偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
EOG Resources Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 债务与总资本比率有所改善。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的资产负债率有所改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的财务杠杆率有所下降。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的利息覆盖率有所改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， EOG Resources Inc. 的固定费用覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |
债务与股东权益比率
EOG Resources Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股东权益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，不包括流动部分（位于其他负债项下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股东权益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 5,974,808 ÷ 21,640,716 = 0.28
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
债务与总资本比率
EOG Resources Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股东权益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 总资本 | 26,816,159) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 债务与总资本比率有所改善。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，不包括流动部分（位于其他负债项下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股东权益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 27,615,524) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,974,808 ÷ 27,615,524 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
资产负债率
EOG Resources Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 总资产 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的资产负债率有所改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 总债务 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，不包括流动部分（位于其他负债项下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 总资产 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,974,808 ÷ 37,124,608 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善。 |
财务杠杆率
EOG Resources Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 股东权益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.72 | 1.75 | 1.83 | 2.11 | 2.08 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的财务杠杆率有所下降。 |
利息覆盖率
EOG Resources Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 更多： 所得税费用 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 更多： 净利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 20.15 | 18.31 | 3.41 | -4.53 | -28.16 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 3,730,396 ÷ 185,129 = 20.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的利息覆盖率有所改善。 |
固定费用覆盖率
EOG Resources Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 更多： 所得税费用 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 更多： 净利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 4,227,396) | 4,719,050) | 1,135,554) | (1,071,824) | (6,455,163) | |
| 净利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 经营租赁成本 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 固定费用 | 682,129) | 478,052) | 474,372) | 485,681) | 466,393) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.20 | 9.87 | 2.39 | -2.21 | -13.84 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 4,227,396 ÷ 682,129 = 6.20
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年， EOG Resources Inc. 的固定费用覆盖率有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |