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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

US$22.49

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资产负债表结构:资产
季度数据

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EOG Resources Inc.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

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现金及现金等价物
应收账款净额
库存
价格风险管理活动产生的资产
应收所得税
递延所得税
其他
流动资产
油气属性(成功努力法)
其他财产、厂房及设备
不动产、厂房及设备
累计折旧、损耗和摊销
不动产、厂房及设备净额
递延所得税
其他资产
非流动资产
总资产

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).


整体来看,该公司的资产结构在观察期间表现出一定的稳定性与变化趋势。从流动资产占总资产的比例显示出一定的波动范围,特别是在2015年至2016年期间略有下降,随后逐步回升,2018年达到顶峰后略有波动,截止2019年仍维持在较高水平(约14%)。这表明公司在流动资产管理方面,存在一定的调整策略,可能与其经营周期和资本配置偏好有关。

油气属性及不动产、厂房及设备等核心资产的占比非常高,特别是油气属性资产,从2015年开始维持在较高水平(约137%至197%),显示出该公司核心资产重度集中于油气资源,且占比总体相对稳定,虽然出现一定的波动。这反映出公司资产的业务性质集中在油气开发,资产结构较为稳固,且随着油气资源的变化,核心资产占比略有不同。

累计折旧、损耗和摊销的负值显示资产的折旧与摊销影响较为显著,尤其是在2015年和2016年,折旧总额的比例较大(超过-100%),这可能表明前期资产折旧的累计影响。进入2017年后,折旧比例逐步趋于稳定,反映折旧过程逐渐平衡,资产净值保持相对稳定,净资产比例持续在较高水平(约80%以上),表明资产减值影响得到一定控制。

现金及现金等价物在总资产中的比重整体较低(大致在2%至5%之间),但存在一定的波动,特别是在2016年和2017年间逐渐增加,2018年达到高点(超过5%)。这是公司保持一定现金储备的策略变化,或反映出资金流动性的调整要求。此外,应收账款净额占比则呈现逐步上升的趋势(从3.65%逐步增长到约5.4%),暗示应收账款账龄或信用政策的变化,可能带来一定的流动性压力 risk。

库存占比在2015年至2019年期间表现出逐渐增加的趋势(由2.2%增长到约2.07%),这表明在该期间库存管理保持相对稳定,稍有增长,可能与生产或销售策略调整有关。同时,可能存在库存积压风险,需要结合市场价格和销售状况综合分析。

关于价格风险管理活动产生的资产,该项在早期较低(2015年仅0.95%),随后逐步增加,到2018年及2019年期间,比例明显上升(达0.34%),反映公司在油气价格波动剧烈的环境下,逐步增强了风险对冲资产配置,以减轻市场价格变动带来的财务影响。这表明公司逐步提升了风险管理的力度,资产结构中对于对冲工具的依赖性增强。

税金相关资产方面,应收所得税和递延所得税的占比趋势显示,从2015年起,税项资产逐步增加,尤其是在2017年和2018年达到较高水平(应收所得税占总资产的约1%以上)。这可能意味着公司在税务安排与递延税款方面有一定的策略调整,反映出税务负担和财务战略的变化。递延所得税的比例在2015年到2018年期间略有起伏,2018年达到较高值,且在2019年持续保持高水平,显示出税务资产对整体资产配置的重要性增强。

在非流动资产中,不动产、厂房及设备的比重整体较高,其占比达到了最高点(2015年约148%),随后逐步略有下降,但仍然维持在较高水平(约180%左右),这体现了企业资本资产的大规模投资和资本密集型特征。对资产的折旧和摊销影响显著,导致净值比例略有波动,但总体保持在较为稳健的水平(约81%至86%)。

总结而言,该期间资产结构表现出以油气资产为核心的特点,资产的流动性管理在多次调整中显示出一定策略性,风险管理逐渐加强,税务处理趋于复杂且重要,资产减值和折旧的影响在特定时期较为突出。整体来看,公司在资产结构和财务策略上的调整反映了其应对油气市场价格波动和经营环境变化的应变措施,强调核心油气资产的稳定性与风险管理的增强,为未来的财务稳健性提供基础保障。