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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Procter & Gamble Co.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日
净收益
折旧和摊销
提前还清债务的损失
股份补偿费用
递延所得税
出售资产(收益)损失
商誉和无限期无形减值费用
应收账款
库存
应付账款、应计和其他负债
其他经营资产和负债
经营资产和负债的变化
其他
经营活动
资本支出
资产出售所得
收购,扣除收购的现金
购买投资证券
投资证券的销售和到期收益
剥离前增加与 Beauty Brands 剥离相关的受限现金
与 Beauty Brands 剥离相关的交易结束时转移的现金
在完成 Beauty Brands 剥离后释放受限现金
电池剥离中的现金转移
其他投资的变化
投资活动
股东分红
原始期限超过三个月的短期债务增加
减少原定期限超过三个月的短期债务
其他短期债务的增加(减少)
短期债务(遗留)的增加(减少)
增加长期债务
减少长期债务
购买国债
电池剥离中的股份交换
股票期权和其他的影响
融资活动
汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响
现金、现金等价物和受限现金的变动

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-Q (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-Q (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 宝洁公司的经营活动从2021年第四季度增加到2022年第一季度,从2022年第一季度增加到2022年第二季度。
投资活动 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 宝洁公司的投资活动从2021年第四季度减少到2022年第一季度,但随后从2022年第一季度小幅增加到2022年第二季度。
融资活动 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 宝洁公司的融资活动从2021年第四季度减少到2022年第一季度,但随后从2022年第一季度增加到2022年第二季度,超过了2021年第四季度的水平。