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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年4月29日以来一直没有更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Colgate-Palmolive Co.,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
包括非控制性权益在内的净利润 2,338  2,860  2,527  2,558  2,174 
折旧和摊销 556  539  519  511  475 
重组和终止福利,不计现金 (21) (71) 18  (7) 91 
基于股票的薪酬费用 135  107  100  109  127 
商誉和无限期无形减值费用 571  —  —  —  — 
提前解除债务的损失 75  23  —  —  — 
美国税制改革费用 —  —  —  80  275 
递延所得税 (132) (120) 17  27  108 
自愿福利计划供款 —  —  (113) (67) (81)
应收帐款 (84) 138  19  (79) (15)
库存 (72) (251) (77) (58) (8)
应付账款和其他应计项目 14  520  36  18  (96)
其他非流动资产和负债 (55) (26) 87  (36)
资产和负债变动对现金的影响 (197) 381  65  (155) (115)
调整包括非控制性权益在内的净收入与业务提供的现金净额 987  859  606  498  880 
业务部门提供的现金净额 3,325  3,719  3,133  3,056  3,054 
资本支出 (567) (410) (335) (436) (553)
购买有价证券和投资 (141) (143) (184) (169) (347)
出售有价证券和投资的收益 141  124  131  156  391 
收购付款,扣除获得的现金 —  (353) (1,711) (728) — 
其他投资活动 (25) —  38 
用于投资活动的净现金 (592) (779) (2,099) (1,170) (471)
短期借款(还款)少于90天,净额 (171) 488  296  546  — 
债务本金支付 (703) (1,085) (1,441) (725) (4,808)
发行债券收益 699  —  2,578  —  4,779 
支付的股息 (1,679) (1,654) (1,614) (1,591) (1,529)
购买库存股 (1,320) (1,476) (1,202) (1,238) (1,399)
行使股票期权的收益 424  874  498  329  507 
购买附属公司的非控股权益 —  (99) —  —  — 
其他筹资活动 (24) 33  15  —  — 
用于融资活动的净现金 (2,774) (2,919) (870) (2,679) (2,450)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (15) (16) (7) (16) 87 
现金及现金等价物净增加(减少) (56) 157  (809) 220 
年初现金及现金等价物 888  883  726  1,535  1,315 
年末现金及现金等价物 832  888  883  726  1,535 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
业务部门提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Colgate-Palmolive Co.运营提供的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Colgate-Palmolive Co. 投资活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Colgate-Palmolive Co. 融资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但从2020年到2021年略有增加。