债务总额(账面金额)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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债务总额(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Colgate-Palmolive Co.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。 |
债务总额(公允价值)
2022年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
应付票据和贷款 | 11) |
长期债务,包括流动部分 | 8,184) |
债务总额(公允价值) | 8,195) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.93 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 2.50%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
2.60% | 6,933) | 180) | |
2.10% | 1,778) | 37) | |
总价值 | 8,711) | 218) | |
2.50% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%
产生的利息费用
截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
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利息支出 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | ||||||
利息资本化 | 5) | 3) | 1) | 1) | 2) | ||||||
产生的利息 | 172) | 120) | 184) | 193) | 195) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | Colgate-Palmolive Co.的利息支出从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,没有达到2020年的水平。 |
利息资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | Colgate-Palmolive Co.的利息资本化从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。 |
产生的利息 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | Colgate-Palmolive Co.产生的利息从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,没有达到 2020 年的水平。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2022 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 2,827 ÷ 167 = 16.93
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
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利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | Colgate-Palmolive Co.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年有所上升,但随后从2021年到2022年大幅下降。 |