企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
EOG Resources Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 净利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧、损耗和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
从所提供的财务数据来看，该公司的财务表现经历了较大的波动，但整体趋势显示出一定程度的改善。在2015年，公司的净利润显著为亏损，亏损额达到约4.52亿美元，反映出当期经营存在较大压力。同样，税前利润和息税前利润也为负值，显示公司在当期盈利能力方面面临较大挑战，可能受到油价波动或运营成本上升等因素的影响。
进入2016年后，公司的财务状况出现明显改善。净利润亏损幅度有所减缓，亏损减至约1.09亿美元，税前利润和息税前利润亦实现向正转变，分别为负债大幅缩小，标志着成本控制或运营效率有所提升。据此可以推测，2016年可能采取了某些结构调整或成本削减措施，改善了盈利指标。
2017年，公司实现由亏转盈，净利润达2.58亿美元，税前利润和EBIT也表现为正值，显示出盈利能力的显著提升。特别是息税前利润，跃升至9.36亿美元，表明核心经营利润大幅增长，可能受益于市场价格的回升或生产效率的提高。该年度的财务表现可视为公司财务状况持续改善的阶段性成果。
2018年和2019年，公司的盈利能力继续保持强劲，净利润分别为3.42亿美元和2.73亿美元。期间，尽管净利润出现一定回落，但整体依然保持在较高水平。同期，税前利润、EBIT和EBITDA都显示出持续增长或稳定状态，尤其是2018年，EBITDA达到约7.92亿美元，反映出公司在经营活动中实现了较大规模的盈利，可能得益于油价的上扬或成本结构优化。
总体而言，该公司的财务状况经历了从持续亏损到显著盈利的转变，且在2017年至2019年间表现出强劲的盈利能力和稳健的经营状况。尽管面临行业周期性风险，但在所分析期间，公司的盈利水平持续改善，彰显其在运营效率、成本管控及市场适应方面取得了明显成效。未来，需关注行业环境变化可能对其财务表现带来的影响，以及盈利可持续性的问题。
企业价值与 EBITDA 比率当前
EOG Resources Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
EOG Resources Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
从企业价值（EV）数据来看，2015年至2019年期间，EOG Resources Inc.的企业价值经历了显著的变化。2015年年末，企业价值为43,608,770千美元，随后在2016年大幅上升至61,864,092千美元，增长约41.9%。此后，企业价值在2017年进一步提升至67,432,214千美元，增幅较小。2018年出现明显下降，降至59,000,426千美元，随后2019年继续减少至38,070,738千美元，显示出其价值在短期内有所波动并整体呈现下行趋势。
关于息税折旧摊销前利润（EBITDA），数据显示，公司在2015年经历亏损，亏损规模达到-3,370,519千美元。此后，2016年实现扭亏为盈，EBITDA上升至2,277,593千美元，表现出利润改善。2017年，EBITDA持续增长，达到4,344,941千美元，显示盈利能力明显增强。至2018年，EBITDA达到峰值7,921,458千美元，反映出公司运营效率的提升。然至2019年，EBITDA虽有所下降，但仍保持在7,480,100千美元的较高水平，表明盈利能力总体较为稳固，但增速放缓。
财务比率EV/EBITDA在2016年为27.16，随后逐年递减，至2019年降至5.09。这一趋势显示出公司的企业价值相对于盈利能力逐步降低，可能反映市场对公司盈利持续改善的预期增强或企业估值的调整。较低的EV/EBITDA比率通常意味着公司估值相对较低，但也可能表明投资者对未来盈利增长的乐观预期有所增加。
总体来看，该公司在2015年至2019年间经历了企业价值的初期快速增长和之后的明显下调。盈利方面，经历了亏损、盈利改善到维持较高盈利水平的过程。EV/EBITDA比率的持续下降可能表明市场对公司未来盈利能力的预期在不断提高。公司在盈利能力的持续改善和市值调整中，展现了相对稳健的发展态势，需结合行业背景及市场环境进行进一步分析，以全面评估其财务健康状况。