流动性比率分析
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 EQT Corp. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
EQT Corp.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
该财务数据展现出公司流动性状况在过去五年中的明显波动。首先，流动资金比率自2017年高达0.94后，逐步下降至2021年约0.45，显示出公司短期偿债能力相对减弱。2018年到2019年间，该比例有所下降，但在2019年有所回升，随后快速下滑，反映出资产流动性压力逐步增加。
速动流动性比率同样呈现降势，从2017年的0.56逐年下降至2021年的0.31。这表明公司在应对短期负债时的流动资产质量可能变得更为紧张，流动资产中现金及易变现资产的比例未能同步改善，或短期负债增加速度超过了流动资产的增长。
现金流动比率表现出高度不稳定，从2017年的0.02下降到2018年和2019年为零，随后略微回升至2020年和2021年的0.01和0.02。这一趋势暗示公司在短期偿付能力方面存在一定的不确定性和压力，且现金资产的可用性波动较大。现金流动比率的极低水平可能意味着公司在某些年份现金储备不足，影响其应对短期债务的能力。
总体而言，该公司在近年来的短期流动性指标持续下降，反映出潜在的偿债风险上升。企业资产的流动性可能受到资产结构变化或经营现金流状况变化的影响。此外，现金储备的低水平提示需关注公司的现金流管理和资本结构调整，以确保未来的财务稳健。建议在后续财务策略中加强现金和短期资产的管理，以改善整体的短期偿债能力。
流动资金比率
EQT Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据分析年度财务数据，可以观察到公司的流动资产总体呈上升趋势，从2017年的1,163,055千美元增加到2021年的2,286,766千美元，这表明公司在此期间增强了短期资产规模，以支持日常运营和应对短期财务需求。同时，流动负债也显著增加，从2017年的1,232,237千美元扩大到2021年的5,080,171千美元，增幅显著，反映出公司承受了更大的短期债务压力。然而，流动资金比率则表现出明显的波动，具体为：
- 2017年
- 为0.94，接近于1，显示公司短期偿债能力相对稳健，但略偏紧。
- 2018年
- 降至0.84，偿债能力略有减弱。
- 2019年
- 提升至1.3，显示出财务状况有所改善，短期偿债能力增强。
- 2020年
- 再度下降到0.69，短期偿债能力减弱，可能受到短期负债增加的影响。
- 2021年
- 降至0.45，表现出偿债能力进一步减弱，表明在近期可能存在更大的财务压力或现金流紧张的情况。
整体而言，虽然公司在资产规模上持续扩大，但短期偿债能力的变化显示出一定的波动性，尤其在2020年及2021年出现明显下降，可能需关注未来短期偿债压力的应对策略。此外，流动负债的快速增长可能暗示公司在扩大运营或投资活动时依赖较高的短期融资，值得留意其财务结构的可持续性与风险管理措施。
速动流动性比率
EQT Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款，减少对呆账的准备金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年至2021年的财务数据来看，该公司的速动资产逐渐增加，特别是在2021年达到了约1,551,994千美元，显示出公司在流动资产方面的扩大趋势。然而，与此同时，流动负债也显著上升，从2017年的1,232,237千美元增长至2021年的5,080,171千美元，反映出公司在短期负债管理方面面对较大的压力。
速动流动性比率自2017年的0.56逐年下降至2021年的0.31。这一持续下降趋势表明，虽然公司的速动资产总额在上升，但其流动负债的增长速度更快，导致其短期偿债能力相对减弱。尤其是在2020年至2021年间，速动比率的下降较为明显，提示公司在短期资产流动性方面的压力有所增加。
整体来看，公司的资产规模在扩大，但负债的增长速度超过了资产的增长，导致短期偿债能力逐步减弱。若这一趋势持续，可能需要关注公司的财务稳定性以及其短期偿债风险。同时，管理层应考虑优化资产结构和债务结构，以改善速动比率，增强公司的短期流动性和财务健康水平。这一系列数据揭示了公司在资产扩张和负债增加的双重压力下的财务动态，为未来的财务策略制定提供了必要的分析依据。
现金流动比率
EQT Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 能源 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据显示，EQT Corp. 的现金资产总额在2017年至2021年期间表现出显著的波动。一开始，2017年现金资产总额为26,311千美元，随后在2018年大幅下降至3,487千美元，2019年略有增加至4,596千美元，但仍未接近2017年的水平。2020年，现金资产明显增长至18,210千美元，到了2021年更是大幅攀升至113,963千美元，显示出公司在近期积累了大量现金资产，可能与经营或融资活动的调整有关。
另一方面，流动负债在五个年份中持续上升。2017年为1,232,237千美元，到了2021年已增长至5,080,171千美元，增长幅度较大。这体现出公司在期间可能扩充了短期负债规模，或出现了应付账款及其他流动负债的增加。这一趋势提示流动负债的增长可能对公司的短期偿债能力构成压力，尤其是在现金资产未能同步增长的年份（例如2018、2019年）中，这可能引发短期流动性风险。
关于现金流动比率，数据显示较低且变化不大。2017年至2021年均维持在0.0至0.02的范围内。虽然在2020年和2021年略有上涨，但整体仍处于较低水平，反映公司短期内的现金流动性相对有限，难以迅速满足流动负债的偿付要求。这可能意味着公司在资源调配方面较为谨慎或面临现金流压力，但具体情况还需结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，EQT Corp. 在五年期间经历了现金资产的波动和流动负债的持续增长。公司在2020年和2021年出现了现金资产的明显积累，可能指示其在应对债务或投资策略方面做出调整。同时，流动负债的大幅增加提示公司应关注短期偿债能力和现金流管理，为未来财务稳定性提供警示。未来应结合其他财务比率和运营指标，以获得更全面的财务健康状况评估。