Colgate-Palmolive Co.、资产负债表：债务

以百万计

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付票据和贷款	11)	39)	258)	260)	12)
长期债务的流动部分	14)	12)	9)	254)	—)
长期债务，不包括流动部分	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
债务总额（账面价值）	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

债务部分	描述	公司
债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Colgate-Palmolive Co.的总债务从2020年到2021年有所下降，但随后从2021年到2022年有所增加，超过了2020年的水平。

债务加权平均利率: 2.50%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
总价值	8,711)	218)
2.50%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co.、产生的利息成本

以百万计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
利息支出	167)	117)	183)	192)	193)
利息资本化	5)	3)	1)	1)	2)
产生的利息	172)	120)	184)	193)	195)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的利息支出有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，未达到2020年的水平。
利息资本化	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年， Colgate-Palmolive Co. 资本化利息有所增加。
产生的利息	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	2020 年至 2021 年， Colgate-Palmolive Co. 产生的利息有所下降，但随后从 2021 年到 2022 年有所增加，未达到 2020 年的水平。

	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于高露洁棕榄公司的净利润	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
更多：归属于非控制性权益的净利润	182)	172)	165)	160)	158)
更多：所得税费用	693)	749)	787)	774)	906)
更多：利息支出	167)	117)	183)	192)	193)
息税前利润 (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

产生的利息	172)	120)	184)	193)	195)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2020年至2021年， Colgate-Palmolive Co. 的利息覆盖率（经调整）有所上升，但随后由2021年至2022年大幅下降。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

债务分析