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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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现金流量表
季度数据

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Procter & Gamble Co.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
结束3个月 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日
净收益
折旧及摊销
提前清偿债务的损失
股份补偿费用
递延所得税
资产出售(收益)损失
委内瑞拉取消合并费用
商誉和无限期无形减值费用
应收账款
存货
应付账款,应计费用和其他负债
其他经营资产和负债
经营资产和负债变动
其他
经营活动
资本支出
资产出售收益
与委内瑞拉合并后的业务有关的现金
收购,扣除已收购现金
购买投资证券
投资证券的到期出售收益
剥离前与美容品牌剥离相关的受限制现金
结束时转移的与Beauty Brands资产剥离有关的现金
美容品牌剥离结束后释放受限现金
电池剥离中转移的现金
其他投资变动
投资活动
股东股利
短期债务增加(减少)
长期债务的增加
减少长期债务
购买库存股票
电池资产剥离中交换的股票
股票期权及其他的影响
筹资活动
汇率变动对现金,现金等价物和限制现金的影响
现金,现金等价物和限制现金的变动

资源: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 宝洁公司的经营活动从2021年第一季度增加到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度到2021年第三季度显着下降。
投资活动 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 宝洁公司的投资活动从2021年第一季度增加到2021年第二季度,但随后从2021年第二季度到2021年第三季度略有下降。
筹资活动 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 宝洁公司的融资活动从2021年第一季度增加到2021年第二季度,从2021年第二季度增加到2021年第三季度。