现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Procter & Gamble Co.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收益
- 净收益在观察期内呈现波动趋势。在2019年和2021年，净收益表现出增长，并在2020年出现显著下降。2022年和2023年再次呈现波动，随后在2024年和2025年有所回升。整体而言，净收益在不同时期表现出较强的季节性和周期性。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内保持相对稳定，略有波动。在2024年和2025年，该费用出现上升趋势，可能反映了公司在固定资产上的持续投资。
- 提前清偿债务造成的损失
- 在2020年9月30日出现了一笔512百万的提前清偿债务造成的损失，之后再未出现类似项目。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用在观察期内波动，但总体上保持在100百万到233百万之间。在2020年6月30日达到峰值，随后有所下降，并在2023年和2024年再次上升。
- 递延所得税
- 递延所得税项目波动较大，既有正值也有负值。负值在早期阶段较为显著，随后逐渐减小，并在后期出现正值。这种波动可能与公司税务策略和盈利情况有关。
- 出售资产（收益）损失
- 出售资产的收益或损失相对较小，且波动频繁。在2024年9月30日出现了一笔794百万的收益，但随后在2025年3月31日转为-7百万的损失。
- 无限期无形资产减值准备
- 在2022年3月31日出现了一笔1341百万的无限期无形资产减值准备，之后再未出现类似项目。
- 应收账款变动
- 应收账款变动幅度较大，正负交替。在2020年6月30日出现大幅下降，随后在2021年9月30日出现大幅增加。这种波动可能反映了公司销售政策和收款效率的变化。
- 存货变化
- 存货变化也呈现波动趋势，正负交替。在2022年9月30日出现大幅下降，随后在2023年6月30日出现大幅增加。这种波动可能与公司生产计划和市场需求有关。
- 应付账款、应计账款及其他负债的变化
- 应付账款、应计账款及其他负债的变化在观察期内波动较大，但总体上保持在正值。在2022年12月31日出现大幅下降，随后在2024年6月30日出现大幅增加。
- 经营性资产和负债的变化
- 经营性资产和负债的变化波动较大，正负交替。在2020年6月30日出现大幅增加，随后在2021年9月30日出现大幅下降。
- 筹资活动
- 筹资活动在观察期内波动较大，且总体上为负值。这表明公司在大部分时期内都在偿还债务或回购股票。在2020年和2021年，筹资活动为负值，而在2024年和2025年，筹资活动为负值，且绝对值较大。
- 现金、现金等价物和限制性现金的变化
- 现金、现金等价物和限制性现金的变化波动较大，正负交替。在2020年3月31日出现大幅增加，随后在2022年3月31日出现大幅下降。这种波动可能与公司经营活动、投资活动和筹资活动有关。
总体而言，数据表明公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。净收益、应收账款、存货和现金流量等关键指标都呈现出波动趋势。公司在筹资活动方面主要以偿还债务和回购股票为主。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以便更好地了解公司的财务状况和经营策略。