债务分析
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债务总额（账面价值）
Colgate-Palmolive Co.、资产负债表：债务
以百万计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据和贷款 | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 债务总额（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 应付票据和贷款在2018年至2019年间显著增加，从12百万增长至260百万。随后，该数值在2020年大幅下降至39百万，并在2021年进一步减少至11百万。该项目数值波动较大，可能反映了短期融资策略的调整或债务重组。
- 长期债务的流动部分
- 长期债务的流动部分在2018年缺失数据。2019年为254百万，随后在2020年降至9百万，2021年为12百万，2022年为14百万。该项目数值在2019年较高，之后趋于稳定在较低水平，可能表明长期债务的偿还计划或再融资安排。
- 长期债务（不包括流动部分）
- 长期债务（不包括流动部分）在2018年至2019年间有所增加，从6354百万增长至7333百万。2020年该数值基本保持稳定，为7334百万。2021年略有下降至7194百万，但在2022年显著增加至8741百万。该项目数值的增长趋势表明公司可能进行了新的长期融资，或对现有债务进行了调整。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额（账面价值）在2018年至2019年间显著增加，从6366百万增长至7847百万。2020年略有下降至7601百万，2021年进一步下降至7245百万。2022年则大幅增加至8766百万。债务总额的变动趋势与长期债务（不包括流动部分）的变动趋势相似，表明长期债务是影响总债务水平的主要因素。整体而言，债务水平在后期呈现上升趋势。
总体而言，数据显示债务结构在不同时期经历了显著变化。短期债务波动较大，而长期债务则呈现先增后降再增的趋势。债务总额在2022年达到较高水平，需要进一步分析以评估其对财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 应付票据和贷款 | |
| 长期债务，包括流动部分 | |
| 债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
债务加权平均利率
产生的利息成本
Colgate-Palmolive Co.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 利息支出
- 数据显示，利息支出在2018年至2021年期间呈现下降趋势。从2018年的193百万单位下降至2021年的117百万单位。然而，在2022年，利息支出略有回升至167百万单位。整体而言，利息支出在观察期内波动，但长期趋势显示出降低的迹象，随后在最后一年出现反弹。
- 利息资本化
- 利息资本化金额相对较小，且在2018年至2020年期间保持稳定，均为1百万单位。2021年略有增加至3百万单位，并在2022年进一步增加至5百万单位。这表明公司可能增加了符合资本化条件的支出，或者改变了资本化利息的会计处理方式。
- 产生的利息
- 产生的利息与利息支出趋势相似，在2018年至2021年期间呈现下降趋势，从195百万单位下降至120百万单位。2022年，产生的利息也略有回升至172百万单位。产生的利息的变动与利息支出的变动基本一致，这表明两者之间存在关联性。
总体而言，数据显示在观察期内，利息支出和产生的利息均呈现先下降后略微回升的趋势。利息资本化金额相对较小，但在2021年和2022年有所增加。这些变化可能反映了公司债务结构、融资活动以及资本支出的变化。进一步分析需要结合其他财务数据和公司运营情况进行综合评估。
利息覆盖率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于高露洁棕榄公司的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 产生的利息 | ||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | ||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | ||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在观察期内，两项利息覆盖率指标均呈现波动趋势。从2018年末到2021年末，利息覆盖率总体上呈现上升趋势，但在2022年末均出现显著下降。
- 利息覆盖率（不含资本化利息）
- 2018年末的利息覆盖率约为18.95。2019年末略有下降至18.19。随后，该指标在2020年末和2021年末分别上升至20.93和27.38，表明企业支付利息的能力显著增强。然而，2022年末该指标大幅下降至16.93，回落至接近2018年末的水平。
- 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）
- 调整后的利息覆盖率与未调整的利息覆盖率趋势相似。2018年末为18.75，2019年末为18.1。2020年末和2021年末分别上升至20.82和26.7。同样地，2022年末该指标也出现显著下降，降至16.44。
- 指标对比
- 在整个观察期内，调整后的利息覆盖率略低于未调整的利息覆盖率。这表明资本化利息对提高利息覆盖率有一定贡献，但影响相对有限。两项指标之间的差距在各年度保持相对稳定。
- 潜在影响
- 2022年末利息覆盖率的显著下降值得关注。这可能表明企业盈利能力下降、利息支出增加，或者两者兼而有之。进一步分析企业的收入、成本和债务结构，有助于确定导致这一趋势的具体原因。需要注意的是，利息覆盖率下降可能会影响企业获得信贷融资的能力。