Stock Analysis on Net

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 7 月 28 日以来未更新。

价格 FCFE 比 (P/FCFE)

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自由现金流与权益比率 (FCFE)

Colgate-Palmolive Co., FCFE计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
归属于高露洁棕榄公司的净利润
归属于非控制性权益的净利润
非现金费用净额
资产和负债变动的现金影响
运营产生的现金净额
资本支出
短期借款(还款)少于 90 天,净额
偿还债务本金
发行债券所得款项
自由现金流与权益比率 (FCFE)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


根据提供的数据,可以观察到公司在2018年至2022年期间的运营现金流表现。总体来看,运营产生的现金净额在2018年至2020年呈现出增长趋势,由3056百万元增加至3719百万元。然而,2021年出现了明显的下降,降至3325百万元,随后在2022年再次下降至2556百万元,显示出现金流数值波动性较大。

在自由现金流与权益比率(FCFE)方面,数据则表现出较为复杂的趋势。2018年又增长至2441百万元,随后在2019年显著增加,达到4231百万元,说明在那个时期公司产生的自由现金流相对较强。2020年略有下降,但仍保持在较高水平,为2712百万元。2021年,FCFE数值仍较为稳健,约为2583百万元,显示出一定的稳定性。到2022年,FCFE再次上升,达3507百万元,指示公司在2022年实现了较强的自由现金流表现。

整体来看,虽然运营现金净额的波动较大,尤其是在2022年出现明显下降,但自由现金流与权益比率的数值在逐步上升,反映出公司在一定时期内管理现金流和权益的效率有所改善。未来的表现仍需结合具体行业环境、公司经营策略及其他财务指标进行综合评估,以判断现金流的持续性和健康状况。


价格与 FCFE 比当前

Colgate-Palmolive Co., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
流通在外的普通股数量
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)
每股FCFE
当前股价 (P)
估值比率
P/FCFE
基准
P/FCFE竞争 对手1
Procter & Gamble Co.
P/FCFE工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Colgate-Palmolive Co., P/FCFE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
流通在外的普通股数量1
部分财务数据 (美元)
自由现金流与权益比率 (FCFE) (单位:百万)2
每股FCFE4
股价1, 3
估值比率
P/FCFE5
基准
P/FCFE竞争 对手6
Procter & Gamble Co.
P/FCFE工业
必需消费品

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Colgate-Palmolive Co.年报备案日的收盘价

4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =

5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =

6 点击竞争对手名称查看计算结果。


从股价的趋势来看,该公司的股价在2018年至2021年期间呈现出上升趋势,期间从66.7美元逐步上涨至79.15美元,显示出投资者对公司未来增长的积极预期。然而,在2022年股价出现明显回落,降至72.77美元,可能反映市场对其短期表现或宏观经济环境的调整。

关于每股自由现金流量(FCFE),数据显示出一定的波动性。2018年为2.83美元,随后在2019年大幅增长至4.95美元,表明公司在该年度实现了较强的现金创造能力。2020年,FCFE略微下降至3.2美元,但在2021年微升至3.07美元,2022年再次上升至4.22美元。这一走势表明公司在不同年份内自由现金流具有一定的波动,但整体保持在较高水平,显示出其资金生成的稳定性与弹性。

就P/FCFE财务比率而言,2018年为23.55,随后在2019年下降到15.41,表明市场对公司未来现金流的估值趋于谨慎。2020年,该比率显著上升至24.63,显示市场对公司未来现金流的预期有所提高。同年,P/FCFE继续保持较高水平,但在2022年显著下降至17.23,表明投资者对公司未来增长的预期有所减弱,或者市场整体估值水平有所调整。整体来看,该财务比率的变化反映了投资者情绪和市场预期的动态调整,尤其是在2020年之后的估值波动较大。

综上所述,该公司在观察期内显示出一定的盈利和现金流水平的稳定性,股价在多次波动中展现出强劲的市场关注度。虽然2022年股价有所回落,但整体财务指标较为稳健,反映出其经营状况具有一定的韧性。然而,投资者对未来现金流增长的预期表现出一定的波动,需关注宏观经济环境和行业动态对公司估值的影响。