰值导致利息覆盖率达到10.12的高点。随后，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之降低，并在2015年12月31日和2016年6月30日达到相对低点。2017年和2018年初，利息覆盖率有所回升，但2018年末的显著EBIT增长导致利息覆盖率大幅提升至13.7，达到观察期内的最高值。整体而言，利息覆盖率的变化反映了公司偿还利息的能力，并受到息税前利润水平的显著影响。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在观察期内经历了显著的变化。息税前利润的波动性较大，而利息支出相对稳定，导致利息覆盖率也呈现出相应的波动。2018年末的显著EBIT增长对利息覆盖率产生了积极影响，表明公司在偿还债务方面具备更强的能力。