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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Procter & Gamble Co., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净收益 14,352  13,103  3,966  9,861  15,411  10,604 
折旧和摊销 2,735  3,013  2,824  2,834  2,820  3,078 
提前还清债务的损失 512  —  —  346  543  — 
股份补偿费用 540  558  515  395  351  335 
递延所得税 (258) (596) (411) (1,844) (601) (815)
出售资产(收益)损失 (16) (678) (176) (5,490) (41)
商誉和无限期无形减值费用 —  —  8,345  —  —  450 
应收账款变动 (342) 634  (276) (177) (322) 35 
库存变化 (309) (637) (239) (188) 71  116 
应付账款、应计和其他负债的变化 1,391  1,923  1,856  1,385  (149) 1,285 
其他经营资产和负债的变化 (369) (710) (973) 2,000  (43) 204 
经营资产和负债的变化 371  1,210  368  3,020  (443) 1,640 
其他 135  108  313  431  162  184 
经营活动 18,371  17,403  15,242  14,867  12,753  15,435 
资本支出 (2,787) (3,073) (3,347) (3,717) (3,384) (3,314)
资产出售所得 42  30  394  269  571  432 
收购,扣除收购的现金 (34) (58) (3,945) (109) (16) (186)
购买投资证券 (55) —  (158) (3,909) (4,843) (2,815)
投资证券的销售和到期收益 —  6,151  3,628  3,928  1,488  1,354 
剥离前增加与 Beauty Brands 剥离相关的受限现金 —  —  —  —  (874) (996)
与 Beauty Brands 剥离相关的交易结束时转移的现金 —  —  —  —  (475) — 
在完成 Beauty Brands 剥离后释放受限现金 —  —  —  —  1,870  — 
电池剥离中的现金转移 —  —  —  —  —  (143)
其他投资的变化 —  (5) (62) 27  (26) 93 
投资活动 (2,834) 3,045  (3,490) (3,511) (5,689) (5,575)
股东分红 (8,263) (7,789) (7,498) (7,310) (7,236) (7,436)
短期债务的增加(减少) (3,333) 2,345  (2,215) (3,437) 2,727  (418)
增加长期债务 4,417  4,951  2,367  5,072  3,603  3,916 
减少长期债务,包括提前消除债务成本 (4,987) (2,447) (969) (2,873) (4,931) (2,213)
购买国债 (11,009) (7,405) (5,003) (7,004) (5,204) (4,004)
来自电池剥离中注入的现金的库存股票 —  —  —  —  —  (1,730)
股票期权和其他的影响 1,644  1,978  3,324  1,177  2,473  2,672 
融资活动 (21,531) (8,367) (9,994) (14,375) (8,568) (9,213)
汇率变动对现金、现金等价物和受限制现金的影响 101  (139) (88) 19  (29) (381)
现金、现金等价物和受限现金的变动 (5,893) 11,942  1,670  (3,000) (1,533) 266 
现金、现金等价物和受限现金,年初 16,181  4,239  2,569  5,569  7,102  6,836 
现金、现金等价物和受限现金,年末 10,288  16,181  4,239  2,569  5,569  7,102 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Procter & Gamble Co.的经营活动从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
投资活动 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Procter & Gamble Co.的投资活动从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。
融资活动 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Procter & Gamble Co. 的融资活动有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。