现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Colgate-Palmolive Co.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收入，包括非控制性权益	1,967)	2,338)	2,860)	2,527)	2,558)
折旧和摊销	545)	556)	539)	519)	511)
重组和终止福利，扣除现金	49)	(21)	(71)	18)	(7)
基于股票的薪酬费用	125)	135)	107)	100)	109)
出售土地的收益	(47)	—)	—)	—)	—)
商誉和无形资产减值准备	721)	571)	—)	—)	—)
提前清偿债务的损失	—)	75)	23)	—)	—)
美国税制改革收费	—)	—)	—)	—)	80)
递延所得税	(78)	(132)	(120)	17)	27)
自愿福利计划缴款	—)	—)	—)	(113)	(67)
应收帐款	(227)	(84)	138)	19)	(79)
库存	(333)	(72)	(251)	(77)	(58)
应付账款和其他应计项目。	(115)	14)	520)	36)	18)
其他非流动资产和负债	(51)	(55)	(26)	87)	(36)
资产和负债变动的现金影响	(726)	(197)	381)	65)	(155)
调整净收入（包括非控制性权益）与运营提供的净现金	589)	987)	859)	606)	498)
运营业务提供的净现金	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
资本支出	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
购买有价证券和投资	(470)	(141)	(143)	(184)	(169)
出售有价证券和投资所得款项	322)	141)	124)	131)	156)
购置付款，扣除收购现金	(809)	—)	(353)	(1,711)	(728)
出售土地所得款项	47)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	5)	(25)	3)	—)	7)
用于投资活动的现金净额	(1,601)	(592)	(779)	(2,099)	(1,170)
短期借款（还款）少于 90 天，净额	540)	(171)	488)	296)	546)
债务本金支付	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
发行债券所得款项	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
支付的股息	(1,691)	(1,679)	(1,654)	(1,614)	(1,591)
购买库存股	(1,308)	(1,320)	(1,476)	(1,202)	(1,238)
行使股票期权所得款项	418)	424)	874)	498)	329)
购买子公司的非控制性权益	—)	—)	(99)	—)	—)
其他融资活动	(18)	(24)	33)	15)	—)
用于融资活动的现金净额	(952)	(2,774)	(2,919)	(870)	(2,679)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(60)	(15)	(16)	(7)	(16)
现金及现金等价物净增加（减少）	(57)	(56)	5)	157)	(809)
年初现金及现金等价物	832)	888)	883)	726)	1,535)
年底现金及现金等价物	775)	832)	888)	883)	726)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
运营业务提供的净现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Colgate-Palmolive Co.经营提供的净现金从2020年到2021年和从2021年到2022年有所下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Colgate-Palmolive Co.投资活动使用的净现金从 2020 年到 2021 年有所增加，但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年和2021年至2022年， Colgate-Palmolive Co. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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