现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Procter & Gamble Co.、 合并现金流量表
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在多个关键财务指标上呈现出一定的变化趋势。整体而言，公司的净收益逐年稳步增长，从2020年的1,310.3百万提升到2024年的1,597.4百万，显示出盈利能力的持续改善。然而，2025年的数据未列出，无法判断其后续趋势。
在经营性现金流方面，数据表现出一定的波动性。2020年至2021年间，经营活动现金流略有增长，从17,403百万增加到18,371百万，但随后在2022年下降至16,723百万，2023年略有回升，至16,848百万，且2024年达到19,846百万，显示出一定的波动，但整体保持较高水平。2025年数据显示，经营现金流有所下降，到17,817百万，但仍保持在较高的水平，反映出运营效率的稳定性。
资本支出方面，逐年增加，从2020年的-3,073百万增长到2025年的-3,773百万，显示公司在扩大生产能力或投资基础设施方面持续投入。尽管支出增加，但公司依然能够实现盈利与现金流的正增长，说明投资效率较为合理。
关于资产处置和投资部分，表现出较大变动。出售资产的收益（包括亏损）逐步增加，2024年达到了346百万，2025年极大地跃升至107百万，可能反映公司在资产优化方面有所动作。投资活动方面，连续负值表明公司持续进行资本性支出和资产收购，2025年的投资支出略高，但盈利和现金流的改善表明投资整体支持了业务的持续发展。
财务结构方面，公司通过增加短期和长期债务维持了资金的流动性。2025年增加的短期债务显著，达到8,020百万，较前一年有所增加，而长期债务则逐步减少至2,237百万，反映出公司在债务结构调整中可能偏向短期融资或进行债务管理优化。同时，股东权益支出方面，股利支付持续增长，从2020年的-7,789百万逐步增加到2025年的-9,872百万，显示公司对股东的回馈不断提升。
公司在股票回购方面也表现积极，2025年购买库存股的规模达到-6,500百万，表明公司积极采取股本回购策略以提升股东价值。此外，筹资活动总体上为负，说明公司仍持续通过债务和融资来支持运营和投资需求，虽然有一定的资金压力，但整体财务结构较为稳健。
汇率变动对现金的影响较小，但存在一定的波动，2022年受到汇率变动的负面影响较大，2021年则相对正面。现金及现金等价物的总量在一年内保持相对稳定，尤其是在2024和2025年，现金余额均接近9,500百万，显示现金流管理比较谨慎与稳定。
综合来看，该公司的财务状况展现出盈利能力不断增强、投资持续增加、债务结构逐步调整以及股东回报不断提升的特征。尽管面临一定的债务压力及投资支出增加，但整体财务稳健，现金流充裕，有能力支持未来的持续运营并适应市场变化。在运营效率和财务管理方面，表现出一定的应对能力和调整能力，为企业的持续增长提供基础保障。