偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
National Oilwell Varco Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，债务与股东权益比率在2012年3月31日为0.03，随后逐渐上升至2015年12月31日的0.24。虽然整体趋势是上升的，但在2013年9月30日和2016年3月31日出现小幅回落。债务与总资本比率的变化趋势与债务与股东权益比率相似，从2012年3月31日的0.03增加到2015年12月31日的0.19，并在期间内经历波动。资产负债率也呈现类似的增长趋势，从2012年3月31日的0.02增加到2015年12月31日的0.15，表明公司债务水平在观察期内总体上有所增加。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在2012年3月31日至2015年3月31日期间呈现上升趋势，从1.43增加到1.70。随后，该比率在2016年有所下降，至2016年6月30日的1.48。这表明公司最初增加了财务杠杆的使用，但在后期有所降低。
- 偿债能力
- 利息覆盖率在2012年3月31日至2013年12月31日期间呈现下降趋势，从95.18下降到31.14。在2014年，该比率略有回升，但随后在2015年继续下降，并在2015年12月31日变为负值-4.72。2016年6月30日的数值为-18.4，表明公司在支付利息方面面临越来越大的压力，甚至可能出现无法覆盖利息支出的情况。利息覆盖率的显著下降值得关注，可能预示着财务风险的增加。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内有所增加，财务杠杆的使用也经历了一个上升和下降的过程。然而，利息覆盖率的持续下降，尤其是在后期变为负值，表明公司偿债能力显著恶化，需要进一步分析和关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
National Oilwell Varco Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 总债务 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 公司股东权益合计 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 公司股东权益合计
= 3,280 ÷ 16,118 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年3月31日至2012年12月31日期间经历了显著增长，从510百万美元增加到3149百万美元。随后，债务水平在2013年有所波动，并在2013年12月31日降至3150百万美元。2014年债务保持相对稳定，在3146百万美元至3166百万美元之间波动。2015年，债务水平再次上升，达到4305百万美元，随后在2016年略有下降，至3280百万美元。总体而言，债务水平呈现出先快速增长、后趋于稳定，并在后期略有下降的趋势。
- 公司股东权益合计
- 公司股东权益合计在整个分析期间内持续增长。从2012年3月31日的18416百万美元增长到2016年6月30日的16118百万美元。虽然增长趋势总体向上，但2014年6月30日出现了一个相对显著的下降，从22697百万美元降至21332百万美元。随后，股东权益在2015年继续下降，并在2016年进一步减少。尽管如此，股东权益的绝对值仍然保持在较高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在2012年3月31日为0.03，表明债务水平相对较低。随着总债务的增加，该比率在2012年和2013年初显著上升，达到0.21。在2013年下半年和2014年，该比率相对稳定，在0.14至0.16之间波动。2015年，该比率进一步上升，达到0.24，表明财务杠杆增加。2016年，该比率略有下降，但仍维持在0.2左右。总体而言，该比率呈现出先上升后趋于稳定的趋势，表明公司的财务风险在后期有所控制，但仍需关注。
综合来看，数据显示公司在初期增加了债务融资，但股东权益也同步增长。后期债务水平趋于稳定，但股东权益有所下降，导致债务与股东权益比率在一定程度上上升。需要进一步分析导致股东权益下降的原因，以及债务结构和偿债能力，以评估公司的财务健康状况。
债务与总资本比率
National Oilwell Varco Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 总债务 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 公司股东权益合计 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| 总资本 | 19,398) | 19,734) | 20,313) | 22,109) | 23,232) | 23,282) | 23,858) | 24,669) | 24,480) | 25,846) | 25,380) | 25,376) | 24,979) | 24,898) | 23,388) | 21,103) | 20,268) | 18,926) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 3,280 ÷ 19,398 = 0.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年3月31日至2012年12月31日期间呈现显著增长趋势，从510百万美元增至3149百万美元。2013年，债务水平略有波动，先上升后下降，但总体保持在3150百万美元至4349百万美元之间。2014年债务相对稳定，维持在3146百万美元至3166百万美元的水平。2015年，债务开始下降，从4245百万美元降至3379百万美元。2016年，债务继续下降，最终降至3280百万美元。总体而言，数据显示债务水平经历了先快速增长、后趋于稳定并最终下降的阶段。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间内持续增长，从2012年3月31日的18926百万美元增至2016年6月30日的19398百万美元。虽然增长并非线性，但总体趋势是上升的。在2012年至2013年期间，增长速度相对较快，随后增速放缓。2014年6月30日出现小幅下降，但随后又恢复增长。2015年和2016年，总资本的增长速度进一步放缓，甚至出现小幅下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在2012年3月31日为0.03，相对较低。在2012年和2013年，该比率逐渐上升，表明债务增长速度快于总资本。2013年12月31日达到峰值0.19。2014年，该比率相对稳定，维持在0.12至0.13之间。2015年，该比率再次上升，达到0.19，随后在2016年略有下降，最终降至0.17。总体而言，该比率的波动表明财务杠杆水平存在变化，在特定时期内有所增加，而在其他时期则有所降低。值得注意的是，2015年末和2016年初的比率接近2013年的峰值。
综合来看，数据显示债务水平在初期快速增长，随后趋于稳定并最终下降，而总资本则持续增长。债务与总资本比率的波动反映了财务杠杆水平的变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
资产负债率
National Oilwell Varco Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和短期借款的流动部分 | 12) | 7) | 2) | 2) | 151) | 151) | 152) | 151) | —) | —) | 1) | —) | —) | —) | 1) | 354) | 1,289) | 351) | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,268) | 3,372) | 3,928) | 3,981) | 4,154) | 4,094) | 3,014) | 2,995) | 3,148) | 3,149) | 3,149) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,148) | 1,175) | 159) | 159) | ||||||
| 总债务 | 3,280) | 3,379) | 3,930) | 3,983) | 4,305) | 4,245) | 3,166) | 3,146) | 3,148) | 3,149) | 3,150) | 3,749) | 4,120) | 4,349) | 3,149) | 1,529) | 1,448) | 510) | ||||||
| 总资产 | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 3,280 ÷ 23,784 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2012年6月30日之前相对稳定，约为510百万。随后，在2012年下半年显著增加，并在2012年12月31日达到峰值3149百万。2013年，债务水平有所波动，但总体上呈现下降趋势，至2013年12月31日降至3150百万。2014年债务保持相对稳定，在3146百万至3166百万之间波动。2015年，债务水平再次上升，并在2015年3月31日达到4305百万的峰值，随后在2015年下半年有所下降。2016年，债务继续下降，至2016年6月30日的3280百万。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2012年3月31日的26287百万增长到2016年6月30日的23784百万。虽然整体趋势是增长，但增长速度在不同时期有所不同。2012年和2013年，资产增长相对较快。2014年，资产增长速度放缓，并在2014年6月30日达到峰值34270百万。2015年和2016年，资产出现下降趋势，表明可能存在资产处置或其他影响资产规模的因素。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内波动较小，但呈现出明显的趋势。在2012年，该比率极低，表明债务水平与资产规模相比非常小。随着总债务的增加，资产负债率在2013年和2014年有所上升，但始终保持在0.09至0.14之间。2015年，资产负债率进一步上升，达到0.15的峰值，反映了债务水平的增加。2016年，随着债务的减少，资产负债率略有下降，但仍高于2012年和2013年的水平。总体而言，资产负债率的变化与总债务的变化趋势一致，表明债务水平对该比率有显著影响。
综合来看，数据显示债务水平在2012年至2015年期间经历了显著变化，而资产规模则呈现持续增长的趋势，但后期有所下降。资产负债率的变化反映了债务水平与资产规模之间的关系。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地了解财务状况和经营绩效。
财务杠杆率
National Oilwell Varco Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 23,784) | 24,754) | 26,725) | 29,628) | 31,225) | 32,424) | 33,562) | 34,270) | 33,827) | 35,480) | 34,812) | 34,673) | 33,593) | 33,556) | 31,484) | 28,662) | 27,833) | 26,287) | ||||||
| 公司股东权益合计 | 16,118) | 16,355) | 16,383) | 18,126) | 18,927) | 19,037) | 20,692) | 21,523) | 21,332) | 22,697) | 22,230) | 21,627) | 20,859) | 20,549) | 20,239) | 19,574) | 18,820) | 18,416) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.48 | 1.51 | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | 1.56 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 公司股东权益合计
= 23,784 ÷ 16,118 = 1.48
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，总资产呈现先增长后下降的趋势。从2012年3月31日至2014年3月31日，总资产持续增加，从26287百万单位增长至35480百万单位。随后，总资产开始下降，至2016年6月30日，降至23784百万单位。整体而言，2014年3月31日是总资产的峰值，之后出现了明显的下滑。
公司股东权益合计也经历了类似的趋势。从2012年3月31日的18416百万单位增长至2014年9月30日的22697百万单位，随后开始下降，至2016年6月30日的16118百万单位。股东权益的峰值略晚于总资产的峰值，出现在2014年9月30日。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。从2012年3月31日的1.43波动至2015年3月31日的1.7，随后又回落至2016年6月30日的1.48。整体而言，该比率在1.43至1.7之间波动。2015年3月31日达到最高点，表明该时期公司的财务风险相对较高。2016年6月30日的数值表明杠杆率有所降低。
总资产和股东权益合计的同步增长和下降表明两者之间存在较强的相关性。总资产的下降可能源于资产出售、减值或运营亏损。股东权益的下降可能与净亏损、股息支付或股份回购有关。财务杠杆率的波动可能反映了公司债务水平的变化，以及对融资策略的调整。
值得注意的是，在2014年之后，总资产和股东权益合计的下降速度似乎有所加快。这可能表明公司面临着更严峻的经营环境或战略调整。财务杠杆率在2016年有所下降，可能表明公司正在努力降低财务风险。
利息覆盖率
National Oilwell Varco Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收益（亏损） | (217) | (119) | (1,523) | 155) | 289) | 310) | 595) | 699) | 619) | 589) | 658) | 636) | 531) | 502) | 668) | 612) | 605) | 606) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | —) | 1) | 1) | 1) | (3) | 3) | 2) | 2) | 1) | —) | 3) | —) | —) | (2) | —) | (3) | (3) | (2) | ||||||
| 少： 来自非持续经营业务的收入 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 11) | 41) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | (121) | (118) | (152) | 36) | 105) | 189) | 233) | 283) | 284) | 239) | 272) | 283) | 239) | 224) | 203) | 265) | 285) | 269) | ||||||
| 更多： 利息和财务成本 | 30) | 25) | 27) | 24) | 26) | 26) | 26) | 26) | 27) | 26) | 27) | 26) | 30) | 28) | 21) | 11) | 9) | 8) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | (308) | (211) | (1,647) | 216) | 417) | 528) | 856) | 1,010) | 920) | 813) | 960) | 945) | 800) | 752) | 892) | 885) | 896) | 881) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | -18.40 | -12.01 | -4.72 | 19.77 | 27.03 | 31.56 | 34.28 | 34.93 | 34.32 | 32.28 | 31.14 | 32.28 | 36.99 | 49.64 | 72.53 | 94.97 | 100.50 | 95.18 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2016
+ EBITQ1 2016
+ EBITQ4 2015
+ EBITQ3 2015)
÷ (利息支出Q2 2016
+ 利息支出Q1 2016
+ 利息支出Q4 2015
+ 利息支出Q3 2015)
= (-308 + -211 + -1,647 + 216)
÷ (30 + 25 + 27 + 24)
= -18.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 在2012年至2014年期间，息税前利润呈现波动上升的趋势。从2012年3月31日的881百万美元，增长至2014年12月31日的1010百万美元。然而，2015年开始，息税前利润显著下降，并在2015年12月31日达到216百万美元。2016年进一步恶化，在2016年3月31日出现-1647百万美元的亏损，随后在2016年6月30日略有回升至-211百万美元，但仍处于亏损状态。整体而言，该项目经历了从增长到大幅下降的转变。
- 利息和财务成本
- 利息和财务成本在2012年至2014年期间相对稳定，维持在8百万至30百万美元之间，并呈现缓慢上升的趋势。2015年和2016年，该成本保持在相对稳定的水平，在24百万至30百万美元之间波动。尽管息税前利润大幅下降，利息和财务成本并未出现同步的显著下降，这可能对公司的财务状况造成压力。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在2012年至2014年期间，利息覆盖率总体上保持在较高水平，最高达到100.5。然而，随着息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降。2015年，利息覆盖率持续下降，并在2015年12月31日降至19.77。2016年，利息覆盖率进一步恶化，在2016年3月31日变为负值-4.72，表明公司无法通过息税前利润覆盖其利息支出。2016年6月30日的-12.01也表明持续的偿债压力。利息覆盖率的显著下降表明公司偿债能力显著减弱。
总体而言，数据显示公司在2012年至2014年期间表现出相对健康的盈利能力和偿债能力。然而，从2015年开始，盈利能力急剧下降，导致偿债能力显著恶化。这种转变可能与外部市场环境变化或公司内部运营问题有关，需要进一步分析以确定根本原因。