现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Colgate-Palmolive Co.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
包括非控制性权益在内的净收入	534)	414)	43)	682)	639)	603)	188)	681)	741)	728)	692)	745)	675)	748)	682)	627)	618)	600)	643)	562)	675)	678)
折旧和摊销	145)	128)	135)	134)	138)	138)	142)	140)	137)	137)	139)	134)	133)	133)	133)	130)	128)	128)	126)	127)	129)	129)
ERISA诉讼事宜	—)	267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重组和解雇福利，扣除现金	(1)	(7)	(2)	(22)	(8)	81)	(2)	(4)	(2)	(13)	(5)	(31)	(5)	(30)	7)	(10)	16)	5)	13)	(6)	11)	(25)
基于股票的薪酬费用	23)	14)	20)	60)	16)	29)	28)	49)	20)	38)	22)	53)	16)	16)	17)	49)	17)	17)	12)	50)	19)	28)
出售土地的收益	—)	—)	—)	(47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
远期起始掉期结算	—)	—)	(82)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商誉和无限期无形资产减值费用	—)	—)	721)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	75)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
美国税制改革收费	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	80)	—)	—)
递延所得税	(136)	(20)	(65)	3)	(9)	(7)	14)	(81)	(71)	6)	4)	23)	(48)	(99)	(62)	26)	—)	53)	(51)	76)	(11)	13)
自愿福利计划供款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	—)	(102)	—)	(67)	—)	—)
应收帐款	(55)	(57)	(56)	20)	6)	(197)	114)	(10)	(18)	(170)	76)	(59)	332)	(211)	84)	113)	(33)	(145)	117)	4)	11)	(211)
库存	78)	(24)	89)	(90)	(117)	(215)	(35)	2)	1)	(40)	(37)	(38)	(205)	29)	(8)	(6)	(31)	(32)	(22)	(6)	3)	(33)
应付账款和其他应计项目	155)	(2)	(124)	176)	(139)	(28)	121)	147)	(179)	(75)	52)	121)	127)	220)	88)	(38)	(58)	44)	5)	109)	(129)	33)
其他非流动资产和负债	(21)	22)	(6)	(29)	2)	(18)	(35)	(5)	(2)	(13)	(3)	14)	1)	(38)	29)	34)	(13)	37)	19)	(32)	(27)	4)
资产和负债变动的现金影响	157)	(61)	(97)	77)	(248)	(458)	165)	134)	(198)	(298)	88)	38)	255)	—)	193)	103)	(135)	(96)	119)	75)	(142)	(207)
将净收入（包括非控制性权益）与运营提供的净现金进行调节的调整	188)	321)	630)	287)	(111)	(217)	918)	313)	(114)	(130)	271)	217)	351)	20)	288)	287)	26)	5)	219)	335)	6)	(62)
运营产生的现金净额	722)	735)	673)	969)	528)	386)	1,106)	994)	627)	598)	963)	962)	1,026)	768)	970)	914)	644)	605)	862)	897)	681)	616)
资本支出	(184)	(163)	(221)	(175)	(178)	(122)	(193)	(137)	(130)	(107)	(161)	(90)	(77)	(82)	(109)	(80)	(75)	(71)	(115)	(105)	(98)	(118)
购买有价证券和投资	(113)	(112)	(231)	(113)	(90)	(36)	(23)	(38)	(51)	(29)	(34)	(61)	(6)	(42)	(32)	(72)	(53)	(27)	(10)	(63)	(58)	(38)
出售有价证券和投资所得款项	132)	14)	267)	20)	21)	14)	86)	9)	46)	—)	82)	—)	26)	16)	117)	—)	14)	—)	128)	9)	19)	—)
收购付款，扣除收购的现金	—)	—)	8)	(727)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(351)	—)	(1,711)	—)	—)	—)	(1)	—)	(727)
出售土地的收益	—)	—)	—)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	(9)	(3)	4)	2)	(4)	3)	—)	(7)	(12)	(6)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	5)	2)
投资活动中使用的现金净额	(174)	(264)	(173)	(946)	(341)	(141)	(130)	(173)	(147)	(142)	(111)	(151)	(58)	(459)	(24)	(1,863)	(114)	(98)	4)	(161)	(132)	(881)
短期借款（还款）少于 90 天，净额	512)	(927)	596)	(1,044)	575)	413)	(376)	(246)	86)	365)	1,284)	(303)	(510)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还债务本金	(403)	(500)	(404)	(2)	—)	—)	(585)	(118)	—)	—)	(1,078)	(7)	—)	—)	(2,427)	(1,079)	(1,331)	(1,774)	(1,877)	(1,525)	(1,874)	(2,079)
发行债券所得款项	2)	1,495)	—)	1,499)	9)	5)	580)	94)	—)	25)	—)	—)	—)	—)	2,051)	2,640)	1,292)	2,076)	1,640)	1,270)	2,040)	2,226)
已支付的股息	(457)	(390)	(485)	(392)	(436)	(378)	(496)	(387)	(420)	(376)	(492)	(378)	(411)	(373)	(474)	(370)	(404)	(366)	(469)	(366)	(404)	(352)
购买库存股	(371)	(180)	(413)	(104)	(381)	(410)	(356)	(251)	(341)	(372)	(898)	(350)	(8)	(220)	(178)	(360)	(265)	(399)	(282)	(260)	(345)	(351)
行使股票期权所得款项	137)	122)	20)	162)	65)	171)	142)	131)	121)	30)	234)	287)	56)	297)	8)	223)	196)	71)	10)	159)	41)	119)
购买子公司的非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	—)	5)	20)	(20)	(13)	(5)	(15)	(7)	4)	(6)	(1)	23)	40)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(580)	(375)	(666)	99)	(181)	(204)	(1,106)	(784)	(550)	(334)	(951)	(827)	(833)	(308)	(1,020)	1,054)	(512)	(392)	(978)	(722)	(542)	(437)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(16)	(4)	3)	(42)	(25)	4)	4)	(16)	12)	(15)	(2)	8)	8)	(30)	9)	(20)	2)	2)	(3)	(6)	(25)	18)
现金及现金等价物净增（减）	(48)	92)	(163)	80)	(19)	45)	(126)	21)	(58)	107)	(101)	(8)	143)	(29)	(65)	85)	20)	117)	(115)	8)	(18)	(684)

现金流量表组成部分	描述	公司
运营产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Colgate-Palmolive Co.运营提供的现金净额从2022年第四季度增加到2023年第一季度，但随后从2023年第一季度到2023年第二季度略有下降。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022年第四季度至2023年第一季度， Colgate-Palmolive Co. 投资活动使用的现金净额有所下降，但随后从2023年第一季度至2023年第二季度有所增加，未达到2022年第四季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022年第四季度至2023年第一季度， Colgate-Palmolive Co. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后于2023年第一季度至2023年第二季度略有下降，未达到2022年第四季度的水平。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

现金流量表 季度数据

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