偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
EOG Resources Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2016年3月31日的0.56逐步降低至2019年12月31日的0.24。这表明公司财务杠杆的使用程度有所降低，财务风险也相应减少。包含经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2016年3月31日的0.36降至2019年12月31日的0.19。该比率的下降与债务与股东权益比率的下降趋势一致，进一步印证了公司债务水平的降低。包含经营租赁负债的债务与总资本比率也呈现类似趋势，但数值略高。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降，从2016年3月31日的0.27降至2019年12月31日的0.14。这表明公司利用债务进行融资的比例降低，财务结构更加稳健。包含经营租赁负债的资产负债率也呈现下降趋势，但数值略高。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年至2017年期间相对稳定，随后在2017年12月31日出现显著下降，并在此后保持相对稳定。该比率的下降可能与公司债务水平的降低有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化最为显著。在2016年和2017年初，该比率均为负值，表明公司当时的盈利不足以覆盖利息支出。然而，从2017年9月30日开始，利息覆盖率转为正值，并且逐期增加，至2019年12月31日达到20.15。这表明公司盈利能力显著提升，能够轻松覆盖利息支出，财务状况得到明显改善。利息覆盖率的改善是观察期内最显著的积极变化。
总体而言，数据显示公司在观察期内逐步降低了债务水平，改善了财务结构，并显著提升了盈利能力。这些变化表明公司财务状况持续改善，财务风险降低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
EOG Resources Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 总债务 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 股东权益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日。2019年，总债务进一步大幅下降，并在各季度内保持相对稳定。
- 股东权益
- 股东权益在2016年3月31日至2016年6月30日期间呈现下降趋势，随后在2016年9月30日触底反弹，并在2016年12月31日达到较高水平。此后，股东权益持续增长，并在2019年12月31日达到最高点。整体而言，股东权益呈现出明显的增长趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年上半年呈现上升趋势，随后在2016年下半年开始下降。2017年，该比率持续下降，并在2017年12月31日达到相对较低水平。2018年，该比率保持稳定，并在2019年进一步下降。整体趋势表明，债务水平相较于股东权益水平正在降低，财务风险可能随之降低。
综合来看，数据显示该公司在2019年显著降低了债务负担，同时股东权益持续增长。这导致债务与股东权益比率显著下降，表明财务结构得到了改善。在2016年至2017年期间，债务水平相对稳定，而股东权益则经历了波动，导致债务与股东权益比率的变化。2018年的数据表明，财务结构相对稳定，而2019年的变化则表明公司可能采取了积极的财务策略来降低债务风险并增强财务实力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 5,544,808 ÷ 21,640,716 = 0.26
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日。2019年，债务总额再次呈现下降趋势，并在年末达到最低水平。
- 股东权益
- 股东权益在2016年3月31日至2016年9月30日期间呈现下降趋势。随后，在2016年12月31日出现大幅增长，并在2017年期间保持相对稳定，略有波动。2017年12月31日股东权益显著增加，并在2018年和2019年持续增长，呈现出稳步上升的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年上半年呈现上升趋势，随后在2016年下半年开始下降。2017年，该比率持续下降，表明债务水平相对于股东权益的降低。2018年和2019年，该比率进一步降低，并趋于稳定，表明财务杠杆水平持续降低。整体而言，该比率的下降趋势表明财务风险的降低。
综合来看，数据显示债务水平在一定时期内有所波动，但总体呈现下降趋势。与此同时，股东权益持续增长，导致债务与股东权益比率显著降低。这表明财务状况的改善，以及对财务风险的有效控制。
债务与总资本比率
EOG Resources Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 总债务 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 股东权益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 总资本 | 26,816,159) | 26,301,595) | 25,809,436) | 25,984,708) | 25,447,450) | 24,973,293) | 23,887,191) | 23,275,398) | 22,670,344) | 20,309,270) | 20,888,519) | 20,914,818) | 20,967,939) | 18,784,429) | 19,042,566) | 19,391,096) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日。2019年，总债务进一步大幅下降，并在各季度内保持相对稳定，呈现出明显的下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2016年3月31日至2016年9月30日期间呈现下降趋势，随后在2016年12月31日出现显著增长。此后，总资本总体上呈现上升趋势，并在2018年12月31日达到较高水平。2019年，总资本继续增长，并在各季度内保持相对稳定，呈现出持续增长的趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年3月31日至2016年6月30日期间略有上升，随后在2016年9月30日稳定。2017年，该比率呈现下降趋势，并在2017年12月31日达到相对较低水平。2018年，该比率继续下降，并在2018年12月31日达到较低水平。2019年，该比率持续下降，并在各季度内保持相对稳定，表明债务水平相对于总资本的比例持续降低。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现显著下降趋势，而总资本则保持增长态势。这导致债务与总资本比率持续降低，表明财务杠杆水平有所下降，财务风险可能降低。需要注意的是，这些趋势的持续性以及潜在影响需要进一步分析，并结合行业背景和公司具体情况进行评估。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,544,808 ÷ 27,185,524 = 0.20
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日。2019年，债务总额再次呈现下降趋势，并在年末达到最低水平。
- 总资本
- 总资本在2016年呈现波动，先下降后上升。2017年，总资本持续增加，并在2017年12月31日达到峰值。2018年，总资本继续增长，但增速放缓。2019年，总资本在各季度间波动，但整体上保持在较高水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年上半年略有上升，随后在2016年下半年下降。2017年，该比率持续下降，表明债务水平相较于总资本的比例降低。2018年，该比率保持相对稳定，并在2019年进一步下降，最终在年末达到最低水平。整体而言，该比率呈现持续下降的趋势，意味着财务杠杆水平降低。
综合来看，数据显示债务总额在一定时期内呈现波动，但总体上呈现下降趋势。与此同时，总资本保持增长，导致债务与总资本比率持续下降。这表明财务结构有所改善，风险水平降低。需要注意的是，数据的具体含义还需要结合行业特点和公司运营情况进行更深入的分析。
资产负债率
EOG Resources Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 1,014,524) | 1,014,200) | 1,013,876) | 914,861) | 913,093) | 1,262,874) | 1,262,540) | 363,155) | 356,235) | 6,579) | 606,454) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | 6,579) | |||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 4,160,919) | 4,163,115) | 4,165,284) | 5,166,050) | 5,170,169) | 5,171,949) | 5,172,257) | 6,071,604) | 6,030,836) | 6,380,427) | 6,380,350) | 6,980,008) | 6,979,779) | 6,979,538) | 6,979,286) | 6,979,029) | |||||
| 总债务 | 5,175,443) | 5,177,315) | 5,179,160) | 6,080,911) | 6,083,262) | 6,434,823) | 6,434,797) | 6,434,759) | 6,387,071) | 6,387,006) | 6,986,804) | 6,986,587) | 6,986,358) | 6,986,117) | 6,985,865) | 6,985,608) | |||||
| 总资产 | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日。2019年，总债务进一步大幅下降，并在各季度内保持相对稳定。整体而言，该数据表明债务水平在报告期内经历了先升后降的过程，后期呈现出较为稳健的态势。
- 总资产
- 总资产在2016年3月31日至2016年6月30日期间呈现下降趋势。随后，在2016年9月30日继续下降，但在2016年12月31日出现显著增长。2017年，总资产在各季度内波动，但整体保持在较高水平。2018年，总资产持续增长，并在2018年12月31日达到峰值。2019年，总资产继续增长，并在报告期末达到最高水平。总体来看，总资产呈现出增长的趋势，但期间存在一定的波动性。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年3月31日至2016年12月31日期间保持在0.27左右的水平。2017年，资产负债率逐渐下降，从0.24降至0.21。2018年，资产负债率继续下降，从0.21降至0.18。2019年，资产负债率进一步下降，最终稳定在0.14左右。该数据表明，随着时间的推移，财务杠杆逐渐降低，财务风险也相应降低。资产负债率的持续下降可能反映了债务的减少和/或资产的增加。
综合来看，数据显示，在报告期内，债务水平呈现下降趋势，而资产水平则呈现增长趋势，这导致资产负债率持续下降。这种趋势表明财务状况的改善，以及风险水平的降低。
资产负债率（包括经营租赁负债）
EOG Resources Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,544,808 ÷ 37,124,608 = 0.15
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势。随后，在2017年9月30日出现显著下降，并在之后保持相对稳定的水平，直到2018年12月31日再次小幅下降。2019年，债务总额呈现持续下降的趋势，并在年末达到最低水平。整体而言，债务总额在观察期内呈现先升后降的趋势。
- 总资产
- 总资产在2016年3月31日至2016年6月30日期间呈现下降趋势。随后，在2016年9月30日继续下降，但在2016年12月31日出现大幅增长。2017年，总资产在波动中略有增长，并在2017年12月31日达到较高水平。2018年和2019年，总资产持续增长，并在2019年12月31日达到最高水平。总资产的整体趋势是上升的，但期间存在波动。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年3月31日至2016年12月31日期间保持在0.27左右的稳定水平。2017年，资产负债率开始下降，并在2017年12月31日降至0.21。2018年和2019年，资产负债率持续下降，并在2019年12月31日降至0.15。资产负债率的整体趋势是显著下降的，表明财务风险逐渐降低。
综合来看，债务总额的下降趋势与总资产的增长趋势相结合，导致资产负债率的持续下降。这表明该实体的财务状况在观察期内有所改善，财务杠杆降低，财务风险降低。需要注意的是，这些趋势是基于有限的数据得出的，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
财务杠杆率
EOG Resources Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | 37,124,608) | 36,542,269) | 35,751,501) | 35,663,535) | 33,934,474) | 33,637,736) | 32,092,380) | 30,740,517) | 29,833,078) | 28,805,305) | 29,263,617) | 29,211,974) | 29,459,433) | 25,554,921) | 25,830,538) | 26,338,423) | |||||
| 股东权益 | 21,640,716) | 21,124,280) | 20,630,276) | 19,903,797) | 19,364,188) | 18,538,470) | 17,452,394) | 16,840,639) | 16,283,273) | 13,922,264) | 13,901,715) | 13,928,231) | 13,981,581) | 11,798,312) | 12,056,701) | 12,405,488) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 2.07 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.14 | 2.12 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年3月31日的26338423千美元开始，经历初期小幅下降，随后在2016年末显著增加至29459433千美元。此后，总资产在2017年经历相对平稳的波动，并在2018年持续增长，达到2018年12月的33934474千美元。2019年，总资产继续保持增长势头，至2019年12月达到37124608千美元，为观察期内的最高值。整体而言，总资产呈现长期增长的趋势，但期间存在季度性波动。
- 股东权益
- 股东权益的变化趋势与总资产类似，也呈现波动上升的态势。从2016年3月31日的12405488千美元开始，经历初期下降，并在2016年末显著增加至13981581千美元。2017年，股东权益相对稳定，并在2018年加速增长，达到2018年12月的19364188千美元。2019年，股东权益继续增长，至2019年12月达到21640716千美元。股东权益的增长速度略低于总资产的增长速度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2016年3月31日的2.12开始，在2016年和2017年期间保持在2.07至2.17之间波动。2018年，财务杠杆率显著下降至1.83，并在之后保持在1.72至1.84之间。2019年，该比率进一步下降，最终稳定在1.72。这表明随着时间的推移，公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能有所减少。总资产和股东权益的增长，以及财务杠杆率的下降，可能意味着公司在扩大规模的同时，也改善了其资本结构。
综上所述，数据显示公司总资产和股东权益均呈现长期增长趋势，而财务杠杆率则呈现下降趋势。这些变化表明公司可能在积极扩张业务规模，并逐步优化其财务结构。
利息覆盖率
EOG Resources Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 636,521) | 615,122) | 847,841) | 635,426) | 892,768) | 1,190,952) | 696,731) | 638,589) | 2,430,468) | 100,541) | 23,053) | 28,517) | (142,352) | (190,000) | (292,558) | (471,776) | |||||
| 更多： 所得税费用 | 194,687) | 182,335) | 241,525) | 191,810) | 195,572) | 255,411) | 196,205) | 174,770) | (2,017,115) | 45,439) | 39,414) | 10,865) | (51,658) | (82,250) | (87,719) | (239,192) | |||||
| 更多： 利息支出，净额 | 40,695) | 39,620) | 49,908) | 54,906) | 56,020) | 63,632) | 63,444) | 61,956) | 63,362) | 69,082) | 70,413) | 71,515) | 71,325) | 70,858) | 71,108) | 68,390) | |||||
| 息税前利润 （EBIT） | 871,903) | 837,077) | 1,139,274) | 882,142) | 1,144,360) | 1,509,995) | 956,380) | 875,315) | 476,715) | 215,062) | 132,880) | 110,897) | (122,685) | (201,392) | (309,169) | (642,578) | |||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 20.15 | 19.97 | 20.83 | 18.88 | 18.31 | 15.13 | 9.79 | 6.42 | 3.41 | 1.19 | -0.28 | -1.83 | -4.53 | -5.45 | -28.52 | -28.30 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= (871,903 + 837,077 + 1,139,274 + 882,142)
÷ (40,695 + 39,620 + 49,908 + 54,906)
= 20.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在报告期内呈现显著的波动和整体上升趋势。2016年持续处于亏损状态，并在各季度逐步收窄亏损。2017年第一季度转为盈利，随后各季度盈利水平持续提升。2018年盈利水平进一步大幅增长，并在第三季度达到峰值。2019年，盈利水平有所回落，但仍保持在较高水平。整体而言，从亏损到盈利，再到盈利大幅增长，最后趋于稳定，息税前利润表现出强劲的改善。
- 利息支出，净额
- 利息支出在报告期内相对稳定，波动幅度较小。2016年各季度利息支出水平相近，维持在68,000至71,000美元之间。2017年，利息支出略有下降。2018年和2019年，利息支出继续呈现下降趋势，并在2019年降至较低水平。利息支出下降可能与债务结构调整或利率变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2016年，由于息税前利润为负，利息覆盖率也为负，且数值较大，表明企业盈利能力不足以覆盖利息支出。2017年，随着息税前利润转为盈利，利息覆盖率逐渐改善，但仍为负值或接近于零。2018年，利息覆盖率大幅提升，表明企业盈利能力显著增强，能够轻松覆盖利息支出。2019年，利息覆盖率继续保持在较高水平，并略有波动，整体表现良好。利息覆盖率的显著改善反映了企业财务状况的积极变化。
综合来看，数据显示企业在报告期内经历了从财务困境到财务改善的过程。息税前利润的增长和利息覆盖率的提升表明企业盈利能力和偿债能力均得到显著增强。利息支出的下降也为财务状况的改善做出了贡献。这些趋势表明企业经营状况良好，财务风险降低。