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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 7 月 28 日以来未更新。

债务分析 

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债务总额(账面金额)

Colgate-Palmolive Co.,资产负债表:债务

百万美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
应付票据和贷款 11 39 258 260 12
长期债务的流动部分 14 12 9 254
长期债务,不包括流动部分 8,741 7,194 7,334 7,333 6,354
债务总额(账面金额) 8,766 7,245 7,601 7,847 6,366

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
债务总额(账面金额) 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 Colgate-Palmolive Co.债务总额从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,超过了 2020 年的水平。

债务总额(公允价值)

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2022年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
应付票据和贷款 11
长期债务,包括流动部分 8,184
债务总额(公允价值) 8,195
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.93

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 2.50%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
2.60% 6,933 180
2.10% 1,778 37
总价值 8,711 218
2.50%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%


产生的利息费用

Colgate-Palmolive Co.、产生的利息成本

百万美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
利息支出 167 117 183 192 193
利息资本化 5 3 1 1 2
产生的利息 172 120 184 193 195

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息支出 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 Colgate-Palmolive Co.的利息支出从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年有所增加,没有达到2020年的水平。
利息资本化 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 Colgate-Palmolive Co.的利息资本化从2020年到2021年和从2021年到2022年有所增加。
产生的利息 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 Colgate-Palmolive Co.产生的利息从 2020 年到 2021 年有所下降,但随后从 2021 年到 2022 年有所增加,没有达到 2020 年的水平。

利息覆盖率(调整后)

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
归属于高露洁棕榄公司的净利润 1,785 2,166 2,695 2,367 2,400
更多: 归属于非控制性权益的净利润 182 172 165 160 158
更多: 所得税费用 693 749 787 774 906
更多: 利息支出 167 117 183 192 193
息税前利润 (EBIT) 2,827 3,204 3,830 3,493 3,657
 
产生的利息 172 120 184 193 195
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 16.93 27.38 20.93 18.19 18.95
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 16.44 26.70 20.82 18.10 18.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

2022 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 Colgate-Palmolive Co.的利息覆盖率(调整后)从2020年到2021年有所上升,但随后从2021年到2022年大幅下降。