现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Colgate-Palmolive Co.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
包括非控制性权益在内的净收入	534)	414)	43)	682)	639)	603)	188)	681)	741)	728)	692)	745)	675)	748)	682)	627)	618)	600)	643)	562)	675)	678)
折旧和摊销	145)	128)	135)	134)	138)	138)	142)	140)	137)	137)	139)	134)	133)	133)	133)	130)	128)	128)	126)	127)	129)	129)
ERISA诉讼事宜	—)	267)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重组和解雇福利，扣除现金	(1)	(7)	(2)	(22)	(8)	81)	(2)	(4)	(2)	(13)	(5)	(31)	(5)	(30)	7)	(10)	16)	5)	13)	(6)	11)	(25)
基于股票的薪酬费用	23)	14)	20)	60)	16)	29)	28)	49)	20)	38)	22)	53)	16)	16)	17)	49)	17)	17)	12)	50)	19)	28)
出售土地的收益	—)	—)	—)	(47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
远期起始掉期结算	—)	—)	(82)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商誉和无限期无形资产减值费用	—)	—)	721)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	75)	—)	—)	23)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
美国税制改革收费	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	80)	—)	—)
递延所得税	(136)	(20)	(65)	3)	(9)	(7)	14)	(81)	(71)	6)	4)	23)	(48)	(99)	(62)	26)	—)	53)	(51)	76)	(11)	13)
自愿福利计划供款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	—)	(102)	—)	(67)	—)	—)
应收帐款	(55)	(57)	(56)	20)	6)	(197)	114)	(10)	(18)	(170)	76)	(59)	332)	(211)	84)	113)	(33)	(145)	117)	4)	11)	(211)
库存	78)	(24)	89)	(90)	(117)	(215)	(35)	2)	1)	(40)	(37)	(38)	(205)	29)	(8)	(6)	(31)	(32)	(22)	(6)	3)	(33)
应付账款和其他应计项目	155)	(2)	(124)	176)	(139)	(28)	121)	147)	(179)	(75)	52)	121)	127)	220)	88)	(38)	(58)	44)	5)	109)	(129)	33)
其他非流动资产和负债	(21)	22)	(6)	(29)	2)	(18)	(35)	(5)	(2)	(13)	(3)	14)	1)	(38)	29)	34)	(13)	37)	19)	(32)	(27)	4)
资产和负债变动的现金影响	157)	(61)	(97)	77)	(248)	(458)	165)	134)	(198)	(298)	88)	38)	255)	—)	193)	103)	(135)	(96)	119)	75)	(142)	(207)
将净收入（包括非控制性权益）与运营提供的净现金进行调节的调整	188)	321)	630)	287)	(111)	(217)	918)	313)	(114)	(130)	271)	217)	351)	20)	288)	287)	26)	5)	219)	335)	6)	(62)
运营产生的现金净额	722)	735)	673)	969)	528)	386)	1,106)	994)	627)	598)	963)	962)	1,026)	768)	970)	914)	644)	605)	862)	897)	681)	616)
资本支出	(184)	(163)	(221)	(175)	(178)	(122)	(193)	(137)	(130)	(107)	(161)	(90)	(77)	(82)	(109)	(80)	(75)	(71)	(115)	(105)	(98)	(118)
购买有价证券和投资	(113)	(112)	(231)	(113)	(90)	(36)	(23)	(38)	(51)	(29)	(34)	(61)	(6)	(42)	(32)	(72)	(53)	(27)	(10)	(63)	(58)	(38)
出售有价证券和投资所得款项	132)	14)	267)	20)	21)	14)	86)	9)	46)	—)	82)	—)	26)	16)	117)	—)	14)	—)	128)	9)	19)	—)
收购付款，扣除收购的现金	—)	—)	8)	(727)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(1)	(351)	—)	(1,711)	—)	—)	—)	(1)	—)	(727)
出售土地的收益	—)	—)	—)	47)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	(9)	(3)	4)	2)	(4)	3)	—)	(7)	(12)	(6)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	5)	2)
投资活动中使用的现金净额	(174)	(264)	(173)	(946)	(341)	(141)	(130)	(173)	(147)	(142)	(111)	(151)	(58)	(459)	(24)	(1,863)	(114)	(98)	4)	(161)	(132)	(881)
短期借款（还款）少于 90 天，净额	512)	(927)	596)	(1,044)	575)	413)	(376)	(246)	86)	365)	1,284)	(303)	(510)	17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还债务本金	(403)	(500)	(404)	(2)	—)	—)	(585)	(118)	—)	—)	(1,078)	(7)	—)	—)	(2,427)	(1,079)	(1,331)	(1,774)	(1,877)	(1,525)	(1,874)	(2,079)
发行债券所得款项	2)	1,495)	—)	1,499)	9)	5)	580)	94)	—)	25)	—)	—)	—)	—)	2,051)	2,640)	1,292)	2,076)	1,640)	1,270)	2,040)	2,226)
已支付的股息	(457)	(390)	(485)	(392)	(436)	(378)	(496)	(387)	(420)	(376)	(492)	(378)	(411)	(373)	(474)	(370)	(404)	(366)	(469)	(366)	(404)	(352)
购买库存股	(371)	(180)	(413)	(104)	(381)	(410)	(356)	(251)	(341)	(372)	(898)	(350)	(8)	(220)	(178)	(360)	(265)	(399)	(282)	(260)	(345)	(351)
行使股票期权所得款项	137)	122)	20)	162)	65)	171)	142)	131)	121)	30)	234)	287)	56)	297)	8)	223)	196)	71)	10)	159)	41)	119)
购买子公司的非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	—)	5)	20)	(20)	(13)	(5)	(15)	(7)	4)	(6)	(1)	23)	40)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(580)	(375)	(666)	99)	(181)	(204)	(1,106)	(784)	(550)	(334)	(951)	(827)	(833)	(308)	(1,020)	1,054)	(512)	(392)	(978)	(722)	(542)	(437)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(16)	(4)	3)	(42)	(25)	4)	4)	(16)	12)	(15)	(2)	8)	8)	(30)	9)	(20)	2)	2)	(3)	(6)	(25)	18)
现金及现金等价物净增（减）	(48)	92)	(163)	80)	(19)	45)	(126)	21)	(58)	107)	(101)	(8)	143)	(29)	(65)	85)	20)	117)	(115)	8)	(18)	(684)

根据提供的季度财务数据，观察到几项主要的财务指标呈现出一定的趋势变化，需要进行详细分析以理解其潜在的影响因素和公司财务状况的演变。

净收入变化趋势: 包括非控制性权益在内的净收入在报告期内整体呈现一定的波动。从2018年到2023年6月，净收入在不同季度表现出增加和减少的交替，其中在2021年和2022年部分季度达到较高水平，尤其是在2022年12月和2023年6月，净收入均达到较高数值。总体来看，净收入在逐步提升的趋势较为明显，但存在季度间的波动性较大，可能反映市场需求变化、汇率波动或其他外部因素的影响。
折旧和摊销: 此项在整体上较为稳定，基本保持在126-145百万之间，略有上升趋势，反映公司资产的折旧和摊销水平较为稳健，未出现显著的波动或异常变动。
非经常性和特殊项目: 在某些季度出现了特殊项目的显著变化。例如，商誉和无限期无形资产减值费用在2021年末和2022年部分季度显著增加，达到了数百万的高点，可能指示涉及资产减值的相关事项。此外，ERISA诉讼事项在2023年6月出现267百万的提及，显示潜在的法律或诉讼风险需要关注。收购相关的现金流在部分季度表现出较大波动，尤其在2020年和2022年多次出现较高的收购支出，显示公司在扩展业务或资产整合方面的积极行动。
现金流分析: 运营现金流表现出持续的增长，从2018年的平均600多百万增加到2023年中期超过700百万，显示核心业务的现金生成能力较强和稳定。资本支出方面，虽然总体上有增长趋势（从较低的每季度百万元水平增加至超过200百万），但在某些季度出现较大波动，可能反映公司在资产扩展或维护方面的投资策略。投资活动现金流连续为负，表明公司持续进行投资和资产购买，比重较大，尤其是在2020年和2022年，负值达到了显著水平，提示公司积极进行资本支出和投资布局。
筹资活动: 筹资现金流在不同季度表现出较大波动，特别在2020年和2021年间，出现了多次的现金净流入和流出。发行债券和偿还债务的动作对短期债务结构影响较大，反映公司在融资策略方面的调整。值得注意的是，2021年和2022年部分季度，发债收入和偿债支出双双增加，显示公司在借款与还款之间进行动态平衡，可能是为了应对市场环境或资金需求的变化。
股东回报及资本结构: 股息支付持续增加，显示公司重视股东回报。然而，股票回购和股票期权行使活动也较为频繁，尤其是在2022年和2023年，表明公司在资本运作方面积极，通过回购和期权计划调节公司股本结构及成本结构。此外，购买库存股在大部分季度表现出持续的资金流出，表明公司可能采取了股份回购策略以改善每股盈利或优化资本结构。
汇率变动影响: 汇率变化对现金及现金等价物的影响在部分季度显示出负面效果，尤其在2020年和2021年，有些季度出现负向变化，提示汇率波动可能对国际业务的现金表现带来一定压力和不确定性。
整体财务状况: 总体而言，公司在报告期内展现出稳定的运营能力和逐步提升的盈利能力，现金流的持续健康增长为未来业务扩展提供了良好的基础。虽然在特殊年份和季度存在短期波动和特殊事项（如资产减值、诉讼事项等），但从财务指标整体来看，公司财务结构稳健，具备较强的现金创造和资本运作能力。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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