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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 8 月 8 日以来未更新。

资产负债表结构:资产 

ONEOK Inc.、合并资产负债表结构:资产

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
现金及现金等价物 0.90 0.62 2.27 0.10 0.07
应收账款净额 6.29 6.10 3.60 3.83 4.49
库存 2.38 2.46 1.61 2.32 2.40
商品失衡 0.18 0.17 0.05 0.12 0.16
其他流动资产 0.70 0.70 0.57 0.38 0.55
流动资产 10.45% 10.05% 8.10% 6.74% 7.67%
净财产、厂房和设备 81.84 81.79 83.00 84.12 80.99
对未合并联营公司的投资 3.29 3.38 3.49 3.95 5.32
商誉和净无形资产 3.09 3.23 3.35 4.39 5.30
其他资产 1.33 1.55 2.06 0.80 0.71
投资和其他资产 7.71% 8.16% 8.90% 9.14% 11.33%
非流动资产 89.55% 89.95% 91.90% 93.26% 92.33%
总资产 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


从整体趋势来看,该公司的资产结构保持相对稳定,非流动资产一直属于主要部分,始终超过90%的比例,表明公司的资产重点在长期资产上。这反映出其资本结构以固定资产、无形资产和其他非流动资产为主,在资产配置上较为稳健。

流动资产的比例逐年略有增长,从2018年的7.67%增加至2022年的10.45%,显示公司增加了短期流动资产的持有比例,可能是为了增强流动性或改善资金周转能力。其中,现金及现金等价物占总资产的比例有一定波动,但总体上维持在较低水平,2020年显著上升至2.27%,随后在2022年略有回升至0.9%,这可能反映出公司在某些年份中提升了现金储备,但整体现金比例仍处于较低水平,表明资金管理更倾向于其他短期流动资产或用在投资方面。

应收账款净额占比在逐年升高,从2018年的4.49%增至2022年的6.29%,说明公司应收账款的规模在增长,可能意味着收入规模扩大或偿付周期变长,但同时也可能带来应收账款管理的压力。库存占比则表现出一定的波动,虽然总体水平较低,但2021年和2022年略有上升,显示库存管理方面有一定的调整空间。

商品失衡(商品过剩或短缺)占比虽不大,但表现出逐年微升的趋势,从0.16%上升到0.18%,反映出存货管理的细微变化。其他流动资产比例较为稳定,维持在0.38%至0.7%的范围内,显示公司在流动资产结构上相对平衡。

在非流动资产方面,厂房和设备的比例基本保持在81%到84%的范围内,占比略有增加,强调公司持续在固定资产方面进行投入。商誉和无形资产占比逐年递减,从5.3%降至3.09%,反映出公司可能在资产重组或资产减值方面进行了调整,或减持了部分无形资产。

对未合并联营公司的投资比例逐年减少,从5.32%下降到3.29%,显示公司对联营投资的重视程度有所降低,可能是为了集中资源或资产优化。此外,其他资产比例也呈现下降趋势,从0.71%降至1.33%,整体资产配置更趋于紧凑。

总结而言,该公司在资产结构方面趋于稳定,长远资产占比沉稳,应收账款和流动资产的逐步增长表明公司在运营规模方面有所扩大,但现金比例偏低,可能意味着资金流动性管理较为谨慎。资产重组或调整使得商誉和无形资产比例有所下降,反映出公司对资产质量的关注。这些变化提示公司可能正处于资产优化和财务结构调整的过程中,未来需继续关注现金流管理与应收账款的回收风险。