利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
National Oilwell Varco Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出先下降后趋于稳定的趋势，但后期出现显著恶化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2012年3月31日至2012年12月31日期间持续下降，从30.28%降至26.64%。随后，该比率在2013年和2014年有所回升，并在2014年6月30日达到25.8%。然而，从2015年3月31日开始，毛利率比率再次下降，并在2016年6月30日降至13.18%，表明成本控制或定价策略方面可能存在问题。
- 营业利润率
- 营业利润率的下降趋势比毛利率比率更为明显。从2012年3月31日的20.27%开始，该比率持续下降至2016年6月30日的-18.68%。2013年和2014年期间，营业利润率的下降速度有所放缓，但整体趋势仍然是下降的。2015年下半年和2016年上半年的负值表明经营活动已经出现亏损。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也呈现持续下降的态势。从2012年3月31日的13.87%开始，净利率比率在2016年6月30日降至-17.14%。这表明公司盈利能力受到多种因素的影响，包括成本上升、收入下降或财务费用增加等。2015年下半年和2016年上半年的负值表明公司整体盈利能力已经出现亏损。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2012年和2013年期间相对稳定，在10%至12%之间波动。然而，从2014年3月31日开始，ROE开始下降，并在2016年6月30日降至-10.57%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力正在减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也呈现下降趋势。从2012年3月31日的8.34%开始，ROA在2016年6月30日降至-7.16%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力正在减弱。ROA的下降幅度略小于ROE，可能表明公司在资产管理方面存在一些效率问题。
综合来看，各项盈利能力比率的持续下降表明公司面临着越来越大的经营压力。尤其是在2015年下半年和2016年上半年，各项比率出现负值，表明公司已经陷入亏损状态。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善公司的盈利能力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
National Oilwell Varco Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2016
+ 毛利Q1 2016
+ 毛利Q4 2015
+ 毛利Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2012年呈现持续增长的趋势，从2012年3月的1267百万美元增长到2012年12月的1395百万美元。2013年，毛利继续增长，并在2013年9月达到峰值1462百万美元，随后在2013年12月略有上升至1497百万美元。然而，从2014年开始，毛利开始下降，并在2015年大幅下滑，从2014年12月的1536百万美元降至2015年12月的359百万美元。2016年，毛利进一步下降，在2016年6月达到最低点35百万美元。
- 收入趋势
- 收入在2012年也呈现增长趋势，从2012年3月的4303百万美元增长到2012年12月的5685百万美元。2013年，收入继续增长，并在2013年12月达到最高点6172百万美元。随后，收入在2014年开始下降，从2014年3月的4889百万美元降至2016年6月的1724百万美元。收入的下降幅度在2015年更为显著。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2012年至2013年期间呈现下降趋势，从2012年3月的30.28%下降到2013年12月的24%。2014年，毛利率比率略有回升，并在2014年6月达到25.8%。然而，从2014年9月开始，毛利率比率再次下降，并在2016年6月降至13.18%。毛利率比率的下降速度快于毛利的下降速度，表明成本控制方面可能存在问题或产品/服务的定价压力增大。
- 整体观察
- 数据显示，在2012年至2013年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，从2014年开始，毛利、收入和毛利率比率均开始下降，且下降趋势在2015年和2016年加速。这可能表明外部市场环境发生不利变化，或者公司内部运营策略需要调整。毛利率比率的显著下降值得特别关注，需要进一步分析成本结构和定价策略以确定根本原因。
营业利润率
National Oilwell Varco Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润（亏损）Q2 2016
+ 营业利润（亏损）Q1 2016
+ 营业利润（亏损）Q4 2015
+ 营业利润（亏损）Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润（亏损）
- 在2012年至2013年期间，营业利润呈现出增长趋势，从8.77亿增长至9.57亿。2014年，营业利润进一步增长，达到9.88亿的峰值。然而，从2015年开始，营业利润开始显著下降，并在2016年3月31日出现大幅亏损，达到-16.32亿。此后，亏损持续，并在2016年6月30日达到-18.9亿，随后略有回升至-27亿。整体而言，营业利润经历了先增长后大幅下降的趋势。
- 收入
- 收入在2012年至2013年期间持续增长，从43.03亿增长至61.72亿。2014年，收入继续增长，达到65.71亿的峰值。随后，收入开始下降，并在2016年6月30日降至17.24亿。收入的下降幅度明显，表明可能存在市场需求下降或其他影响收入的因素。
- 营业利润率
- 营业利润率在2012年至2014年期间呈现下降趋势，从20.27%下降至16.85%。2014年，营业利润率略有回升至15.46%和16.35%。然而，从2015年开始，营业利润率急剧下降，并在2016年6月30日达到-18.68%的最低点。营业利润率的下降幅度与营业利润的下降幅度相符，表明盈利能力受到显著影响。营业利润率的负值表明公司在2016年出现了亏损。
总体而言，数据显示公司在2012年至2014年期间表现出增长的态势，但从2015年开始，业绩开始显著恶化。收入和营业利润均出现大幅下降，营业利润率也随之急剧下降，最终导致亏损。这种趋势表明公司可能面临着外部市场压力、内部运营问题或其他不利因素的影响。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
净利率比率
National Oilwell Varco Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
净利率比率 = 100
× (归属于公司的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ (收入Q2 2016
+ 收入Q1 2016
+ 收入Q4 2015
+ 收入Q3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 在2012年至2015年上半年，归属于公司的净收益呈现波动上升的趋势。从2012年3月31日的606百万美元增长到2014年12月31日的699百万美元，随后在2015年6月30日下降至310百万美元。然而，2015年下半年出现显著的亏损，并在2016年持续恶化，最终在2016年3月31日达到-1523百万美元的峰值，随后略有回升至-119百万美元，并在2016年6月30日达到-217百万美元。这表明公司盈利能力在后期经历了显著的下滑。
- 收入
- 收入在2012年至2013年期间持续增长，从2012年3月31日的4303百万美元增长到2013年12月31日的6172百万美元。2014年收入达到峰值，为6172百万美元。随后，收入开始下降，并在2016年6月30日降至1724百万美元。收入的下降趋势较为明显，可能受到多种因素的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在2012年至2014年期间相对稳定，维持在10%至14%之间。2015年，净利率比率开始下降，从2015年3月31日的10.4%下降到2015年12月31日的7.6%。2016年，净利率比率出现大幅下降，并变为负值，表明公司在2016年期间的盈利能力显著下降。净利率比率的下降与净收益（亏损）的趋势相符，进一步证实了公司盈利能力的恶化。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在2012年至2014年期间表现出增长的趋势，但从2015年开始，盈利能力和收入均出现显著下降。净利率比率的急剧下降表明公司在控制成本和维持盈利能力方面面临挑战。收入的下降可能与市场环境变化、竞争加剧或其他外部因素有关。需要进一步分析以确定导致这些趋势的具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
National Oilwell Varco Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROE = 100
× (归属于公司的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ 公司股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收益（亏损）
- 数据显示，在2012年至2014年期间，净收益呈现波动上升的趋势。从2012年3月31日的606百万美元增长到2014年12月31日的699百万美元。然而，从2015年开始，净收益显著下降，并在2015年12月31日转为亏损，亏损额为1523百万美元。2016年上半年的亏损持续，但亏损额有所减少。整体而言，净收益表现出明显的周期性变化，后期出现显著的负面趋势。
- 公司股东权益合计
- 公司股东权益合计在2012年至2014年期间持续增长，从2012年3月31日的18416百万美元增长到2014年12月31日的22697百万美元。2015年，股东权益开始下降，并在2016年6月30日降至16355百万美元。股东权益的下降幅度与净收益的下降趋势相对应，表明公司盈利能力下降对股东权益产生了负面影响。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在2012年至2014年期间相对稳定，维持在10%至12%之间，表明公司利用股东权益创造利润的能力较为稳定。然而，从2015年开始，ROE显著下降，并在2015年12月31日降至-4.69%。2016年ROE进一步下降至-10.57%。ROE的下降与净收益的下降和股东权益的减少密切相关，反映了公司盈利能力和股东权益回报能力的恶化。
- 整体趋势
- 总体来看，数据显示公司在2012年至2014年期间表现出增长的趋势，但在2015年及2016年上半年出现了显著的下滑。净收益的下降直接影响了股东权益和ROE，表明公司面临着盈利能力方面的挑战。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如行业环境、竞争格局、运营效率等。
资产收益率 （ROA）
National Oilwell Varco Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
ROA = 100
× (归属于公司的净收益（亏损）Q2 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q1 2016
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q4 2015
+ 归属于公司的净收益（亏损）Q3 2015)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于公司的净收益（亏损）
- 在2012年至2015年6月期间，净收益呈现波动上升的趋势。从2012年3月的606百万美元增长到2014年6月的699百万美元，随后在2015年6月降至595百万美元。然而，从2015年9月开始，净收益急剧下降，并在2015年12月出现大幅亏损，亏损额为1523百万美元。这种趋势在2016年持续，亏损进一步扩大，显示出经营状况的显著恶化。
- 总资产
- 总资产在2012年至2014年期间持续增长，从2012年3月的26287百万美元增加到2014年3月的35480百万美元。2014年6月达到峰值35480百万美元后，总资产开始缓慢下降，并在2016年6月降至23784百万美元。资产的减少可能与净收益的下降以及潜在的资产处置有关。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2012年至2014年期间相对稳定，维持在6.68%至8.36%之间。2015年，ROA开始下降，从2015年3月的6.86%降至2015年12月的-2.88%。2016年，ROA持续下降，并最终在2016年6月达到-7.16%。ROA的显著下降与净收益的急剧下降相对应，表明资产的盈利能力正在减弱。资产回报率的负值表明资产未能产生正收益。
总体而言，数据显示在2015年下半年出现了一个显著的转折点。净收益从盈利转为亏损，总资产开始减少，ROA大幅下降。这些趋势表明，在2015年下半年及2016年期间，该实体的财务状况面临着重大挑战。需要进一步分析以确定导致这些变化的具体原因，例如行业环境、竞争压力或内部经营问题。